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文档简介

交通局货币资金管理制度引言交通运输行业是国民经济中的重要组成部分，其资金管理对行业发展和整个社会经济的发展具有重要意义。货币资金是交通局的重要资产，对它的管理直接影响到交通局的经济效益。为了加强对货币资金的管理，交通局制定了本管理制度。一、货币资金的管理对象本管理制度适用于交通局内部所有货币资金的管理。二、货币资金管理的目的本管理制度的目的是加强对货币资金的管理，提高资金利用效益，降低资金使用风险，确保资金安全，保障企业和员工的利益。三、货币资金管理的原则本管理制度的管理原则是依法、规范、公正、安全，具体要求如下：（一）依法管理货币资金管理必须依据国家法律法规和财务会计制度，严格按规定操作，保证财务活动的合法性和合规性。（二）规范管理货币资金使用必须按照公司的财务管理制度和流程，确保资源合理、节约用途。（三）公正管理货币资金管理必须公开、公正、公平，确保财务数据的真实性和完整性。（四）安全管理货币资金管理必须充分重视安全问题，严格落实保密制度，确保资金安全。四、货币资金的使用管理货币资金使用必须根据公司的规定、目标和阶段性需求进行合理的规划、组织和控制。货币资金的使用必须通过预算和审批程序，保证使用目的符合公司相关规定。五、收入管理交通局的收入主要来源于运输服务收费、赞助、销售和其他资金来源。交通局必须保证有效的收入使用，确保款项的安全和正确使用。六、支出管理交通局的支出包括运营成本和管理费用。交通局必须对支出妥善管理，确保支出经济、合理、符合公司财务管理制度。七、现金管理（一）现金的保存交通局应当按照公司规定，定期安排现金盘点和检查，确保现金的完整性和准确性。（二）现金的保管交通局应当建立现金保管制度，确保现金安全，对于重要或大额现金必须采取措施进行保管和防盗。（三）现金的支付交通局必须按照公司规定，通过银行电子支付等方式对外进行支付。非必要情况下禁止使用现金支付。八、银行账户管理交通局必须对银行账户开设、使用和销户制定明确的管理制度，规定银行账户管理流程和相关审批程序，严格按照制度执行，确保账户资金安全和正确使用。九、资金流动管理交通局应当按照公司制定的资金流动制度和管理程序，进行资金流动的安排和管理，控制不合理的资金流动，保护公司和员工的利益。十、附则本管理制度的解释权归交通局财务部门所有。结语本管理制度的制定是为了加强货币资金的管理，提高资金利用效益，降低资金使用风险，确保资金安全，

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