行政单位出纳岗位职责10篇

行政单位出纳岗位职责10篇行政单位出纳岗位职责【篇1】

1、按照国家财务法规、公司财务制度有关规定，办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

2、负责办理银行存款、取款和转账结算业务，帐户开户、销户、变更、年检和网银的搭建工作。

3、登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符。

4、配合有关人员及时开展对应收款的清算工作，以及未达帐款的跟进工作。

5、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

6、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册等、开户资料的整理、归档工作。

7、领导交办的其他工作。

行政单位出纳岗位职责【篇2】

1、办理日常报销、现金付款及网上银行付款事项;

2、负责现金保管、银行票据的购买及领用、商业票据的开具及台账管理;

3、负责Oracle财务系统中支付相关账务处理，按总部要求报送资金报表;

4、负责Oracle财务系统中资产模块账务处理;

行政单位出纳岗位职责【篇3】

1、负责日常收支的管理和核对；

2、办公室基本账务的核对；

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

4、负责登记现金、银行存款日记账，并准确的录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

5、负责记账凭证的编号、装订；保存归档财务相关资料；

6、负责开具各项票据；配合副总负责财务管理统计汇总；

行政单位出纳岗位职责【篇4】

1、执行公司财务制度，现金管理办法及出纳岗位操作流程

2、负责公司日常的收付款业务

3、负责管理公司所有银行账户

4、负责公司资金系统的录入

5、审核收银员每日报送的整车销售收入，售后维修收入日报

6、每日盘点现金

7、负责公司员工工资的银行转账业务

行政单位出纳岗位职责【篇5】

1、填写现金、银行日记账，对每日发生的收支业务及时记账、核对，做到日清月结；

2、按财务制度要求，对员工费用报销单据进行收集和审核，并负责保管所有票据；

3、负责公司日常结算，对已审核的各种费用报销通过现金、银行等方式支付并登记；

4、定期办理银行对账，归整回单以及对账单等财务资料；

5、负责银行往来业务，不限于办理银行账户开立、注销、变更等；

6、其他领导交代的'事务性工作。

行政单位出纳岗位职责【篇6】

1、现金收付结算业务;

2、库存现金保管并保证账实相符;

3、妥善保管各种票据、印鉴，将所收汇票，支票及时、准确交存开户银行;

4、准确、及时办理银行付款业务;

5、及时收取银行单据及对账单，做好银行对帐工作;

6、准确、及时记录各种票据的收、付、存情况，做好每天的盘存工作;

7、协助做好公司债务融资工作;

8、领导交办的其他事项。

行政单位出纳岗位职责【篇7】

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2、根据记账凭证报销内容收付现金;

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

6、负责代理记账单位出纳工作;

7、完成部门领导交办的其他任务。

行政单位出纳岗位职责【篇8】

1、严格按照国家相关规定和公司财务制度办理现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务和工资、奖金发放工作。

2、每月2日前准确、完整地向会计传递各种原始凭证。

3、妥善保管库存现金和各种有价证券。

4、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。

5、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。

6、认真登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。

7、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。

8、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。

9、及时编制公司资金日报表、月报表并报公司财务负责人和财务分管领导。

10、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。

11、协助会计人员的日常工作。

12、领导交办的其他事项。

行政单位出纳岗位职责【篇9】

1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。

5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。

8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。

行政单位出纳岗位职责【篇10】

1、负责日常现金收支的管理和核对;

2、熟练操作各银行制单付款、批量支付工具，根据财务主管要求跟进资金付款情况，登记资金日记账并准确录入系统，并按要求每日上报，按时编制银行存款余额调节表;其他银行相关事宜的处理;

3、日常报销及支付凭证收单、登记，初审凭证：负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

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