模拟外汇交易实验分析报告 W

模拟外汇交易实验分析报告交易期限：12月25日—12月27日报告内容：（一）交易买卖情况（二）交易盈亏情况（三）汇率走势判断（一）交易买卖情况时间操作结果2010-12-25-19:42开立账户账户资金50,0002010-12-25-20:22买进EUR/USD,10千k，开仓价1.311882010-12-25-20:25买进USD/CAD,10千k，开仓价1.006962010-12-27-21:00卖出1.32257EUR/USD,10千k2010-12-27-21:09买进.70564NZD/USD,10千k2010-12-27-21:41买进.95663USD/CHF,10千k2010-12-27-22:05卖出.75350NZD/USD,10千k2010-12-27-22:06卖出平仓EUR/USD,10千k，平仓价1.32392账户余额50,120.382010-12-27-23:01卖出平仓NZD/USD,10千k，平仓价.75206账户余额50,134.58（二）交易盈亏情况最好的交易：EUR/USD盈利120.4最差的交易：USD/CHF亏损-42.61（三）汇率走势判断1.EUR/USD欧元/美元日图分析图欧元/美元1小时图分析图信息来源：福汇网站2010年12月28日15:01美元全盘承压，非美货币清淡市况中走高周二亚市市场情绪从周一略显承压的状态中得到恢复，非美货币在欧元的带领下兑美元纷纷走高，美元指数再次跌至80.00下方。隔夜美股低开後不断反弹，最终几乎收平，使投资者确认了全球市场已基本消化了中国上周末加息的消息，另外亚市早盘万事达卡顾问公司公布的美国2010年假日销售数据也提升了市场情绪：11月5日至12月24日的美国零售业收入年率上升5.5%，录得5年来最佳表现。在这种积极市场情绪的支持下，欧元/美元亚市自1.3150附近持续反弹近100点突破20日均线，澳元/美元则触及1.0089近期高点，另外值得注意的是美元/日元下破50日均线重要支持使得该货币对再次恢复下行趋势的风险陡然增加。日元最近持续走强也引起了日本政府的注意，日本财务大臣野田佳彦早盘发表讲话称已经注意到日元出现单边走势的迹象，并表示如果有必要将再次采取干预汇市的做法，日本财政经济大臣也在早盘表达了对日元汇率的关注。亚洲时段公布的一系列日本数据显示日本经济继续面临物价通缩的困境，但经济复苏的势头可能继续完好，日本11月零售销售月率上升1.9%，年率上升1.3%，分别好于预期的1.1%及0.4%；11月工业产出月率上升1.0%，为5月份以来首次上升，年率上升5.8%亦好于预期；不过日本数据像往常一样没有在汇市引起任何反应。最後，需要提醒投资者的是，隔夜美股交易量为全年最低水平，日内仍有多个重要市场休市，投资者应当对流动性缺乏市况下的汇价波动保持谨慎。欧洲时段继续缺乏重要数据，股市表现可能为汇价提供指引。隔夜欧央行公布的数据显示12月24日当周购买了11.21亿欧元的欧元区政府国债，比此前一周多了近一倍，欧元/美元亚市自1.3150附近大幅反弹突破20日均线，最高触及1.3254。欧洲时段将公布法国第三季度GDP终值，不过预期对市场影响较小。技术上，欧元/美元日图随机指标继续指向上方，汇价突破20日均线後短期进一步反弹的可能性较大。美元/日元亚市持续走低，汇价跌破50日均线重要支持後最低触及82.47低点，美国短期国债收益率下降是汇价下行的主要原因。亚市早盘公布的数据显示日本物价通缩依旧，零售销售、工业产出均好于预期，不过日本数据像往常一样对日元汇率几乎没有影响。亚市美元全盘走弱，英镑/美元跟随其它非美货币上行触及1.5487高点後陷入窄幅整理。技术上，英镑/美元短期阻力继续关注10日均线，只有有效突破该阻力汇价才有可能进一步反弹。隔夜美股几乎收平，市场情绪基本上摆\脱了中国上周末加息消息的影响，澳元/美元亚市早盘反弹至11月11日高点1.0083下方，尾盘又进一步突破该阻力触及1.0089近期新高。欧洲时段缺乏重要数据，预期汇价可能继续跟随潜在的市场情绪波动。技术上，澳元/美元短期趋势继续维持向上，上方重要阻力位于历史高位1.0170-1.0180附近。2.USD/CHF信息来源：新浪财经—外汇2010年12月28日

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瑞士央行不干预汇市可能性高瑞士权威媒体《星期日报》12月27日发布调查报告预计，瑞士央行暂时不会因瑞郎兑欧元汇率升至历史高位而入市干预。《星期日报》报道，在接受调查的40位瑞士政府官员、银行业高管中，70%的受访者将近期瑞郎持续走强视作“国家重大经济风险”。欧元区国家是瑞士最重要的贸易伙伴，瑞士对欧元区的贸易出口超过其全球出口总量的50%。2010年迄今，瑞郎兑欧元汇率已累计上升逾15%，对该国出口贸易造成的冲击已经在第三季度逐渐浮现。按季度计算，贸易净出口额对瑞士经济增长的贡献已自第三季度开始减弱，预计众多瑞士企业四季度利润将会明显下降。市场人士一度猜测，为抑制瑞郎涨势，瑞士央行将会采取措施入市干预。对此，《星期日报》调查报告表示，多数经济学家认为央行入市干预成本较高，且2011年瑞士国内生产总值(GDP)增速预期将会降至1.5%，低于政府此前预计的2%，瑞郎升值在一定程度上将帮助央行缓解市场的升息需求。野村经济学家杰弗里·肯德里克表示，在货币政策方面，瑞士央行可能会一直维持基准利率在0.25%的水平不变，“眼下尚不存在任何干预汇市的风险”。信息来源：新浪财经—外汇2010年12月28日

16:20

瑞郎短线大幅走强瑞郎短线再度走强，因瑞士央行干预预期降低，在过去的一周瑞郎/欧元连连刷新纪录高点，美元/瑞郎短线也反复下滑。由于欧元区是瑞士最为重要的贸易伙伴，部分市场人士开始担忧瑞郎升值令瑞士企业营收大幅收窄，阻碍经济持续复苏。数据显示，瑞士11月UBS消费指标从10月修正后的1.716降至1.63，反映出瑞士零售部门的商业活动有所减弱，市场仍预期瑞士央行将维持低利率水平一段时间。近期市场不断寻找美国经济复苏的证据，但仍显示其经济复苏乏力，市场开始担忧美联储超宽松货币政策所对美元利率前景影响，投资者重新审视宽松货币政策的作用，美元全线走软。美元/瑞郎现报0.9505，支持在0.9480，阻力在0.9665。信息来源：福汇网站—即时新闻12月28日16:40