九鑫日化关键业务流程Allku最终确认稿

九鑫集团日化事业部关键业务流程报告北大纵横管理咨询公司2004年12月流程图图例说明流程开始这个标志所指向的流程步骤就是该流程的开始流程步骤这个标志所代表的内容就是流程的各个环节，是流程的具体组成信息文档这个标志指的是流程中出现的一些具有说明、证明、支持等作用的单据或文字资料决策点这个标志表示的是该环节需要根据实际发生的情况进行一个决策判断，里面所写的内容就是决策或判断内容，判断结果用“Y”或“N”表示流程终点这个标志所代表的内容就是流程结束，该流程到此为止外接流程这个标志所代表的内容是一个流程，这个流程嵌套在所画流程之中，它的输入来自所画流程，输出也要衔接所画流程离页连接符这个标志表示流程在一页中无法完整体现需要承上页或者启下页这个标志连接流程图中相关的活动环节，体现了流程中活动的先后顺序，箭头的方向表示下一环节九鑫日化关键业务流程一览表事业部发展战略规划制定流JHGL-001年度经营计划制定流程JHGL-002

年度经营计划调整流程JHGL-003

月度经营计划制定流程JHGL-004人力资源规划制定流程RLZY-001

外部招聘流程RLZY-002

内部招聘流程RLZY-003

培训管理流程RLZY-004

年度薪酬总额审批流程

流程编号：RLZY-005省办员工月度薪酬制定发放流程RLZY-006省办员工薪酬监督管理流程RLZY-007档案资料收集流程XZSW-001档案管理流程XZSW-002

档案借（查）阅管理流程XZSW-003

固定资产管理流程XZSW-004计划管理关键业务流程财务管理关键业务流程人力资源与行政管理关键业务流程123各省办费用计划审批流程CWGL-001各省办临时费用费用审批流程CWGL-002各省办计划内费用报结流程CWGL-003各省办临时申请的费用报结流程CWGL-004经销商返利结算流程CWGL-005预算内费用（除各省办）报销流程CWGL-006预算外费用（除各省办）报销流程CWGL-007销售收款流程CWGL-008发票出据流程CWGL-009销售结算流程CWGL-010生产成本核算流程CWGL-011九嫂鑫声日帜化杀关余键陪业颈务题流菠程耽一袄览亡表婶(岔续稠）重祸点据客葱户该合姓同激管嘱理门流焰程讲Z史D剩K谎H拼-自0夸0升1重管点建客灰户银门芦店答陈猴列柴与晴品木类羞调敞整撒流向程慨Z升D叶K兽H狠-雄0穴0厘2重选点勾客波户芦促裙销邀管轻理杆流气程爹Z助D批K谁H委-虽0弓0吼3重杰点赞客倒户洪区构域贵促助销夺管典理困流猫程开Z绝D舱K顾H奥-天0竭0胀4重矩点笨客销户捏订穴单梅处叛理犁流若程贡Z躁D雀K章H困-渴0者0遍5重严点践客遭户稠对她帐禾回压款绒流侮程举Z倡D端K格H保-介0词0柱6重缎点鸭客喜户些危群机厘处护理钉流摇程踪蝶Z弟D棋K调H派-电0恋0斧7短旨信樱平耳台棕销兽售睡信报息饥分乳析慨流需程唯Z证D疫K春H补-泪0杂0秆8重冰点记客梢户旋价融格照管繁理称流右程席Z病D什K怪H液-滔0松0筒9重柴点盲客源户塔管警理吵关胞键袭业弓务晶流抵程6市拿场住与乒广规告潜管两理层关莫键连业眼务宽流践程销貌售船管君理及关断键吨业宅务帖流瓶程45全命域纲市澡场岭促确销掠方刮案欢制崇定摆流追程榴S落C虑G挺L鱼-魂0怖0虑1产声品矩研翠发距与外改繁进倍流静程塑S构C编G武L休-柏0吧0舞2新筑产横品猴上柔市勒流持程抄S日C头G寇L辫-脑0告0恒3赠贯宣胡品接促脖销鸦品屈设由计旋流士程伴S辣C川G路L详-丙0猪0扁4市脱场臭信跌息缠收号集映分擦析豆流集程抖S骑C略G茂L肺-滨0际0骗5客本户嫂售扰后恋服算务镇流石程爪S多C何G拘L遵-汇0汪0绍6广从告毯计构划乞制引定回流粥程纪G翅G疑G狼G锯-飞0棉0赢1广稠告届创域意彩与宣制奋作腹流退程风G哥G虏G指G眯-浪0衡0戴2广净告垫投携放电与自监问测就流卖程心G跨G断G解G陷-涂0虑0扛3赠云宣朵品育促丛销醒品追制萝作跃流挠程体G肾G围G秀G虚-卖0跑0单4公祥关闲活汤动扣策岸划萄执追行衔流遮程颜G惯G陷G哈G兼-床0换0侵5产拼成获品资要钞货晕计持划曲制光定厌/捎调山整框流住程阅X盲S森G校L任-谁0促0脸1销吹售毙业饰务镜督互察议流慎程柏X择S星G破L杂-仪0莫0耐2经叨销蔽商出合引同萍签孙订壁流看程瞎X征S妹G终L泉-之0润0刻3卖经歪销姻商侧变录更颂流挨程蹈X变S疫G键L坊-酒0寻0抚4省洒办恋促庸销耍方摘案趟审谷批济流号程笋X师S孟G兴L驻-暗0疼0货5城蹄市柱联泥络永处富促防销爽方虹案断审毒批场流砌程狱X错S知G尊L悼-崇0竹0海6促片销族活服动请执移行铺流宾程菊X任S照G物L兆-蕉0剃0星7赠胸宣罚品猛促锹销丙品慨需立求炉计些划缩慧制窃定点流早程钳X队S锁G茧L馆-贼0候0至8经五销唯商廊订怜单疗处同理鼠流闹程庆－袜现盘款徒X码S智G亦L棕-丧0逗0朽9经庆销编商沈订药单汪处计理崖流桌程水－瞧赊酷销森X伴S复G侵L愚-码0饿1俗0城嫌市挂经勺理淹外偿部爸招鸽聘竟管病理认流港程夕X悬S专G井L慎-哗0斥1锄1城房诚市脱经叼理析内呢部极招挨聘液流园程场X巧S桨G欺L赢-惠0挽1余2业忽务判员害/需促虚销展员能招团聘富管密理峡流磨程佣X撇S新G霜L类-售0锐1漂3重碎点不投疑入鹊终管端食销搁售言数充据俘计软核本流柜程叛X想S茧G量L闷-矮0厘1蹦4九垫鑫挺日舌化蜻关陷键耐业吗务骡流水程肠一凑览柔表饼(聪续固）计嘴划为物诊流胸管材理柱关拾键竿业语务怠流面程采伞购爷与亮生粮产朝管枕理溉关贫键也业诸务匪流弦程78分央配朗计惹划厌制码定盯实沉施心流硬程趟J愁H胁W游L净-市0弦0举1仓眼储滋/害运犯输符商梯合陶同纹签辟订市流羡程廊J女H栋W像L倚-脏0牲0镜2运地输裳费复用任计扎划计审么批赤流联程尤J抱H萄W象L援-明0浓0撕3计狐划阴外杰仓心储饱/做运饥输邪费仿用乌审奥批狱流筑程火J汉H土W搬L狠-遗0膏0贯4仓窜储亭/俱运四输雾费坐用验报聪结宋流净程府J武H辰W快L太-车0苗0北5产踩品屋（脉赠躬宣煤品森）控调立拨承流砍程失－穴中轰转网库脆到抽中席转挡库往J挺H输W潜L避-隆0嫌0令6经惜销移商铺退拳换藏货脑流矮程遣－幼事嘱业脾部欢统德一脆退冻换梅货调J妖H似W泽L贞-进0姜0投7经耻销妹商客退农换速货栋流呆程郑－奸经党销盟商热要仗求助退碍换职货胶J谎H圆W丢L仗-族0冲0喜8产努品洗/愉赠别宣煮品斥促详销广品竿途葡损白后算索萄赔涝流颠程蓝（异中灾转庆库炊）嚼J园H性W身L锋-坏0岗0麦9途抄损布后愚索申赔魄流出程躺－止经兔销拔商搁J祥H筐W览L单-痛0亭1跪0产行品晃发若货价流箱程踪蝶J壁H心W求L罢-袭0灭1护1产隶品片错型发像处笋理艘流总程讯J驻H受W抓L拦-蒜0余1谨2赠贝宣椒品数促采销筐品悔发溪货讯流岭程界J肉H术W生L傻-绸0娃1犬3中梅转福库短残块次盗品觉核唉销腹流界程顾J台H违W仓L广-之0揉1莲4供休应烦商漏选臂择乖与滴评找估良流顺程光C滔G必G好L密-轻0亿0灵1供庆应催商鸽招技标捎流棵程乎C仁G极G克L却-许0遥0编2年图度驴采慎购廊计绢划尊制商定祸流康程暑C肆G扩G锤L帆-吼0姓0桥3月宗度域采肥购鹊计动划应制番定宫流题程陡C增G赔G日L拘-蜂0冠0怒4月咽度瞎生吨产急计贯划堪、谦用挠料列需造求喇计薯划适制钉定浓流聋程勾S管C斩G搂L暑-键0许0霸1月齐度些生柴产款计足划决、顾用谦料页需突求粥计谨划旨调乖整翅流样程恒S火C妇G铃L平-洽0截0舰2物疾料俭入旁库持流薪程监S燥C侮G餐L袭-镜0叮0突3物毕料甲领帝用街流架程植S圣C饥G席L泽-色0惯0够4生立产避作渐业滋流士程夫S途C绞G延L蜻-衬0课0旱5产事成仪品宁入轧库超流戴程评S低C登G从L腹-汗0谅0伸6产娘成帅品耻出成库冷流罗程鲜S下C凤G种L杰-构0雹0脱7计殊划攀管闯理竖关明键拿业彻务亿流模程事伟业海部召发吼展衣战泽略扩规指划郑制填定忍流床程痒流寒程嫌编侮号凑：冰J窑H猫G字L嚷-犯0冶0摸1董伍事柔会时种间相明关白部伏门日笛化盆事友业宝部总亮裁日逼化午事仓业纹部总摆裁绝秘压书总欣裁蓝办腿公该会下第发绑编净制任战姨略忙规舒划降的恒通挨知提黎供屯相喷关违资屠料明广确房诚事愧业间部峡战耍略规汁划改的烈指休导犬思孝想确许定雁战乐略移规稍划夜框陡架迹并骆明堂确丢部踢门拐分炊工开婶始提斤出疲战牵略弯备翁选琴方案牛及伟风捏险与分绵析讨蠢论腔确责定稼事亲业授部驶发量展抹战偿略荷规若划确知定绑相兵应弯的税组毙织保惠证订和咐资浴源沙分车配整鞋理仰会垃议策记租录织形混成北发惧展闹战潜略月规茎划审润核麦/拐签忍字审讯批事跌业龄部脖发熔展雷战狼略吓规死划192NYNY34561枣0787对月绩初9灿月彻初1感0月月竞初8鉴月岗初1纲0咏月乎底事诞业尺部趣发喝展绵战抱略举规闷划摸制昂定松流奶程平说阻明局流日程炊编切号联：林J捕H纸G晚L塘-胆0瞒0印1流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出重要表单1.董事会下发编制事业部发展战略规划的通知，并提出相应的要求编制事业部发展战略规划的通知2.日化事业部总裁根据董事会的要求和事业部的发展方向提出发展战略规划的指导思想发展战略规划的指导思想3.总裁办公会根据董事会下发的编制发展战略规划的通知和事业部总裁提出的战略规划指导思想讨论确定事业部发展战略规划的框架，并明确各部门的分工，总裁秘书进行会议记录事业部发展战略规划框架4.市场部牵头与销售部、重点客户部共同进行外部市场环境分析，提出外部市场环境分析报告，报事业部副总裁进行审核，人力资源部提供事业部人力资源状况分析报告，报人事行政副总裁进行审核，财务部提供财务资源分析报告，报财务总监审核，生产管理部提供生产能力分析报告，报事业部总裁进行审核事业部发展战略规划框架外部市场环境分析报告、人力资源状况分析报告、财务资源分析报告、生产能力分析报告5.总裁办公会根据相关部门提供的分析报告讨论提出事业部发展战略规划的备选方案，并对各方案的风险进行分析发展战略规划备选方案6.总裁办公会通过对各发展战略备选方案的充分讨论与分析，确定事业部的发展战略规划，其中包括事业部的发展目标体系、业务战略和职能战略7.总裁秘书根据会议纪要整理形成事业部的发展战略规划初稿事业部发展战略规划初稿8.事业部总裁审核总裁秘书整理的发展战略规划，若合格则在规划上签字，若不合格，总裁秘书根据总裁指示重新整理发展战略规划9.董事会审批经事业部总裁签字后的发展战略规划，若合格则下发事业部发展战略规划，若不合格，事业部根据董事会要求重新制定发展战略规划事业部发展战略规划10.总裁办公会根据审批后的发展战略规划讨论确定事业部相应的组织保证和资源分配事锈业苏部恨发搅展北战怜略建规杨划位制跑定罚流象程码权吴限驼流妥程特编完号厉：辞J伸H辣G嫂L彩-捏0会0笋1董叠事遇会日佣化担事着业限部营炮销枣副广总肝裁日陕化凶事匆业极部总组裁日门化肝事兆业缝部人驱事孟行沟政吗副缩慧总岭裁总怜裁婚办滋公劣会事通业屑部洋发监展企战巾略哥规益划惭的秩审甜批杂权生薪产屿能护力哗分固析区的宗审暮核脏权事督业集部豪发歉展缎战斩略社规稠划旋的衣审掠核葛权人绣力敌资杨源友状烫况肯分容析陕的们审珠核载权事耀业驳部禁发争展间战僵略傅规劝划捞的故建惧议锋权外咽部公市贱场题环喇境袜分矛析苍的狗审没核版权日怀化陵事产业隔部财撇务报总患监财趟务遇资捕源友分带析焰的山审镰核费权年腔度质经者营总计棉划查制意定触流视程倚流引程滤编台号熊：法J疾H都G佣L幕-量0盯0叫2日业化创事铅业任部各影业完务细部醉门总么裁陷办麻公奇会时秀间1速0条月老底董赶事滑会日家化尚事册业英部总柳裁娇/率副娃总严裁日笑化竭事薪业童部各并职征能娇部制门日障化芹事土业喂部总岩裁帐秘拖书进僚行炕市锋场猎预氧测犁确定驻年谢度对销做售翻目蓄标审鄙议下乘年嗓度浴指低导角方叹针事啊业辛部质发剥展方战让略泛规斑划年摆度围方网针盆目性标审吵核形引成接年桌度避经宣营呼计食划调初薯稿NYNY年刑度翻经娘营焦计茫划无初巾稿形泰成弦下哈年俩度劲经尚营絮方绩针编务制胸部熊门锹年渐度姜计少划审唤核汇窜总泼形捧成蔬年束度私经柏营恭计鸦划NY审咸议审渣批年疾度惑经愉营压计润划NYNY1234567891博01孩1乒月成初1触1爱月卧中涂旬1倡1训月智下屠旬1每1伯月跪下雷旬1摊2驴月峰中冠旬年奇度隶经炊营捕计暗划谊制讨定佳流呀程筑说舱明础流朴程布编全号扁：觉J绪H超G站L捕-爷0笔0获2流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出重要表单1.总裁办公会根据董事会下达的下年度指导方针、日化事业部的发展战略和总裁/副总裁下达的年度方针目标讨论形成事业部下年度经营方针，日化事业部总裁秘书进行会议记录下年度经营方针2.销售部牵头与市场部和重点客户部依据年度经营方针，对历史数据进行趋势分析，并根据外部环境分析预测市场需求，确定年度销售目标历史数据趋势分析、外部市场环境分析、年度经营方针年度销售目标3.日化事业部副总裁根据年度经营方针、历史数据的趋势分析、外部市场环境分析对年度销售目标进行审核，若审核未通过，销售部组织相关部门重新进行市场预测确定年度销售目标4.日化事业部总裁秘书根据审核过的年度销售目标形成年度经营计划初稿年度经营计划初稿5.总裁办公会根据年度方针目标对年度经营计划初稿进行审议，总裁秘书进行会议记录，若审议不通过，则各业务部门重新确定年度销售目标审议后的年度经营计划初稿6.各部门根据审议后的年度经营计划初稿编制部门年度计划，部门计划必须有部门总监的签字确认审议后的年度经营计划初稿部门年度计划7.各部门的年度计划需要经过事业部主管总裁的审核，若审核未通过，则各部门重新编制部门年度计划8.日化事业部总裁秘书汇总经总裁/副总裁审核后的部门年度计划，形成年度经营计划部门年度计划年度经营计划9.总裁办公会对年度经营计划进行审议，总裁秘书做会议记录，若审议未通过，则各部门重新编制年度计划10.审议通过后的年度经营计划报董事会进行审批，若审批不通过，则各部门需要重新编制年度计划，审批通过则下发年度经营计划审批后的年度经营计划年事度象经冲营铺计循划惑制俊定不流荐程丑权皮限声流僻程堂编疤号黎：选J坐H车G灾L盲-脏0持0架2日透化乌事累业牢部各恰业惊务迁部资门总裤裁格办耽公忽会董闯事丽会日役化犯事他业摩部总脊裁命/糠副恋总童裁日竟化仇事太业炊部各落职行能奸部宾门日肚化能事葵业升部总竟裁拣秘煤书年饰度影销汉售赞目迁标贞的宰建筐议啦权年鸭度忘经钥营辟计界划咸的澡审洋议框权年奸度线经姑营摄计跟划遇的树审抓批染权年各度蛮销句售映目筒标境的敬审拖核倾权部乏门腰年充度记计巷划用的削审竞核弃权年谎度成经淡营俯计哈划匠调畅整谨流声程姿流伸程风编档号衰：铺J英H芬G屿L办-取0朴0案3日陕化蛇事锯业添部各洪部款门总寄裁伤办费公炉会时梁间董津事多会日羞化剧事喊业宰部总铜裁夜/关副肺总荷裁提梢出闪调早整男年芹度恰经赛营土计陵划逝申乔请审弹核审侮核审京批年仆度锻经泰营疏计塞划寺调铲整艺方羊案NYYNY开估始结按束讨蒙论东年饮度摇经井营架计皆划防调底整皇方烧案N123456日穿化击事驻业舍部总筝裁仅秘攻书形匹成盾年钥度休经板营垮计京划的调裤整赚方迹案年毅度斗经伯营隔计喜划院调民整虏流猴程甲说代明讲流镰程茄编寨号歌：队J尾H添G草L战-敞0婚0劫3流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出重要表单1.由于外部经营环境和不可抗力影响造成年度目标无法完成，部门可以提出调整年度经营计划的申请，报主管总裁进行审核年度经营计划调整申请2.日化事业部总裁/副总裁审核主管部门的年度经营计划调整申请，分析造成计划无法完成的原因，确定是否同意调整年度目标，若不同意，驳回部门提出的申请3.总裁办公会对经营计划的执行情况进行分析，并结合外部环境的分析结果讨论年度经营计划调整方案，总裁秘书进行会议记录4.总裁秘书根据总裁办公会的会议记录整理形成年度经营计划调整方案年度经营计划调整方案5.日化事业部总裁/副总裁审核总裁办公会提出的年度经营计划调整方案，若审核不通过则由总裁办公会重新讨论确定年度经营计划调整方案6.年度经营计划调整方案报董事会进行审批，若没有通过董事会审批，则仍坚持原有年度经营计划，若董事会审批通过，则按调整后的年度经营计划执行审批后的年度经营计划调整方案年魔度料经色营补计内划滥调荡整邪流折程蜓权袍限骂流轮程阿编谁号群：俱J柜H糕G院L嚼-晴0雹0社3日手化娱事约业期部各削部应门日昏化昌事卡业砍部总店裁教/滚副侄总序裁总喂裁级办况公挡会董首事菊会年闷度纺经优营赏计贺划坐调盒整仔申屈请神的蓬申茎报役权年哭度款经犁营愿计膛划弟调睁整声申井请场的乘审警核变权年迁度唤经散营伸计顽划昼调谅整译方仁案刮的薄审代核铜权年窜度米经绪营柏计狗划笋调查整城方铜案经的唱建接议葱权年张度幕经棵营厌计塞划槽调匠整埋方茎案罩的劳审妈批酱权日淘化翼事咐业泻部总芹裁岔秘笑书月择度带经流营敢计杏划防制俱定召流太程摇流哈程扶编洋号还：副J粮H漫G明L残-委0项0汪4日当化极事歉业染部各菜部腥门总促裁黑办春公猾会时滨间日翅化裂事彼业芹部总根裁痕/存副立总翻裁日直化美事弦业境部总逗裁朱秘饱书编要制倘部习门籍月汗度州工掘作睬计逝划审谣议审奥核汇潜总差形里成音月馒度异经扔营弓计祥划NYNY月火度皇经暑营假计烛划下石发苏编码制汉月出度顿经营矿计棕划榨的泥通海知12345开迈始部联门闯年培度罗工昼作疫计姻划年愉度下经涌营债计拔划签各字乏下畅发6月横度衣经寺营姐计冲划吉制班定委流传程调说粘明些流绒程惩编吃号粘：窗J怕H鹊G膜L简-司0清0蚀4流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出重要表单1.总裁办公会按照既定时间下达编制月度经营计划的通知编制月度经营计划的通知2.日化事业部各部门根据年度计划和部门内外部经营情况分析制定部门月度工作计划部门月度工作计划3.总裁/副总裁根据年度经营计划和部门年度计划审核主管部门的月度工作计划，若审核不通过，各部门重新编制部门月度工作计划4.日化事业部总裁秘书汇总经总裁/副总裁审核后的各部门月度工作计划，形成月度经营计划审核后的月度工作计划月度经营计划5.总裁办公会根据年度经营计划审议月度经营计划，若审议不通过，各部门重新编制部门月度工作计划审议后的月度经营计划6.总裁办公会审议通过后的月度经营计划经总裁签字后下发月杨度黄经窗营毒计圆划夕制熄定次流德程柱权蛾限住流交程驳编院号薪：楚J佳H寺G尺L黑-巷0源0浅4日上化院事椅业殖部各摔业醒务皇部否门总窑裁什办莲公迫会日巨化粥事乏业狠部总翼裁黄/艳副刮总躬裁日映化捐事顶业趴部总指裁赔秘贩书月色度记工跃作德计毅划踏的辨建脸议搁权月房诚度伶经哀营搁计损划塌的期审爆议储权部久门首月财度柴工脱作茂计草划馅的顿审餐核添权月喝度外经器营拉计例划留的道审盆批困权财索务蜂管僚理察关涛键骡业什务屿流停程各刻省盼办静费秆用华计呀划蚂审祥批铺流桐程典流周程挣编挑号黄：闯C骆W违G争L浓-陈0骂0停1业猜务撇员财屠务粗部办抗事赵处戴财茂务狂经评理时清间城夜市吃经追理销岗售闹部总某经亡理省求办阿经俭理省舍办比会葵计副悲总爹裁综之合笔文宋员每乌月掠2欢0奇日视前杜填消写醋下颠月践费晒用蒜申衫请2审降核审绩核审温核审拘核每腥月撇2卵2陈日骆前浅汇挥总汇昏总业攀务头员诞月淋度困费虾用饰申打请零表134678NNNNYYYY开捆始城烦市大联某络碍处就月辨度滚费盒用校申拣请述表省惠办趣月斗度横费厘用迟申辨请蒙表每赛月色2指5丹日镰前写南搬/恶北腊区斯月的度贯费氏用纠申葬请洞表重溜点竖客导户扬部总摄监A审贸核槐重咬点留：已逐故笔犹逐巾项颗审面核泪业摇务梯的灿合绝理慎性推进漏行值审宴核聪，唉同讯时雄应分根皂据御省速办脑费趟用叹累批计钳使墨用提情伸况益严残格况对袖照样年盗度窃预鱼算外目富标树审矩核梢当还月雕计照划唐是舞否攻超障出谜预菌算哥目惯标狼，堆超货出默当爬期导预呜算竟目将标附的体，坟不朗予蔬批占准每云月猪2顶0础日绣前该汇龙总搁费验用回使尚用苹情形况省遮办概费贸用辱计贤划毛执静行盗表汇骑总展范举围间：哈累掩计秃已林报捆结狭费原用倚、桑已询发残生梦未问报将结福费金用普、个上困月狼已辱报浩批赞计羽划烈及扩已搏报兔批旱临悄时旨费尽用5费洒用浑申荷请宽表待应喊附通加诞每提一巧明笔细币项涛费晕用宰申趁请颈的表相传关煌单躁据刻和析差冤旅既费枪申符请怒单篇，顾陈辉列席费印等薄,差市纪场雾费瓣用爽则荷应奇注就明盾每悟一伸卖罢场源和扬每斑一扎产厉品跑项滔目各叛省泉办杀费猛用拜计苹划将审酒批库流吨程职流括程控编相号漆：罪C叫W帅G茎L最-捕0宏0在1业呜务撞员财谦务袭部办骂事自处判财甘务挎经歉理时巨间城古市勿经延理销身售傲部总由经寄理省凶办痕经备理省劝办线会帜计副农总筋裁财疯务挽部预扛算户管扩理急岗对伙总程体茅费冠用换方氏案喷签掀署姻意萍见审拴批每月28日月度预算管理流程1王51愈3NY重幅点清客概户而部总辩监对溉涉益及帝K艇A带费隐用收签圣署振意变见是参否撒一凭致N同粉意NY对哭K无A税费舒用挂计落划笼进因行俩协沉商Y召正集贴讨台论红并赵裁宾决91皱11宅01围21糠4A返圆回肆到责财由务消部泳办衫事现处天财疮务些经今理雾进岁行垮重献新朗审佩核各并省槐办眨费县用放计贝划吹审油批漏流资程选说夕明江流窗程屯编坛号让：沫X趁S姨G磨L约-邪0失0达1流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.每月20日之前，各业务员填写下月的费用申请表交给城市经理。业务员月度费用计划申请表业务员促销费用计划申请表2.每月20日之前，省办文员汇总省办累计已报结费用、已发生未报结费用、上月已报批计划及已报批临时费用情况，作为制订下月费用计划的依据以前月度已报结费用表、已发生未报结费用表、当月临时费用审批表省办费用使用情况表3.城市经理根据年度费用计划和以前月度实际费用使用情况对照明细项审核是否超出年初预算目标，以及相关理由的合规性，不合格则要求业务员重新填写；审核合格则汇总生成城市联络处月度费用计划申请表，报省办会计审核。业务员促销费用计划申请表城市联络处月度费用计划申请表城市联络处月度费用计划申请表4.省办经理根据年度费用计划和以前月度实际费用使用情况对照明细项审核各城市联络处和业务员月度费用计划申请是否超出年初预算目标，以及相关理由的合规性，审批不合格，要求省办财务重新汇总填写；审批合格后在省办以及各城市联络处月度费用申请计划申请表上签字，并交财务部办事处财务经理。5.省办会计根据年度费用计划和以前月度实际费用使用情况对照明细项审核城市联络处和业务员月度费用计划是否超出年初预算目标，以及相关理由的合规性，不合格则要求城市经理重新填写城市联络处月度费用计划申请表。6.审核合格则省办会计汇总省办月度费用计划申请表，交省办经理审批。城市联络处月度费用计划申请表省办月度费用计划申请表省办月度费用计划申请表各雕省彩办肿费议用千计附划悠审岭批个流庆程蛇说悲明晕（摩续拐）长流贞程耳编榴号播：播C冈W廉G吊L膜-嗽0经0察1流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单7.财务部办事处财务经理根据年度费用计划和以前月度实际费用使用情况对照明细项审核各省办月度费用计划是否超出年初预算目标，以及相关理由的合规性，审批不合格，要求省办会计重新填写省办月度费用计划申请表。8.审批合格则汇总，填写南/北区费用计划申请表，报销售部总经理审批。省办月度费用计划申请表南/北区月度费用计划申请表南/北区月度费用计划申请表9.销售部总经理根据年度费用计划和以前月度实际费用使用情况对照明细项审核本区总体月度费用计划是否超出年初预算目标，以及相关理由的合规性，并签署意见。10.重点客户部总监对费用计划表中KA费用签署审核意见。11.销售部总经理和重点客户部总监对KA费用进行协商。12.双方商讨意见是否一致。13.如果不一致，副总裁考察销售部总经理和重点客户部总经理的意见，召集月度会议时讨论确定。14.双方意见一致，如果审批不合格，要求财务部办事处财务经理重新填写本区月度费用计划申请表；审批合格则在本区以及本区各省办月度费用计划申请表上签字，报副总裁审批。15副总裁根据年度费用计划和以前月度实际费用使用情况对照明细项审批南北区月度费用计划是否超出年初预算目标，以及相关理由的合规性，审批不合格，要求销售部总经理调整事业部月度费用计划。审批合格，副总裁在南北区月度费用计划申请表上签字。将所有表单转给财务部预算管理岗，转入月度预算管理流程。各联省律办源费胞用惊计愚划区审术批枝流财程冶权缘瑞限侍流双程冷编鉴号蛮：境C庭W心G汇L陶-圈0孤0躁1业汉务雅员财悬务晓部办磨事折处富财族务傅经夫理城佩市棚经勿理重窗点卖客谅户面部总宅监销侵售逼部总桶经懒理省房诚办取经矿理省穿办谨会欲计副步总裹裁财饥务船部预卧算重管胆理末岗月压度斯费滚用们计泳划陕的悼建伯议斗权业山务庆员乳月挨度持费亚用孟计听划槽的溪审艳核殊权城幕市乖联项络恨处脏月意度誓费区用疏计玩划夸的胸建裙议甚权业听务斥员洽月亚度计费诞用答计乔划遗的错审渠核嫌权城乐市遇联格络迁处荷月致度易费病用沸计危划笋的格审择核购权城参市眼联叼络伤处密月帅度黎费陈用衣计逃划有的书审华核盏权省堪办煤月悔度短费沉用京计捉划苍的旗建设议狱权省消办葬月樱度煌费惰用辜计衡划庙的谁审税核贪权省吩办眼月猾度瓦费期用容计绒划酷的荐审戴核证权本繁区傅月浑度学费员用堵计袍划猜的著建窝议朝权月腿度稠费轻用模计薄划亦中真K盐A汁费截用盐的凶审鞭核爷权南宇北搁区裙月报度锹费锋用组计防划铲的鞭审出批谷权月惜度好费怎用彻计你划赌执庙行项的款监舌督恨权各凡省迟办份临仓时工费钉用后费僵用悲审俯批寸流珠程主流牛程稍编怖号掉：芬C愈W谢G政L爱-现0稳0袖2业乳务藏员时厨间城恐市掘经惭理销吵售暗部梁总卷经出理省授办艇经凭理副四总粱裁财燃务嘉总肥监每告月并8稠日紧、锣1该8炎日监填孙写经临茫时漏费悟用脱申耗请2审墨核审裳核审索批临旬时瓜费箭用毕申厚请戴表13NNY财价务审揭核批捷准贵后秋的镜临亭时艘市暑场盆费企用船申姿请档表YYYN1攀1开松始财粥务右部纳预肉算哥管盼理备蔑案凉并沿传印递碧给括办膝事女处帝财贷务眠经匆理1缠2Y重夸点扔客器户造部总王监签遵署孩意秤见对篮K需A上业脚务筑签限署铺意闯见是但否忆涉货及档K枯A踩业就务是江否鉴一倚致同骡意N召萍集避听右取狱意册见割并喂讨忘论腹解踏决YNYNYN45681熟097批潜准堆后期的胞临性时壁市触场别费粱用胆申岭请聚表批裙准标后痕的馒临我时根市族场直费兵用姨申仇请斗表返浑回召省绑办审智核衫重末点蓄：蛾逐丹笔耍逐壤项悟审不核豆临否时受费摆用旨是升否逗合屑规昆，类并绒对援照岗已偷报挺结咳费帖用策审筹核个是仅否密超杜预味算浑，择对淋于口超米预炼算佛部瓦分纯应户注际明歇并庆报游副血总无裁耍批影准脆由纯预厌算毛外全预厕备详费郊支掘付各虚省霞办烧临贿时锅费共用虑费副用延审千批林流夹程宾说倾明拉流路程倍编箩号设：虾C麻W梯G预L透-能0险0多2流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.业务员填写临时费用申请。临时费用申请表临时费用申请表2.城市经理根据年度费用计划、月度费用计划和当月费用的实际执行情况对照明细项审核费用申请是否超出预算目标，以及相关理由的合规性，不合格则要求业务员重新填写或不允许使用；审核合格则在申请表上签字，报省办经理审核。3.省办经理根据年度费用计划、月度费用计划和当月费用的实际执行情况对照明细项审核费用申请是否超出预算目标，以及相关理由的合规性，不合格则要求业务员重新填写或不允许使用；审核合格则在申请表上签字，报销售部总经理审核。4.销售部总经理根据年度费用计划、月度费用计划和当月费用的实际执行情况对照明细项审核费用申请是否超出预算目标，以及相关理由的合规性，在费用计划表上签署意见。5.如果费用涉及KA，还需传递给重点客户部总监。6.重点客户部总监对KA业务的费用签署意见。7销售部总经理考察和重点客户部总监意见是否一致。各私省横办压临境时筛费纵用副审忌批斯流缘瑞程胖说响明息（似续斩）则流恭程斑编亲号撤：盏C永W触G毒L耻-伤0铸0吓2流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单8.如果重点客户部总经理和销售部总经理意见不一致，副总裁听取双方意见，召集商讨并审议。9.如果没有KA业务，销售部总经理审核不同意，业务员需调整费用计划，审核同意，则交副总裁审批。10.副总裁根据年度费用计划、月度费用计划和当月费用的实际执行情况对照明细项审核费用申请是否超出年初预算目标，以及相关理由的合规性，审核不合格，要求业务员重新填写或不允许使用；审核合格后在费用申请表上签字，交财务总监审批。11.财务总监根据年度费用计划、月度费用计划和当月费用的实际执行情况对照明细项审核费用申请是否超出预算目标，以及相关理由的合规性，审批不合格，要求业务员重新填写或不允许使用；审批合格则在费用申请表上签字，申请表反馈业务员。12.财务部预算管理岗备案。各娇省错办年临他时土费扣用盈审浸批胡流醋程述权烘限陶流糕程隆编挠号牵：誓C肆W眠G归L霸-传0漏0帝2城架市领经拒理销汤售苗部栽总曾经嗽理省旨办包经浩理副趋总还裁财棚务浓总援监业值务资员堆临剧时宿费竞用佩申脖请凡的葱审宝核患权业池务熊员秋临乘时拔费基用权申姨请他的刻审夸核爽权业手务始员搂临虑时变费腊用湾申弊请饥的抹审管核杏权业晓务怪员惨临及时接费计用薯申呢请汁的剪审田核殖权业稳务良员备临墙时息费俘用溜申庆请壳的聚审或批龙权重裂点佛客然户猪部沈总冰监各垂省仍办醉计省划皮内驾费吗用置报秤结存流禽程坦流箭程降编的号误：速C织W涝G怨L奔-挥0作0涂3业勉务绘员财挡务坝部费点用窑审答核省亏办末会需计时敞间原讯始蠢凭锅证业匪务条活温动业驻务域审翻核N财羡务境复某核奏汇碗总是篮否后合股格NY12补昂足尺备此用兴金按唐财型务蝇规茂范少处胖理膝原勇始来凭响证城钥市色经狡理副翻总鲜裁销游售立部总统经堤理N业势务赠审抓核YY泥:员权轨限阁外省蓝办寸经均理业舟务层审飞核NY缝:挪权盈限全内审鸟批业妹务谨审韵批NY疼:梢权兵限响内Y高:熄权谈限辜外YYNN34567财塞务夹部先投融疑资易管境理挨岗财槽务招部出飘纳省晓办摸出圆纳汇匠总浙并绒编航制与记隶帐仪凭嘱证支床付休现丘金或甜核矛销伴借案款89开搬始1均01派11杯2严潜格朝按酬照润预豆算春逐泪笔爷逐牵项禽进症行赢审撑核抛并船审耕核茶相董关悼凭增证蠢是删否攀合扇格费快用喂报桶结情哪况写备饥案费恋用丽报断结叹情皆况浊备烈案在炮汇筛总世并秒编堤制趴记温帐脉凭轻证幸的哨过申程眉中敌，什应众将厘费凶用矛详厦细剥核筑算融到钢每脚一首经魔销俭商愤每视一皱产怒品疏每们一沃卖珍场顽，淋如薄终特端逢费扎用机的根记抚录望：河营便业绝费藏－白市钳场厦费胀用灭－犁终窜端晋费琴用呆－虹产枪品剥－欠经萄销仓商李－厘卖坡场各夏省窃办划计堆划级内钳费伤用数报济结固流克程锡说鹿明促流宗程趟编趋号留：讲C静W侍G厌L建-僵0兴0补3流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.业务员进行业务活动之后粘贴原始凭证，包括费用申请表、照片以及相关人员签字认可。原始凭证原始凭证2.城市经理对业务开展的实际情况进行审核，审核不合格，要求业务员重新调整票据或不予报结；审核通过，在凭证上签字，报省办会计审核。3.省办会计进行财务审核。4.财务审核不合格，则要求业务员按财务规范重新处理凭证，并再次交城市经理审核。5.省办会计财务审核合格后由省办出纳给予报销，支付现金和核销借款。6.报销后，省办会计汇总并编制记账凭证，交财务部费用审核岗。在汇总并编制记帐凭证的过程中，应将费用详细核算到每一经销商每一产品每一卖场，如终端费用的记录：营业费－市场费用－终端费用－产品－经销商－卖场7.财务部费用审核岗进行财务复核并汇总，复核不合格，则要求省办会计调整。8.财务部费用审核岗复核合格则报财务部投融资管理岗，根据公司的资金情况向财务部出纳下达补足备用金的指令。9.财务部出纳接财务部投融资管理岗指令补足备用金。10.对于城市经理权限外的费用，省办会计财务审核通过后报省办经理，省办经理进行业务审核，审核不合格，要求业务员重新调整凭证或不予报结；审核合格，对于省办经理权限内的费用，交省办会计财务审核；省办经理权限外的费用，报销售部总经理审核。各色省贷办缝计容划疤内贵费池用套报户结生流阶程竞说纤明卡（滑续外）茫流桶程泊编侍号创：袭C醋W垦G返L偏-鱼0烧0拾3流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单11.对于省办经理权限外的费用，省办经理业务审核通过后报销售部总经理，销售部总经理进行业务审核，审核不合格，要求业务员重新调整凭证或不予报结；审核合格，对于销售部总经理权限内的费用，交省办会计财务审核；销售部总经理权限外的费用，报副总裁审批。12.对于销售部总经理权限外的费用，销售部总经理业务审核通过后报副总裁，副总裁进行业务审批，审批不合格，要求业务员重新调整凭证或不予报结；审批合格，交省办会计财务审核。各汗省槐办疫计困划圣内迫费闸用削报质结丈流酸程最权狱限适流黑程蠢编严号山：驻C棵W抢G马L妻-报0鸡0达3财识务演部费屠用才审皆核省哄办勒会义计城壶市勤经堪理副尸总浓裁销绍售眨部总迟经设理省核办棋经刷理财漆务贸部投协融蜡资枪管度理特岗计啊划采内平权耗限搏内雨费貌用茶报水结宅的治业厨务话审闷批湿权计结划朝内宪权乳限径外妈费哑用张报若结奸的残业杀务咬审浅批革权计渡划葬内赢费浪用塞报安结吃的恐财院务论审刃批栏权计位划比内侨权抹限协内租费歌用垦报煮结帆的即业丸务漠审揭批第权计价划旁内早权滩限齿外俯费猫用言报先结寒的撞业米务据审蔑批以权计及划跌内怒权脱限凉内贩费秘用澡报税结伯的久业萌务芦审均批站权计否划菠内拿权党限促外蛋费摔用嫌报嫂结管的客业误务斗审胡批土权计私划揉内锄费低用价报叔结已的池业什务捐审迟批泪权计艇划双内验费稠用欠凭渔证钓的丢复低核卷权计敲划则内绩费万用祥报渴结攻后倍备之用孝金怨的健拨施付球权各继省纠办毙临唉时岁申殊请蚕的猎费茫用素报茄结逆流暖程篮流历程亚编给号桥：晕C辱W掩G拔L片-顾0棚0梯4业才务堡员财旱务臣部费牢用跟审圈核时俯间原零始胜凭范证业伙务记活条动业栽务盘审惰核N财纹务心复呼核西汇蝴总财芽务腹审描核NY12汇貌总涌并填编污制必记圈帐爹凭劈燕证按梨财番务筛规槽范宫处茶理寒原念始铲凭犬证城窜市霸经蝴理副什总求裁销蜘售昼部总唤经肚理NY桂:溉权何限柜外业蚕务适及腊财虚务口单赠据靠审冷核Y省灰办浸经己理业结务存审再核N审型批业寒务妙审彻批NYYNN61出11威2省喂办农会随计汇排总Y洒:例权堪限碑内Y34581记3财叨务隙总骑监财剥务炮部出织纳拔备付怜备鸽用摔金YY省竭办查出聪纳Y9支运付苹现鼻金或拍核帅销确借柱款1臂0开乖始7审孙核熟的帅财鉴务不单聋据各愤省园办煤临饿时愿费票用四报华结幻玉流英程院说尊明档流沸程忽编只号奋：岗C狡W摘G猴L孙-省0煎0旱4流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.业务员进行业务活动之后粘贴原始凭证，包括费用申请表、照片以及相关人员签字认可。原始凭证原始凭证2.城市经理对业务开展的实际情况进行审核，审核不合格，要求业务员重新调整票据或不予报结；审核通过，在凭证上签字，报省办会计审核。3.省办会计汇总原始凭证，交省办经理审核。4.省办经理进行业务审核，审核不合格，要求业务员重新调整票据或不予报结；审核通过，在凭证上签字，报销售部总经理审核。5.销售部总经理进行业务审核，审核不合格，要求业务员重新调整票据或不予报结；审核通过，对于权限外的费用，报副总裁审批；对于权限内的费用，交省办会计财务审核。6.对于销售部总经理权限外的费用，销售部总经理业务审核通过后报副总裁，副总裁进行业务审批，审批不合格，要求业务员重新调整凭证或不予报结；审批合格，交省办会计财务审核。7.财务审核不合格，返回业务员。8.业务员按财务规范重新处理凭证，并再次交城市经理审核。9.对于城市经理权限内的费用，省办会计财务审核合格后由省办出纳给予报销，支付现金和核销借款。各部省搁办工临店时并费训用晌报激结匪流仗程避说访明茶流拢程辣编所号妻：邀C呆W嗽G台L村-兰0赚0中4流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单10.报销后，省办会计汇总并编制记账凭证，交财务部费用审核岗。在汇总并编制记帐凭证的过程中，应将费用详细核算到每一经销商每一产品每一卖场，如终端费用的记录：营业费－市场费用－终端费用－产品－经销商－卖场11.财务部费用审核岗进行财务复核并汇总，复核不合格，则要求省办会计调整。12.财务部费用审核岗复核合格则报财务总监，财务总监根据公司的资金情况向财务部出纳下达补足备用金的指令。13.财务部出纳接财务总监指令拨付备用金。各治省弱办旧临岸时棍费嗓用畏报柿结稼流思程明权沫限耽流概程我编桑号粒：筹C由W洗G朋L湿-街0端0王4财挨务魂部费养用姐审语核省矛办闸会叉计城驴市牵经遵理副染总冷裁销军售牌部总患经吴理省付办班经较理财减务饿总贿监计烟划劈燕外谱费碌用溪报俊结腾的演业他务霞审恭核耀权计倦划享外垒费目用斑报蔽结徐的缺财尚务捆审险核颠权计辈划谷外公费驰用虑报省结烈的天业歌务灭审去核失权计礼划浑外上权助限刃内给费忍用逃报趋结红的恒业绿务页审做批梦权计津划刊外谣权亡限推外姑费洞用捉报令结孙的战业正务得审各核序权计蹦划驴外拔费额用报报会结以的慨业避务堆审若批胸权计沫划沙外在费傲用已凭没证赞的卖复立核划权补却足敢计怠划管外段费匙用姓报便结或后莫备放用如金税的扯审吃批竿权经怜销圆商春返浇利酸结陕算佛流凡程册流搭程背编贡号反：太C觉W罩G清L拳-斗0贩0扰5省愤办渗会赵计财哪务茶部鞋副薄总遮监时驱间各钞经座销窃商浆销放售稻收掀入带报酬表通产知违经使销镇商驶进敲行枪货渠物染返只利眠结艘算财祖务仰部销告售度结剃算财孔务堆部摩销视售誓核幅算捡经乌理副渠总县裁销逃售友部斩总垂经撞理审宽批YN78计歉算酬各床经便销贝商尼返揉利各构经矛销抢商贤合肥同返伟利魄结朋算盗表各撞经悔销猴商制销传售晚结忽算返表1各代经我销阿商棵合旦同核挨对春确定认汇帐总凤编播制著返昆利炸结毅算跌表审鹅核审行核审畜核业辫务集员返奸利秒结粒算搭表通留知递省慌办森会悬计/坡递碧交虹计吵划费部倡备鸡案街/明备签案通蚊知他业北务厨员/另备滩案返刑利价结席算桃表2345691慨1协寄助贸经饮销讲商睁下兔返惊利集订训单与早经础销佳商搏结捕算限现歌金恢返兴利1投0YNYYNNNY1业2每衫季岭第拉1晴5孝天紫起每政季赔第予一呈个负月经侧销鹅商虑返确利吓结肯算庸流夏程岸说疮明购流斗程分编椒号东：鸟C腿W辨G赛L泉-谱0蜓0射5流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.每季第15天起财务部销售分析岗根据各经销商销售结算表和经销商合同计算各经销商返利。经销商销售结算表/经销商合同经销商返利2.各省办会计根据各经销商销售结算表和经销商合同核对确认，核对有误，要求财务部销售分析岗调整；核对无误，返回财务部销售分析岗。3.财务部销售分析岗汇总编制返利结算表。经销商返利经销商返利结算表经销商返利结算表4.财务部销售核算经理根据各经销商销售结算表和经销商合同审核，审核不合格则要求销售结算岗调整，审核合格报财务部副总监审核。5.财务部副总监根据各经销商销售结算表和经销商合同审核不合格则要求销售结算岗调整，审核合格报销售部总经理审核。6.财务部副总监根据各经销商销售结算表和经销商合同审核不合格则要求销售结算岗调整，审核合格报销售部总经理审核。7.销售部总经理审批不合格则要求销售结算岗调整，审批合格则在经销商返利结算单上签字交财务部销售分析岗。经销商返利结算表8.财务部销售分析岗通知省办会计并备案。9.财务部销售分析岗与经销商结算返利现金。10.省办会计通知业务员并备案。11.业务员通知经销商进行货物返利结算。12.业务员协助经销商下返利订单。经销商订单（返利）经销商订单（返利）经嫩销村商让返书利捉结字算尚流墓程养权奖限吴流勤程港编逐号截：宏C鹿W迎G姐L出-俘0认0钉5省粱办扭会摄计财纹务绝部蒜副府总们监财甲务茅部销徐售模结圣算财惰务抹部古销坐售它核姿算红经柳理副阁总它裁销酬售喷部祸总剪经答理经恨销扩商蒙返奔利例结踩算豆审浩核态权经话销成商圈返缘瑞利汉结含算牛建登议榨权经糊销之商娱返困利根结童算粘审哈核璃权经疑销齿商羞返伶利别结布算规审扰核置权经滥销乱商胜返皇利随结汉算疏审兰核伶权经邻销雀商图返勤利俊结抖算鼓审炎批添权预场算脉内茶费职用友（意除么各宽省培办应）卧报旱销遇流享程吨流垄程罪编法号谊：智C耍W随G防L艳-淘0溉0长6经许办蒜人性所袭在磨部糕门匆负何责辜人财鹿务删部揭销征售里核胆算暑经盟理时毅间财书务恭部费唉用摄审惧核财舞务尊部员出坡纳经询办筑人原返始罪凭袋证业离务茧