用友操作手册

用友软件操作手册总帐系统初始化一会计科目：点击“基础设置----财务”进入会计科目设置。在会计科目中增长明细即二级科目，不过：应收帐款，其他应收款，预收帐款应设为客户往来，不在此科目下增长二级科目。将其二级科目录到客户档案里。同样：应付帐款，其他应付款，预付帐款设置为供应商往来，其二级科目录到供应商档案里。（注意：设为客户往来和供应商往来的不在此增长明细科目）措施：①直接增长明细科目的。（例：增长“银行存款”明细。点击“银行存款”→点击菜单中的增长—→进入会计科目新增—→输入科目编码100201其中1002为银行存款编码01为新增二级科目编码，假如再增长第二个明细则为100202。如此类推。科目名称输入“建行”输你要增长明细的名称）—→点击“确定”即可。若继续增长下一种，则再点击“增长”，操作同上。注意：假如有外币核算的科目要不对应的外币选上。②怎样将应收帐款，其他应收款，预收帐款设为“客户往来”。措施：双击“应收帐款”—→弹出一种界面，点击“修改”，之后在“客户往来”前打上“勾”再点击“确定”，返回即可。其他两个操作同样。③怎样将应付帐款，其他应付款，预付帐款设置为“供应商往来”。措施：双击“应付帐款”—→弹出一种界面，点击“修改”，之后在“供应商往来”前打上“勾”再点击“确定”，返回即可。其他两个操作同样。③指定科目：基础设置----财务→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目（银行总帐科目）→双击1001现金（双击1002银行存款）→确认。二凭证类别：基础设置——财务——凭证类别→选择你要用的凭证类别→确认三客户分类根据贵企业的实际状况进行分类。例：01工业，02商业，03其他。假如不进行分类，就设为00无分类即可。措施：进入基础设置——往来单位——客户分类—→点击增长—→输入编码（01或者00）—→输入名称—→点击菜单中的保留即可。四客户档案（录设为客户往来的所有明细科目即应收帐款，其他应收款，预收帐款）措施：进入基础设置——往来单位——客户档案—→点击客户分类的下一级（假如你对客户进行了分类，则你选择此客户的分类）。例；点击00无分类，再点击菜单上的“增长”—→进入客户档案卡片的录入，在这里只需要填写前三项即可。输入编码001（第1个为001，第2个为002，如此类推）。输入客户名称，输入客户简称，再点击“保留”即可。若操作下一种操作同上。注意：客户编码提议用固定的几种字母来表达这样便于后来查找。例如：客户编号：YYRJ客户名称：用友软件有限企业，这样的话后来只要输YYRJ就可以找到这家客户。五供应商分类根据贵企业的实际状况进行分类。（同客户分类同样操作）六供应商档案（录设为供应商往来的所有明细科目即应付帐款，其他应付款，预付帐款）措施：同客户档案录入操作同样（先进入供应商档案界面）。七录期初余额（总帐——设置——期初余额）1，注意：我们要输入的是合计借方，合计贷方，期初余额。而年初数是电脑通过上面三项自动转入的。若年初启用，则直接录入年初余额即可。2，注意：合计借方，合计贷方分别为帐套起用前月份到1月份的合计数。（例：假如帐套是在6月份起用，则合计借方.合计贷方为1—5月份的合计数）。期初余额则为上月报表的期末数。3，注意：凡有发生额的，不管有无期初余额必须录入。例：损益科目只有合计借方，合计贷方。就只录借方和贷方，由于在报表中要波及本年合计数。4，措施：白色的地方我们手工可以直接输入，假如有明细科目的只输明细科目的合计借方，贷方，期初余额。录完会自动转入上一级科目。5，措施：设为客户往来，供应商往来的科目（蓝色的），合计借方，合计贷方可以直接输入。但期初余额不能直接输入。其措施如下：在期初余额的蓝色框里双击—→进入界面—→点击“增长”—→系统会增一行—→在客户或供应商下双击—→点击放大镜选择对应的客户或供应商—→确定—→手工输入摘要（如上期结转等）—→在方向下双击可选择“借”或“贷”—→手工输入此客户或供应商的期初余额。若继续增长下一种客户或供应商期初余额，点击“增长”，操作同上。一直到增长完所有的客户或供应商的期初余额。注意此界面上会显示是那个科目的余额（例：应收帐款）。注意不要录错了，录完所有的后，点击“退出”，系统会自动把数字“合计”转过去。6，录完所有的期初余额后，点击菜单上的“试算”，系统会弹出试算平衡表，检查试算表与否平衡，若不平衡则要检查录入的数字，直到平衡。（可参照前一种月的资产负债表）。填制凭证注意：财务费用中的利息收入要做到借方红字，例：借；银行存款（蓝字）100贷：财务费用利息收入（借方红字）100—→输金额前按“—”号即可变为红字。及损益类科目按其科目性质来做，只有在月底结转时才在其反方向。1，点击“填制凭证”—→进入填制凭证界面—→点击“增长”—→点击凭证左上角的放大镜选择凭证类别（双击要选择的凭证类别若使用的单一的记帐凭证则不需要选择）—→修改日期（系统默认为目前日期，把鼠标点击一下日期，变成蓝色即可以修改）—→输入附件数—→手工输入摘要—→双击科目下的空白框，出现放大镜，点击放大镜，在里面选择会计科目，再确定，会计科目就会显示过来—→输入金额—→点回车—→填写下一行（操作同上）—→做完一张凭证后点击菜单中的“保留”—→系统会提醒保留成功（若系统提醒金额赤字，点“是”即可）。若做下一张凭证，再点击“增长”，操作同上。2，注意：若波及到客户往来或供应商往来科目的，系统会让你选择对应的客户或供应商。点击系统弹出界面的放大镜，在客户或供应商中选择对应的。若显示的客户或供应商只有一种的话，就点击“过滤”—→系统会弹出一种窗口，不理它，直接点击右上角的关闭窗口，这样所有的资料就都出来了。若此客户或供应商为新增长的即此前档案里没有，则点击“编辑”，就进入客户档案或供应商档案录入界面，在这里录入此客户的资料（措施同客户档案或供应商档案录入同样）。再退出这个界面，此客户的信息就会显示出来—→选中对应的—→确认—→系统会自动填写到凭证的左下方。3，注意：损益类科目中收入类科目发生业务时只能做在贷方，费用类只能做在借方。删除凭证当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核，记账，结帐。详细操作为：在填制凭证中→标题栏中“制单”按钮→下拉菜单下的“作废/恢复”→再点“制单”下的“整顿凭证”→选择月份→确定→选择要删除的凭证（双击）一般全选→确定→点“是”即可审核凭证1，填制完凭证后，再审核凭证2，在总帐界面下点击“文献”—→点击“重新注册”—→在弹出进入总帐信息中换一种人（即用此外一种人进入，注意填制凭证和审核凭证不能是同一种人）—→确定。3，点击“审核凭证”—→凭证月份选择要审核凭证的月份—→确定—→显示所有填制凭证的信息，点击下面“确定”—→进入审核凭证界面，点击最上面菜单的“审核”—→点击“成批审核凭证”—→审核完后退出即可。4，审核完后，仍然在文献下重新注册，用填制凭证的人进入。取消审核①取消审核。在文献下重新注册，用审核的顾客名进入（谁审核谁取消）—→点“确定”—→“审核凭证”—→选择凭证月份—→确认—→点击确定—→进入审核凭证界面。点击最上面菜单中，“审核”下的“成批取消审核”—→系统取消审核的张数点“确定”—→退出。记帐点击记帐—→全选—→下一步—→确认—→下一步—→系统会提醒你记帐完毕。注意：审核之后才能记账；上月没有结帐，本月不能记账。自动转帐点击“月末转帐”—→点击“期间损益结转”—→点击“期间损益结转”后的放大镜—→在弹出界面左上角选择“转帐凭证”，若使用单一的记帐凭证不需要选择—→确定—→点击右上角的“全选”—→确定—→生成凭证（注意生成凭证日期默认为目前日期，若不符合则需要修改成你需要的日期）—→保留—→关闭自动转帐系统。自动转帐生成的凭证需要进行审核并记帐。在文献下重新注册（换人）—→确定—→点击审核凭证—→选择审核凭证月份—→确定—→看到凭证后点确定（白色为没有审核的；蓝色为已审核的）—→点菜单中审核，再退出—→在文献下重新注册（换回填制凭证的人）—→确定—→记帐—→全选—→下一步—→确定—→下一步—→系统提醒记帐完毕。注意：假如本月有新增长的损益类明细科目的话，那么在做期间损益结转前要刷新下。操作如下：点击“月末转帐”—→点击“期间损益结转”—→点击“期间损益结转”后的放大镜—→在弹出界面右上角本年利润科目后把3131删掉——再点“确定”——再重新进去输上3131确定即可。期末结帐点击期末结帐—→月末结帐—→下一步—→对帐—→结帐—→系统提醒结帐完毕即可假如修改已填制的凭证1，假如没有审核，没有记帐，没有结帐的话，在填制凭证中找到你要修改的凭证，在上面直接修改，修改完后，点“保留”，即可。2，假如凭证已审核，但没有记帐，没有结帐，修改如下：取消审核。在文献下重新注册，用审核的顾客名进入（谁审核谁取消）—→点“确定”—→“审核凭证”—→选择凭证月份—→确认—→确点击定—→进入审核凭证界面。点击最上面菜单中，“审核”下的“成批取消审核”—→系统提醒取消审核的张数点“确定”—→退出。②在“文献”下“重新注册”用制单人的顾客进入—→确定。③点击“填制凭证”。通过上一张，下一张，找到要修改的那一张凭证。修改好之后点“保留”，再退出。④文献下，重新注册，审核凭证。3，假如要修改已结帐，记帐，审核的凭证，则要先反结帐，反记帐，再取消审核后再修改。那么怎样反结帐，反记帐呢？措施如下：反结帐：总帐—→期末—→结帐—→选择需取消结帐的月份—→按Ctrl+Shift+F6—→输入口令—→确定→取消反记帐：总帐—→期末—→对帐（选择需要取消记账的月份）—→按Ctrl+H出现“恢复记帐前状态已被激活”—→点总帐—→凭证—→恢复记帐前状态—→恢复月初状态—→确定—→输入口令→确定即可UFO报表进入UFO报表→点击文献→打开→选择报表所在文献夹→选择报表模板（如资产负债表）2．追加表页→点击编辑→追加→表页→输入增长的页数→确认（即可在下面看到追加的表页数，点击一下即可看到空白的表页）3.在数据状态下，打开追加的空白表页，在最上一排工具栏上点击数据→关键字→录入→输入企业名称，年、月、日→确认→与否重算第×页→是→等待一下报表自动生成。4.左下角“格式”或“数据”，在格式状态下输入公式，在数据状态下录入数据。注意：a．如出现“与否重算全表”→则点“否”b．若要追加表页→点击编辑→追加→表页→输入增长的页数→确认（即可在下面看到追加的表页数，点击一下即可看到空白的表页）c．假如报表的数据不对，可以在总账模块的账薄菜单下查询余额及发生额表进行查对。假如总账中的数据与报表的数据一致，但与实际数不对时，有也许是凭证录入有错误。d．报表应当是在所有凭证处理完记账后制作，一般可以月末结账后再做。备份在D盘新建文献夹，如“用友备份”，再建二级文献夹，如名“/6/30”进入系统管理→点击系统→注册→选顾客名admin→确定账套→备份→选择账套→确认选择备份文献夹→D\用友备份\/6/30→确认怎样设置自动备份：进入系统管理→点击系统→注册→选顾客名admin→确定——点系统——设置备份计划（进去后一步一步设置就可以）怎样清除异常任务和单据锁定系统管理→注册→用admin的名字进入→确定→点击“视图”→清除异常任务→视图→“刷新”即可系统管理→注册→用admin的名字进入→确定→点击“视图”→清晰单据锁定→在弹出的信息中点击一下账套→确定注意：在进行上面操作时不要关闭总帐系统。怎样新建账套进“系统管理”→点击“系统”→点击系统下“注册”→进入注册控制台顾客名用admin的名字进入→确定2．点击“帐套”→点击帐套下“建立”→进入创立帐套，此项只须填入“帐套名称”即你做帐企业名称，启用会计期改为你要启用的月份，其他不用改，系统默认即可。→“下一步”→进入“单位信息”，填入单位名称和单位简称，其他信息可填可不填→“下一步”→进入“核算类型”选择企业类型（工业或商业）。选择行业性质（一定要选“新会计制度”），其他信息不修改→“下一步”→进入基础信息：存货，客户，供应商与否分类都打上“√”有无外币核算要根据你企业详细状况选择，有就打上“√”，没有就不选择→“完毕”→“是”→等待系统创立帐套→进入“分类编码方案”根据贵企业需要修改，一般系统默认即可→“确认”→进入“数据精度定义”→“确认”→提醒创立帐套＊＊＊成功→“确认”３．点击“权限”→点击“权限”下的操作员→进入操作员管理窗口→点击“增长”→进入“增长操作员”窗口→输入“编号”例如001，002，打上姓名（口令和所属部门可临时不填），等做帐后，再增长“口令”也可→点击“增长”继续增长下一种操作员（一套帐至少要有两个操作员）。4．点击“权限”→点击权限下的“权限”→进入操作员权限窗口→先在右上边选上你所建的帐套，再点击一下左边你所增长的操作员（变蓝），接着在上方“帐套主管”前打上“√”（点击即可）→在弹出窗口中点击“是”。第二个操作员也如此操作，设置完毕后“退出”。增值税处理措施一一．科目设置。1．在应交税金下的未交增值税设置两个科目：未抵扣数和应交数；其中“未抵扣数”表达期末留抵扣或没有抵扣完的进项税；“应交数”表达期末应交而未交的增值税即下月要交的税金。二．会计分录的处理。1．假如上月有未抵扣数，且本月销项＞进项，但本月仍旧不需要交税，即上月未抵扣数不小于本月销项减进项的差额。则分录如下：借：应交税金—应交增值税—销项税贷：应交税金—应交增值税—进项税应交税金—未交增值税—未抵扣数（销减进的差额）2．假如上月有未抵扣数，且本月销项＞进项，并且本月要交税，即上月未抵扣数所有