南方家居SAP-ERP项目-客户对账开票与应收管理-V40课件

南方家居SAPERP项目

南方SAP蓝图汇报_客户对账开票与应收管理SD/FI管理组2015.01.28南方家居SAPERP项目

南方SAP蓝图汇报_客户对账开票汇报提纲汇报蓝图清单与概览组织架构\数据方案业务方案介绍：流程节点与岗位职责汇报业务报表总结内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有2汇报提纲汇报蓝图清单与概览内部资料，仅供南方家居及汉得公司所二、组织架构与数据方案内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有3SD主数据-收入科目确认客户-账户分配组物料-科目设置组收入科目关联方布艺主营业务收入-关联方-布艺板式主营业务收入-关联方-板式装修物料其他业务收入-关联方-装修物料非关联方-国内真皮主营业务收入-国内-真皮实木主营业务收入-国内-实木促销物料其他业务收入-关联方-促销物料非关联方-国外软床主营业务收入-国外-软床床垫主营业务收入-国外-床垫….…..……客户账户分配组关联方非关联方-国内非关联方-国外物料客户设置组板式布艺真皮软床床垫物料客户设置组小件实木装修物料促销物料饰品二、组织架构与数据方案内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有3三、重点业务方案序号专题名称内容说明SD-ZT-004销售对账和开票收款管理梳理现有开票及对账流程，明确未来开票流程、单据、岗位职责；明确收入科目及应收科目分类规则。内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有4专题方案总览三、重点业务方案序号专题名称内容说明SD-ZT-004销售内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有5三、重点业务方案审核产品数量接单办SAP交货单销售发货流程财务部出具系统发票SAP物流中心/销售管理部借贷项凭证SAP出具系统发票财务部SAP通知单财务部出具系统发票SAP冲销系统发票SAP会计凭证会计凭证会计凭证会计凭证由接单办检查销售订单的价格是否准确，由价格专员保证价格数据录入的准确性和及时性。物流中心保证账实一致性。由财务负责开票，采用一步法方式。决议开票业务的财务处理

销售开票借贷项开票内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有5三、重点业务方案审核产内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有流程清单NF-ERP_SD-410 销售公司对账及开票流程NF-ERP_SD-420 总部-基地开票及对账流程NF-ERP_SD-450 经销商罚款流程6对账及开票流程清单销售对账流程：内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有流程清单NF-ERP_S四、流程节点与岗位职责汇报内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有7流程适用场景总结销售公司对账及开票流程，用于物流中心发货过账后，财务部按照交货单进行开票，发票出具单价取自销售订单的价格，数量取自交货单的数量，系统发票出具时，自动集成应收和主营业务收入记账的流程。流程目标与现状改善规范开票、对账流程。减少出错环节。保证开票信息的准确性和及时性。对于完成发货过账的交货单，财务采用一步法，应收会计在SAP系统内创建发票，产生客户应收账款会计凭证。在销售发货环节确认成本，在销售开票时确认收入。1.NF-ERP_SD-410销售公司对账及开票管理流程四、流程节点与岗位职责汇报内部资料，仅供南方家居及汉得公司所四、流程节点与岗位职责汇报流程图及关键控制点内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有8Visio链接1.NF-ERP_SD-410销售公司开票管理流程在销售发货环节确认成本。检查交货单信息。开始3.出具系统发票SD-350经销商标准发货流程2.复核开票金额1.打印并提交单据至财务物流中心财务中心交货单FI-230销售收款清帐处理业务流程结束交货单四、流程节点与岗位职责汇报流程图及关键控制点内部资料，仅供南四、流程节点与岗位职责汇报流程图及关键控制点说明内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有91.NF-ERP_SD-410销售公司对账及开票管理流程对于完成发货过账的交货单，财务采用一步法，应收会计在SAP系统内创建发票，产生客户应收账款会计凭证。在销售发货环节确认成本，在销售开票时确认收入。不存在跨月开票确认收入的问题。价格专员保证价格数据录入的准确性和及时性，由接单部检查销售订单的价格是否准确，物流中心保证产品的账实一致性。借贷项凭证是销售订单的一种类型，财务根据借贷项凭证在系统开具发票。免费销售业务，在出库的时候，确认销售成本，无发票。四、流程节点与岗位职责汇报流程图及关键控制点说明内部资料，仅四、流程节点与岗位职责汇报内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有10流程相关岗位、关键职责与配套制度流程相关岗位关键职责库管查看交货单，发货过账、冲销的权限。公司财务部应收会计查看交货单，创建、修改、查看以及冲销发票的权限。单据编号及名称来源说明用途及内容交货单SAP系统内发货过账，便于财务开票1.NF-ERP_SD-410销售公司对账及开票管理流程四、流程节点与岗位职责汇报内部资料，仅供南方家居及汉得公司所四、流程节点与岗位职责汇报内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有11流程适用场景总结销售公司对账及开票流程，用于总部与基地间产生采购订单后，总部与基地间进行对账及开票的流程。流程目标与现状改善

规范总部与开票对账的操作。保证账实相符。2.NF-ERP_SD-420总部-基地对账及开票流程四、流程节点与岗位职责汇报内部资料，仅供南方家居及汉得公司所四、流程节点与岗位职责汇报流程图及关键控制点内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有12Visio链接2.NF-ERP_SD-420总部-基地对账及开票流程开始成都南方公司财务（基地）结束1.产生公司间结算需求2.销售计划部通知基地财务提供发货对账清单3.提供对账清单传递至销售计划部对账清单5.销售计划部依据入库清单与对账清单进行对账确认6.销售计划部反馈结果44.销售计划部收到对账清单并出具入库清单7.基地确认并开票传递至销售计划部8.销售计划部收到发票并进行发票预制9.财务进行发票校验入库清单对账清单对账清单确保真实性、准确性四、流程节点与岗位职责汇报流程图及关键控制点内部资料，仅供南四、流程节点与岗位职责汇报流程图及关键控制点说明内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有132.NF-ERP_SD-420总部-基地对账及开票流程基地库管/物流中心库管核对数量准确性。基地应收财务/公司应付财务核对金额准确性。不存在跨月开票的问题。四、流程节点与岗位职责汇报流程图及关键控制点说明内部资料，仅四、流程节点与岗位职责汇报内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有14流程相关岗位、关键职责与配套制度流程相关岗位关键职责物流中心库管查看交货单，发货过账、冲销的权限。公司财务部（基地）应收会计查看交货单，创建、修改、查看以及冲销发票的权限。公司财务部应付会计查看交货单，创建、修改、查看以及冲销发票的权限。基地库管查看交货单，发货过账、冲销的权限。2.NF-ERP_SD-420总部-基地对账及开票流程单据编号及名称来源说明用途及内容对账清单SAP内提供采购订单发货明细入库清单SAP外提供采购订单入库明细四、流程节点与岗位职责汇报内部资料，仅供南方家居及汉得公司所四、流程节点与岗位职责汇报内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有15流程适用场景总结经销商罚款及开票流程，用于经分公司/市场督导员调查后，通过营销中心确认经销商的罚款类型，对其进行罚款的情况。目的是提高对客户的公司标准化建设的管理。流程目标与现状改善规范借贷项凭证流程的操作。保证账实相符。经销商罚款使用借贷项凭证在系统内录入。

借贷项凭证属于销售订单的一种类型。贷项凭证需要进行订单审批。3.NF-ERP_SD-450经销商罚款及开票管理流程四、流程节点与岗位职责汇报内部资料，仅供南方家居及汉得公司所四、流程节点与岗位职责汇报流程图及关键控制点内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有16Visio链接3.NF-ERP_SD-450经销商罚款及开票管理流程开始10.创建借贷项凭证8.发送文件至客户、财务中心，并知会分公司/直属特区2.收集并整理督查信息市场督导部财务中心结束7.审批11.出具系统发票是否5.拟定处罚通知6.审核处罚通知处罚通知是否销售管理部1.制定督查计划督查计划3.核查督查信息4.接收分公司/直属特区提出的督查处罚意见督查清单9.是否需要罚款是否处罚意见下市场进行调研，核实督查信息。督查清单、处罚意见借贷项凭证创建完毕后，与处罚通知进行核对，并反馈信息至分公司/直属特区。四、流程节点与岗位职责汇报流程图及关键控制点内部资料，仅供南四、流程节点与岗位职责汇报流程图及关键控制点说明内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有173.NF-ERP_SD-450经销商罚款及开票管理流程借贷项凭证是销售订单的一种类型，其创建方式与销售订单一样。销售订单需要做交货处理，冲减库存，借贷项业务没有实际货物移动，财务根据借贷项凭证来做会计凭证，确认应收账款和营业外收入。贷项凭证需要经过审批后，方可执行。四、流程节点与岗位职责汇报流程图及关键控制点说明内部资料，仅四、流程节点与岗位职责汇报内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有18流程相关岗位、关键职责与配套制度流程相关岗位关键职责销售管理部内勤创建、保存、查看借贷项凭证的权限。公司财务部应收会计查看借贷项凭证，创建、修改、查看、冲销发票的权限。单据编号及名称来源说明用途及内容督查计划SAP外制定督查计划，便于进行督查行动督查清单SAP外包括已确认的需要处罚的客户清单及情况说明处罚通知SAP外便于对客户执行罚款处罚意见SAP外需要处罚的客户清单及情况说明，便于拟定处罚通知3.NF-ERP_SD-450经销商罚款及开票管理流程四、流程节点与岗位职责汇报内部资料，仅供南方家居及汉得公司所内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有19三、重点业务方案开票业务环节的财务凭证

商品出库的时候：借：销售成本-板式

贷：库存商品出具发票：借：应收账款-集团内

贷：主营业务收入-板式

销项税商品出库的时候：借：销售成本-板式

贷：库存商品出具发票：无/零值开票普通产品出库例：免费销售例：商品出库的时候：无出具发票（借项）：借：应收账款

贷：收入（待定）借贷项例：出具发票（贷项）：借：收入（待定）

贷：应收账款销售发货环节确认成本，销售开票确认收入；不存在跨月开票确认收入的问题。决议借贷项适用；经销商罚款，运损赔付内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有19三、重点业务方案开票三、重点业务方案内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有20信贷主数据-标准信贷信贷总额：客户预付款、月/年结信贷额度、临时可赊购额度设置可增加客户信贷总额度；临时额度失效减少客户的信贷总额度信贷占用额度：交货单创建时占用客户可用信贷额度；订单开票记账后，应收款清帐释放交货单时占用的信贷额度。信贷总额占用额度增加信贷总额度月结、年结信贷临时可赊购额度增加信贷占用额度交货单创建应收清帐减少信贷总额度临时额度失效释放信贷占用额度客户预付款三、重点业务方案内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有20信贷三、重点业务方案内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有21信贷主数据-专款专用标准信贷总额专款信贷总额促销销售订单------------------客户针对促销活动预付款预付款匹配至促销类型订单独立于标准信贷额度，依据客户促销活动专款设置专款信贷额度；促销的销售订单下达时，匹配之促销专项预收款依据促销下单/发货状况实时更新专项预付款三、重点业务方案内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有21信贷四、流程节点与岗位职责汇报内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有224.NF-ERP_FI-220预收账款业务流程（FI）流程适用场景总结适用于经销商的预收账款业务，预收账款过账同时，增加经销商的信贷额度。流程目标与现状改善

规范经销商预收账款的业务流，改变传统的预收账款处理方式，实现按促销活动类型过账预收账款，从而实现专款专用的管理。四、流程节点与岗位职责汇报内部资料，仅供南方家居及汉得公司所内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有23四、流程节点与岗位职责汇报4.NF-ERP_FI-220预收账款业务流程（FI）经销商汇款单的信息必须完整（如经销商全称、活动类型）出纳将原始单据以及系统内的凭证编号填列在汇款单上对活动类型分别清账补充说明：涉及经销商在365公司下售后补件，需南方公司转款到365公司，用于补件发货的业务内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有23四、流程节点与岗位职四、流程节点与岗位职责汇报内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有244.NF-ERP_FI-220预收账款业务流程（FI）流程相关岗位关键职责资金部出纳接收经销商汇款单，并确认汇款单的信息完整确认银行是否到账对信息不完整的汇款单传递给接单办接单员进行核对公司财务部应收会计确认预收账款财务入账根据客户汇款单对凭证审核过账单据编号及名称来源说明用途及内容经销商汇款单经销商用于经销商货款入账；经销商全称，活动类型流程相关岗位、关键职责与配套制度四、流程节点与岗位职责汇报内部资料，仅供南方家居及汉得公司所四、流程节点与岗位职责汇报内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有255.NF-ERP_FI-230收款清帐处理业务流程（FI）流程适用场景总结该流程主要用于经销商下订单后，预收款、银行收款与挂账的应收账款清帐核销的业务。流程目标与现状改善

规范了公司财务部应收会计清账核销的业务流程；收款清账需要每天进行清账处理（清账过程还需要区分是专款专用货款还是普通货款），避免客户信贷混乱，造成发运错误。四、流程节点与岗位职责汇报内部资料，仅供南方家居及汉得公司所四、流程节点与岗位职责汇报内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有265.NF-ERP_FI-230收款清帐处理业务流程（FI）判断专款专用还是普通货款专款专用的清账采取手工逐笔逐清的方式清账普通清账采取按照时间先后顺序自动清账四、流程节点与岗位职责汇报内部资料，仅供南方家居及汉得公司所四、流程节点与岗位职责汇报内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有275.NF-ERP_FI-230收款清帐处理业务流程（FI流程相关岗位关键职责公司财务部应收会计对已发货开票的应收款与预收款清帐应收清帐凭证的重置,并判断是否从销售集成单据编号及名称来源说明用途及内容SAP会计凭证系统内用于发货与预收款清账流程相关岗位、关键职责与配套制度四、流程节点与岗位职责汇报内部资料，仅供南方家居及汉得公司所五、业务报表内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有28报表编码及名称涉及流程主要用途与内容客户主数据报表清单NF-ERP_SD-010客户数据创建流程客户名称、所属区域、地址、联系方式、经营面积、开业日期、专卖店类别等基础数据客户冻结清单NF-ERP_SD-012客户停货流程客户名称、所属区域、经营面积、开业日期、专卖店类别等客户欠款信息清单NF-ERP_SD-050信贷数据创建流程-欠条客户名称、所属区域、经营面积、专卖店类别、欠款日期、欠款金额销售明细表NF-ERP_SD-110经销商标准订单流程NF-ERP_SD-120经销商异形定制订单流程NF-ERP_SD-150经销商促销订单流程销售分公司、销售省区、客户名称、业务经理、经营面积、专卖店类别、产品特折价销售额、产品特价率、产品正价销售额、产品总额法销量、产品的销量返点、产品净销量额、物料销售额、产品+物料总额法销量小计、销量月度总额、销量月度净额(需要按照客户/业务员等维度，根据年度/期间之内进行汇总）客户订单跟踪表NF-ERP_SD-110经销商标准订单流程NF-ERP_SD-120经销商异形定制订单流程NF-ERP_SD-150经销商促销订单流程销售分公司、销售省区、客户名称、订单编号、订单时间、预计交期、型号、名称、订单数量、已交数量、未交数量、库存量、分厂待入数量、流程数量、未下单数量、已接单待发金额库存年限表NF-ERP_SD-350成品仓盘点流程仓库产品明细及库龄库存日报表NF-ERP_SD-350成品仓盘点流程仓库产品每日收发存每月盘点表NF-ERP_SD-350成品仓盘点流程每月产品的结存数以包件形式显示收发存汇总表NF-ERP_SD-350成品仓盘点流程仓库的收发存汇总出入库流水帐NF-ERP_SD-350成品仓盘点流程产品的入库和出库记录销售数据统计表NF-ERP_SD-110经销商标准订单流程NF-ERP_SD-120经销商异形定制订单流程NF-ERP_SD-150经销商促销订单流程NF-ERP_SD-360经销商发货流程需要统计各分公司、省区、线路销售情况，需要统计各系列产品销售及走势情况，需要统计各系列各型号产品销售情况，需要统计各型号产品当年各月及累计销售情况五、业务报表内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有28报表编码五、业务报表内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有29报表编码及名称涉及流程主要用途与内容专卖店汇款情况统计表NF-ERP_SD-110经销商标准订单流程NF-ERP_SD-120经销商异形定制订单流程NF-ERP_SD-150经销商促销订单流程NF-ERP_SD-360经销商发货流程统计专卖店汇款情况专项活动订货、发货统计表NF-ERP_SD-110经销商标准订单流程NF-ERP_SD-120经销商异形定制订单流程NF-ERP_SD-150经销商促销订单流程NF-ERP_SD-360经销商发货流程统计各专卖店活动期间订货、发货情况交期延迟产品统计表NF-ERP_SD-110经销商标准订单流程NF-ERP_SD-120经销商异形定制订单流程NF-ERP_SD-150经销商促销订单流程NF-ERP_SD-360经销商发货流程NF-ERP_SD-160经销商订单变更流程统计产品交期延迟及可执行交期回复情况专卖店经营系列统计表NF-ERP_SD-110经销商标准订单流程NF-ERP_SD-120经销商异形定制订单流程NF-ERP_SD-150经销商促销订单流程NF-ERP_SD-360经销商发货流程NF-ERP_SD-160经销商订单变更流程统计各个专卖店从开业起的经营系列情况库房发货统计表NF-ERP_SD-360经销商发货流程统计各个库房发货情况订单执行情况统计表NF-ERP_SD-110经销商标准订单流程NF-ERP_SD-120经销商异形定制订单流程NF-ERP_SD-150经销商促销订单流程NF-ERP_SD-360经销商发货流程NF-ERP_SD-160经销商订单变更流程统计各个系列、型号的订货、发货情况五、业务报表内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有29报表编码五、业务报表内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有30报表编码及名称涉及流程主要用途与内容产品入库明细统计表NF-ERP_SD-360经销商发货流程NF-ERP_SD-310代管仓-总部成品仓库存调拨流程NF-ERP_SD-311代管仓-分公司仓库存调拨流程NF-ERP_SD-312总部成品仓-分公司仓库存调拨流程NF-ERP_SD-313分公司-总部成品仓库存调拨流程NF-ERP_SD-314分公司仓间库存调拨流程统计、查看产品入库情况客户余额清单NF-ERP_SD-110经销商标准订单流程NF-ERP_SD-120经销商异形定制订单流程NF-ERP_SD-150经销商促销订单流程NF-ERP_SD-360经销商发货流程NF-ERP_SD-160经销商订单变更流程统计、查看客户账户余额订单汇