FI与MM不得不说的故事

FI与MM集成知识定义评估级别位置：SPRO-企业结构-定义-后勤常规-定义评估级别如果此处设置评估级别为工厂的话，那么同一个工厂下的物料价格进行单独核算，但是同一个公司下跨工厂的物料移动不会产生会计凭证(项目库存除外)，只会引起物料价格的变化。定义评估控制位置：SPRO-物料管理-评估和科目设置-科目确定-无向导的科目确定-定义评估控制评估代码活动意味着如果多个公司代码的科目设定一致的情况下各个公司可以共用一套评估分组，避免新增一家公司就需要手工新增科目设定的工作。将评估范围集合分组位置：SPRO-物料管理-评估和科目设置-科目确定-无向导的科目确定-将评估范围群集分组维护P999颐宁机械公司评估分组CN01，CN01为手工输入，不需提前维护。如果一个公司下面不同工厂对应科目不一致，可以用评估类来区分，后面有解释。定义评估类位置：SPRO-物料管理-评估和科目设置-科目确定-无向导的科目确定-定义评估类点击评估类、物料类型/账户分类参考，分别弹出如下二个界面。每个评估类后面对应账户分类，不同的评估类面向的物料组不同。配置评估类的类型，是原材料或贸易商品或成品。思考：如何定义账户分类？可以看到FERT、HAWA和ROH都已经存在，点击返回。物料组主要分为原材料、贸易货物、半成品、产成品，通过账户分类将不同的物料分开。在前台新增物料的时候不同类型的物料在选择评估类的时候只能看到与物料类型相对应的评估类。新建物料主数据位置：后勤-物料管理-物料主数据-物料-创建(特殊)-原材料后勤-物料管理-物料主数据-物料-创建(特殊)-半成品后勤-物料管理-物料主数据-物料-创建(特殊)-成品后勤-物料管理-物料主数据-物料-创建(特殊)-贸易货物不同的物料类型需要维护的视图也是不同的，这点类似于财务的科目账户组的维护概念，哪些数据需要隐藏、必输、可选。维护存货记账科目SPRO-物料管理-评估和科目设置-科目确定-无向导的科目确定-配置自动记账BSX存货记账是指与货物入库相关的科目，原材料、贸易商品、半成品、产成品WRX已收货物/已收发票清算科目是指SAP特有的GR/IR需过度清帐科目GBB库存记账的冲销输入是指原材料消耗、成本过度、产成品成本转出等物料移动科目PRD成本价格差额采购过程中产生的价格差异科目思考：采购过程中的现金折扣科目该计入哪？12110101存货－原材料12310101存货－贸易商品12430101存货－产成品12010101材料采购-GR/IR41010801生产成本－产成品产出AUF是和生产完工入库相关的54010201主营业务成本－贸易商品VAX是和销售出库相关的41010101生产成本－原材料消耗VBR是和生产发货相关的一般修改字段可以任意编写，系统都能认可。GBB的科目分组AUF:对于含有科目分配的生产订单的收货BSA:对于库存余额的初始条目存货会计:对于库存差异中的费用/收入VAX:不含科目分配对象的销售订单的发货VAY:含有科目分配对象的销售订单的发货VBO:对于向供应商提供的物料库存中的消费VBR:对于内部发货(e.g.,对于成本中心)VKA:对于不含SD的销售订单的消费VNG:对于省略/损坏VQP:对于采样ZOB:对于不含采购订单的收货ZOF:对于不含生产订单的收货54010301主营业务成本－采购价差54010401主营业务成本－生产订单差异维护科目自动记账位置：会计核算-财务会计-总分类账-主记录-总账科目-集中地/在公司代码中12110101存货－原材料12310101存货－贸易商品12430101存货－产成品12010101材料采购-GR/IR41010801生产成本－产成品产出54010201主营业务成本－贸易商品41010101生产成本－原材料消耗54010301主营业务成本－采购价差54010401主营业务成本－生产订单差异创建采购订单位置：后勤-物料管理-采购-采购订单-创建-ME21N已知供应商/供应工厂输入供应商，系统自动带出支付条件(主数据采购组织维护)；输入采购组织、采购组、公司代码等信息，输入物料、价格、工厂，如果不输入一个较准确价格的话，系统会自动填入一个价格(?)，这个价格会影响入库的成本统计，从而影响原材料的成本。此物料凭证保存成功的重要前提是物料类型在工厂的价值数量更新(SPRO-后勤常规-物料主数据-基本设置-物料类型-定义物料类型的属性)和给工厂分配日历(OPDD)。根据采购订单创建入库位置：后勤-物料管理-库存管理-物料凭证-创建(MB01)查看生成的会计凭证。过账码也是在自动过账设置处维护。查看物料R999-100的移动平均价(MM03)物料R999-100在入库之前库存余额为0，移动平均价为420元，总价值为0；入库后移动平均价变为1700，总库存变为100，总价值为170000元。之所以变成现在是因为截图前我做了一个发料的动作。发货位置：后勤-物料管理-库存管理-货物移动-发货发货凭证保存后查看物料主数据的状态输入发票位置：后勤-后勤发票校验-凭证输入-输入发票模拟凭证无论实际发票金额比采购订单的金额变大或者缩小，发票生成的凭证牵涉到的科目都是这几个，只是借贷方向会发生变化；如果发现5个质量不合格，供应商开了的发票为95个，另外5个以后再送货的时候回收，则预览凭证变为采购价差=(161500(1700*95)+12750-97750)*(95-90)/95=4026.32再一次感叹SAP的强大，原因再此省去300个字。如果出现“对于帐户&没有销售/购买税是许可的,12010101不允许”这个错误提示，是因为科目12010101主数据没有维护税务类型。按照完全合格入库，毕竟企业一般在入库前检查质量。但是这个时候物料的价格应该为多少呢？MM03（1700*100-1700*10-76500）/90=850以上的测试物料是采用的移动平均价，以下测试以物料P999-100为例，采用的是标准价。采购订单收货CTRC999/1001未被分配给业务部门.，如果提示这个问题，是因为对应评估类7920的成本价格差异科目54010401配置错误，不应该是损益类科目，应该是资产负债科目。正因为是损益科目，所以要求输入成本中心，系统默认用1001成本中心(?)，而此成本中心没有维护业务范围。因为是测试系统，所以业务范围在启用前已经用成本中心1001做过多张凭证，所以现在再维护业务范围不可行，目前的解决办法是取消业务范围的资产负债表(位置：SPRO-财务会计-合并准备-业务范围合并-激活业务部门资产负债表)。查看生成的会计凭证发票如果发票金额比采购订单金额还小那么生成的凭证又如何呢？自己思考，呵呵。其实上面的测试已经告诉你结果了。查看会计凭证最后不得不说移动类型的问题了，移动类型如何和科目关联的？下面以移动类型201为例。物料类型的配置FERT产成本在评估范围P999下面数量更新，价值更新。价值串的配置价值串为WA01根据第一步的数量更新和价值更新，201的配置只有两行符合条件，之所以只有一行被选中，还是由其他条件决定的：S(特殊库存)、Mvt（移动标识）、Cns(消耗)。MB01成本中心发货201不牵涉到这些任何信息，GBB是发货的TE码，201移动类型对应的MB1a的科目是一般修改VAX对应的科目(如果删除VAX后做发货会报错)，OBYC查找GBB对应的科目。针对评估类3100和7920，生成的凭证对应科目都是54010201。手工做一张201的发货测试下可知。所以只有被选中的行才是MB01移动类型201算选择的事务GBBP999-100的物料类型是FERT产生品，查看生成的会计凭证。移动类型总结：S、Mvt、Cns决定价值串WA01，以下分别是它们对应的可选项目，移动类型经常用到的是BFL类，消耗在采购订单的时候用到，对应的配置在SPRO-物料管理-采购-账户分配-维护账户分配类别，可以配置选择输入的必选字段以及后续流程。为什么BSX没有一般修改字段、而GBB却有呢？因为发货对应的种类比较多，而收货却比较单一，并且BSX与WRX是相对的。但是有些客户需要时暂估的时候能够按照采购物资的属性进行暂估，这个时候就需要在BSX中配置一般修改了。详情参阅屠夫GR/IR类资料。至此，本章节完结。补充：AUM存货专用费用/收入BSV库存帐户变化BSX存货记帐FR1运费清算FRL外部加工FRN外部作业或有费用GBB库存记帐的冲销输入KDM物料管理汇率差异PRD成本价格差额UMB来自重估损益WRX已收货物/已收发票清算科目WRV货物/发票接收清帐BSV、FRL、FRN主要是委外业务会用到的；EIN、EKG中国较少用，主