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文档简介

曹天诞股份有限公司《费用报铕》宣侪第一节费用报销职责⊙各部门或部门经办人负责取得费用报销单据,对其整性、合理性、真实性、及时性负责,并按规定报上级审批。⊙财务部负责审核各项费用报销业务内容及票据的合规性、金额的准确性、审批手续的完整性,办理各项费用报销业务第一节费用报销总原则◎依据公司的年度经营总目标,财务部会同各部门编制年度、季度、月度费用预算,经行政办公会批准后执行⊙各部门在费用预算内控制开支,经财务总监审批后支付。⊙超预算的费用支出由总裁审批,财务部逐一登记备查。第一节费用报销⊙差旅费◎出差人员将出差票据粘贴在《票据粘贴单》上,填写《差旅费报销单》,并附《出差单》,乘坐飞机者还须附《飞机乘坐审批单》⊙经相关领导初审、财务部费用会计审核、财务总监审批或会签后,费用会计制作凭证,冲抵借款或出纳付款第一节费用报销差旅费审批权限⊙总裁的差旅费,由财务总监审批副总裁的差旅费,由总裁审批。⊙部门长、总监的差旅费,由管线领导审批。⊙普通员工的差旅费,由部门长审批。

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