集团建设项目可行性研究报告内容和深度

中国石油天然气集团企业建设项目可行性研究汇报内容和深要求中油计字［］第499号集团建设项目可行性研究报告内容和深度第1页第一部分

总

则第二部分

可行性研究汇报内容和深度第三部分附则目录集团建设项目可行性研究报告内容和深度第2页第一部分总

则一、可行性研究是建设项当前期工作主要内容，是建设程序中主要组成部分。项目立项后须进行可行性研究，并编制和报批可行性研究汇报。二、可行性研究汇报由项目法人委托有资格设计单位或工程咨询单位编制。可行性研究汇报应符合国家产业政策和集团企业固定资产投资指导目录要求。三、可行性研究汇报必须实事求是，对项目标要素进行认真、全方面调查和详细测算分析，为项目法人和领导机关决议、审批提供可靠依据。集团建设项目可行性研究报告内容和深度第3页四、可行性研究汇报必须做多方案比较，尤其是对关系到项目建设条件、工艺技术、经济效益以及环境影响等重大问题要认真进行方案比较和优化，从中选出技术上先进、可靠，经济上合理，建设上可行方案作为推荐方案。五、编制可行性研究汇报，内容要完整，文字要简练，文件要齐全，编制单位行政、技术、经济责任人要签字。负责编制可行性研究汇报单位，提供数据资料应准确可靠，符合国家相关要求；各项计算应科学合理；对项目标建设、生产和经营要进行风险分析，留有余地；对于不落实问题要如实反应，并提出有效处理办法。集团建设项目可行性研究报告内容和深度第4页六、企业“改扩建”及增建新装置，标准上应采取“有没有对比法”做经济评价，客观地反应出项目在生产中作用(如项目实施后企业总体效益、负债、还贷和盈利能力情况改变等)。七、可行性研究汇报是项目决议依据。投资估算与初步设计概算出入普通小于10%，不然视超出情况再议。可行性研究汇报经正式评定上报后，超出二年才实施建设项目，标准上应重新评定。在可行性研究汇报时效期内若发觉基础依据有重大改变，项目主办单位应委托原编制单位及时修改补充或重新编制可行性研究汇报，并报原评定单位重新评定。八、在详细工作中，应注意遵照相关管理、财务、税务、价格等方面最新法律、法规和规章。集团建设项目可行性研究报告内容和深度第5页第二部分可行性研究汇报内容和深度一、总论二、市场预测三、产品方案及生产规模四、工艺技术方案五、原料、辅助材料及燃料供给六、建厂条件和厂址方案七、公用工程和辅助设施方案八、节能九、环境保护十、劳动保护与安全卫生十一、企业组织及定员十二、项目实施规划十三、投资估算和资金筹措十四、经济效益评价十五、不确定性分析十六、结论集团建设项目可行性研究报告内容和深度第6页㈠项目名称、主办单位名称、企业性质及法人。㈡可行性研究汇报编制依据和标准。㈢项目提出背景(改建、扩建和技术改造项目要说明企业现有概况)、投资必要性和经济意义。㈣研究范围。㈤研究主要过程。㈥研究结论：1、研究简明综合结论。2、存在主要问题和提议。一、总论集团建设项目可行性研究报告内容和深度第7页㈦主要技术经济指标表：1、产品名称、品种、规格和生产规模(注明商品量和内外销百分比)。2、副产品名称、规格和数量(注明商品量)。3、主要原材料品种、规格和用量(注明进口数量)。4、公用动力消耗量：⑴供水(新鲜水)：①最大用水量；②平均用水量。⑵供电：①设备容量；②计算负荷；③年耗电量。⑶供气：①最大用气量；②平均用气量。⑷冷冻：①最大冷负荷；②平均用冷负荷。5、三废排放量及环境治理结果：⑴废水。⑵废气。⑶废渣。集团建设项目可行性研究报告内容和深度第8页6、运输量(注明运输方式)：⑴运入量。⑵运出量。7、全厂定员：(1)生产工人。(2)管理人员。8、总占地面积。9、全厂建设面积。10、全厂综合能耗总量(包含二次能源)。11、单位产品综合能耗。12、工程项目总投资(含外汇，注明资金起源和筹措方式)：(1)固定资产投资：①建设投资；②建设期利息。(2)流动资金，其中铺底流动资金。13、报批项目总投资(其中外汇)。14、年销售收入。集团建设项目可行性研究报告内容和深度第9页15、成本和费用：(1)年均总成本费用。(2)年均经营成本。16、年均利润税金。17、年均销售税金。18、财务评价指标：(1)投资利润率。(2)投资利税率。(3)资本净利润率。(4)投资回收期。(5)全员劳动生产率。(6)全投资财务内部收益率(税前和税后)。(7)全投资财务净现值(税前和税后)。(8)自有资金内部收益率。(9)自有资金财务净现值。19、清偿能力指标：(1)人民币偿还期(含建设期)。(2)外汇偿还期(含建设期)。集团建设项目可行性研究报告内容和深度第10页㈠产品及需求分析：1、产品现有品种、型号、规格、质量标准情况和用途。2、产品国内、外市场供需情况现实状况和主要消费去向。3、国内、外相同或可替换产品近几年已经有和在建生产能力、产量情况及改变趋势预测。4、近三年产品进出口情况。5、产品国内、外近期、远期需要量预测和消费覆盖面发展趋势。6、产品销售预测、竞争能力和进入国际市场前景。㈡产品价格分析：1、国内、外产品价格现实状况。2、产品价格稳定性及改变趋势预测。3、产品内销、外销或替换进口价格确定标准和意见。二、市场预测集团建设项目可行性研究报告内容和深度第11页㈠产品方案选择与比较。㈡产品方案是否适应市场需求、符合国家产业政策，行业发展规划、技术政策、产品结构和国家清洁生产要求。㈢生产规模和各装置规模(以日和年产量计)确定标准和理由。㈣产品、中间产品和副产品品种、数量、规格及质量指标。注：老厂改建、扩建和技术改造项目要结合企业现有内部和外部条件，对产品方案和生产规模作方案比较，进行优选。三、产品方案及生产规模集团建设项目可行性研究报告内容和深度第12页㈠工艺技术方案选择：1、原料路线确定标准和依据。2、国内、外工艺技术概况。3、工艺技术方案比较和选择理由。4、引进技术和进口设备，要说明引进方式、引进和进口范围、内容及理由。说明可能引进技术和进口设备国家与企业(写明外文全称)。5、引进技术和进口设备消化、吸收、创新办法提议。四、工艺技术方案集团建设项目可行性研究报告内容和深度第13页㈡工艺流程和消耗定额：1、全厂总工艺流程和车间(装置)工艺流程说明［附全厂工艺总流程图和车间(装置)工艺流程图］。2、全厂物料平衡和热平衡方案。3、车间(装置)原材料、辅助材料和燃料、动力消耗定额及国内外先进水平比较。㈢自控技术方案：扼要说明全厂自控水平确实定和自控设备选择方案。㈣主要设备选择：1、依据工艺技术方案情况，说明主要关键设备比较和选取理由。2、进口设备应提出国内、外设备拟分交方案或与外国厂商合作制造方案(附进口设备表)。3、车间(装置)主要设备表(名称、规格、参数、数量、材质)。

注：老厂改建、扩建和技术改造项目要说明原有设备可利用情况。集团建设项目可行性研究报告内容和深度第14页㈤产品质量控制及检测工艺技术方案㈥标准化：1、工艺设备、管道、分析、仪表、电气等拟采取标准化情况。2、对技术引进和进口设备拟采取标准化说明。3、产品质量检测拟采取标准化说明。集团建设项目可行性研究报告内容和深度第15页㈠原料供给：1、主要原料品种、规格，年需用量、起源及运输条件，说明落实程度。2、原料资源起源、品位、开采及生产规模等情况。3、原料起源可靠性。㈡辅助材料供给：1、主要辅助材料品种、规格、年需用量和开车需用量及起源，说明落实程度。2、主要辅助材料如需进口，应说明进口品种、规格、进口量和拟进口理由。⑴使用燃料品种、规格、年需用量情况。⑵起源及运输条件。五、原料、辅助材料及燃料供给集团建设项目可行性研究报告内容和深度第16页㈠建厂条件：1、厂址地理位置、地形、地貌概况。2、工程地质、地震烈度、水文地质概况和相关江、湖、海、河水文资料。3、当地气象条件。4、地域和城镇社会经济现况及发展规划。5、交通运输(铁路、公路、水运、码头等)条件和运输量现况及发展规划。6、水源、供排水、防潮、排涝、防洪等情况。7、电源、供电、电讯等情况和发展规划。8、供热工程情况。9、环境条件。10、当地施工和协作条件。11、与城镇、地域规划关系和生活福利设施条件。12、拟选厂址当前土地使用现实状况、厂区拟占地面积、需征土地情况等。六、建厂条件和厂址方案集团建设项目可行性研究报告内容和深度第17页㈡厂址方案：1、扼要归纳各厂址方案优缺点，并进行技术经济比较，是否符合安全、环境保护、卫生防护距离要求。2、推荐厂址意见并说明理由(附厂址区域位置和厂址方案示意图)。注：对老厂改建、扩建和技术改造项目，应说明承接企业基本情况并作厂址方案比较。集团建设项目可行性研究报告内容和深度第18页㈠总图运输：1、总平面布置：⑴总平面布置标准和功效划分。⑵竖向布置标准。⑶总图布置方案比较和推荐意见(列出总图主要指标，并附总平面布置图)。⑷绿化。2、工厂运输。3、工厂防护设施设置标准和要求。4、排渣场。5、厂外工程占地及布置方案。6、运输车辆和设备选择。七、公用工程和辅助设施方案集团建设项目可行性研究报告内容和深度第19页㈡给排水：1、用水量和排水量(附全厂给水、排水水量、水质表和水平衡图)。2、厂内外给排水方案。3、主要设备选择。㈢供电及电讯：1、全厂供电

：⑴全厂供电计算负荷及负荷等级，按装置分项列表。⑵供电电源选择和可靠性阐述。⑶供电标准及全厂供电方案比较与选择(附全厂供电系统图)。⑷主要设备表。2、电讯：⑴全厂电讯设施组成及包含范围。⑵全厂电讯设施方案选择。⑶设备选择(列出供电、电讯主要装备表)。集团建设项目可行性研究报告内容和深度第20页㈣供热及供风1、供热：⑴全厂不一样参数蒸汽用汽量情况(附全厂蒸汽平衡图)。⑵供热或热电车间规模比较和确定。⑶供热或热电车间技术方案比较和选择。2、供风：⑴全厂压缩空气负荷。⑵供风方案。⑶主要设备。㈤空分及制冷站。㈥贮运设施及机械化运输。集团建设项目可行性研究报告内容和深度第21页㈦工厂外管网。㈧采暖、通风及空气调整。㈨维修(机修、仪修、电修、建修)。㈩土建(建筑物、构筑物)。（十一）生活福利设施。集团建设项目可行性研究报告内容和深度第22页㈠能耗指标及分析：1、项目能耗指标：⑴分品种实物能耗总量、综合能耗总量。⑵单位产品综合能耗、可比能耗情况。2、能耗分析：⑴列出单位产品能耗。⑵主要工艺能耗指标，并做国内、国际对比分析。㈡节能办法综述：1、主要工艺流程采取节能新技术、新工艺情况。2、说明所选择机电产品是否符合节能标准。3、余热、余压、放散可燃气体回收利用办法。4、炉窑、热力管网系统采取保温办法。5、工业锅炉采取热电联产办法。八、节能集团建设项目可行性研究报告内容和深度第23页㈠厂址与环境现实状况：1、厂址地理位置和自然条件。2、厂址环境现实状况与分析。㈡执行环境质量标准及排放标准(或说明可参考国外标准)。㈢建设项目标主要污染源及污染物：1、主要污染源、污染物排放点。2、主要污染物类型、排放量、所含有害有毒物质成份、排放浓度、排放方式。九、环境保护集团建设项目可行性研究报告内容和深度第24页㈣环境保护与综合利用叙述：1、综合利用或回收方案比较。2、“三废”处理技术与办法方案技术可行性和经济合理性叙述。3、生产原料路线、工艺技术路线、综合利用和环境保护技术是否符合清洁生产要求。 4、预计到达效果，全厂“三废”设计排放情况。㈤环境保护费用：环境保护设施和投资估算(万元)明细表，占工程建设投资百分比(%)。注：老厂改、扩建和技术改造项目应与原有生产系统结合，叙述环境影响情况。集团建设项目可行性研究报告内容和深度第25页㈠劳动保护与安全卫生：1、建设项目生产过程中职业危害原因分析。2、职业安全卫生防护办法。3、事故应急办法。4、劳动保护设施投资，占工程建设投资百分比(%)。㈡消防：1、工程消防环境现实状况。2、工程火灾危险性类别，民用建筑类别。3、消防设施和办法。4、消防设施投资，占工程建设投资百分比(%)。注：老厂改建、扩建和技术改造项目应与原有生产系统结合，叙述劳动安全情况。十、劳动保护与安全卫生集团建设项目可行性研究报告内容和深度第26页㈠企业经营体制和组织机构：1、企业经营体制：⑴股份制企业应说明其类型(股份有限企业或有限责任企业)、设置方式(发起或募集式)、股权设置(国家股、法人股、个人股、外资股)及各股权百分比、主要股东及出资额等主要事项，附设置企业申请书和章程。⑵联营企业说明联营各方名称、各方全部制类别及联营方式，说明联营协议主要内容并附联营协议书。⑶中外合营(或合作)项目，应说明合营(或合作)外方国别(或地域)、外方企业名称，说明合营协议主要内容并附合营(或合作)协议书。2、企业组织机构：扼要说明管理机构、生产和辅助生产车间设置情况。十一、企业组织及定员集团建设项目可行性研究报告内容和深度第27页㈡企业定员1、列出企业总定员表及生产运转班制，包含主生产装置定员、辅助生产设施定员、系统与公用工程定员和行政管理定员。2、说明定员起源，实际新增人员数与老厂分流人员数，以及对员工素质要求和培训计划。企业或装置定员水平必须与国际同类企业或装置基本相近。集团建设项目可行性研究报告内容和深度第28页㈠建设期规划：1、建设周期内拟分几个阶段进行。2、建设周期总时间：应按设计定额和工程定额确定合理时间周期。㈡实施进度规划：1、各阶段实施进度规划。2、项目实施规划进度表或实施规划网络图。十二、项目实施规划集团建设项目可行性研究报告内容和深度第29页㈠投资估算：1、建设投资估算：⑴投资估算编制数据和说明。⑵单项工程投资估算。⑶建设投资估算：包含固定资产费用、无形资产费用、递延资产费用及预备费。估算包含静态和动态两部分。静态部分是指建设项目标设备购置费(含工器具)、建筑工程费、安装工程费、工程建设其它费用；动态部分是指建设项目因为物价等改变所需费用。(附建设投资估算表，并注明环境保护投资)。⑷建设投资所需外汇资金用汇额估算(均折算为美元，使用非美元外汇要注明折算率)。⑸投资估算分析。十三、投资估算和资金筹措集团建设项目可行性研究报告内容和深度第30页2、建设期贷款利息计算(人民币和外汇)。3、固定资产投资估算：包含建设投资、固定资产、建设期利息等。4、流动资金估算：应按详估法估算，包含应收帐款、存货(包含原材料、燃料、在产品、产成品、备品备件)、库存现金及应付帐款等，并附流动资金估算表。5、项目工程总投资：由固定资产投资和流动资金两部分组成。6、报批项目总投资：由固定资产投资和铺底流动资金两部分组成。注：老厂改、扩建和技术改造项目，要说明利用原有固定资产原值、净值情况或重估值集团建设项目可行性研究报告内容和深度第31页㈡资金筹措：1、资金起源：⑴项目资本金(含30%铺底流动资金)：依据集团企业对不一样行业项目资本金百分比要求，详细说明项目资本金筹措情况，包含出资方、出资方式、资本金起源及数额、资本金认缴进度等。⑵贷款资金：①人民币长久贷款渠道、金额和贷款条件。②外汇长久贷款渠道、金额和贷款条件。2、资金运筹计划：逐年(或六个月)资金筹措数额和安排使用规划。集团建设项目可行性研究报告内容和深度第32页㈠产品成本和费用估算：1、成本和费用估算依据及说明。2、生产成本和费用估算。3、产品成本和费用分析。㈡财务评价：1、财务评价依据和说明。2、主要计算报表分析：⑴财务现金流量表。⑵损益表。⑶资金起源与利用表。⑷资产负债表。⑸财务外汇平衡表。十四、经济效益评价集团建设项目可行性研究报告内容和深度第33页3、财务盈利能力分析：⑴静态指标：①投资利润表；②投资利税率；③资本净利润率；④投资收益率；⑤社会贡献率；⑥投资回收期(普通从建设开始年算起，如从投产年算起则应予注明)；⑦全员劳动生产率。除上述指标外，还能够计算其它补充指标，如产值能耗、成本费用利