oracle甲骨文erpr12ebs数据库dba顾问成功之路系列intro ap d

Oracle

Cooperative

ApplicationsRelease

11i

GUI应付款管理ApplicationsOracle课程概览应付款系统概述与设置供应商管理发票管理付款管理预付款管理创建日记帐应付帐款接口Oracle应付帐款Oracle总帐帐户汇率发票付款调整Oracle采购供应商PO

matchOracle固定资产Oracle现金管理银行信息应付帐款工作台发票工作台发票查询发票批付款工作台付款查询付款发票付款批发票工作台付款工作台应付帐款业务流程（Overview)采购申请采购定单供应商管理发票管理发票分录付款分录批准发票支付发票匹配收到发票查询发票修改发票批发票输入发票发票采购定单匹配批准发票过帐付款Process:发票处理流程采购定单2箱子1500

USDProcess:付款批处理流程发票自动选择修改发票确认付款Process:预付款处理流程输入预付款状态：未审批预付款发票发票批准预付款状态：未付款支付预付款状态：可用选择预付款核销发票选择发票核销预付款预付款Process:雇员费用报告雇员费用费用报告发票引入费用发票批准付款Setup:Oracle应付帐款应付帐款系统设置Setup:Oracle应付帐款设置层次：财务系统选项应付款系统选项供应商供应商地址发票发票帐户分配层付款计划层优先于抽象具体Setup:Financial

Option和PayableOptionFinancial

Options:定义财务应用系统的选项和缺省值，可由应付帐款、采购、固定资产等模块共享。缺省值可简化供应商输入、请求输入、采购定单输入、发票输入。Payable

Options:设置应付帐款系统的选项和缺省值，可简化供应商输入、发票输入和自动付款处理。财务选项和应付选项的区别？付款期限（Payment

Term)Setup:Oracle应付帐款系统设置（1）N设置--发票--付款期限Setup:付款期限Payment

Term应付帐款周期(AP

Accounting

Period)帐龄周期(Aging

Period)Setup:Oracle应付帐款系统设置（2）设置--日历--应收帐款周期N设置--日历--帐龄周期NSetup:应付帐款周期(AP

Accounting

Period)Setup:帐龄周期(Aging

Period)Setup:Oracle应付款系统设置（3）税收名称(Tax

Name)帐簿集 (Book

Sets)选项(Option)设置--税收--税收名称N设置--帐簿集--定义N设置--选项--财务N设置--帐簿集--选择N设置--选项--应付NSetup:税收名称(TaxName)Setup:帐簿集(Set

of

Books--choose)供应商管理Oracle应付帐款:Supplier供应商管理：Object--Supplier联系人供应商供应商地址供应商结构供应商地址联系人供应商管理：Object--Supplier供应商基本信息：供应商名称、编号（FinancialOption自动生成编号/手工输入)、类型、失效日期（在一定日期后，阻止发票和采购定单的输入）供应商地点基本信息：供应商地点名称、供应商地点的地址供应商地点详细信息：支付地点、采购地点、询价地点、联系人信息供应商管理：Setup--Financial

Options

:SupplierSetup

--Option--Financial(Supplier-Payables

Region)N供应商管理：Setup--Financial

Options

:SupplierSetup

--Option--Financial(Supplier

Entry

Region)N录入供应商查询供应商合并供应商供应商管理：Function避免供应商重复录入供应商的基本信息录入供应商的地址基本信息和联系人信息供应商管理：录入供应商Washington

D.C.ParisNew

York供应商采购地点付款地点采购地点询价地点付款地点联系人联系人联系人供应商和供应商地点设置录入供应商的基本信息N供应商--供应商B打开录入供应商的详细信息N

供应商--供应商录入供应商地点的基本信息供应商--供应商NB

新的供应商管理：Practice通过供应商的报表查询随机查询供应商管理：供应商报表报表名称描述供应商报表供应商审计报表查看供应商、供应商地点、联系人信息查看与指定字符相近的供应商名称新供应商/供应商地点列表供应商付款历史报表查看新的供应商地点查看付款历史记录供应商管理：合并供应商ABC有限公司ABC公司合并Run

VendorAudit

ReportIdentify

DuplicateSuppliersReview

Merge

ResultsMaintainAudit

TrailABC有限公司供应商管理：合并供应商合并供应商的处理：确定重复的供应商.合并重复的供应商。同时更新原供应商的采购定单和发票为新的供应商.合并供应商地点可将旧的供应商地点分配到新的供应商地点。将原供应商已付的发票,未付的发票,或全部转移到新供应商..Oracle应付帐款发票管理发票管理:Object——invoice发票基本

发票信息供应商信息详细发票帐户分配发票管理:Setup—发票缺省值的设置Setup--Option--Payables(Invoice

Region)N发票管理:Object发票类型(Invoice

Type)标准发票：供应商发来的发票借项通知单：供应商发来的红字发票费用报告 ：员工因公发生的费用预付款：输入供应商或员工的预付款查询发票发票处理流程:Process收到发票修改发票批发票输入发票发票匹配批准发票过帐付款采购定单2箱子1500

USD采购定单Enter(输入）Match(匹配）Hold(挂起）Approve(审批）Adjustment(修改）Cancellation(取消）Payment(支付）Scheduled

Payment(计划付款）Distributions(分配）发票管理：对Invoice的功能发票管理:Transaction创建发票批输入发票标题信息输入发票会计详细信息记录资产信息和资产模块集成和采购定单匹配输入借项和贷项发票处理重复的发票

处理员工费用报销发票的引入批准发票调整已批准的发票发票的查询发票管理:Transaction发票管理:发票批的作用为什么使用发票批？在发票批层次输入发票的缺省值。这些缺省值可以忽略在系统或供应商地点中为批中所有发票设置的缺省值。通过跟踪控制实际发票数和总额与输入发票数和总额之间的差异以获得最大的准确度。可以方便联机查找发票批并复核创建此批的人的姓名和日期。发票管理:输入发票批发票批准备批控制表输入一批发票更新批控制表查看批控制报表收到发票按批归档发票管理:创建批控制表Batch

Control

FormBatch

Name:Js121596

Date:10/30/1999Control

Invoice

Count::20

Control

Invoice

Total:$2600.78Actual

Invoice

Count:19

Actual

Invoice

Total:$2200.78Control

Difference

:

1

Total

Difference

:

$400Entered

by:John

Smith

Entry

Time(elapsed):15

minutesNotes:Invoice

#300941

for

supplier

ABC

Corporation

was

a

duplicate发票管理:路径创建发票批N

发票--分录--发票批组在发票批中录入发票N发票--

分录--

发票批组

B 发票发票管理:Invoice

Batch发票管理:录入发票匹配采购定单或指定分配集或手工录入科目发票1998、12、20计算机$35000传真卡$1500合计$36500录入生成发票管理:输入发票的会计信息自动的科目录入产生到总帐的凭证发票管理:发票分配并录入帐户信息发票管理:发票分配类

型描述货物税收运费杂项记录为装运和处理发生的运费总额。发票上的杂项费用。发票分配类型记录为采购的货物或服务发生的供应商的货物总额。记录采购货物或服务的销售税或其他税的总额。发票管理：定义分配集分配集的作用：可以使用它来自动输入发票分配。例如，您可以为广告商创建

“分配集”，该“分配集”可将发票中的广告费分配到四个广告部门。您可以对供应商地点指定默认的“分配集”，以使系统将它用于您为此供应商地点输入的每张发票。如果您没有对供应商地点指定默认的“分配集”，则可以在每次输入发票时对发票指定“分配集”。为什么使用分配集？发票管理：定义分配集分配集的类型：“全部分配集”：(Full)可以创建具有设置百分比金额的分配。“简要分配集”：(Skeleton)可以创建无设置分配额的分配。例如，租金发票的“全部分配集”对销售设备费用帐户指定了70%的发票额，对管理设备费用帐户指定了30%的发票额。

百分比总和为100%。相同发票的“简要分配集”将为销售设备费用帐户创建一个分配，为管理设备费用帐户创建一个分配，同时将金额保留为零。然后，您可以根据变量在发票输入过程中输入金额。发票管理：定义分配集为什么使用分配集？发票管理：Match录入发票与采购定单匹配匹配一张发票可以与多张采购定单匹配多张发票可以与一张采购定单匹配录入贷项通知单与发票匹配发票管理:Match

Content当输入发票并与采购定单匹配时，系统自动创建分配并检查匹配是否在定义的容限内。发票管理:路径录入采购定单N采购定单--采购定单与采购定单的装运行匹配发票--输入--发票N与采购定单的装运行和分配行匹配B打开发票--输入--发票N快速匹配发票--输入--发票N发票管理：Match

Method采购定单2箱子1500

USD与采购定单匹配：2-方式匹配采购定单2箱子1500

USD发票2箱子1500

USD发票2-方式(发票）（采购订单）Quantity

billed<=Quantity

ordered已开单数量已订货数量Invoice

price<=Purchase

order

price发票价格采购订单价格发票管理：Match

Method2-way

matching:发票管理：Match

Method采购定单2箱子1500

USD与采购定单匹配：3-方式匹配采购定单2箱子1500

USD发票2箱子1500

USD发票3-方式接收单接收2箱子Invoice(发票）Receipt(收据）Quantity

billed<=Quantity

received已开票数量收到数量发票管理：Match

Method3-way

matching:发票管理：Match

Method和采购定单匹配4-方式匹配采购定单2箱子1500

USD采购定单2箱子1500

USD发票

2箱子1500

USD发票4-方式接收单接收

2箱子验收验收系统自动采用

2-way

matching与采购订单匹配.在Purchasing

Options窗口可选择附加使用3-way或4-way

matching.可以在供应商、供应商地点更改

invoice

match

option。如果发票和采购订单在您定义的数量和价格容限内不匹配，“审批”将在发票上标记匹配挂起。必须在支付发票之前释放挂起。发票管理：Match

Method4-way

matching:Invoice(发票）Quantity

billed已开单接受数量Acceptance

documents（接受单据）<= Quantity

accepted已验收数量4-方式匹配AP主处理会计分录1、检验借：原材料暂估贷：AP应计暂估2、入库借：原材料贷：原材料暂估3、匹配借：AP应计暂估贷：应付帐款——供应商4、支付借：应付帐款——供应商贷：银行存款或现金发票管理：Match

Method发票管理：Match----贷项通知单即红字发票案例：你曾经向供应商采购过Advertising

Promotional

Giveaway的商品，发票号为：#1000，供应商意识到多收了帐款￥1000，故出具贷项通知单（即红字发票）,编号为：#CM4000。Date:TodayTerms:ImmediateInvoice:#CM4000site

2PO#N/ADescription:Advertising

-Promotional

Giveaway

ItemsTotal

Due(1,000.00)(1,000.00)Credit

Memo:#CM4000------>Original

Invoice

:#1000------>P发票管理:路径录入贷项或借项通知单和与发票匹配B匹配检查或修改发票付款计划N批准发票发票--分录--发票批组BN

发票发票--分录--发票批组B发票

B

付款计划N批准发票--分录--发票批组B发票

BHoldPaymentMatchScheduled

PaymentDistributions(挂起）(支付）(匹配）(计划付款）(分配）发票管理：对Invoice的功能发票管理：Hold挂起的作用：使用挂起可阻止某个发票的付款，阻止某个发票的过帐。系统提供了许多发票挂起的理由，也可根据发票审批的需要自己定义挂起。比如可针对供应商或供应商地点挂起，不必只针对单个发票挂起。Hold的应用对象：对供应商地点发票挂起；(挂起所有付款；发票数额限制；挂起不匹配发票；挂起未来发票）对选择的发票挂起；为什么使用挂起？发票管理：Hold分配差异无汇率挂起类型是否可手工释放NN发票管理：审批审批：在支付或过帐发票前必须提交审批。审批的方式：在发票工作台使用”活动“对发票审批；在发票批汇总中使用”审批“对发票审批；从提交请求窗口通过提交应付审批程序对发票批审批。为什么使用审批？员工费用发票引入创建费用发票批准付款核销预付款(即预支款/其他应收款）输入费用报销单发票管理:员工费用报销单:process发票管理:设置员工费用报销单输入输入员工定义员工为供应商定义费用报销单模版员工费用报销单：输入员工费用报销单：举例您可以向员工支付预支款（预付款），过后对费用报表核销预支款以减少对费用报表支付的金额。例如，您提前支付给员工$500的差旅费，员工出差返回时，员工的费用报表总额为$1500。在您输入费用报表时，您可以对照其实际费用将预支款全部核销。在您导入费用报表时，系统将创建$1500的发票，并记录$500的预付款核销，结果在发票上产生$1000的未付余额。供应商查询规则发票币种详细信息分配详细信息付款历史发票详细信息暂挂信息付款计划N发票--查询--发票发票管理：发票查询发票报表Invoice

Register（发票登记表）Invoice

on

Hold（挂起发票表）Matching

Hold

Detail(匹配挂起细节）Invoice

Aging（发票帐龄）发票管理：发票报表NOther--Requests

--

SetBParametersOracle应付款：付款管理付款管理付款管理:Setup--PaymentN

Setup--Option--Payables(Supplier-Payables

Region)付款管理--选择付款方法票据支付(Check)电子资金转帐(EFT)电汇付款管理--手工付款--Selecting

Invoices

to

PayN付款--输入--支付B输入/调整发票付款管理--手工付款--Pay

Invoices

from

the

Invoice

Workbenc发票--输入--发票N

B活动付款管理--路径在付款应用支付发票中N

付款--分录--付款在发票录入中进行付款N

发票--分录--发票B活动（全额支付）付款管理--Practice1、在发票应用中进行付款2、录入付款Oracle应付帐款：预付款管理预付款管理预付款处理流程:Process输入预付款状态：未审批预付款发票发票预付款批准预付款状态：未付款支付预付款状态：可用选择预付款核销发票选择发票核销预付款预付款管理--案例Date:TodayTerms:ImmediateInvoice:#PP-1000site

2PO#N/ADescription:Deposit

for

Sales/Customer

BanquetTotal

Due$2,500.00$(2,500.00)案例：输入预付款公司准备举办销售和客户的宴请会，酒店要求公司预支￥2500。供应商已寄来相应的押金单据。输入预付款。预付款管理--案例Date:TodayTerms:ImmediateInvoice:#PP1200site

2PO#N/ADescri