财务部部门职能及岗位说明书

人财务部职能标准说明书部门架构计划计划财务部会计主管会计出纳部门职能建立健全的财务管理制度并监督执行；资金管理：负责公司日常营运资金的管理与核算，合理分配使用资金；资产管理：对公司固定资产、专项资金、流动资金进行有效的管理及成本核算工作；财务计划：组织编制各类财务预测、财务计划与财务分析，做好收支计划、控制、核算、分析和考核工作；帐务处理：对上各类报表、对外数字公布的制定、核准；与相关内外部门的相关财务关系协调工作。会计主管岗位说明书岗位：会计主管人力配置：1人部门：计划财务部代码：性质：财务管理职级范围：M1-M3核准人：行政总监日期：2014年3月直接汇报关系上级：行政总监下级：会计、出纳主要联络关系外部：银行、税局、财政局、会计师事务所等内部：公司各部门岗位职责依据国家法律法规健全财务管理体系，组织与协调财务制度落实执行；组织实施有效的财务监督检查工作，根据公司年度、月度预算对预算的执行情况给予适当及时的建议或调整；负责货币、资金流动的管理与统筹，根据各部门费用计划及销售部回款计划合理准确地监控和预测现金流量，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制；负责定期对固定资产及各类成本的组织核算与盘查；主持财务报表及财务预算决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析；定期汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况并提出针对性建议；制定税务筹划方案，协调落实税务缴纳情况；部门人员的工作安排与管理。工作职权对本部门财务制度及流程的制定权；会计核算与财务制度的监督与指导权；对部门下属人员的工作调动权及考核权；公司运营决策建议权和资本运作监控权；对信息管理系统使用权；公司管理制度赋予的与财务相关单据的审核权。重点考核指标财务制度的实施与监控效果；账务及现金流管理的规范性、安全性；财务报表及时率、准确率。工作特征工作地点：办公室；工作时间：5天工作制，每天8小时；使用工具：电脑及相关办公物品。任职资格教育水平本科及以上学历：会计、财务、审计学等相关专业毕业。工作经验具3年以上财务管理工作经验，5年以上相关岗位工作经验。专业技能精通国家财税法律规范、财务核算、财务管理、财务分析、财务预测等财务制度和业务；熟悉国家会计法规，了解税务法规和相关税收政策；熟悉银行业务和报税流程。熟悉财务软件等信息管理系统备注目前人员：职级：M2会计主管岗位工作标准部门：计划财务部岗位：会计主管序号工作事项工作标准工作成果品质标准时效标准数量标准1财务体系管理1、财务体系搭建2、制度落实1、财务体系建全2、财务制度执行到位1、财务体系健全，1年1次2、制度落实随时进行2预算监督预算分析预算实行无异，并对实际情况建议与调整。随时3监控现金流负责货币、资金流动的管理与统筹准确监控现金流，及公司资金风险控制。随时4成本控制1、固定资产管理2、成本核算1、固定资产定期盘查无异2、定期各类成本核算分析随时5财务分析财务报表及财务预算、决算的编制为公司决策提供及时有效的财务分析每月1次1份6财政汇报定期汇报公司经营状况、经营成果、财务收支等对各项汇报的具体计划实行情况提出有益建议。每月1次1份7税务筹划税务筹划及税务缴纳税务工作方案清晰，缴纳无异常。随时8团队管理部门工作安排及管理部门工作分工清晰，人员态度积极，专业素质培养优秀随时会计岗位说明书岗位：会计人力配置：1人部门：计划财务部代码：性质：账务记录及审查管理职级范围：P1-P8核准人：会计主管及以上干部日期：2014年3月直接汇报关系上级：会计主管下级：出纳主要联络关系外部：银行、税局、财政局、会计师事务所等内部：公司各部门岗位职责对产品及原材料进行成本核算与控制；每月核对仓库货品账目与实物一致性；审核报销单据的真实性和完整性并编制成原始凭证；执行财务预算计划，控制各项业务的实际费用支出并做财务费用分析；公司全盘账务（内、外两套账目）的登记与处理；编制财务月报表、季报表、年报表；负责公司的应付、应收帐款，以及进口产品的核销付款和退税；定时申请报税，缴纳各种税款(如营业税、个人所得税、房产税、土地税、车船税等)；工作职权会计核算与财务制度的执行监督权与指导权；对信息管理系统使用权；公司管理制度赋予的与财务相关单据的审核权。重点考核指标财务报表的准时与准确率；纳税申报及时率和准确率。工作特征工作地点：办公室；工作时间：5天工作制，每天8小时；使用工具：电脑及相关办公物品。任职资格教育水平大专及以上学历：会计、财务、审计学等相关专业毕业。工作经验具3年以上同等职位工作经验。专业技能全面掌握财务专业知识，熟悉国家财经法律、法规；熟悉国家会计法规，了解税务法规和相关税收政策；熟悉报税流程。备注目前人员：职级：P3会计岗位工作标准部门：计划财务部岗位：会计序号工作事项工作标准工作成果品质标准时效标准数量标准1财务报表提交月度财务报表及时、准确每月1次1份2客户往来对账单完成客户的往来对帐单签字确认回传及时、准确每月1次每个客户1份3直营店库存管理月度进销存库存表账物一致每月1次每家直营店1份4申报各种税务处理按时准确申报各种税务处理并缴纳成功扣款及时、准确每月1次每项税种1份5日常费用报销审核完结审核手续并移交给出纳处理及时、准确随时6税票管理核对税票并寄给客户及时、准确每月1次每个客户1份7成本核算货品销售成本核算表及时、准确每月1次直营店1份公司1份8仓库月度盘点完成货品盘点报表及时、准确每月1次1份备注目前工作兼顾独立核算服装项目相关财务账目往来工作。出纳岗位说明书岗位：出纳人力配置：1人部门：计划财务部代码：性质：货币资金及票据收入支出管理职级范围：C1-C5核准人：会计主管及以上干部日期：2014年3月直接汇报关系上级：主办会计及以上干部下级：C1-C5主要联络关系外部：银行及第三方收款平台、税局等内部：公司各部门岗位职责办理各项经营收入的收款工作，核对收入款的到账情况；按规定盘存现金，处理与银行业务的往来结算；负责直营店铺的每月库存盘查对帐；配合月度、季度、年度仓库库存盘点；按财务报销制度处理报销付款手续；管好现金、UKEY、各种印章、空白支票及空白收据；发票的开具、认证及报税工作的处理；员工工资及相关费用的发放。 工作职权对不符合报销程序的拒绝报销权；对财务问题向会计及财务主管报告权；对公司改善工作的建议权。重点考核指标账目核对工作的及时性与准确性；账务工作处理的及时性与准确性。工作特征工作地点：办公室；工作时间：5天工作制，每天8小时；使用工具：电脑及相关办公物品。任职资格教育水平财务管理相关专业大专及以上学历，具有初级以上会计职称。工作经验具1年以上同等岗位工作经验。专业技能全面掌握财务专业知识，熟悉国家财经法律、法规；熟练编制资金日、月、季、年度报表。工作主动细心，数据观念强。备注目前人员：职级：C2出纳岗位工作标准部门：计划财务部岗位：出纳序号工作事项工作标准工作成果品质标准时效标准数量标准1处理报销单完结报销付款登记日记账准确，及时处理每2天1次2查询货款到账，并及时通知销售部1、通知邮件2、日记账3、系统录入准确、及时随时3开发票，并汇总发票寄送快递销项发票汇总表准确、及时每月1次12份4核对