财务情况报告

财务情况报告资产负债状况：截至本月底，集团资产总额为82902万元，其中流动资产为58293万元，长期投资为4200万元，固定资产为12717万元，无形资产为7692万元。负债总额为79480万元，其中流动负债为54300万元，长期负债为25180万元。所有者权益为3422万元，其中实收资本为20000元，未分配利润为-16578万元。期末货币资金为1845万元，其中监管户为1047万元，保证金户为716万元，可用资金为82万元。经营情况：商品房预售收入情况：本月收到预售房款收入106万元，本年累计收到预售房款收入18809万元。2018年1-12月各公司收支情况汇总表：公司名称总收入总成本费用盈亏数备注盛世天源789.304,323.40-3,534.10收入包括社保补贴53.3万元，支出包括贫困户工资。天悦湾公司2,687.333,946.39-1,259.06文体公司76.10209.40-133.30地热公司-155.40-155.40人之初酒店公司26.90251.70-224.80天悦湾旅行社公司42.1039.302.80禅宗之路公司2.6748.76-46.09大健康公司26.5291.79-65.27合计：3,650.929,066.14-5,415.22纳税情况汇总表：2018年1-12月集团内各公司纳税合计为2076万元，历年累计入库税金为5411.81万元。本年纳税具体情况如下：税种盛世天源天悦湾慧可居地热大健康禅宗之路隽娅人之初文体合计增值税70.3855.2840.65------预缴增值税787.10--------城建税41.791.472.63------教育费附加41.791.472.63------水利基金9.140.501.25------印花税7.05-0.10------企业所得税356.63--------合计：1,304.4858.7247.26------截至本月底，安徽天悦湾旅游开发有限公司的资产总额为15074万元，其中流动资产875万元，长期股权投资80万元，固定资产11727万元，无形资产及其他资产2392万元。负债总额为4887万元，其中银行借款3950万元，所有者权益为10187万元，其中实收资本200万元，资本公积12735万元，未分配利润为-2748万元。期末货币资金为40万元。在经营方面，本月安徽天悦湾旅游开发有限公司收到预售房款收入106万元，本年累计收到预售房款收入18809万元。本月总收入为734.4万元，其中主营业务收入为729.0万元，其他业务收入为0.3万元，营业外收入为5.1万元。本月成本费用总额为1087.0万元，其中主营业务成本为603.5万元，营业费用为50.2万元，管理费用为58.4万元，财务费用为344.9万元，营业外支出为30.0万元。实现利润为-227.8万元。本年累计总收入为789.3万元，其中主营业务收入为729.0万元，其他业务收入为26.9万元，投资收益为180.0万元，营业外收入为33.4万元。本年成本费用累计为4323.4万元，其中主营业务成本为603.5万元，营业费用为735.2万元，管理费用为760.1万元，财务费用为1878.4万元，营业外支出为346.2万元。实现利润为-3354.1万元。在税金方面，本月入