财务报销制度

财务报销制度2012/8/31内容

1、规范统一工资表格2、费用报销流和及票据粘贴的规定3、差旅费新标准4、每月商场结算操作深圳国贸店工资表区域：广东专柜指标:60000.00实际完成:30000.00完成百分比:

50%商场排名：

月份：姓名职位入职日期离职日期出勤天数个人指标实际完成额完成%基本工资加项扣项实发工资员工签领岗位津贴工龄工资加班工资全勤奖交通补贴餐费补贴电话补贴提成奖励其他餐费社保个人所得税其他

店长2012-4-27

20000800040%

0

营业员2012-4-27

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营业员2012-4-27

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营业员2012-4-37

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合计

0.000.00

000000

00000000

备注说明:1、加班计算：（附区域经理审核加班表格）

6、餐费扣项：指的是商场有帐扣

2、店长提成计算：按计算

7、罚款说明：

3、店员提成计算：按计算

8、其他扣项说明：

4、奖励计算说明：

5、其他加项说明：

制表：区域经理审核：营运部总监审批：财务部复核：总经理批示：外区费用报销流程及规定1、首先要把原始单据分为两类，一类为合法的发票；另一类为收据。2、然后把合法的发票按费用归类粘贴在一张费用报销单上，而且按照费用报销单上的内容清晰填写。（例如）3、再把另一类的收据类按第二点的一样操作。4、如果原始单据太多的话，可以分开填写多张的费用报销单，不一定的全部都写在同一张报销单中，因为一张费用报销单的行数是有限的。5、费用报销单必须以店铺为一个报销单位，不同店铺的不能填写同一张的费用报销单。6、如果备用金是以区域为一个单位借款的，也要分开店铺来填写费用报销单，以便财务能更清晰的核算每个店铺的费用。7、以上工作都做好了以后还需要填写一张汇总表电子表格，主要作用是汇总你本区本次报销的总费用金额以及备用金目前的余额。（电子表格会发给大家）先看一下模板店铺报销电子表所属区域/店名:湖北十堰上期现金余额:

500收款人:

上期费用报销额:1000开户银行:

借款金额:2000帐号:

填报日期2012年04月27日日期编号经手人用途金额余额XX店

35007月30日1陈丽购地板、防爆灯27607407月30日2陈丽垃圾清理费500240小计3

3260240XX店4

2407月29日5

240

6

240

7

240

8

240

9

240

10

240

240

240

合计

6520

填表人：审核人：

财务部：8、下面我就普遍存在的一些小问题，让大家以后多注意一下：A、在索取原始单据时记得提供本公司正确名称给对方填写在发票、收据上并检查清楚有没有写错。B、一定要检查清楚原始单据上有没有盖上发票章或财务章。C、在填写费用报销单时一定要写上店铺名称、经手人的名字、附件的张数、金额的大写以及封顶。出差报销的规定

为规范公司出差及报销制度，特制定以下补充规定：一、报销标准1、广州总部员工去广东省外出差①

市内交通费每天不超50元，凭实际交通票报销，不可打通计算。城市间的大巴火车、轮船、机场快线不计在50元内，实报实销。②餐费每天补贴50元（同时不再计发内勤12元/每天的餐补），出差期间以公司名义宴请客户或员工，则扣除当次餐费补贴。2、公司外派办事处经理报销①

市内交通每月补贴200元，市外出差按每天50元的上限凭票报销。②每月定额补贴餐费500元，去异地出差不再补贴餐费。③办事处主管跨市出差车费按每天50元的上限实报实销，餐费按50元定额补贴。3、住宿标准①

副总及以上级别每晚住宿费报销上限为600元；②总监级别每晚住宿费报销上限为400元；③部门经理及区域经理级别每晚住宿费报销上限为300元；④主管级别每晚住宿费报销上限为250元，主管以下级别员工每晚住宿费报销上限为200元；⑤不同级别员工同时赴同一目的地出差，按级别高的员工的住宿标准报销；⑥同性员工同时赴同一目的地出差，原则上需同住一间房（特殊情况需上报批准）⑦同一次出差的住宿费可打通计算，报销时需提供所住酒店打印的住宿发票和详细清单，公司只承担住宿费部分，其他消费由住宿人自负。二、报销时限1、总部员工出差回来之日起3个工作日内必须到前台交款取机票（所有机票必须由行政人事部统一订购）并填写、粘贴、上报出差报销单据及出差报告经各级主管审批后给总经办；如有特殊情况需申请延迟应由部门负责人上报公司。2、外派员工前往办事处工作30日以内返回广州的，可在返回后报销；超过30日的需在再次借款前报销，否则公司不予批准借款；外派员工需在每月25日至31日间将发票事项填写清楚并正确黏贴后快递回公司，由其主管部门负责人审批并呈递给常务副总审批，财务部将审批后的款项抵消借款或打入报销人的个人账户。三、报销流程

（外派或出差员工）经手人填写和黏贴好票据→（发快递）给部门经理/主管审核签名→主管总监审核签名→财务部审核签名→常务副总审核签名→总经理审核签名→财务报销（周五统一进行报销，但单据可以先拿到财审核）。四、备注：1、以补贴形式发放的费用无需再贴票据。2、员工离开常驻工作地去别的城市执行公务才视为出差。3、广州总部员工广东省内出差原则上当天来回，有特殊情况需留宿的应经过主管领