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文档简介

第1页共1页幼儿园出纳岗位的具体职责说明1、负责园所日常费用报销审核原始凭证的合法性和真实性，按规定手续办理现金收付和银行结算业务;2、及时登记现金和银行日记帐，做到日清月结，确保帐实相符;3、负责保管库存现金有关印章、收据、支票等单据和各种有价证券，保证资金安全;4、及时了解资金流向，负责编制银行调节表，以保证资金安全;5、协助处理税务申报、凭证装订、资料保管等相关事宜;6、及时向集团财务汇报园所财务事宜和领导交办的其他事宜。幼儿园出纳岗位的具体职责说明（二）1.熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守园方的各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用，做到开支合理节俭。2.按照会计制度，审核记账凭证，账目健全、及时记账算账，按时结账、如期报账、定期对账，包括核对现金、转账汇款等。保证园方所有账目无误清晰，一目了然。3.票据管理严格，合理规范，无乱开收据，收据填写不正确等现象。票据领用要登记做好记录，收回要销号。4.妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。确保一切财务会计信息内容的完整及保密。5.及时整理清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查与核对工作，做到账实相符。6.按时无误的收取每月需收取的费用：如保教费、餐费、托管费等相关费用。严谨细致，保证收费与需交费无误，单据与实缴无误。对于延期未交费人员进行催费，保证费用及时到达公司指定账户。7.负责好仓库库存管理，做到所有物品有入库出库登记，保证所有非个人物品均有购买记录来源，使用记录等。如物品出库入库未有登记属物品遗失，费用由财务本人独自承担。8.遵守职业道德、做到廉洁奉公、一丝不苟、热诚服务、服从管理、乐于奉献。幼儿园出纳岗位的具体职责说明（三）1、认真遵守各项财务制度，费用支出严格按核决权限执行;2、负责托费收入及票据的报销。认真审查发票及单据依集团制度严格执行;3、熟悉会计报表的处理，熟练使用用友财务软件和办公软件;认真登记现金日记帐、银行存款日记帐，要日清月结，及时与银行对帐，做到帐帐、帐款相符;4、现金当天存入银行，保险柜不存私人钱物，库存金额不可超过规定的数额;保管好空白支票和空白收据;5、做好儿童一老一小保险工作，按时收取当月幼儿应缴各种费用，并按幼儿出勤结清退款，不出差错;6、接待家长有礼亲和、耐心解答家长疑问，无投诉;7、保管好相关证照、公章及财务章，领用要有记录;8、保守本单位的商业秘密，除法律规定和单位领导同意外，不能私自向外界提供或泄漏单位的会计信息;9、各项报表统计、上报及时准确;每月决算报表核对无误后要及时与园长通报，并进行分析;10、按集团资产管理制度做好园所固定资产管理，并做到每学期对固定资产至少盘查一次。11、能够协助园里做好外联工作，有一定协调

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