公司财务总监工作总结

公司财务总监工作总结公司财务总监工作总结

财务总监工作总结

本人自X年X月参与工作以来历任XXX单位财务会计、XX单位主办会计、XX单位财务科科长，自XX年以来被聘为XX公司财务总监。回忆十多年来的工作我觉得自己精彩完成了岗位工作任务，取得了肯定的成绩，也获得了不少荣誉。现总结如下：一、工作成绩

为了加强会计根底工作的标准性，完善公司的治理机制，财务部制定了新的《治理细则》。细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们通过对细则的学习、争论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节中，我们强调肯定要坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中，我们依据细则中的规定，仔细审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。通过这半年的实践，我们的工作取得了显著的成效。数字是最有说服力的，在销售额与上年同期根本持平的状况下，三费（治理费用、销售费用、财务费用）却比去年同期下降了20.8%.年初亲自起草制定了《×××××关于现金治理的方法》，堵决了小金库的存在。严格执行差旅费、材料费用等的报销制度，堵决弄虚作假。主持制定了《X公司材料治理手册》，进一步完善了以经营责任制为中心责、权、利相结合，按劳安排、绩效优先、兼顾公正的经营材料进销体系，有效发挥了经营责任制的杠杆作用。

会计工作的日常业务现在公司大局部都用软件来处理，平常做好信息录入工作，加班加点是一个常事，常常忙得头昏眼花，吃不好睡不好，遇到突发问题更是如此。我曾经为一个工程的审计事宜在酒店里吃了一周的便利面、八宝粥，以致工作完毕后，我闻到便利面的气味都想吐，至今不是饿急了，我是坚决不吃便利面的。按时出报表，这是根底要求，所以免不了经常加班加点到深夜。独立成担责任的压力和企业风险给我带来工作上的压力，集团的一个下属生物制药企业进展GMP认证，老板让我去组织，我虽然经受过类似ISO9000之类的认证，到对医药企业的认证从没做过，加之该企业不正规，而生物医药产品的认证又是国家组织的认证，应当说是要求最严的认证，认证不过关就意味着这个企业半年以上的时间内不能生产或投产，更不用说产品在市场上销售了，那就会拖垮这个企业，我食不甘味，夜不能寐，最终顺当完成了工作。二、持续不断的学习预备

中国处于一个改革的年月，改革就意味着变革，就像古哲学家阿里斯多德说的：每一天太阳都是新的。这就要求我们必需不断的学习。我学的会计教材还是资金平衡表，完全是规划经济那一套，虽然在原单位也接触过资产负债表，也学过一本资本主义会计教材，那也不系统。九三年会计制度改革后，才走上轨道。为了适应这种变化，就开头参与注册会计师考试，考完以后，又参与一个大学的讨论生课程班学习，学完以后又参与国际内部审计师考试（很惋惜，过了两门，后来由于一些事给耽搁了），我除了参与考试外，自己当了十年财务总监，大约买了有一万块钱的专业书籍自学。我有今日，除了机遇之外，更多的是自己不断的学习的结果，而学习就是一种预备，机遇总是给有预备的人。固然，参与考试，拿到各种证书，是一个结果，有一块招牌，但是，我更留意这个学习的过程，在工作中学习，把学习与工作结合起来，学是为了用，不仅仅是为了考。三、沟通力量

为了更好的与部门沟通，我们在完本钱职工作的同时，发扬协作精神，积极协作总经办顺当完成了XX年工商年检的工作，为随后通过企业贷款证年审做好了铺垫。为了协作物流中心录入费用，我们准时、精确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作。为了更好地核算营销部门的盈亏，为公司完成销售规划供应依据，我们准时记录每一笔到款，精确记录货款的清欠并周期性地与营销人员的往来帐进展核对，并做到营销、财务、物流中心数据口径全都。为了培育自身的综合力量，取人之长、补己之短。我们定期进展小组争论、学习企业会计制度，大家相互沟通心得，熟识各岗位的工作流程，把问题摆在桌面上。由员工转达给部门经理，再由部门经理转达给主管，主管依据汇总上来的意见与建议做出相应的措施。除此之外，我们合理地安排每位员工的外勤工作，让每个人都有与外界接触的时机，做到工作有里有外、有张有弛。

在上半年的税务工作中我们克制了很多困难，通过积极参与国、地税局举办的办税人员岗位培训以及查阅大量的财务资料，顺当完成并通过了企业所得税纳税清缴、增值税一般纳税人年审工作。通过对税务筹划的学习，提高了每月纳税申报工作的质量，并且娴熟把握了统计局、财政局、税务局各项报表的填制工作。通过总结，我有几点感受：其一是要发扬团队精神。由于公司经营不是个人行为，一个人的力量必竟有限，假如大家拧成一股绳，就能做到事半功倍。但这肯定要建立在每名员工具备较高的业务素养、对工作的责任感、良好的品德这一根底上，否则团队精神就成了一句空话。那么如何主动的发扬团队精神呢？详细到各个部门，假如你努力的工作，业绩被领导认可，势必会影响到你四周的同事，大家以你为典范，你的进步无形的带动了大家共同进步。反之，别人取得的成绩也会成为你不断进取的动力，如此产生连锁反响的良性循环。其二是要学会与部门、领导之间的沟通。公司的机构分布就象是一张网，每个部门看似独立，实际上它们之间存在着必定的联系。就拿财务部来说，日常业务和每个部门都要打交道。与部门保持联系，听听它们的意见与建议，发觉问题准时订正。这样做一来有效的发挥了会计的监视职能，二来能准时的把信息反应到领导层，把工作从被动变为主动。其三是要有一颗永攀顶峰的进取之心。随着社会的不断进展，会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，在金融、税务、计算机应用、公司法、企业治理等诸多领域都有所涉及。这就给我们财务人员提出了更高的要求逆水行舟，不进则退。假如想在事业上有所进展，就必需武装自己的头脑，来适应优胜劣汰的市场竞争环境。人生能有几回博，在今后的日子里，我们要化思想为行动，用自己的勤劳与才智描绘将来的蓝图。

扩展阅读：某公司201*年财务总监述职报告

某公司201*年财务总监述职报告

根据集团公司的统一部署和领导班子成员分工，我分管**、**两个公司的财务和动迁工作，代管物业公司的财务。主要负责分管、代管公司的会计核算、财务治理与监视、财会内控机制建立，投资融资、资金调度、治理、使用等重要的财务事项；负责**、**两个公司的动迁工作以及领导交办的其它事项。

随着去年12月份**工程的开盘和今年11月份**工程的内部认购，新的业务不断涌现，工作量不断加大。公司外部，税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策和房地产政策的宏观调控，都考验着我们这支年轻的队伍。在过去的一年里，全体财务和动迁人员勤勤恳恳，任劳任怨，忠于职守，齐心协力，较好地完成了各项工作任务。下面就本人履行工作职责状况向各位领导及与会全体员工作一简要汇报。

一、履行职责根本状况

由于国家宏观调控和集中打压房地产的政策影响，今年公司开发和销售工作面临着重重困难。效益下滑，银行压贷，税务稽查力度加大，资金极度紧急。根据集团领导的统一安排和部署，在各方面的积极支持和协作下，我在公司内掌握度建立、会计信息的真实性、公司经营治理的有效性、筹资融资以及动迁等方面做了大量细致的工作，主要工作如下：

（一）安排部署年度财务和动迁工作要点

财务工作，依据集团公司关于全年工作的总体要求，结合财务部门的工作现状，在总结上年财务治理工作阅历的根底上，确定了以“强化内部掌握，标准程序治理，狠抓制度落实，注意工作实效”作为今年财务部的工作主题，从积极预备推行全面预算治理、加强资金治理、杜绝“跑冒滴漏”、加强工程本钱治理、完善会计信息化建立、加强内审监视等6个方面对公司全年的财务工作进展了重点部署。

动迁工作，主要是协作**动迁公司**工程和**地块的拆迁工作，并以**工程的**公建、**住宅楼的周边住户为重点全面绽开。

（二）建立和完善规章制度，进一步加强内控机制建立

依据财政部重新修订的《企业财务通则》，原有的企业财务制度体系将逐步被更新，要构建资本权属清楚、财务关系明确、符合企业法人治理构造要求的企业财务治理体制。据此我们制定了《主管财务副总（财务总监）职责》、《财务会计部职责》、《财务会计部人员岗位职责》、《财务报销制度及报销流程》、《内部财务稽核制度》、《会计档案和原始凭证治理制度》和《公司固定资产和低值易耗品治理制度》等7项规章制度，明确了职责分工、本钱掌握、信息治理、财务监视、会计核算等财务治理要素，并结合不同的财务治理要素，对财

务治理方法和政策要求做出了标准。明年在适当的时候，还要出台《公司财务预算治理实施方法》，以财务预算为切入点推动公司实现全面预算治理。

（三）积极筹措资金，加强资金调度和治理

国家对房地产行业实行宏观调控，抑制房价过快增长；销售形势不好，资金回笼困难；银行压缩信贷规模，削减贷款投放，资金严峻短缺这就是我们公司现在面临的现实状况。在如此恶劣的形势下，我和公司领导积极工作，广开门路，通过与银行沟通协调，扩大融资渠道等手段，经过多方努力，全年共融通资金**亿元，归还银行贷款和借款近**亿元，根本保证了资金渠道的畅通。由于我们的积极努力，为公司两个工程的开发建立供应了强有力的资金支持。

（四）仔细做好帐户治理和财务、会计核算工作

1、仔细做好帐户治理工作。我分管的公司共开立各类帐户**个，其中今年新开立帐户**个；撤销帐户*个。全年累计取现金**次，金额****万元；转账汇款***笔，金额*****万元，网银转账***笔，金额*****万元。现金、银行存款做到了账账、账实相符，日清月结，调度有序，资金的流向和存量状况得到了客观反映。

2、标准记账凭证的编制，严格对原始凭证的审核，强化对会计档案的治理。全年共制单及审核凭证****张，装订凭证**本。

3、建立健全了固定资产台账，完善了固定资产治理。共登记固定资产台账**笔，固定资产原值***万元；计提折旧**万元。

4、制定了财务日常报销流程，加强了报销程序和制度执行的治理。全年报销业务****余笔，报销金额****多万元。

（五）仔细审查各类合同付款，加强和完善了合同治理

公司各部门全年共签署施工、广告、选购等各类合同共计***份，合同金额*****万元。累计付款金额*****万元。在合同付款的过程中，我们仔细把关，从合同内容、签订人、签订日期到合同总金额、每次付款额，都做到了仔细审查，严格把关。共审查出*笔多付的工程款**万元。对工程发票的来源进展仔细的审核甄别，施工发票未按规定办理，我们在预先付款的同时，帮忙他们联系税务机关，就如何开具工程发票的事宜进展沟通，使甲乙双方的利益都得到有效的保障。

（六）仔细做好销售收款工作

截止到12月31日，**工程销售***套，销售额*****万元；**工程收取意向金和定金***户，金额***万元；签约**户，金额****万元。在销售收款工作中，我们严格根据收款程序

办事，收到现金准时存入银行，刷卡款项次日到账，做到了账实相符。同时，我们还建立了销售台帐，准时与销售部进展核对，并对销售规划完成状况、销售政策执行、未收款等缘由进展分析，提出了解决问题的意见和建议。

（七）加强和标准了销售不动产发票的治理，适时开具预收购房款发票

全年开具预收购房款正常发票****份，作废**份，冲正**份。由于税务机关的缘由，造成了购房款发票***份需要收回重开。现已收回、作废、冲正***份，仍有**户未重新开具。另一个缘由是公司销售部的销售合同数据与明源数据不全都，导致重新开票**户。此外还有退房*户，发票增加权益人*户。由于上述缘由，给我们带来了很大的麻烦，开发票数是原有开票量的一倍以上，局部客户也很不满足。

（八）积极稳妥地做好并账工作

依据公司业务进展的需要，经集团公司领导讨论打算，注销**公司，其全部债权、债务由**公司担当。7月26日和9月14日，我们分别向**国税局和地税局报送了撤并申请报告。在****会计师事务所的指导下，已经顺当地完成了并账工作。

（九）仔细开展内部审计，切实维护公司经济秩序

为了维护公司正常的经济秩序，改良和加强内部治理，提高会计根底工作标准化水平，集团公司于今年5月份聘请了****会计师事务所，对集团所属子公司上年度财务收支、经营状况进展了全面审计，下发了审计意见书。事务所先后*次来金州，指导我公司财会人员进展处理账务。在审计的过程中，我们通过参加审计的方式，以审代培，不仅完成了审计工作任务，而且提高了财会人员的业务素养。

同时，我们还于8月份对**和**两个公司的财务治理、会计核算进展了为期一个月的自查。自查中发觉了12个方面的问题。针对这些问题，我们仔细地进展了整改，从而提高了核算质量和治理水平。

（十）积极应对税务稽查

今年以来，国税、地税对我公司的销售状况和纳税状况进展了6次检查，我们积极协作税务部门的检查工作，对他们提出的若干问题，我们都一一的赐予了解答。有些问题我们还同税务部门进展了广泛深入的探讨和沟通，取得谅解，达成共识，从而化解了冲突，维护了公司的利益。全年共缴纳税款****万元，其中预交所得税额***万元，预沟通转税额****万元。纳税申报和各种保险清算工作，我们根据有关规定准时缴纳，并做了相应的账务处理。

（十一）仔细安排部署财务决算和年终总结工作

在做好财务、会计、销售收款工作和动迁收尾工作的同时，我们于12月上旬召开了财务和动迁工作会议，针对财会人员的连续教育、加强制度建立、提高业务素养和效劳质量等问题，讲了意见和要求，同时还安排部署了全年工作总结、财务和会计决算工作。要求财会人员仔细核对账目，能够处理的账务今年要处理完毕。通过回忆全年的财务会计和动迁工作，充分确定了成绩，指出了缺乏及今后努力的方向，并对公司明年的工作做了展望和规划。

（十二）把握政策，有理有据，仔细做好动迁工作

动迁工作政策性强，涉及面广。在动迁工作中，我们以“实事求是、依法处理、限期解决、有利稳定”为工作准则，在处理拆迁的冲突上、在解决拆迁纠纷和群众反映的重点和热点问题上，始终坚持特事特办，急事快办，难事巧办，笑脸相迎，客气接待。一是对政策有明文规定的准时答复；二是对重大简单的疑难问题准时汇报，明确以后准时回复；三是对属于职责穿插的事项准时与有关部门会商，在规定时间内作出答复；四是对领导和上级转批的，准时进展讨论处理，真正做到事事有落实，件件有着落。

3月份协作**村进展**工程的动迁工作，现已动迁村活动中心1处，动迁村民**户（其中1户钉子户），处理并解决了村民树苗、牛棚等问题。

4月份完成**工程动迁许可证及公告的办理工作。

5至8月份月份协作**动迁公司发放动迁通知，进展了调查摸底工作，对动迁户院内建筑物面积进展实地考察和测量。8月20日**动迁公司自动撤出。

11月和12月处理了水电表方面的注销工作以及产权证和土地证的注销工作。**工程动迁**户，其中1户钉子户，我们启动了强迁程序。动迁腾出地方以后，**公建已建成，**住宅楼位置已完成清场。

在协作**街道**地块的动迁过程中，我们的法律参谋积极参加，供应了优质的法律效劳。全年共动迁***户（含*户货币），其中企业1户，单位用房3户，临建房1户。动迁面积****平方米，回迁面积*****平方米，其中公建***平方米。付款***万元。

全年共发放过渡安置费***户，付款***万元。为公司收回现金***万元。

总之，本年度全体财务和动迁人员，在繁忙的工作中都表现出非凡的努力和敬业精神。我们面前的路还很曲折、还很漫长，还有许多的事情等待着我们去做，我们将连续努力，挑战下一年度的工作。

在这里特殊需要提出表扬的是：**办副主任、****部副部长***同志，工作勤勤恳恳，任劳任怨，不分分内格外，节假日不休息，全身心投入到工作中去。在动迁工作中有理有据，据理力争，为公司的动迁工作做出了突出奉献。**公司主管会计***，工作仔细负责，坚持原则；言传身教，带好队伍。为了按时完成各项工作任务，常常加班加点。在制度建立、会计核算、公司撤并、财税检查、检查指导收款、开具发票等方面，做了大量工作，表现优异。

**公司出纳员***，来公司的时间虽然不长，但脚踏实地，工作扎实，不懂就问，虚心好学。无论是在**工程还是在**工程收款期间，都能够做到热忱效劳，礼貌待客，遵循程序，严厉仔细，做到账款不错不乱。

二、工作中存在的缺乏以及今后的努力方向

总结一年来的工作，我深深感到，尽管大家齐心协力，努力拼搏，较好地完成了今年的各项工作任务，但是在工作中也暴露出了一些问题和缺乏。我们正视这些差距，仔细查找缘由，就是为了在今后的工作中努力取长补短，再上新台阶。

（一）学习气氛不深厚，距离建立学习型的组织还有差距

我曾经说过，选择了财务会计，就是选择了终身学习。随着我国市场经济的进一步进展和国家宏观调控各项政策的实施，房地产行业也将面临着很多新的挑战、新的机遇，新的困难和新的问题摆在我们的面前。对于我们财会人员来说，只有不断地加强学习，深入了解行业动态，把握行业动向，才能够把握工作的主动权。要克制懒散、求知欲望不高的思想，自觉地学习，自加压力，这样才能逐步提高自身的素养，适应工作的需要。

（二）自身的素养有待提高，工作还需要精益求精

财会工作专业性很强，这就要求我们的财会人员必需要努力提高自身素养，仔细对待工作中的每一个环节、每一笔业务、每一个数字。由于工作不仔细，在存款和签发支票的过程中就曾经消失过问题，幸好准时发觉，没有造成后果。在今后的工作中我们要坚决克制拖拖拉拉、拖泥带水的工作作风，做到当日事，当日毕。必要的程序不能删繁就简，工作中不能忽视每一个细节。

（三）强化大局意识，效劳质量还需要进一步提高

识大局，顾整体，这是我们**公司必需遵循的原则。大家来自五湖四海，都是为了一个共同的目标，就是要在**公司给我们制造的平台上实现各自的人生价值。为此，我们的财会人员和动迁人员必需首先要有全局意识。这两个部门是效劳保障部门，涉及面广，牵涉到公司全部的部门和岗位。因此，要在坚持原则的同时，还要端正效劳态度，提高效劳质量。但凡来到我们部门办事的，都要笑脸相迎，热忱接待。能办的和该办的，立刻就办；不能办的和不该办的，要急躁做出解释。

（四）加强财务分析工作，为领导决策供应参考

财务分析工作虽然已经开展了，但仍处在账面上说明分析，就事论事，分析的深度不够。

今后，我们要把财务分析纳入日常工作中去。要求财会人员做好分析资料的收集和整理，每月、每季的财务报表都要进展分析。比方对资产构造变动的分析，对资产负债的分析、流淌性和变现力量的分析、长短期负债和归还力量的分析，对资产分布和资金营运是否合理、资本构造的是否正常、盈利力量和资产治理水平、是否存在潜在的财务风险进展评价。还有对损益状况的分析；本钱、费用支出的分析；融资贷款状况的分析；往来状况的分析；税赋的分析，等等。

三、201*年财务和动迁工作的初步设想

（一）积极筹措资金，支持开发建立和动迁工作的开展

资金问题是制约我们公司进展的瓶颈问题。明年我们要加大筹资、融资工作的力度，全方位、多渠道地融通资金，保证已开工程和动迁工作的资金需要。一是要与有关银行沟通协调，争取贷款支持；二是要加大营销力度，加速销售回款；三是要广开门路，融通社会资金。

（二）加强制度建立和根底建立，为开发建立服好务

财务部门和动迁办既是治理部门又是效劳部门，在加强严格治理的同时又要做好热忱效劳工作，这是两种不同角色的转换。在严格治理的同时不失笑容，在热忱效劳的同时不失原则，这就是我对两个部门工作人员的要求。一是要夯实根底，稳步推动。加强制度建立是做好各项工作的根本保证，在这方面我们要连续努力；二是要坚持原则，照章办事。有了好的规章制度，也要靠人来执行。在会计核算工作中，要严格按规定办事，一就是一，二就是二，不能模糊；