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文档简介

储备资金管理标准

储备资金管理标准储备资金管理标准0425-2023一、适用范围本标准适用于对备用金、仓储物资资金的管理。

二、标准内容一。

财务科库存现金不应超过5万元,超额部分应准时送存内部银行。

2、要本着节约、合理和规范的原则确定借款额度,定额备用金小车司机用不超过5000元,临时备用金其他员工用依据业务需要而定。

3、矿领导应严格把握费用支出,从严审批借款手续,对借款的用途、金额和出差时间进行严格审查;财务科执行旧账不清、新账不借的原则,加强把握和监督,对明显不合理或明显偏高的借款可以拒付。

4、财务科每月对备用金进行一次清理。

对于借款人既不说明缘由又不准时清账,财务科有权从其工资中扣除,并收取10%的滞纳罚款。

二,以特准物资储备、四防防水、防火、防***、防顶板物资、专项设备和市场短线物资以及季节储备物资为界,设定库存材料储备定额指标为900万元。

,依据、、分类法结合煤矿精益管理信息系统进行管理。

对消耗量大,占用资金多的类物资,制定出最高储备、正常储备和平安储备定额,利用系统预警功能定期正常补库。

对类物资和类物资要依据历史消耗状况,结合本单位实际进行合理储备。

、准时地填写到货登记及录入系统,严格把握入库物资数量和质量,做到四不收货,即超最高储备定额不收;质量不合格不收;不具备三证一标志要求或相应资质的不收;无选购方案的不收。

、企管人员要定期深化仓库、区队、车间了解物资储备和使用状况,准时调整储备结构,削减物资超储、积压,提高库存物资利用率;矿领导要利用精益管理信息系统随时把握物资的收、发、存动态;财务科要不定期对仓储物资进行抽查,对盘盈或盘亏的物资尽快拿出处理看法。

《永城煤电集团公司物资选购业务流程与把握方案》相关规定,不得以任何理由、任何借口越权选购。

对应急物资,要准时报告公司相关领导和部门,并在规定的时间内、按规定程序补报应急选购方案。

,加强系统把握,严格物资出入库手续,杜绝未领先耗、白条发料、已领不耗等不合理现象,使储备资金得到真实反映。

特殊状况下,如抢险救灾或生产急用发料时,必需于3日内补办领料手续。

,周密考虑并上报物资需求方案,对新购置的物资应在60日内投入使用,不得造成新的超储积压。

,责任落实到人,制定切实可行的方法严格管理,做好现有超储积压和报废物资的内调和外销工作。

对于超储积压物资,在财务科审核确定价格的基础上,严格依据内控程序由集团公司统一进行内调外销。

三、信息传递一本标准输入信息职工借款审批单;各单位上报的物资需求方案;物资到货登

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