企业报表制作操作标准手册

2022年企业报表制作操作

手册目录TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"1、制作报表 1\o"CurrentDocument"功能节点 1\o"CurrentDocument"增加表样 1提取关键字 1\o"CurrentDocument"提取指标 1\o"CurrentDocument"设置单元格公式 2\o"CurrentDocument"2、加入任务 41、制作报表功能节点【公司绩效管理】—【公司报表】—【报表表样-集团】增长表样在【报表表样-集团】界面维护报表信息。例如：在【报表表样-集团】界面点击表头的“新增”，填写“报表表样编码”、“报表名称”、“报表表样分类”。报表信息维护完善后，点击【报表表样-集团】表头的“格式设计”，进入后，选择“文献”下的“导入”下的“excel格式"，在弹出来时“打开”窗口选择“excel表样”（注意选择文献类型），点击“打开”。此时会弹出‘报表格式设计-导入excel”窗口，在“导入”选项处，只勾选“表样”，点击“拟定”。提取核心字导入报表表样后，选中表样，在【报表表样-集团-格式设计】界面，点击其表头的“数据”下的“核心字设立”，在“核心字设立”窗口，勾选“单位”、“会计月”在“位置”处可自行输入，例如：单位、会计月的位置分别为B3、D3,点击“拟定”。提取指标核心字设立后，选中报表表样里面的空白空格，点击表头的“数据”下的“指标提取”，在弹出来一种指标提取的窗口，点击“拟定”（注意：不需要变化里面的内容）。设立单元格公式指标提取完毕后，维护“单元格公式”。1)选中需要维护指标的公式，点击表头“数据”下的“单元格公式”，在“单元格公式编辑窗口”选择“业务函数”“NC总账”选择相应的公式，双击“使用”，在弹出时取数公式参数设立选择相应的信息点击“拟定”完毕公式编辑。2)点击“验证”，验证成功后会在“单元格公式编辑”窗口下的【提示信息】显示【验证成功】；3)验证通过后，进行“保存”公式使用阐明:在报表公式编辑过程中，可以复制使用同种报表同一指标相应的公式使用，公式设立过程中波及时标点都必须在英文状态下。报表公式设立阐明：1)取数公式可以根据需要将【涉及未记账凭证】进行勾选。2)会计科目选择该指标需要取数的指标。3)【会计年度】和【会计期间】不需要选择，系统会根据报表录入的核心字进行自动判断。4)科目发生方向分为【借】、【贷】、【默认】，【默认】指与科目设立的默认方向一致。5)发生币种和返回币种选择本币即可。6)如果科目有辅助核算，可以根据需要选择该科目相应的辅助核算。报表公式应用例举：1、资产负债表年初数IFF(zmonth()=1,MSELECT('报表项目相应时期末数单元格‘，‘会计月,-1),MSELECT('报表项目相应的年初数单元格,，‘会计月’，-1))例如：IFF(zmonth()=1,MSELECT('货币资金期末数‘，‘会计月’,-1）,MSELECT（'货币资金年初数‘，‘会计月’，-1））2、资产负债表期末数GL_Closebal（'会计科目‘，‘年’，’月‘，，’辅助核算项‘，’方向‘，‘本币’,'Y','报表主组织‘，‘组织本币‘，‘账簿‘）例如：GL_Closebal（'1001','','',,'',‘本币‘，‘Y','','组织本币','0001'）3、利润表本月取数公式会计科目项取数公式：GLAmt（'会计科目‘，‘年'，‘月‘，，’辅助核算项‘，’方向',‘本币‘，‘Y','报表主组织‘，‘组织本币‘，‘账簿‘）例如：GLAmt（'6001','','',,'',‘本币‘，‘Y','','组织本币‘，‘0001'）4、利润表本年合计取数公式会计科目本年合计数取数公式：GLAccumAm（'会计科目‘，‘年'，‘月‘，，‘辅助核算项‘，’方向‘，’本币‘，‘Y','报表主组织’,'组织本币',‘账簿’）例如：GLAccumAmt（'6001','','',,'','本币','Y','','组织本币','0001'）合计数PTOTAL（区域,区域条件）或者?C7+?C8例如：PTOTAL（?B7:?B8），注：区域条件根据需要填，如?B7:?B8>0。上年同期数MSELECT（'会计科目本月值','会计月',-12）例如：MSELECT（'营业税金及附加本月','会计月',-12）钞票流量表本月取数公式CFAmt（主体，会计年度，期间，钞票流量表项编码，涉及未记账，币种，返回币种，账簿,科目，辅助核算,内部单位,二级核算单位）例如：CFAmt（,,,'1111','1',,,'0001'）8、钞票流量表本年合计CFAccumAmt(主体，会计年度，期间，钞票流量表项编码，涉及未记账，币种，返回币种，账簿，科目，辅助核算，内部单位，二级核算单位)例如：CFAccumAmt(,,,'1111 '1 ,'0001')所有公式设立完毕