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1北京首钢股份有限公司关于首钢集团财务有限公司2023年半年度风险评估审核报告关联交易》相关规定，按照北京首钢股份有限公司(以下简称“首钢司”)签订的《金融服务协议》，针对上半年双方开展金融业务工作公司取得并审阅了首钢财务公司的财务报告以及风险指标等必2911100003513170770的《企业法人京爱思济会计师事务所有限责任公司出具北爱验字[2015]第007号验资报告予资由北京爱思济会计师事务所有限责任公司出具北爱验字[2016]第006号验资集团有限公司增资人民币40亿元，北京首钢建设投资有限公司增资人民币10风险控制委员会总经理审计监察部财务管理部公司业务部风险管理部信息管理部结算业务部金融市场部风险控制委员会总经理审计监察部财务管理部公司业务部风险管理部信息管理部结算业务部金融市场部股东会监事会董事会审计委员会信贷审查委员会综合管理部（党群工作部）41、本公司按照银保监会批准的业务范围开展日常业务，目间业务等业务品种，不存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》和中国银保监会办公厅关于做好《企业集团财务公司管理办法》实施工作的通知（银保监办发[2022]95号）规定的情况。2、本公司按照审慎经营的原则，制定本公司3、本公司董事会每年委托具有资格的中介机构对公（1）在成员单位存款业务方面，本公司严格遵循平等、自愿、公平和（3）本公司严格执行不相容岗位相分离制度，使用和保管重要业务印章的5（4）资金集中管理方面，本公司通过银行现金管理系统对成员单位实施资（1）本公司设立独立的授信风险管理部门进行统一授信管理，授信岗位设（3）本公司建立了授信操作规范，明确贷前调查、贷时审查、贷后检查各9管理不完善之处和由此导致的各种风险，向管理层提出有价值的改进意见和建本公司信息系统建成于2015年9月，采用北京九恒星科技有限责任公司开发（1）资本充足率不得低于10.5%7（2）流动性比例不得低于25%（3）贷款余额不得高于存款余额与实收资本之和的80%贷款比例=贷款余额/（存款余额+实收资（5）票据承兑余额不得超过资产总额的15%（6）票据承兑余额不得高于存放同业余额的3倍（7）票据承兑和转贴现总额不得高于资本净额（8）承兑汇票保证金余额不得超过存款

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