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文档简介

20151022何账户信息

一、账户信息

币种

余额

可用

参考市值

资产

盈亏

账户初始市值

市值变化金额

增长比例

人民币

57004.69

57004.69

12301165.68

12358170.37

-7595106.56

19440446

-7082276

-36.43%

证券代码

证券名称

当前持仓

可用余额

参考成本价

参考市价

参考盈亏

参考市值

总市值占比

002638

勤上光电

176600

176600

26.503

15.33

-1973112

2707278

22.01%

000039

中集集团

137200

137200

27.321

19.2

-1114190

2634240

21.41%

600598

北大荒

160000

160000

24.142

15.25

-1422755

2440000

19.84%

600783

鲁信创投

69022

69022

55.047

24.44

-2112551

1686898

13.71%

600834

申通地铁

75000

75000

25.223

19.45

-432990

1458750

11.86%

600133

东湖高新

60000

60000

15.599

12.66

-176326

759600

6.18%

002274

华昌化工

60000

60000

16.293

10.24

-363183

614400

4.99%

注：账户初始市值以6月10日为准。

二、账户市值及单位净值变化

基金单位净值增长情况及指数比较 账户市值及净资产变化汇总

注：本账户单位净值6月9日（含）之前总资产数值15771010.5为基准计算，6月

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