信托受益权资产支持专项计划之增信安排协议模版

编号：【】xx信托受益权资产支持专项计划之增信安排协议日期：20xx年_____月_____日目录TOC\o"1-1"\h\z\u第1条 定义 第7条项下的违约责任不因本协议终止或解除而失效。法律适用和争议解决本协议的订立、生效、解释、履行、修改、终止和争议的解决均受中国法律管辖。如各方就本协议之内容或其履行发生任何争议，应首先通过友好协商解决。如各方在争议发生后【】个自然日内协商未成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。除各方发生争议的事项外，各方仍应当本着善意的原则按照本协议的约定继续履行各自义务。其他通知本协议规定任何一方向其他方发出的所有通知或书面通讯（包括根据本协议规定发出的任何和全部要约、书信或通知）应以中文书写，以传真、电子邮件、派员直接送达或速递服务公司递交的方式，迅速传送或发送至有关方。根据本协议发出的通知或通讯，如以速递服务公司递交的信件发出，信件交给速递服务公司后第5日应视为收件日期；如用传真或电子邮件发出，如以发送报告证明，则传真或电子邮件发出日应被视为收件日期。向各方发出的所有通知和通讯应按照下述地址、传真号码或电子邮件地址发送，或者以其书面通知其他方的其他收件地址。如任何一方变更地址、联系人、传真号码、电子邮件地址或其他联系方式后未及时通知其他方，则其他方在未得到正式通知之前，将有关文件送达其原地址、传真号码或电子邮件地址即视为已向其送达。如致xx：地址：xxxxx电话：xxx传真：x联系人：x电子邮箱：x如致xx：地址：【】传真：【】电话：【】收件人：【】电子邮件：【】如致xx证券：地址：x电话：x传真：x联系人：x电子邮箱：x属于专项计划资产管理人（代表专项计划）在本协议项下取得的一切款项（包括但不限于保证金及任何违约金、赔偿金和/或补偿金）均为专项计划资产的一部分。成立与生效本协议经各方法定代表人或授权代表签字（或签章）并加盖公司公章后成立并生效。变更、解除和终止除中国法律另有规定或本协议另有约定外，须经各方一致书面同意本协议方可变更、解除或终止。可分割条款本协议的每项条款和规定都是可分割的。如果本协议中的任何条款或规定出于任何原因而被确定为非法或无效，该条款或规定将在法律许可的最大程度内进行执行，该条款或规定的非法或无效不应影响本协议其余条款和规定的效力。非弃权本协议项下的弃权仅可以书面形式作出，且对于任何事件或条件的弃权均不应被视为在该事件或条件重复出现时的再次弃权，本协议另有约定的除外。目录和标题本协议的目录和标题只是为方便参考而设，不构成本协议的一部分，不影响本协议的释义和解释。附件本协议的附件为本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等效力。协议份数本协议一式【六】份，各方各持有【两】份，每份具有同等效力。（本页以下无正文）

各方已经由各自正式授权的代表于本协议文首列示日期正式签署本《xx信托受益权资产支持专项计划之增信安排协议》，以兹证明。xx实业股份有限公司（公章）法定代表人/授权代表（签字或签章）：_________________珠海xx发展有限公司（公章）法定代表人/授权代表（签字或签章）：_________________xx证券股份有限公司（公章）法定代表人/授权代表（签字或签章）：_________________

附件一：专项计划开放程序安排【待标准条款确定后填入】

附件二：《流动资金支付通知》流动资金支付通知致：xx实业股份有限公司（“xx”）（以下简称为“增信主体”）我公司作为xx信托受益权资产支持专项计划（“专项计划”）的管理人，已委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（“登记托管机构”）为专项计划提供登记托管服务。根据我公司从登记托管机构获取的信息，截至______年______月_______日（R-【2】），已确认完成退出的优先A类资产支持证券份额为______，已确认完成退出的优先B类资产支持证券份额为______；该日（R-【2】）对应的开放退出登记期内申请退出的优先A类资产支持证券份额为______，申请退出的优先B类资产支持证券份额为______；前述确认完成退出与申请退出的优先A类资产支持证券的份额差异为______，确认完成退出与申请退出的优先B类资产支持证券的份额差异为______。根据增信主体、项目公司与我公司于【】年【】月【】日签署的《xx信托受益权资产支持专项计划之增信安排协议》的约定，请增信主体于______年______月_______日（R-2）一次性足额支付买入上述差额份额对应的购买价款并于______年______月_______日（R）完成相应交割手续。xx证券股份有限公司（盖章）______年______月______日

附件三：《增信安排通知》增信安排通知致：xx证券股份有限公司根据xx实业股份有限公司（“xx/增信主体”）、项目公司与贵司于【】年【】月【】日签署的《xx信托受益权资产支持专项计划之增信安排协议》的约定，增信主体为xx信托受益权资产支持专项计划（“专项计划”）提供增信支持。增信主体已于评级下调公告日（即_____年_____月_____日）获悉专项计划评级下调事件【】之发生，现增信主体决定在如下增信措施中选择第_____种作为本次评级下调事件【】的增信安排措施：申请要求《贷款合同》项下的优先级贷款和次级贷款（“贷款”）提前到期；在选择本项增信措施的前提下，增信主体决定，贷款提前到期日为_____年_____月_____日（除非经贵司书面同意，前述日期不得迟于评级下调公告日后第【】个工作日或【】年【】月【】日（以在前者为准））；根据《xx·xx物业收益权贷款单一资金信托受益权之优先收购权协议》的规定行使对于xx单一资金信托全部信托受益权的优先收购权；在选择本项增信措施的前提下，增信主体决定专项计划提前到期的日期（“计划提前到期日”）为_____年_____月_____日（除非经贵司书面同意，该日期不得迟于评级下调公告日后第【】个工作日或【】年【】月【】日（以在前者为准））；支付保证金；在选择本项增信措施的前提下，增信主体应在评级下调公告日后第【】个工作日之前，将保证金支付至专项计划账户（账户信息请见下文）。根据贵司的通知，保证金金额为_____元人民币（保证金应等额于评级下调公告日后最近一次期间分配兑付日专项计划应当向资产支持证券持有人支付的期间分配目标金额）：户名：_______________________________________________________开户行：_______________________________________________________账号：_______________________________________________________启动专项计划临时开放程序；在本项增信措施下，经与贵司协商，增信主体决定（调整/不调整）专项计划资产支持证券的票面利率；如选择调整票面利率的，经增信主