融资(借款) 协议书

66融资（借款）协议书合同签订地：中国.XX融资人：有限公司（以下简称甲方）发放人：xx集团（以下简称乙方）甲乙双方经友好协商，本着平等、互利、互惠的原则，根据《中华人民共和国中外合资企业经营法》、《公司法》，就甲方项目向乙方进行项目融资，双方协商一致，订立本融资合同，以便共同遵守执行。第一条融资（借款）金额项目总投资万元人民币，甲方向乙方融资（借款）万元人民币（或等值美元），乙方资金分两期注入。第二条融资（借款）用途甲方融资（借款）将用于项目。第三条融资（借款）期限甲方融资期限为年，从资金到甲方账户起计算，第一年届满前三天至十天一次性还清利率，第—年末还本付息。如甲方申请，融资期限可再展期一年。第四条融资（借款）回报率和计算、结算1•第一期融资（借款）万元人民币，年回报率按_/年收取；第二期融资（借款）万元人民币，年回报率按—/年收取。融资回报自甲方收到乙方资金之日起计算，期满一年后10个工作日内支付融资回报。第五条融资（借款）方式1•双方共同成立合资公司，名称暂定为：公司（名称以工商核名为准）。2•合资公司地点：注册成立的合资公司甲方占的股份；乙方占的股份。甲方将所持有的股权质押给乙方，以此为信用保证获取乙方的2亿元人民币的融资（借款）。第六条融资（借款）的信用保证甲方必须依照股权质押在先用款在后的原则，甲方承诺公司与美国万通投资银行控股集团将合资后该公司100%的合法有效股权质押。签订本合同后且完成合资公司的工商注册后7个工作日内，甲方提供拟质押股权相关审批证书（或相关文件），以证明拟质押股权切实依法可以质押。上述审批证书或文件在乙方确认无误后，甲方在乙方的积极配合下，三日内办好质押合同及办理质押手续。如有需要，双方可确定由第三方为本合同的履行提供连带责任担保，承担连带责任，但该第三方的担保并不免除本合同主体自身提供的担保。如乙方资金未及时到位，甲方可无条件解除以上的股权质押。第七条融资款的发放前提条件和程序甲方保证本合同项目符合项目所在地、股权质押公司所在地国家的法律法规，并依法办好法律法规要求办好的一切审批手续。2•本项目的投资总额约为万元人民币，甲方投资万元人民币,乙方投资万元人民币（或等值美元）。3•合资公司注册资金定为人民币万元，甲、乙双方按股权比例按实将注册资本拨付至在银行开设的注册账号上，原则上甲方开设人民币注册账号，乙方开设美元注册账号。甲方注入人民币万元；乙方注入等值于—万元人民币的美元。注册完成后乙方的美元由乙方自行结汇为人民币转入。4•合资公司注册完成后，甲方在乙方的配合下负责将所持有的合资公司的股权办理工商股权质押手续，将甲方的股权质押到乙方的名下。5•完成股权质押手续后30日内，甲方将第二期—万元人民币注入至合资公司开设的银行账户；同时乙方将第二期等值于万元人民币的美元注入至合资公司开设的银行账户，然后乙方将美元结汇成人民币用于本项目的生产经营6•甲方负责合资公司的经营，负责将股权及相关资产的权益全部归集至合资公司名下。甲方必须保证上列条款操作的真实性，有效性、合法性。当乙方对甲方办理的上述法律手续疑问时，有权要求甲方通过律师的调查审核证实上述法律手续的真实性、有效性和合法性。甲方必须遵守，否则将视甲方违约，乙方有权停止融资款的拨付及追究甲方的违约责任。乙方如认为甲方提供的尽职调查结果符合乙方要求，可直接使用，如需要添加内容的，甲方按照乙方要求进行补充，所发生相关费用由双方共同承担。甲、乙双方依上述程序和条件注入资金和融资（借款）。第八条还款还款原则本合同基础下甲方的任何还款，均按先付回报之后还本的原则实施。还款方式甲方借款使用—年（自收到乙方资金之日起开始计算回报率），延展期一年。还款在融资期限届满前十天结清，如提前还款，另行加收提前年限融额的2%为回报收益（按实际用款时间计算）。其它事项在融资期间，如甲方需要提前还款，应提前三个月告知乙方。在合作期间，乙方同意甲方更换质押担保物，可以用甲方手续完善的资产作抵押担保（抵押率、融资回报率和第二年的融资回报率另行约定）。第九条甲方的权利和义务甲方的权利甲方负责合资公司的经营管理。有权要求乙方按本协议约定拨出融资（借款）。有权按本协议约定的用途使用融资（借款）。有权要求乙方对甲方提供的有关财务数据以及生产经营方面的商业秘密予以保密，但法律法规和规章另有规定的除外。在按前条款的约定支付完乙方的融资款及融资回报后，有权无条件强制赎回乙方所拥有的所有合资公司股权及解除已质押给乙方的股权。为了方便甲方对本项目的操作和保证能及时归还乙方的融资（借款）及支付融资回报，合资公司的法定代表人和董事长由甲方委派出任。甲方的义务须按照乙方的要求提供有关项目尽职调查报告（法律意见书），资产评估报告，财务会计数据及销售经营状况数据，包括但不限于每季度第一个月前的前三个银行工作日内向乙方提供上季度末的资产负债表、上季度末的损益表，并于年度末提供当年现金流量表、并且对所提供数据的真实性、完整性和有效性负责。应按合同约定的用途使用融资款，不得挤拈、挪用。并保证如期依法办好合法有效的股权质押或资产抵押手续和建立合资企业。应自觉接受乙方对其生产经营，财务活动及本合同项下及借款使用情况的检查、监督。甲方不得抽逃资金或转移资金，以逃避对乙方的责任。本合同有效期间，甲方发生公司名称、法定代表人（负责人）、住所、经营范围变更等事项，应当及时书面通知乙方。本合同有效期间，甲方如发生承包、租住、股份制改造、联营、合并、兼并、分立、合资、申请停业整顿、申请解散、申请破产、被吊销营业执照、法定代表人或者主要负责人从事违法活动、涉及重大诉讼、生产经营出现严重困难、财务状况恶化等情形对履形本合同项目还款义务产生重大不利影响的，应当即以书面通知乙方，并按乙方要求落实本合同项目的债务清偿及担保。G•应当承担本合同项目股权质押的有关律师调查、保险、评估、登记、保管、鉴定、公证等费用。第十条乙方的权利和义务有权了解甲方的生产经营、财务活动，有权要求甲方提供有关的资金使用计划、财务会计报表等文件数据。有权要求甲方偿还借款本金和回报收益。有权在甲方违反合同的前提下对甲方质押的股权和合资公司名下的资产进行接管或拍卖。乙方的义务按照本合同的约定按期足额拨出融资款，但因甲方原因造成迟延的除外。对甲方提供的有关财务资料及生产经营方面的商业秘密应予以保密，但法律法规和规章有规定的除外。当甲方按前条款的约定支付完乙方的融资款及融资回报后，乙方应无条件的将所拥有的合资公司的股权和甲方质押在乙方名下的合资公司股权过户和归还给甲方，且配合甲方办理完毕相关手续。第十一条违约责任1.违约情形：本协议签字生效后，甲、乙双方因自身原因未能及时注册成立合资公司。在约定期限内，甲方未能提供合资公司股权质押的权利证书，不协助办理股权质押手续。甲方在签订本协议后，10个工作日内未能实际执行本协议。甲方未按乙方的要求提供真实、完整、有效的财务报表、生产经营状况及其有关资料。甲方未按双方约定的用途使用融资（借款）。拒绝或阻碍乙方对融资（借款）使用情况实施监督检查或转移资产，抽逃资金，以逃避债务。乙方未本协议约定拨付融资（借款）。在甲方按本协议约定归还融资（借款）及支付融资回报后，乙方未无条件将所拥有的所有合资公司股权转让给甲方及解除已质押股权的手续。违约责任：出现上述违约情形之一，甲、乙方有权行使下述一项或几项权利：有权解除合同。赔偿对方约定的融资（借款）总额%的违约金。第十二条特殊约定为保持合资公司的发展后劲，甲、乙双方同意用合资公司的资源和资产合法的获取银行贷款和再融资，但合资公司所获取的银行贷款和新的融资额只能用于本项目的投资或归还乙方的融资（借款）和融资回报。第十三条本协议一经双方共同签署即发生法律效力，任何方所获悉的任何信息均视为协议双方各自的商业秘密，双方任