调研问卷 FICO-财务会计

财务会计调研问卷 2.3法定合并 2.3.3组(名字) 2.4资金管理 2.4.2承诺项目 173业务流程 3.1.3过账帮助 3.1.4系统中的销售/采购的税 3.1.5非SAP系统的销售/采购税 3.1.7Inflation通胀 暂存总帐凭证 3.2.2总帐科目分析 23余额分析 3.2.4总帐计划 总帐计划 3.2.5科目余额利息计算(总账) 余额外币评估 3.2.7整合 3.3应付 3.3.1供应商预付 发票收到 3.3.5科目清账(应付) 35 3.4.1客户预收款 冲销凭证 经常性录入 3.4.3账户分析(A/R) 余额分析 信用管理分析 付款释放 3.4.6帐户清理 3.4.8利息计算(应收) 3.5银行会计 汇票介绍(借方) 3.5.2支出 现金账簿 3.5.3支票管理 513.6.1预备分类账 3.6.2计划 3.6.4周期处理 货币转换 余额结转(特别分类账) 3.7.1决定最低价值 56 3.8.6过账 63 内部公司损益固定资产抵消 合并方法 传输过账F1-LC 3.8.11报表 3.8.12数据传输到其他的系统(比如EIS) 3.8.13资金管理 分配成本要素 分配WES元素 分配成本中心 仓库资金中心分配 3.8.15预算计划 为资金管理预算复制成本控制计划 预算结构处理 编辑承诺项目组 预算版本处理 原始预算处理(通过积累自下而上) 原始预算处理(自上而下/自下而上) 预算释放(自上而下/自下而上) 预算释放(使用积累自下而上) 预算补充(自上而下/自下而上) 0预算补充(通过累积自下而上) 1预算传输 2预算返回(通过累积对外) 3编辑预算凭证 3.8.16预算执行 资金冻结 资金保留 资金预承诺 资金承诺 资金管理的手工承诺大量维护/结账 收入预计 付款选择 付款匹配 0预算增加 3.8.17信息系统(资金管理) 匹配行项目总计 3.8.18财政年度变化业务(资金管理) 准备财政年度变更操作 未清承诺凭证选择 定义传输规则 承诺凭证结转 重设承诺结转 资金余额结转 决定预算结转 基础.合并业务范围-公司的一个组合和利润中心-客户-特定的组织单位客户-特定的组织单位收集.为了做这些，你定义一个上传方法，这表示文件的格义一个合乎逻辑的文件名.这个合乎逻辑的文件名指向一个实际的文件名字，由操作系统决定.问：5)用哪一个形式和在哪一个日期做你们收集来自各个的公司的财务报要的不同原因而维护平行可选的层次是可行的。举例来说，层次能表现法律及[或]国家方面的需求.这些到合并组.收集。为了做这些，你定义一个上传方法，这表示文件的格2.1财务会计2.2帐准的SAP数据库内.2.3法定合并解释：一些财务报表项能在一个范围里面被用.因此财务报表依照不同的需求能被产生平行.解释：数据是如何报告的-在科目水平或项目水平上?数据是如何报告的一问：6)你为你的财务报表项目更进一步需要自由可定义的分类吗?解释：这种分类通过"项目种类"来产生.特性的值有：例如"资产负债表项目""现金流量表"或"关键数据".问：7)你使用整合的情景吗?如果如此，你会转移财务报表项目从总帐会计科目表或一个财务报表版本吗?配利润结转和余额调节。解释：ANI资产负债表ANI损益表递延收入资产负债表，递延收入损益表，财务报表余额调整项目，未分配利润100-999或你想要使用你自己的特性值吗?或者你想要使用你自己的特性值吗?2.3.3组(名字)组2.4资金管理预算没有被及时核准：暂时的预算)?这些结问：4)请提供详细的预算管理信息相关的法定要求(财务规则和内部准问：5)描述现有的预算组织结构(预算/主数据层次)和现有的命名/数值范围。建立一个负责预算的组织结构清单(执行)。解释：描述现有的预算组织架构(预算层次)。请解释现有的命名/编号方法(组织结构清单)问：7)能不能给费用类型分类?建立一个费用分类清单，描述这些是怎么问：8)描述预算结构(主数据)在一年内可能的变化。问：9)描述预算结构(主数据)在跨年可能的变化。时间?(层次明细，年数)。描述和域属性)。描述和域属性)。问：3)哪些承诺项目的信息可以更改?建立一个所有域和域内容的列表问：1)建立一个资金来源的列表(资金，来自第二来源的资金)。这些来自第二来源的资金有预算和分开分配吗?这些资金单独显示为预算问：2)提供不同资金种类的纵览(举例：特别收入，捐献)问：4)你接受批准吗?如果是，提供具体信息(美国)解释：如果你管理不同的资金(财政补助):描述预算和预算执行的特性/问：5)如果你管理不同的资金(批准):描述资金的特性/特征/资金管理需求(生命，报告周期，预算和预算执行的特征问：6)能不能给使用的资金归组?如果可以，描述上述编组和属于它们的问：7)有没有内部服务需要的特别资金?你怎么分配预提费用到其他资金?问：8)需要从资金，资金组或资金种类产生财务报表吗?提供这些资金的纵览(美国)问：9)预算或实际报表是否为资金，资金组或资金种类产生?提供一个概问：10)有没有特别的资金命名规则(组织),提供存在的(计划)的结构(域列表，短描述和域属性)。问：14)你接受批准(被修理，或不被修理)是你预算的一部分，但是分开管理吗?如果是，提供具体信息问：1)有没有特别的资金运用命名规则(组织),提供存在的(计划)的结构问：2)建立一个需要在资金/资金水平运用层次储存的所有信息的列表(域列表，短描述和域属性)。3.1财务会计问：6)谁负责开关会计期间?(包括物料账?)3.2.1.1暂存总帐凭证解释：工作菜单下的"建立预提/递延凭证"功能总帐评估自动清账总帐计划问：1)在总帐里你要完成什么计划(预算)?3.2.5科目余额利息计算(总账)总账科目余额利息计算资产会计，成本控制，等?)未清项外币评估分吗?描述你的过程暂估清账科目维护由于默认或者信用风险而使用的平级单独价值调整损益调整解释：你可能需要后续的调整，换而言之，分配现金折财务报表建立周期报表供应商凭证暂存解释：处理汇率-比如在凭证中手工输入汇率解释：毛或净价程序供应商贷项凭证凭证冲销供应商行项目分析余额分析供应商科目评估问：4)你怎么给员工付款的(例如差旅)?[]否供应商付款请求释放付款手工对外付款问：2)你打印或手写付款媒介吗?(例如：借项凭证单)?自动对外付款供应商付款中间建立3.3.5科目清账(应付)自动清账计算欠款利息-供应商供应商通信问：1)为你的供应商建立什么通信(例如余额确认)和内部评估(比如内部凭证)?3.4应收客户预付款客户暂存凭证客户贷项凭证冲销凭证客户行项目分析余额分析信用管理分析记等)付款通知书过程付款释放手工收款等)自动付款问：1)你怎么过账付款?使用哪个总账科目?银行过账，银行费用账户，现金折扣账户和汇率差异科目哪些需要额外的科目分配(如成本中问：2)你对你的客户处理自动付款吗?比如直接借记和汇票?请详细描述这些付款是怎么进行的?问：3)你输入付款自动的根据银行对帐单吗?详细描述这些付款时怎么进解释：比如观察收集程序[]否问：7)哪些银行账号用来付款?列出银行账号的付款，外币，其他相关银行选择标准的清单问：8)实际现金头寸怎么影响你分配资金到不同银行的付款程序的方法?解释：可用数量的维护客户付款媒介建立手工汇票付款汇票使用自动清账自动催款客户余额利息计算计算欠款客户利息客户通信3.5银行会计手工账户对账单问：2)你的银行用对账单传输交易业务代码来帮助你区问：3)简述标准银行对账单过账的步骤问：4)哪些付款方法你使用财务FI付款的程序?问：5)你使用单独的清账账户针对上述付款方法吗?问：6)为了会计和报告的要求你需要区别过账的凭证式手工和电子银行对账单吗?支票存款业务?问：3)你需要支票发出者的哪些信息去区分项目(支票号，发票号)?问：4)简述支票存款的过账过程(支票直接过账到客户账户还是清账客[]否美国[]否[]否现金账簿[]否账户余额利息计算直接数据输入整合的接口数据传输(配置)[]否货币转换余额结转(特别分类账)[]否3.7相关资产负债表的余额估价3.7.1.1最低价值：市场价格分析问：1)哪种移动类型应该影响市场价格，描述你使用的移动类型和上述标准的移动类型最低价值：覆盖决定范围问：1)每个月的消费和覆盖决定价值相同重要吗?如果不是，描述额外的原因问：2)每个月的仓库数量和覆盖决定价值相同重要吗?如果不是，描述额外的原因问：3)描述覆盖决定范围的减少百分数，这些与各种的物料类型不同吗?最低价值：移动率决定问：1)每个月的仓库和移动率决定相同重要吗?如果不是，描述额外的原因问：2)每个月的移动和移动率决定相同重要吗?如果不是，描述额外的原因最低价值：价格差异最低价值：产品后进先出：组构成：执行后进先出：最低价值比较3.8合并建立合并规则变化等)的递交是什么?应用合并规则分散余额重整分散货币转换目)过账。你希望使用这个功能吗?收购公司出售公司问：1)业务合并是怎么处理的?垂直的(完全收购)或者水平的(新公司建立)?公司分离问：1)如果你决定加载合并数据库使用批量的方法，你从哪个特殊用类账里取数?问：2)你希望从外部系统传输账到你的特殊用途分类账吗?(类似于直接数据输入，但是用接口)问：1)你有没有直接把数据输入合并数据库，因为这些公司没有直接到SAP系统的情况?问：2)这些公司的会计结果需要包括在CO的管理报表里面吗?数据传输集中货币转换3.8.6过账币)[]否[]否[]否公司内部应收应付抵消内部损益的转移存货的抵消[]否内部公司损益固定资产抵消投资合并合并方法最初合并问：1)初合并有什么其别?保持股权投资差额(负的股权投资差额)分开问：2)么处理股权投资差额(负的股权投资差额)?分批摊销?额但没有实现)?投资摊销/账面价值提高后继合并传输过账FI-LC问：3)组织结构的哪一层次需要使用成本会计，成本会计，资金管理问：5)你的预算是怎么构成的?预算分配到哪里?费用/收入类型，资金有什么程序?问：7)你对资金管理使用什么会计方法(基于承诺，发票收据等)问：8)你使用不同的会计方法吗?(USGAAP,财务预算)?提供现状的详细描述(美国)问：9)你怎样管理的由于预算建立和变化(记录，文件规定)引起的凭证?与资金管理系统有什么结合?(比如直接连接到存档)问：10)你现在为处理预算和分配值的数量域有多长问：11)你在资金管理使用广域网应用吗?描述现有的情景。问：13)提供一个现有IT规划，哪些是用于资金管理的?问：14)现有预算产生流程是怎么支持你的组织的?谁使用这个(些)系统(预算部)?怎样把预算计划信息统一到预算中去?问：15)有外部系统传输承诺或实际费用吗?序问：18)描述现有的审批程序(工作流)在组织级别的，提供一个参与者的问：19)描述现有审批程序(工作流)在系统相关级别的，提供一个参与问：20)描述现有审批程序(工作流)在预算过程中的，提供一个参与者问：21)描述你现有/将来的进入控制和系统安全的需求(智能卡等)量信息吗?)问：25)销售系统合资金管理需要结合吗?描述现有的结合。哪些功能你用来处理凭证(编送账单功能)?问：26)成本控制和资金管理需要结合吗?描述现有的结合问：27)资产会计和资金管理需要结合吗?描述现有的结合问：28)采购和资金管理需要结合吗?描述现有的问：30)采购和仓库资金中心的结合：描述对资金管理的影响(收货和发货的影响)?问：31)工厂维护的结合：工厂维护和资金管理需要结合吗?描述现有的结合假设你回答的是：更多的资金和职位管理信息在HR的范围：主数据-职位响(可用性检查，预算消费量)分配成本要素分配成本中心分配订单分配利润中心仓库资金中心分配影响)?问：1)预算建立和预算审批有什么法定需求需要遵照?问：3)你是否有特别的预算结构，为了临时期间/特别期间(比如如果预算问：4)有没有不同的预算种类(承诺/付款)?这些种类的区别问：5)具体描述预算是怎么在一年内或跨年进行的(补充，退回，转移)问：8)描述预算建立过程，时间，过程，描述层次(组织内系统层次，预算准备的不同步骤顺序，修订，批准)解释：描述预算流程：关键时间，过程，描述层次(组织内系统层次，预算准备的不同步骤顺序，预算浏览顺序，审计，批准)。谁与预算问：9)描述建立更改预算的需要的审批过程，描述参与者和他们在过程中的职责问：11)描述预算的方法论/预算方法(自上而下，自下而上)。你怎么检查更正预算分配?有没有在数据库层次的分配值的存储?计，投资计划，库存，固定资产，基建投资，长期借款等?问：15)描述你的组织的通用的预算方法(美国)问：17)你使用多少预算货币?你使用几种货币平行预算吗?有什么资金使用其他的货币?(部门)触发?比如预算阻止，可用性组织等问：20)描述预算凭证包含的信息(域，域内容)问：23)有没有预算范围内预测的特别长期需求，包括前面所述的“正常”和可用性检查(赠款，第三方资金等)问：28)支出能从其他预算行(覆盖)提取吗问：30)历史数据转移，什么历史数据需要从资金管理复制(比如预算管理)(什么详细的层次，多少年