Get清风K3CLOUD库存管理及存货核算操作手册

K3CL0UD库存管理及存货核算操作手册 、库存管理及存货核算系统整体流程图各操作节点详细说明2.1库存管理系统参数设置功能路径：【本钱管理】一〉【存货核算】一〉【参数设置】一〉【存货核算系统参数】参数也称为业务处理控制参数，是指在企业业务处理过程中所使用的各种控制参数，系统参数的设置将决定用户使用系统的业务模式、业务流程、数据流向。用户在进行选项设置之前，一定要详细了解选项开关对业务处理流程的影响，并结合企业的实际业务需要进行设置。由于有些选项在日常业务开始后不能随意更改，用户最好在业务开始前进行全盘考虑，尤其一些对其他系统有影响的选项设置更要考虑清楚。2.2存货核算系统参数设置存货系统参数设置增加了存货核算功能应用的灵活性，参数的选择直接会影响存货核算的本钱结果。因此一旦设置好参数后，不要轻易变更。功能路径：【本钱管理】一〉【存货核算】一〉【参数设置】一〉【存货核算系统参数】参数说明：应付单与发票核销产生的差异计入存货本钱该参数可以决定采购应付单与发票核销时产生的差额是否计入存货本钱，假设勾选该参数，差额将计入对应物料的存货本钱；假设不勾选该参数，差额将不计入存货本钱。采购应付单审核时自动进行入库本钱核算该参数的作用是决定采购入库单〔采购退料单〕下推采购应付单审核时是否自动调用采购入库本钱核算，假设勾选该参数，采购应付单审核时根据单据间勾稽关系自动核算入库本钱；假设不勾选该参数，采购应付单审核时只建立单据间勾稽关系而不会自动核算入库本钱。大批量审核采购应付单时，不勾选该参数可以提高审核的效率。存在负库存时允许结账该参数决定当前会计期间存在负库存时是否能结账。期末结账时假设检查当期存在负库存，勾选该参数，那么允许结账；不勾选该参数，那么不允许结账，必须先清理负库存。从财务管控的角度来看，建议不使用该参数！赠品、不良品、废品单据本钱为零时允许结账该参数决定当前会计期间存在赠品或不良品或废品单据本钱为零时是否能结账。期末结账时假设检查当期存在赠品或不良品或废品零本钱单据，勾选该参数，那么允许结账；不勾选该参数，那么不允许结账。采购入库调整单生成出库本钱调整单该参数主要解决以前期间采购入库，当期收到采购发票的金额与以前期入库本钱产生的差异对当期存货本钱的调整。调整方式有不生成、全部生成及按上期出库、结存比例生成。“不生成”，即前期入库的采购入库调整单在出库本钱核算时不生成出库本钱调整单；“全部生成”，即前期入库的采购入库调整单在出库本钱核算时全部生成出库本钱调整单；“按上期出库、结存比例”生成，即前期入库的采购入库调整单按对应物料在上期出库数量与结存数量的比例生成出库本钱调整单。2.3核算范围及物料计价方法设置核算范围是指在“核算体系+核算组织+会计政策”的总核算维度下，将存货划分为假设干个空间范围，每个空间范围都有单独的计价方法，从而形成假设干个价值序列分别进行存货核算。好小子机器人及其子公司的核算范围都是按照货主进行核算〔即各公司核算各公司的本钱），并采用先进先出法进行存货计价。功能路径：【本钱管理】一〉【存货核算】一〉【根底资料】一〉【核算范围】使用前提必须巳设置好会计核算体系、核算组织及会计政策。操作说明新增核算范围时，选择核算体系、核算组织及会计政策，设置计价方法及核算范围划分依据，核算范围必须审核才生效。划分依据为货主时，选择的货主为当前核算组织下的业务组织，核算范围覆盖整个核算体系下的库存组织及仓库。划分依据为库存组织时，库存组织的选择范围只为当前核算组织下的所有库存组织；划分依据为仓库时，仓库选择范围只为当前核算组织下所有库存组织下的仓库；划分依据为货主+库存组织时，货主为当前核算组织下的业务组织，库存组织可选范围为当前核算体系下的所有库存组织；划分依据为货主+仓库时，货主为当前核算组织下的业务组织，仓库的可选范围为当前核算体系下的所有仓库。2.4库存管理系统启用及初始化启用库存管理系统设置库存启用日期。功能路径：【供给链】一〉【库存管理】一〉【初始化】一〉【启用库存管理】。字段 说明库存启用1、按库存组织设定。日期 2、控制初始库存数据的入库日期小于此启用日期；假设库存组织未关账：库存单据的日期要求大于等于库存组织的库存启用日期；3、库存启用日期设置后，再修改的条件：库存组织未结束初始化，且即时库存表中没有记录。对于审核更新库存的组织中，还要求不存在巳经保存的库存单据。2.4.2初始库存数据录入将截止库存管理启用时的库存数量，录入到系统中。使用前提：必须设定了库存组织、库存组织启用日期、计量单位、物料、仓库。功能路径：【供给链】一〉【库存管理】一〉【初始化】一〉【初始库存】字段 说明库存组1、调用具有库存组织职能的组织机构根底资料。如果当前组织属于库存组织那么默认等于当前织组织，如果不是那么为空。2、 合法值范围：巳审核、未禁用、未结束初始化的库存组织；且库存组织设置了库存启用日期。3、 库存组织是期初库存单据的主业务组织，必须先维护库存组织，其他字段〔物料、仓库等〕才允许维护。库存组织修改时，自动清空其他字段。仓库调用仓库根底资料。合法值范围：巳审核、未禁用的仓库；且仓库使用组织等于录入的库存组织；货主类下拉列表：业务组织、供给商、客户。型货主根据货主类型选择对应根底资料。要求货主或保管者必须至少有一个是等于本库存组织。货主类型为业务组织时，要求该业务组织未结束核算初始化。保管者下拉列表：业务组织、供给商、客户类型保管者根据保管者类型选择对应根底资料。状态 单据状态：创立、审核中、巳审核、重新审核。单据新增默认为暂存状态。对应的单据操作及状态变化〔系统自动处理〕：暂存操作成功后单据状态：暂存；保存：创立；提交：审核中；审核通过：巳审核；反重新审核。操作说明：用户在单据列表执行引入操作时，弹出数据引入向导。选择数据引入方式〔追加或覆盖）、及选择需要引入的数据文件后引入；初始库存审核会更新即时库存表；库存组织结束初始化时根据初始库存更新期初余额表数据；结束初始化的库存组织的初始库存不允许反审核。2.4.3库存管理结束初始化结束初始化：初始化库存录入完成，并核查无误后，需结束初始化。功能路径：【供给链】一〉【库存管理】一〉【初始化】一〉【库存管理结束初始化】结束初始化条件：初始库存单据的状态判断：被勾选结束初始化的库存组织，不允许存在该库存组织未审核的初始库存单据。结束初始化的影响：结束初始化的库存组织的初始库存单据不允许反审核；结束初始化时根据初始库存单据更新期初余额表数据。反初始化：使用前提：当前库存组织结束初始化。功能路径：【供给链】一〉【库存管理】一〉【初始化】一〉【库存管理反初始化】。反初始化条件：关账判断：库存组织巳经关账，不允许反初始化。核算组织反初始化判断：被勾选反初始化的库存组织，其隶属的核算组织为未结束初始化或重新初始化。反初始化的影响：反初始化时删除期初余额表数据。2.5存货核算系统启用及初始化启用存货核算系统设置会计核算体系下核算组织启用存货核算的会计期间。使用前提1.核算范围设置必须将所属对应核算组织下的业务组织及仓库覆盖完全；2.核算范围覆盖的所有库存组织织必须都巳启用。功能路径【本钱管理】一〉【存货核算】一〉【初始化】一〉【启用存货核算系统】操作说明在启用界面选择“核算体系”及“核算组织”，勾选需启用的“会计政策”，执行启用按钮。初始核算数据录入获取库存组织期初库存数量，维护期初库存本钱。使用前提巳启用库存管理系统、存货核算系统，并在初始化库存。功能路径【本钱管理】一〉【存货核算】一〉【初始化】一〉【初始核算数据录入】操作说明点新增按钮，选择核算体系、核算组织及会计政策就可获取期初库存数量，维护对应期初本钱，然后点保存按钮保存。工具栏按钮说明：更新期初数量：更新初始核算数据维护中的期初库存数量；对数：将初始核算数据维护中的库存数量与取数来源〔初始库存列表或库存余额表〕进行比对，检查是否一致。假设不一致，点击“更新期初数量”更新期初库存数量；反写库存：只有取数来源为初始库存列表，且在“默认核算体系+核算组织+默认会计政策"下时，才能将期初库存金额反写到初始库存列表。口存货核算初始化口初始化是指在企业采用存货核算系统前，为了将企业巳有的信息，如库存余额，表达在系统中所做的各种数据、单据的初始值设置，使系统的起始状态与企业的实际情况相符合。功能路径【本钱管理】一〉【存货核算】一〉【初始化】一〉【存货核算初始化】。操作说明在存货核算初始化界面选择“核算体系”及“核算组织"，勾选需结束初始化的“会计政策"，执行结束初始化；假设要反初始化，在存货核算初始化界面选择“核算体系”及“核算组织”，勾选需反初始化的“会计政策”，执行反初始化。业务说明执行初始化前会进行如下合法性检查：是否巳启用存货核算系统；核算范围是否覆盖了对应核算组织的所有货主组织及仓库；初始核算数据库存数量与取数来源是否一致；以上三项检查均无问题，那么成功结束初始化。结束初始化后，初始核算数据维护只能查看，假设要修改，先进行反初始化操作。注意：非启用会计期间，不允许反初始化。2.6采购入库、其他入库操作采购入库功能概述入库单是确认货物入库的正式文件，同时米购入库单也是所有权实际转移的重要标志。使用前提定义单据类型、供给商、业务组织、币别、物料、单位、仓库、仓位等根底资料按实际采购业务设置采购参数如果进行批号、序列号管理，还要设置批号规那么和序列号规那么功能路径【供给链】一＞【库存管理】一＞【釆购出入库】-＞【釆购入库单】字段说明采购入库单字段说明，参见下面：|,表头根本字段字段说明单据入库单的单据类型，从入库单单据类型根类型底资料中选择业务入库单对应的业务类型类型单据入库单的单据编号，编号必须唯一，符合编号编号规那么日期入库单的单据日期供给来料的供给商，从供给商根底资料中选择,商需按釆购组织+业务类型过滤，一般从上游采购订单携带过来收料入库的业务组织，必须是库存组织，从业组织务组织根底资料中选择仓库入库的部门，必须是收货组织下的部门部门库存进行入库的库存小组，必须是仓库部门下组的库存组仓管进行入库的仓管员，必须是库存组下的仓员管员需求来料的需求组织，一般从上游采购订单携组织带过来米购来料的米购组织，一般从上游米购订单携组织带过来米购来料的米购部门，一般从上游米购订单携部门带过来米购来料的米购组，一般从上游米购订单携带组过来米购来料的米购员，一般从上游米购订单携带员过来单据入库单的单据状态状态’表头供给商字段字段说明供货方来料的供货方，从供给商的地点资料中选择，一般从上游采购订单携带过来供货方携带供货方地点对应的地址地址供货方携带供货方地点对应的联系人联系人结算方来料的结算方，从供给商的地点资料中选择，一般从上游釆购订单携带过来收款方来料的收款方，从供给商的地点资料中选择，一般从上游采购订单携带过来»表头财务信息字段字段说明结算组来料采购的结算组织，一般从上游采购织 订单携带过来结算方来料采购的结算方式，一般从上游采购式 订单携带过来结算币来料米购的结算币别，一般从上游采购别 订单携带过来付款条来料釆购的付款条件，一般从上游釆购件 订单携带过来本位币收货组织所属核算组织对应的本位币货主类入库单的物权归属方的性质型货主 入库单的物权归属方价目表入库单使用的价目表折扣表入库单使用的折扣表金额 入库单的整单金额税额 入库单的整单税额价税合入库单的整单价税合计计定价时获取采购价格的时间依据点八、、汇率类入库单采用的汇率类型型汇率入库单的结算币别对本位币的汇率1表头其他字段字段说明创立人指创立入库单的人员创立日期指创立入库单的日期修改人指最后修改入库单的人员修改日期指最后修改入库单的日期审核人指审核入库单的人员审核日期指审核入库单的日期作废人指作废入库单的人员作废日期 指作废入库单的日期作废状态 指入库单是否作废,表体明细字段字段说明入库物料启用来料检验时，表示不同的质量状类型态，包括：合格入库、不合格入库、让步接收入库、工废入库和料废入库。物料入库单分录的物料编码，一般从上游釆购编码订单携带过来物料指物料的类别，根据物料编码携带类别物料指物料的名称，根据物料编码携带名称规格指物料的规格型号，根据物料编码携带型号辅助如果物料启用辅助属性，那么表示物料的属性辅助属性库存指物料的库存单位，只能选择与根本单位单位存在固定换算率的计量单位应收物料的应收数量，从上游单据携带数量实收物料的实际入库数量，必须大于零数量仓库物料的入库仓库，只能选择收货组织下的仓库仓位假设仓库有仓位管理，那么表示物料的入库仓位，从仓库对应的仓位列表中选择库存收料物料的库存状态，从仓库可选的库存状态状态中选择，只能为“可用〃或“冻结〃是否分录物料是否赠品赠品计价物料的计价单位单位计价按计价单位计量的数量数量釆购物料的釆购单位单位采购按采购单位计量的数量数量备注备注说明以下表体页签均可翻页，每页与表体明细分录行一一对应I,表体物料数据字段字段说明物料编码携带表体明细对应分录行的物料编码物料名称携带表体明细对应分录行的物料名称BOM编号物料对应的BOM编号批号物料的批号，有上游单据时携带上游单据的批号，没有上游单据时，手工输入批号供给商批物料的供给商批号号生产日期如果物料启用了保质期管理，那么指物料的生产日期，保质期表示物料的保质期

保质期单物料保质期的单位位有效期至表示物料的到期日，与生产日期、保质期相关联在架寿命物料的在架寿命期，从物料的根底资期料中携带辅单位物料的辅助单位实收数量物料的辅助单位数量〔辅单位）表体财务字段字段说明税率物料的税率单价物料入库的单价含税单价物料入库的含税单价折扣率入库价格的折扣率折扣额入库价格的折扣额净价物料入库的折后价格税额分录的税额

金额价税合计金额价税合计金额〔本位币）税额〔本位币〕价税合计〔本位币）本钱价本钱价〔本位币）总本钱总本钱〔本位币〕委外加工费材料本钱.表体其他字段分录的含税金额按本位币计量的金额按本位币计量的税额按本位币计量的价税合计按结算币别计量的入库本钱价，由存货核算反写按本位币计量的入库本钱价，由存货核算反写按结算币别计量的入库总本钱，由存货核算反写按本位币计量的入库总本钱，由存货核算反写物料的加工费，存货核算后反写,委外业务才有值物料的材料本钱，存货核算后反写，委外业务才有值字段说明物料编码携带表体明细对应分录行的物料编码物料名称携带表体明细对应分录行的物料名称需求跟踪入库单上游关联的需求跟踪号号源单类型入库单关联的上游单据的单据类型源单编号入库单关联的上游单据的单据编号订单单号入库单关联的上游单据为釆购订单时，采购订单的编号退料关联入库单关联退料单的数量，在退料单数量 保存时反写样品破坏收料样品检验的破坏数量，由收料单数量 携带下来业务流程入库单指定的业务流程业务说明库存查询入库单上支持库存查询功能，直接调用库存数据,具体库存查询的规那么同采购申请单库存查询即时库存更新 入库单会影响库存数据，规那么如下库存管理系统参数【库存更新方式】为“保存时〃：入库单保存、反作废时增加库存，删除、作废时扣减库存库存管理系统参数【库存更新方式】为“审核时〃：入库单审核时增加库存，反审核时扣减库存更新后库存的库存状态以入库单上的【库存状态】为准用入库单实收数量更新即时库存，同时将入库单上物料、BOM编号、辅助属性、批号、保质期〔生产日期、保质期、到期日）、方案跟踪号、工程编号、仓库、仓位等等信息携带至即时库存表假设入库单与收料单相关联，那么在更新库存的时候还需要扣减收料库存入库单批号相关业务入库单行操作菜单上提供批号相关操作，有以下三种批号库存，以批号为维度查询物料库存批号主档，查询当前物料的批号主档获取批号，为釆购订单分录的物料按照批号编码规那么获取批号其他入库口其他出、入库业务常用于处理非釆购、销售、生产中的出入库。其他出、入库业务属于内部库存单据不需要开票、结算。其它出、入库单也是财务人员据以记账、核算本钱的重要原始凭证。使用前提：必须设定了库存组织、库存组织启用日期、计量单位、物料、仓库。功能路径：【供给链】一＞【库存管理】一〉【杂收杂发】一＞【其他入库单】。，字段说明〔表头）。字段说明〔表体）操作说明：库存查询：用户执行库存查询操作，调即时库存查询表，支持选择即时库存信息返回单据界面。单据上调用库存查询显示的是即时库存明细数据，支持多条数据返回。即时库存返回，按物料+BOM版本+辅助属性匹配，多条返回时支持复制选单关系。光标在单据的表头、表体不同位置，调用即时库存出来不同的查询范围：比方光标在库存单据的表头，查当前录入的库存组织下的所有物料的即时库存；光标在库存单据的表体-物料编码位置，查当前库存组织下此行物料的所有即时库存；光标在库存单据的表体-仓库位置，查当前库存组织下此行物料的该仓库的即时库存。获取批号：点击此按钮来触发根据物料的批号编码规那么自动获取批号。凭证查询：可查询单据生成的业务凭证和总账凭证。业务说明：其他入库单分普通和退货类型，退货类型的其他入库单可由普通类型的其他入库单关联生成。退货类型的其他入库单相当于出库，保存或审核时更新即时库存表是扣减库存量的。2.7销售出库、其他出库操作销售出库功能概述销售出库单是确认产品出库的书面证明。通过销售出库单来表达货物转移，同时也是所有权实际转移的重要标志。此外，需要通过销售出库单表现货币资金的流入、或债权的产生，财务人员需要根据销售出库单作为记帐的重要原始凭证。使用前提：设置组织资料、客户资料、发货部门、库存组、币别资料、仓管员、物料资料、计量单位、仓库;功能路径：【供给链】一＞【销售管理】一＞【出货处理】一＞【销售出库单】字段说明：

销售出库单单据头主要包括页签：根本信息、客户信息、财务信息、其他页签。具体内容如下所示〔字段说明仅对本单据特殊字段进行说明，其他字段参见操作手册一销售订单销售订单相同页签相关字段描述〕：卜销售出库单单据头一根本页签字段说明日期新增单据时系统自动显示当前系统日期；用户可调出日历对日期进行修改；业务日期必须大于max〔库存组织关账日期，货主的关账日期）承运商F8选择供给商资料运输单号用户手工维护发货组织单据的主业务组织，用户手工录入；单据关联产生时，携带上游单据的库存组织；用户可F8选择有库存职能的发货组织，需要按功能权限、数据权限过滤；库存组织已设置启用日期。

发货部门发货商品的发货部门，可发货部门发货商品的发货部门，可F8从部门资料中选择。库存组 发货的库存组，可F8从业务组中选择。仓管员手工录入或F8从业务员资料中选择。卜销售出库单单据头一客户信息P销售出库单单据头一财务信息字段说明结算组织.默认携带与销售组织的存在应收结算业务委托关系默认的结算组织；用户可以F8从具有结算职能的组织中选择。结算币别.默认等于人民币，可修改。结算方式.默认携带客户资料中维护的结算方式，可F8从结算方式资料中选择。收款条件默认携带客户资料中维护的收款条件，可F8从收款条件资料中选择。本位币字段锁定。根据主业务组织在法人会计核算体系中的核算组织所默认的

会计政策，取该会计政策对应的本位币。汇率类型默认携带参数资料的汇率类型；可以手工修改；支持F8调用和选择。汇率根据汇率类型和业务日期确定对应的汇率；币别为本位币时，字段锁定，为非本位币时，允许修改。销售出库单据体主要包括页签：明细信息、物料数据、财务信息、其他信息。具体内容如下所示〔字段说明仅对本单据特殊字段进行说明，其他字段参见操作手册一销售订单相同页签相同字段描述）销售出库单单据体一明细页签字段说明应发数量单据手工新增时默认为空。单据关联时携带上游单据〔数量-关联出货数量〕。根据出库单默认获取当前系统日期

之前的方案发货数量，作为应发数量实发数量手工录入。仓库出货的仓库。默认携带物料的默认仓库,用户可F8从仓库资料中选择。仓位默认携带物料的默认仓位，用户可从仓位资料中选择。库存状态携带仓库的默认库存状态，允许修改；如仓库的默认库存状态不为“可用〃状态，那么不携带库存状态，由用户手工选择“可用〃库存状态。可选范围为仓库状态属性中且为可用的库存状态。如果先录入库存状态，那么根据库存状态过滤仓库。销售出库单单据体一物料数据页签字段 说明BOM编号字段控制：该分录对应的物料在辅助属性页签中启用了〃BOM编号BOM编号〃，该字段可维护且必录；否那么灰显不可维护。取值规那么同库存单据货主批号货主默认等于发货组织，单据关联时，默认携带上游单据的货主。货主批号物料启用批号管理时字段允许维护，否那么锁定。手工录入批号，具体控制按批号通用规那么处理。单据转换时，默认携带上游单据的批号信息生产日期 启用保质期管理的物料这些保质期字段才允许维护，否那么锁定。生产日期默认取系统日期，允许修改。具体控制按保质期通用处理。保质期单位默认携带物料资料的保质期单位，字段锁定；保质期携带物料资料的保质期，锁定。有效期至只有物料启用保质期管理时，保

保质期携带物料资料的保质期，锁定。有效期至只有物料启用保质期管理时，保质期字段才允许维护，否那么锁定；保质期单位是日，到期日=生产日期+保质期；保质期单位是年或月，那么到期日往后推算几年或几个月。比方生产日期：2021.01.01，保质期2年，那么到期日就是质期字段才允许维护，否那么锁定；保质期单位是日，到期日=生产日期+保质期；保质期单位是年或月，那么到期日往后推算几年或几个月。比方生产日期：2021.01.01，保质期2年，那么到期日就是2021.01.01；比方生产日期：2021.01.01，保质期8个月，那么到期日就是2021.09.01。输入生产日期计算到期日，输入到期日不反算生产日期、保质期。辅助单位取系统根底资料的辅助单位辅助单位数量根据单位转换计算得出；如果是固定换算关系那么不可修改；如果是浮动换算关系那么可以修改；辅助单位数量.销售出库单单据体一财务页签说明字段

说明价格、金额、价目表信息等字段只有零售出库单才可见。免费物料是否免费销售。卜销售出库单据体一其他页签字段说明累计退货通知数量下游单据〔退货通知单〕审核时根据根本单位数量换算成出库单单位进行反写。累计退货数量下游单据〔销售退库单〕审核时根据根本单位数量换算成出库单单位进行反写。累计应收数量下游单据（应收单）审核时根据根本单位数量换算成出库单单位进行反写；字段锁定，用户不可修改；操作说明1、 折扣明细、价格查询、库存查询参考业务查询2、 批号库存物料启用批号管理，能进行批号查询。业务说明1、 销售出库数量控制销售出库单关联上游销售订单或发货通知单时，受启用参数【控制发货比例】的影响，出库数量不能超过订单数量的上限；出库数量到达订单数量的下限时，销售订单、发货通知单自动关闭。自动关闭。2、 跨组织销售业务当销售出库单上货主与结算组织不一致时，即货物的所有权组织与结算组织不一致时，会产生组织间结算清单，实现二个不同核算组织间的内部结算。详细功能操作及说明参见【组织间结算一跨组织销售业务】相关描述。其他出库。其它出库单是处理非销售出库、生产领料、委外出库业务类型的出库单据。使用前提：必须设定了库存组织、库存组织启用日期、计量单位、物料、仓库。功能路径：【供给链】一＞【库存管理】一＞【杂收杂发】一＞【其他出库单】字段说明：参考其他入库单的字段说明。库存查询：用户执行库存查询操作，调即时库存查询表，支持选择即时库存信息返回单据界面。单据上调用库存查询显示的是即时库存明细数据，支持多条数据返回。即时库存返回，按物料+BOM版本+辅助属性匹配，多条返回时支持复制选单关系。光标在单据的表头、表体不同位置，调用即时库存出来不同的查询范围：比方光标在库存单据的表头，查当前录入的库存组织下的所有物料的即时库存；光标在库存单据的表体-物料编码位置，查当前库存组织下此行物料的所有即时库存；光标在库存单据的表体-仓库位置，查当前库存组织下此行物料的该仓库的即时库存。业务说明:其他出库单分普通和退货类型，退货类型的其他出库单可由普通类型的其他出库单关联生成。退货类型的其他出库单相当于入库，保存或审核时更新即时库存表是增加库存量的。2.8库管管理期末关账关账是一种对本期业务处理上的截止动作，用户在期末处理完本期间的出入库单据后，需要与财务进行账目核对，还需要对相关单据进行后续处理，如凭证审核等，不能结账，而未结账时，可新增本期间的出入库单据，还可对本期间的单据进行反审核、修改等操作，对账数据不确定，不利于用户及时有效地进行期末处理。关账后可以控制不能录入本期的出入库单据。对本期单据的修改、反审核、作废等处理也可以通过选项进行控制。有利于为结账前的核算处理创造稳定的数据环境。关账说明：库存业务系统的关账和财务启用期间无关，可以随时关账。库存业务系统的关账是针对各库存组织的。功能路径：【供给链】一〉【库存管理】一〉【期末处理】一〉【关账】。关账检查条件：关账检查上次关账日之后至本次关账日是否有未审核未作废的库存单据。关账日期大于等于库存启用日期和大于上一次关账日期。关账时检查物料内码是否与使用组织一致。关账时检查账存日期小于等于关账日期的物料盘点作业，是否存在创立、审核中的单据，如果有，提示，是否继续关账。关账影响：关账成功后更新库存期初余额表：期初、收入、发出、结余、关账日期。〔备注：库存期初余额表只有数量、没有金额。）不允许新增、修改、删除、作废、审核、反审核关账日期前库存单据。反关账功能路径：【供给链】一＞【库存管理】一＞【期末处理】一＞【反关账】。反关账影响：反关账成功后去除本次关账的库存期初余额表记录。2.9存货核算期末关账通过关账功能可截止本期的出入库单据的录入和其他处理，有利于为期末结账前的核算处理创造稳定的数据环境。功能路径：【本钱管理】一＞【存货核算】一＞【期末处理】-＞【期末关账】本钱）O使用前提入库单〔退料单）已与应付单钩稽,或入库单上填写有对应的釆购金额。功能路径【本钱管理】一＞【存货核算】一＞【存货核算】—＞【米购入库核算】操作说明第一步，进入入库本钱核算向导界面一，选择核算体系、核算组织及会计政策，然后执行下一步进行核算。第二步，在向导界面二点击核算列表查询，可以查看核算结果。在向导界面二还可点击入库本钱维护，进入入库本钱维护列表进行入库单本钱调整操作。2.11入库本钱维护入库本钱维护主要是指对米购入库、米购退料单、盘盈单、其他入库的本钱估价以及未启用产品本钱核算模块情况下生产入库产品的本钱维护（当无法确认本钱时可通过该功能进行本钱维护）。使用前提存货核算系统己结束初始化。功能路径【本钱管理】一＞【存货核算】一＞【存货核算】一＞【入库本钱维护】.字段说明字说明段查可以联查对应库存单据看单据本支持引入“期初加权平均价〃、“最新入钱库价〃、“最新出库价〃、“物料参考本批钱〃、“最新采购订单本钱〃、“组织间

量维护交易结算价格〃：1、 期初加权平均价，是指期初余额中的单价二期初余额/根本单位数量。2、 最新入库价是指同物料按照入库序列配置表里面的所有入库单中最新一次有金额的入库类型单据的单价。3、 最新出库价是指同物料按照出库序列配置表里面的所有出库单中最新一次有金额的出库类型单据的单价。4、 物料参考本钱，是指物料主档资料中的参考本钱。5、 最新米购订单价格，是指同物料在最新采购订单中的单价。6、 组织间交易结算价格是指专对核算组织间交易的入库序列调拨单从组织间交易结算清单上获取结算价格作为入库本钱。注：这里注意单价币别的换算，即引入后的本位币单价二入库单上原币单价*会计政策默认汇率类型下原币与主币别的汇率。费用当会计政策支持存货核算按费用工程核算时，可以按费用工程暂估本钱。工维护本钱后保存时会根据费用工程的默认程设置自动赋予费用工程，点击费用工程金金额维护可以查看和修改费用工程明细及金额额。维维核算单据上的金额二E各费用工程金额。护操作说明：不管原单据上是否具有本钱，都需在入库本钱维护中过滤出来进行保存操作，否那么出库本钱核算视同无单价处理。2.12本钱调整本钱调整是指对存货本钱进行调整的一项业务操作，包括采购入库调整单、出库本钱调整单。功能路径【本钱管理】一〉【存货核算】一〉【本钱调整】一〉【本钱调整单】，字段说明字段 说明单据类型 包含采购入库调整单和出库本钱调整单两种类型。调整原因 单据类型为采购入库调整单时，调整原因为采购入库调差；单据类型为出库本钱调整单，且是手工新增本钱调整单时，调整原因为手工调差；单据类型为出库本钱调整单，且由异常余额汇总表出单生成本钱调整单时，调整原因为异常余额调整；出库本钱核算按系统参数“采购入库调整单生成出库本钱调整单"生成的出库本钱调整单，调整原因为采购入库调整。币别 取当前会计政策的主币别。业务类型 1、单据类型为采购入库调整单时，业务类型为入库调整；2、手工新增出库本钱调整单时，业务类型为生产出库调整或销售出库调整或委外出库调整或其他出库调整；

3、异常余额汇总表出单生成出库本钱调整单时，业务类型为异常余额调整;4、出库本钱核算按系统参数“采购入库调整单生成出库本钱调整单"生成的出库本钱调整单，调整原因为采购入库调整，业务类型为生产出库调整。调整金额本位币金额，可以为正负数。调整金额〔原币〕1、 单据类型为采购入库调整单时，采购入库单〔退料单〕与应付单钩稽核算时结算币别的差额；2、 单据类型为出库本钱调整单时，不需维护原币调整金额。原币币别1、 单据类型为采购入库调整单时，原币币别为采购入库单〔退料单〕的结算币别；2、 单据类型为出库本钱调整单时，原币币别不需维护。操作说明手工新增本钱调整单必须审核才生效。业务说明采购入库调整单及有关联源单〔源单为以前期间的库存单据〕的出库本钱调整单调整的是当期期初余额；无源单的出库本钱调整单调整当期的发生额；业务类型为异常余额调整的出库本钱调整单调整的是当期期末余额；本钱调整单列表提供了价格差异、汇率差异的处理，以方便有必要的用户进行本钱分析。调整金额〔本位币价〕=价格差异+汇率差异。〒举例说明4月采购入库单A物料数量10个，单价1USD，金额10USD，5月应付单A物料10个，单价1.5USD,金额15USD,主账簿本位币为RMB,勾稽核算参考如下表：单据数原币单价金额汇率本位币单价本位币金额采购入库单101.0010.006.00006.0060.00发票101.5015.007.000010.5105.00本钱调整单45=105-60本钱调整单调整金额〔本位币〕为45，其中：价格差异=〔发票原币单价-入库单原币单价〕*数量*发票汇率=〔1.5-1〕*10*7=35；汇率差异=入库单原币单价*数量*〔发票汇率-入库单汇率〕=1*10*〔7-6)=10.2.132.13出库本钱核算出库本钱核算是指根据的物料计价方法，分核算范围计算物料的出库本钱。功能路径：【本钱管理】一＞【存货核算】一＞【存货核算】一＞【出库本钱核算】操作说明第一步：在向导界面一选择核算体系、核算组织及会计政策，点“下一步〃进入下一步操作，退出界面点击“取消〃。假设要执行合法性检查，请在向导界面一勾选“是否进行合法性检查〃：勾选，点“下一步〃执行合法性检查，进入向导界面二；不勾选，直接进入向导界面三。假设要对核算组织下的某个或几个核算范围进行单独核算，请去掉“是否核算所有核算范围〃前复选框中的〃，并在其下方表体中选择核算范围；假设要对核算组织下的某些物料进行单独核算，请去掉“是否核算所有物料〃前复选框中的“”〃，下拉选择“物料选择范围〃，并在其下方表体中选择物料代码或存货类别。第二步：合法性检查结果查询，合法性检查后在向导界面二的表体中显示错误信息。检查项：1、是否存在未审核的库存单据；2、入库序列单据单价是否为0检查成功，点击“下一步〃进入向导界面三，退出操作，点击“取消〃。第三步：进入向导界面三，进行核算参数设置,然后点“下一步〃进行核算。.参数说明本钱计算过程输出的结果表有存货写本钱计算核算明细报告及费用分配过程表，过程 不勾选时，本钱核算后不存储过程数据，并有利于提高本钱核算性能。出库核算不更新已修改本钱的核算单据本钱用于本钱核算后修改出库单据本钱重算的场景，即出库本钱核算后，需对局部出库单据的本钱进行修改，在重新核算时又想保存已修改的本钱不被更新覆盖。单据生成凭证后重新核算不生成本钱调整单用于核算单据己生成凭证重算的场景，单据生成凭证后，重算后的本钱很可能会与之前的本钱存在差异，这种差异怎么处理呢？一种是对核算单据补差生成本钱调整单，一种是将差异结转到期末余额中，普遍处理方式是选择结转到期末余额中。零本钱单据支持多种取价来源并设置优先取价自动取价顺序进行零本钱取价。解决的场景主要是正常核算没有计算出本钱的出库序列单据，如负库存导致的无

出库本钱、售后仓销售退货等特殊情况；还有一个场景是入库本钱维护中存在零本钱单据没有暂估本钱，也可以通过这个参数对入库序列零本钱单据进行估价。勾选此参数情况下，本钱核算过程中首先对入库序列零本钱单据进行取价，然后再进行常规核算，核算过程中存在未能正常核算出本钱的出库序列单价再做本钱取价，假设仍没取到价格的，那么合法性检查报告中给予提示。生成组织间调拨单据因存货核算是按货主〔即业务组织〕进行核算的，当存在多业务组织且存在跨组织业务，又没购置组织结算模块的情况下，跨组织业务单据不能产生组织间的分步式调出调入单，导致单个货主存货余额存在差异情况。此参数就是在这个场景下补充生成分步式调出调入单，与组织间结算不冲突，也不会重复生成生成组织间调拨单据分步式调出调入单。自动进行采购入库核算本钱核算前自动调用采购入库核算。出库核算自动进行期末余额差异调整出库核算后结存存在无数量有几分钱余额的情况，这是因为出库本钱没有进行尾差调整导致，通过此参数可以将这种差异调整到出库单据的本钱中，防止期末异常余额。增加此参数主要考虑对性能的影响，假设应用此参数存在很大性能影响，那只能建议在本钱核算完毕后在期末异常余额中出单处理了。重新获取核算单据用于提高本钱核算性能，存货关账后业务数据已稳定，假设每次本钱核算都重新获取核算单据的话会浪费资源，因此系统在判断已关账且已执行过本钱核算的情况下重新核算不再重新获取核算单据。通常情况下此参数没有多大意义，但在一些特殊情况下，如二开单据在关账逻辑控制中存在遗漏，或者关账后后台人工插入业务单据，这时需勾选此参数重新获取核算单据进行核算。第四步：核算完成后，显示核算报告：存货核算汇总报告〔对有异议的进行查看）、存货核算明细报告〔对有异议的进行查看、、存货核算收发存汇总表、存货核算收发存明细表、异常余额汇总表、合法性检查报告。操作说明出库核算完成后可以点击合法性检查报告，或者点击系统菜单【本钱管理】一＞【存货核算】-＞【存货核算】一＞【合法性检查报告】，可以按“核算体系+核算组织+会计政策〃查看当前期间存货核算的合法性检查报告，点击明细可以联查详细的提示信息。业务说明出库本钱核算已将入库本钱核算相关功能都已整合在向导界面一，方便用户操作。本钱出库核算过程中假设有核算单据己生成业务凭证，那么会根据差额自动生成出库本钱调整单。每次出库核算都会将上次出库核算产生的出库本钱调整单删除后重新生成。3.出库本钱核算支持定时核算效劳功能。存货核算汇总报告口存货核算汇总报告是指将存货出库本钱核算过程状况提供汇总报告，包括核算成功、失败、异常等信息，以便用户了解及分析原因。使用前提巳进行出库本钱核算。功能路径【本钱管理】一〉【存货核算】一〉【报表分析】一〉【存货核算汇总报告】操作说明1.按“核算体系+核算组织+会计政策”查询存货核算汇总报告；核算状态为警告、核算失败、核算异常时，可以点击工具栏“错误日志查询”查询详细错误信息；假设要联查存货本钱计算过程，可以点击工具栏“明细报告查询”进行查询。业务说明核算状态包括核算成功、警告、核算失败、核算异常、未核算五种：核算成功是指核算单据按照核算规那么成功结算存货本钱；警告是指核算单据在核算过程中检测到未审核的核算单据；核算失败是指核算过程中出现负库存、单价三0等情况而不能成功结转存货出库本钱；核算异常是指核算单据在核算过程中出现系统异常情况而不能正常结转存货出库本钱。未核算是指出库核算向导三勾选“遇到本钱核算错误时停止核算当前物料"参数，在核算过程中因前端计算异常就终止了核算。存货核算明细报告口存货核算明细报告是指记录存货本钱核算的详细计算过程及结果。使用前提巳进行出库本钱核算。功能路径【本钱管理】一〉【存货核算】一〉【报表分析】一〉【存货核算明细报告】字段说明字段 说明收入 由入库序列的核算单据入库核算统计所得，显示为“数量*单价"。假设入库序列的核算单据是扣减库存的，如退料单，那么显示为“-1*数量*单价"发出 由出库序列的核算单据出库核算统计所得，显示为“数量*单价"。假设出库序列的核算单据是增加库存的，如销售退货单，那么显示为“-1*数量*单价"。结存 由出库核算计算所得，结存为“期初结存+收入-发出"操作说明按''核算体系+核算组织+会计政策"查询。业务说明当会计政策支持存货核算按费用工程明细核算时，存货核算明细报告会展示存货本钱按费用工程分项核算及结转的详细过程。异常余额汇总表异常余额汇总表是指将存货各期期末余额中存在无数量有金额、有数量无金额，异常的数据进行汇总。使用前提巳进行出库本钱核算。功能路径【本钱管理】一〉【存货核算】一〉【报表分析】一〉【异常余额汇总表】操作说明按“核算体系+核算组织+会计政策"维度查询；选择需要调整的异常余额明细点击工具栏“出单"生成出库本钱调整单；假设要对出单的操作反悔，可以点击“反出单”删除对应出库本钱调整单。业务说明异常余额汇总表中出单生成的出库本钱调整单，在本钱调整单列表中不允许修改删除，假设要修改删除，只能在异常余额汇总表中反出单处理。2.14报表查询2.14.1存货收发存汇总表存货收发存汇总表是指提供存货各核算期间的收发存总体信息，包括期初余额、本期收入、本期发出、期末结存汇总信息。使用前提巳进行出库本钱核算。功能路径【本钱管理】一〉【存货核算】一〉【报表分析】一〉【存货收发存汇总表】字段说明字段 说明期初结存-启用期间由初始核算数据维护中的期初数量写入；非启用期间由上期期末结存数量结转数量期初结存-〔期初结存-单价〕=〔期初结存-金额