公司流程汇编

1.1.会议管理流程 XXX有限公司内部管理流程设]计总经办二O一八年目录一、设计原理及模型 二、流程设计 （一）行政管理类 25.25.公司退换货管理流程 13.13.公司绩效考核管理流程 .固定资产管理流程 .办公用品、劳保用品管理流程 2.公司印章、证照等使用管理流程 .公司车辆管理流程 派车流程 车辆维修/保养管理管理流程 .公司用餐管理流程 .公司文档管理流程 ;.公司档案管理流程 .公司收发文管理流程 .人员需求招聘计划管理流程 .公司考勤（请休假）管理流程 .公司培训管理流程 .公司出差/外出管理流程 （二）业务类 /.公司订单管理流程 .仓储入库管理流程 错误!未定义书签。.仓储出库管理流程 .物料生产管理流程 .公司采购管理流程 .公司生产管理流程 .产品质量（合格率）管理流程 （三）服务支撑类 ..设备维修/维护管理流程 23工程维护/维修管理流程 .物料及设备等报废管理流程 公司财务借款管理流程 公司财务支出管理流程 公司财务收款管理流程 三、内部控制(保证流程的实施) *一、设计原理及模型RASIC利用RASIC协助管理工具，细致划项目的责任和部门之间的关系。该工具在每一个举措设置一个「角色，保证没有责任的缺口或交叠，同时，职责与权限相匹配，使决策者能根据有效信息进行决策。释义r(responsible)负责人：对举措的实施负责，采取行动来确保各项任务的实施。a(approve)决策者:授权对决策进行审批。只有经其同意或签署之后，决策才能得以生效。s(support)支持方:参与并支持举措的实施，提供必要的数据、人员参与和其他资源。¥i(inform)需被告知方:举措会对某些部门工作产生影响，因此必须告知这些部门举措的结果，负责人於）有责任向其沟通。c（consult）需被咨询方:决策之前必须向某些部门进行咨询。通常不是决策的直接参与者。二、流程设计（一）行政管理类1.会议管理流程编号：CH-01内部会议[序号会议类别R负责人A决策者S支持方I需被告知方C需被咨询方1【办公室总经办办公室参会人员全体会议2部门会！部门领导财务部办公室会议组织者提议会议部门（有财务支出的需要报（需资金支持前咨询办公室有关会议室的

总经办审批）的会议）使用情况具体会议管理工作流程图如下：1.内部会议会议通知总经办发出会议通知会议通知总经办发出会议通知2.外部会议会议签到企管部负责会议签到；人巧部根会议召,总经办主任主持公司会议召开会议纪要1.总经办负责会议纪要编写；2g会议,纪会议决议执行】1.总经办负责检查督导会议会议计划通会议出会议准 会议碑送董事会议结决议的具知席情况参备相关需求部门向办［2.固定资产管理流程勤制

公室发出会议计划度执行编通知知席情况参备相关需求部门向办［2.固定资产管理流程勤制

公室发出会议计划度执行编通知9-0明会议时办公室依据有关会议通开长及有关束 体执行需求部门召 结束后，会议领导批示开会议 部门通知2方企管部后下发；公室，并协负助责会议厂间、人员、准备要求序等主需要经费预算或号者购买支持的提前一告知知以及预算厂间、人员、准备要求序等主需要经费预算或号者购买支持的提前一告知知以及预算R负责安排会场准@人备工作A决策S支持方一办公室做决议执行

I需被告清C理情被咨询反

知方作 馈和会议— 决议的解释等工作者1办公固定资产管理流程（办公桌、电脑及其他办公设备等）各需求部门】总经办财务部储运部采购部办公室（办公类固定资产，是否有库存或可调动资源）2生产、研发及质检等固定资产管理流程！各需求部门总经办财务部采购部采购部储运部设备部注：固定资产购买实行按季度申请，如有特殊紧急需要，做加急处理。%流程图：申请部门工作分解审核与决策

流程图：申请部门工作分解审核与决策3.办公用品、劳保用品管理流程编号：CH-03序号主要类别R负责人A决策者S支持方I需被告知方。C需被咨询方

1办公用品、低值易耗品使用申请和购买需求部门办公室财务部采购部储运部流程图：申请部门工作分解审核与决策4.公司印章、证照等使用管理流程流程图：申请部门工作分解审核与决策编号：CH-04

流程图：申请部门工作分解审核与决策流程图：申请部门工作分解审核与决策序主要类别R负责人A决策者S支持方(I而被告知方C需被咨询方1盖章申请申请部门董事长办公室！2外带申请申请使用部门董事长办公室

5.公司车辆管理流程派车流程编号：CH-0501序主要类别R负责人A决策者S支持方I需被告知方C需被咨询方1内部用车用车人办公室%财务部人资2外部用车用车部门办公室财务部…流程图： 申请部门 工作分解 审核与决策填写公车使用申请填写公车使用申请4.登记备

车辆维修/保养管理管理流程编号：CH-0502序主要类别R负责人A决策者S支持方I需被告知方C需被咨询方1日常维护办公室董事长财务部2临时维护办公室董事长财务部流程图： 申请部门 工作分解 审核与决策

6.公司用餐管理流程@编号：CH-06序主要步骤R负责人A决策者S支持方I需被告知方C需被咨询方@日常工作餐办公室办公室各部门2加班餐加班部门加班部门办公室

流程图：申请部门工作分解审核与决策流程图：申请部门工作分解审核与决策7.公司文档管理流程编号：CH-07序号主要类别*R负责人A决策者S支持方I需被告知方C需被咨询方1公司档案室文办公室办公室各部门档案室

档（原件保留）（原件保留）2部门文档管理部门部门办公室（复印件以及原件电子档存档）流程图：部门 工作分解 审核与决策

8.公司档案管理流程序主要类别R负责人A决策者S支持方I需被告知方C需被咨询方1普通文件申请部门企管中心档案室2重要文件申请部门董事长办公室档案室编号：CH-08流程图：申请部门工作分解审核与决策

序主要类别R负责人A决策者S支持方I需被告知方C需被咨询方@收文办公室企管中心各部门部门部门2发文办公室董事长各部门编号：CH-09流程图：部门工作分解审核与决策

10.人员需求招聘计划管理流程编号：CH-10|序主要类别R负责人A决策者S支持方I需被告知方C需被咨询方

号1增加招聘人资部门领导2岗位调整部门领导人资（1）增加招聘计划：由用人部门提出，人资根据企业现有资源以及人力资源规划审核，提出建议，董事长最后审批；（2）岗位调整：由部门领导或者个人提出，人资根据企业现有人员结构以及被调整人员能力等因素审核，提出建议，董事长审批。流程图： 申请部门 工作分解 审核与决策《

.公司考勤（请休假）管理流程，一需求人员序主要类别R负责人R贝责人^A决策者S支持方I需被告知方C需被咨询方1调休部门经理分管领导人资相关部门2请假分管领导董事长人资编号：CH-11流程图：申请部门工作分解审核与决策

.公司培训管理流程流程图：申请部门工作分解审核与决策流程图：申请部门工作分解审核与决策编号：CH-12序主要类别R负责人A决策CZ)s支持方I需被告知方C需被咨询方1内部培训$企管中心分管领导人资培训参与部门2外部培训分管领导董事长财务企管中心企业内部培训由分管领导决策，参加外部培训，需要董事长审批决策。

根据年度计根据年度计.公司绩效考核管理流程编号：CH-13序号主要类别R负责人A决策者S支持方I需被告知方C需被咨询方1绩效考核人资分管领导企管中心各部门任务分解及流程图：绩效考核指标确定绩效考核执行考核结果企管中心协瞰决策层各业务部门将公部门经理3等指标决策层与珞部门企管中心指导、督14.公司出差/外出管理流程口序号主要类别R负责人A决策者S支持方I需被告知方,需被咨询方1外地出差部门领导分管领导财务人资编号：CH-142本地外出部门经理分管领导办公室办公室流程图： 申请部门 工作分解 审核与决策注：营销中心专员出差，分管领导签字审核，出差情况反馈表即报销等事宜最后由董事长审批；其他职能部门人员出差均需董事长审批。（二）业务类15.公司订单管理流程编号：CH-15

序主要类别%R负责人A决策者S支持方I需被告知方C需被咨询方1订单发货储运部营销中心财务部2订单生产生产部生产中心采购部采购部流程图： 申请部门 工作分解 审核与决策库存不足，填写订单生产计划表4.制 写订单生产计划表4.制 5.采购6.实施与序号主要类别R负责人A决策者S支持方I需被告知方C需被咨询方》1生产物资入库储运部（财务）分管领导采购部财务部

2公司成品入库储运部（生产）分管领导车间流程图： 申请部门 工作分解 审核与决策

合格产)营销： 储运 ：Q营销： 储运 ：QO， i财务17.仓储出库管理流程编号：CH-17序主要类别R负责人A决策者S支持方I需被告知方C需被咨询方1物料出库储运分管领导财务2产品出库储运分管领导营销中心$财务流程图： 申请部门 工作分解 审核与决策

跟踪物流18.物料生产管理流程编号：CH-18序主要类R负责人A决策者S支持I需被告知方&

号别方C需被咨询方1物料领用生产分管领导储运部财务部2物料退回生产分管领导储运部采购部工作分解审核与决策流程图：申请部门

审核退换货通知采购部，同供应商商19.公司采购管理流程编号：CH-19序主要类别R负责人A决策者S支持方I需被告知方C需被咨询方1生产物料采购部分管领导生产财务营销2设备采买（依照固定资产采买流程）采购部分管领导设备部财务技术流程图：申请部门工作分解审核与决策序主要类别R负责人A决策者S支持方I需被告知方C需被咨询方1原有产分管领导采购部营销部品生产生产部设备部2新品生分管领导研发营销部营销部产生产部部、采购部、研发部营销部原有产品生产流程图流程图：申请部门 工作分解 审核与决策

新品生产流程图新品生产流程图！流程图：申请部门 工作分解 审核与决策营销1研发采购生产O1，根据市场信息和@试产原辅料编号：CH-21序号主要类别\R负责人A决策者S支持方I需被告知方C需被咨询方1产成品合格率质检、分管领导采购生产财务研发流程图： 申请部门 工作分解 审核与决策

（三）服务支撑类22.设备维修/维护管理流程编号：CH-22序主要类别R负责人A决策者S支持方I需被告知方C需被咨询方1生产设备设备部领导采购部财务2办公设备办公室领导采购部财务流程图：申请部门 工作分解 审核与决策2.设备部

质保期内，采购质保期已过，元5.采购部购质保期内，采购质保期已过，元5.采购部购办公设备流程同上，由办公室网管作为维护和检修负责人。23工程维护/维修管理流程编号：CH-23%序主要类别R负责人A决策者S支持方I需被告知方C需被咨询方1日常维日常维护工程部领导财务部企管中心财务部

流程图：申请部门工作分解审核与决策2.工程部现场属第三方工程！质保期已过.重流程图：申请部门工作分解审核与决策2.工程部现场属第三方工程！质保期已过.重24.物料及设备等报废管理流程编号：CH-24序号主要类别R负责人A决策者S支持方}I需被告知方C需被咨询方

流程图：申请部门 工作分解审核与决策流程图：申请部门 工作分解审核与决策1物料报废储运部领导生产部财务部2设备报废设备部领导生产部财务部

25.公司退换货管理流程序主要类别R负责人A决策者S支持方I需被告知方C需被咨询方1主4召~回，销部领导…质检部财务部生产部2产品退货营销部领导质检部财务部生产部编号：CH-25工作分解审核与决策流程图：申请部门不符合

不符合

借款流程图：申请部门 工作分解审核与决策核对借款及报核对借款及报27.公司财务支出管理流程编号：CH-27序号主要类别R负责人A决策者S支持方I需被告知方C需被咨询方

1内部报销财务部领导2外部付款财务部领导采购部办公室采购部流程图： 申请部门 工作分解 审核与决策28.公司财务收款管理流程编号：CH-28

序号主要类别R负责人A决策者S支持方I需被告知方C需被咨询方1货款财务部领导销售部工作分解审核与决策流程图：申请部门开具发票三、内部控制（保证流程的实施）关键流程制定后，除需要督促在整个企业自上而下的实施之外，还需要通过内部控制等机制来监督流程的实施，以保障执行，达成效果。加强企业内控，主要从分析预测、实际控制、过程监督等方面考虑，具体包括:1.预测

公司高层管理（总经办、法务）从资金、财务、人员安排以及企业经营等总体考虑企业经营中的风险项，并提出相应的对策和建议；各部门经理根据部门工作的重点以及具体工作，集合企业资产、财务、以及管理现状等，提出工作的改进建议，防控有关风险。法务根据各个部分的重点工作作出风险防控指导，各部门按照法务的建议，在具体工作中加以防范。.控制根据第一步的分析预测，公司在具体工作中规避有关风险，控制可能的风险的发生。.监督企业人力监督：管理层与管理层、员工与员工、管理层与员工之间的相互监