付华-《财务战略分析、预测和建模》

第一天1.传统的财务管理和互联网时代的精细化财务管理账房先生时代：手工账本－核算＋事后控制电子技术和信息化时代：电子化核算－流程、制度、体系设计－核算－业务支持和控制－财务分析－预算管理－绩效考核互联网普及和新能源时代（第三次工业革命）：基于互联网和云计算的财务解决方案－财务共享中心－制度流程化－运用战略思维和方法搭建财务分析和预测体系，应用财务模型解决财务和业务中的问题高科技除了带给我们极大的生活便利和自由驰骋的思想外，不经意间改变了我们传统的工作模式和沟通方式，你试着用独特的财务创新理念和模式改变你的日常工作并影响你的老板和同事吗？高科技除了带给我们极大的生活便利和自由驰骋的思想外，不经意间改变了我们传统的工作模式和沟通方式，你试着用独特的财务创新理念和模式改变你的日常工作并影响你的老板和同事吗？突破传统，创造性思维，用你独特的战略性思维重塑财务分析和财务预测体系，合理使用财务模型展示你的工作结果吧早茶与课间休息2.最新财务战略规划和预测最新财务管理理念战略财务管理要管什么？财务战略规划步骤和实用方法财务预测、计划和预算的关系最新财务战略规划和预测方法财务预测在日常财务管理中的高效使用案例研究：Oracle的财务战略规划你知道国际出名的战略咨询公司最新的财务研究方向是什么吗？未来财务的核心竞争力将出自哪里？你知道国际出名的战略咨询公司最新的财务研究方向是什么吗？未来财务的核心竞争力将出自哪里？基于公司战略规划财务架构和支撑体系，运用科学而独特的方法做好财务预测是增强手机务竞争力的出发点。午餐3.财务预测清晰理解公司战略及战略制订过程公司战略计划和年度计划如何实施如何做行业预测？不同产品生命周期的不同财务策略不同行业集中度的不同财务策略财务预测原则、程序和种类下午茶与课间休息价格预测和收入预测最佳应收账款额度和信用政策预测成本预测和利润预测变动成本法完全成本法作业成本法本量利分析相关比率法因素测算法资金需求量预测最佳现金持有量预测自由现金流和对外投资预测内含增长率，可持续增长率和实际增长率第二天4.最新财务分析技术和运用以价值（经济增加值）为基础的财务管理现金流管理和分析现金流折现模型（DCF）的运用杜邦分析模型即运用帕利普财务分析体系哈佛分析框架综合指数分析法资产结构（固定资产、无形资产）分析金融资产和金融工具应收账款分析存货分析负债结构（长短期贷款、应付账款）分析收入分析成本分析财务预算预算要点及预测和分析从战略角度做好预算执行和反馈平衡计分卡（BSC）和关键业绩指标（KPI）案例分析早茶与课间休息5.财务分析和预测模型运用如何构建财务模型财务建模中的风险和不确定性某项财务管理工作的目标该目标和业务运营的紧密程度是否可以通过量化反映？目标具体化、数字化过程（归纳、整合、清晰、可衡量性）数字化目标的可获取过程是否有系统或数据库支持？分析其是否存在规律（即偶发事件还是动态规律性发生的事件？）财务管理目标的依据及可行性是否有历史数据或经验佐证其设订的合理性识别显性或隐性规律的可能性外部和内部因素对该事件的影响（正向影响还是逆向影响？）外部因素列举并确定影响力（市场规模、竞争对手的动作、新产品、金融机构支持力度、产品生命周期等）内部因素列举并确定影响力（产品价格、原材料替代性、物流成本、人工工资、增值服务等）财务假设财务预测确定变量和因变量采集整理数据资料列出数学表达式，提炼出数学函数用经验数据监测模型并校正相应理论假说和应用指引案例分析午餐财务模型具体应用财务分析模型营销计划假设分析损益分析费用分析模型存货分析模型财务预算模型财务管理模型动态保本图成本报告及分析业务运营计划管理模型信用管理模型（最佳应收账款规模）管