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文档简介

财务账户管理制度概述本制度旨在规范财务账户管理，确保财务决策的准确性、及时性和合法性，保证财务活动的合规性和安全性。账户设立管理账户设立公司应根据实际需要设立合理数量的银行账户，确保资金管理的安全性和合规性。新设立银行账户，应当严格按照公司程序进行审核、审批和备案，确保账户设立合法、合规。账户设立必须属于公司制定的账户方案的账户名称和账号范围中。账户管理法定代表人对所有银行账户享有最终的决策权。公司应设立专人负责账户管理，负责账户的日常监控和管理。账户负责人应按照授权才能操作账户，严格掌控资金流向。账户负责人应及时、准确的更新银行账户信息，并对账户所有交易记录进行及时、准确记录，确保财务资料的准确性。非财务部门账户使用公司员工不得将任何款项存入或提取银行账户。如有必要，必须经过会计部门授权使用公司指定的非财务部门账户。资金管理流程资金调配资金调配应在合规、合法的前提下，按照资金计划进行。资金调配应有专人负责，严格进行监管和管理，确保资金流向的准确性和安全性。资金管理公司的所有银行账户必须每日监控并及时处理每一笔资金收支。每月末，财务部门应对银行账户余额进行核查，确保账户余额的正确性和安全性。每年度末，财务部门应对所有银行账户进行清理、销户。财务管理公司应制定、完善财务管理制度，确保资金流向、资金管理的准确性和合法性。公司应及时、准确地开展财务核算工作，确保财务记录的真实性和完整性。审计监督公司应加强对财务活动的监督和管理，确保财务决策的准确性、及时性和合法性。建立健全的审计管理制度，定期对银行账户等财务核算数据进行审计。避免财务风险的发生。知识产权本制度归属于公司所有，未经公司同

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