新建六星级公厕项目可行性研究报告

新建六星级公厕项目可行性研究报告投资估算与资金筹措一、投资估算（1）投资估算编制范围本项目投资估算编制范围为拟建场址范围内的建（构）筑物和安装工程，同时包括公用及辅助设施工程、绿化工程。（2）估算依据及说明①本项目拟定的建设方案及相关图纸；②土建工程依据贵州省建设厅2004版《贵州省建筑工程计价定额》及2004版《贵州省装饰装修工程计价定额》，并结合白云区城现行建材价格及同类建（构）筑物的一般造价水平，综合估算项目土建工程造价。③安装工程主要依据2004版《贵州省安装工程计价定额》，并参照本地区同类工程的安装价格水平进行综合估算。④其他费用及预备费根据国家、省、州制定的现行有关规定和标准计取。⑤在计算项目总投资时，不考虑项目运行所需铺底流动资金。（2）建设投资估算（总体费用）按照《投资项目可行性研究指南》的规定，将建设投资的估算分为工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分分别估算。详见投资估算表。=1\*GB3①建筑工程费建筑工程费的估算方法采用单位建筑工程投资估算法（单位建筑工程造价指标乘以建筑工程总量）、单位实物工程量投资估算法（以单位实物工造价指标乘以实物工程量），单位造价指标的确定参照贵州省04工程定额和同类项目造价水平，并按现行价格水平予以调整。本项目建筑工程费包括：主体建筑所发生的费用，以及道路、广场、绿化等公用辅助设施建设。费用估算为122.76万元。=4\*GB3④工程建设其他费用工程建设其他费用按各项费用科目的费率或者取费标准估算。本项目该项费用包括：建设单位管理费、勘察设计费、工程建设监理费及招标、设计文件审查等费用。估算费用为26.44万元。=5\*GB3⑤基本预备费基本预备费是指在项目实施中可能发生难以预料的支出，需要事先预留的费用，又称工程建设不可预见费，主要指设计变更及施工过程中可能增加工程量的费用。本项目基本预备费按照工程费用和工程建设其他费用之和的5%估算，费用为8.58万元。下表为项目投资估算表：投资概算汇总表工程名称：###县永靖大道新建六星级公厕项目序

号工程项目及工程费用名称估算金额（万元）技术经济指标备注建筑工程费安装工程费室外

工程费其它

费用合计单位数量单位

价值

（元）一工程费用1公厕106.0216.74122.76m2231.522室外景观及绿化工程10.4010.40m2260绿化、场地硬化、围墙、景观工程3水电工程12.0012.00m2231.52室外水电管网小计106.0216.7422.40145.16二工程建设其它费用26.4426.441环评、地质灾害咨询费6.006.002项目前期咨询费5.005.003建设单位管理费2.182.180.80%财建[2002]394号4工程设计费5.815.811.50%计价格[2002]10号5施工监理费3.633.631.10%发改价格[2007]670号6招标代理费1.161.160.20%7勘察费1.741.74计价格[2002]10号，按照设计费的30%计算8勘察设计施工图审查费0.490.496.50%勘察设计费的6.5%9工程造价咨询费0.440.44三预备费8.588.58（一+二）*5%四合计106.0216.7422.4035.02180.18m2二、资金筹措方式与来源建设投资总额为：180万元。资金来源：县财政匹配。效益分析本项目为社会公益事业项目，主要表现为社会效益，本章对经济效益不作详述，也不作财务评价。项目对社会的影响分析本项目是城市公共卫生设施，其作为城市公共设施的重要组成部分，属于社会公益性项目，项目的兴建和运营必将对本区域的经济和社会发展产生积极影响。项目的建设将改变人居环境项目的建设将改善城市公共卫生设施与城市建设不协调的状况，方便广大市民出行，美化城市环境，完善城市功能，改善城市人居环境，提高人民生活水平，有利于和谐社会的构建。三、社会效益分析可以推动所在地段的城市建设进程，促进周边公用设施的配套完善，提升当地原有居民的生活质量，增加所在地区服务业的就业机会，增加对建材、设备、劳动力的需求。项目建成后，车流、人流都将增加，加大了环境卫生的工作量，同时增大了对当地的公用服务设施需求，但也有利于增加社会的有效消费需求。第十三章风险评估本项目存在的风险，主要是在项目开发活动过程中存在影响开发利润的多种因素，而这些因素的作用难以或无法预料、控制，使得企业实际开发利润可能与预计利润发生背离，因而使企业有蒙受经济损失的机会或可能性。一、项目主要风险因素识别通过项目建设的目的、作用、技术方案、工程方案、融资方案和社会评价等内容分析，本项目的风险因素主要集中在融资方案方面。投资项目风险评估是在市场预测、技术方案、融资方案和社会评价论证中已进行的初步风险评估的基础上，进一步综合评估识别拟建项目在建设和运营中潜在的主要风险因素，揭示风险来源，判别风险程度，提出规避风险对策，降低风险损失。一般来讲，项目风险评估贯穿于项目建设以及投产运行后的整个经营全过程，在项目的规划、可行性研究阶段着重识别以下风险因素：1）市场风险就本项目建设开发而言，市场风险有：一是市场供需实际情况与预测值发生偏离，开发的商品产生过剩；二是项目的商品市场竞争力或者竞争对手情况发生重大变化，商品品位不及其他项目的商品品位；三是项目商品和主要原材料的实际价格发生较大的偏离。2）工程风险因工程地质条件、水文地质条件与预测值发生重大变化，导致工程量增加、投资增加、工期延长等。3）资金风险项目资金需求量很大，一旦资金供应不足或者中断，将导致项目工期拖延甚至终止；利率的变化导致融资成本升高，引起项目的成本增大，获利空间减小。4）政策风险政策风险主要是指国内外政治经济条件发生重大变化，或者政府政策有重大调整，使项目原定的目标难以实现或者无法实现。5）外部协作条件风险本项目的外部协作条件主要有交通、运输、供水、供电等主要外部协作配套条件发生重大变化，会给项目建设和运营带来困难。6）社会风险预测的社会条件、社会环境发生变化，诸如社会物价膨胀等，给项目建设和运营带来损失。二、项目主要风险等级划分本项目资金为财政匹配。1、风险程度分析1）风险等级划分风险等级按风险因素对投资项目影响程度和风险发生的可能性大小进行划分，风险等级分为一般风险、较大风险、严重风险和灾难性风险。⑴一般风险，风险发生的可能性不大，或者即使发生，造成的损失较小，一般不影响项目的可行性。⑵较大风险，风险发生的可能性较大，或者发生后造成的损失较大，但造成的损失程度是项目可以承受的。⑶严重风险，有两种情况，一是风险发生的可能性大，风险造成的损失大，使项目由可行变为不可行；二是风险发生后造成的损失严重，但是风险发生的概率很小，采取有效的防范措施，项目仍然可以正常实施。⑷灾难性风险，风险发生的可能性很大，一旦发生将产生灾难性后果，项目无法承受。2）风险因素及风险程度分析风险评估有简单估计法和概率分析法等。本项目采用简单估计法对风险程度进行分析，风险因素和风险程度详见表13-1。表13-1风险因素和风险程度分析表序号风险因素名称风险程度说明灾难性严重较大一般1市场风险√1.1市场需求量√1.2竞争能力√1.3价格√2技术风险2.1先进性√2.2适用性√2.3可靠性√2.4可得性√3工程风险3.1工程地质√3.2水文地质√3.3工程量√4资金风险4.1汇率√4.2利率√4.3资金来源中断√4.4资金供应不足√5政策风险5.1政治条件变化√5.2经济条件变化√5.3政策调整√6外部协作条件风险6.1交通运输√6.2供水√6.3供电√7社会风险√8其他风险√三、风险防范对策从本项目预测的风险来看，绝大部分风险程度为“一般”级，即发生这种风险的可能性比较小，不影响项目的策划、设计、施工和销售及运营。在所列出的风险中，资金供应不足其风险程度被列入“较大”级，因本项目实施所需资金量大、渠道多、未知因素多，其被列入“较大”，也属情理之中，要降低这种风险发生的可能性和风险造成的损失程度，最重要的措施就是，必须论证其产品市场前景、资金的需求量大小和落实的资金来源和提供资金方的承诺文书、有关部门的资本金准备程度。对项目建设的施工单位，在考察其资质合格的同时，应考察其资产、资金的雄厚程度、对垫付工程款的能力、对建设的合理化建议等，使项目的资金供应不足之风险降到最低限度，预防风险的扩大，使风险得到化解和转移，是转移风险有效的方式之一，也是防范风险发生的重要手段。风险转移可分为保险转移和非保险转移两种。保险转移是向保险公司投保，将项目部分风险损失转移给保险公司承担；非保险转移是将项目的一部分风险转移给项目承包方，如项目技术、设备、施工等可能存在风险，可在签订合同中将部分风险损失转移给合同方承担。使项目得以顺利施工。本项目拟采用的风险防范对策主要是在风险可控制的范畴，从降低风险发生可能性和减少风险损失程度，并从间接效益和提高城市综合财力等方面，提高抗风险能力。为此，提出如下建议：1、严格把握本项目建设各主要阶段的工作质量和效率，使之完整、如期建成并投入使用；2、城市土地利用及增值，是本项目主要间接效益来源，需要地方财政在政策、规划、项目等层面，从投资软、硬环境两方面，加大工作力度；3、结合城市规划修编，按照发展需要、政策扶持、及时工作等要求，进一步加大土地增值的工作力度，避免开发受困、开发不力等不协调的情况；4、结合本项目债务资金偿还要求，做好城市建设与维护资金、城市综合财力等贮备。第十四章研究结论与建议一、结论综上所述，我们不难看出，无论是国家的大环境，还是贵州省、###县的小环境，无论是从工程技术上，还是从社会、经济、生态、科技效益方面，该项目均是可行的。（1）项目的建设能切实满足###县城市发展的需求，与###县县城的城市发展设想和城市规划相吻合，对促进###县县城建设的发展,提高###县的城市建设档次和知名度，将发挥巨大作用。因而是适时的、可行的。（2）项目建设是经济社会发展的客观要求，符合公厕的发展规划，有助于科学技术的进步和劳动者素质的提高，对加快工业化、城镇化进程，实现经济结构的调整、优化和升级具有特别重要的意义。（3）改造项目的实施，是实现全面建设小康社会宏伟目标的迫切要求的举措，是解决###县目前卫生环境差问题，促进公厕发展的重要抓手，是加强生态环境保护和提高居民生活品质，实现###县可持续发展的有效途径。是###县政府切实关心民生问题的又一重要