出纳年终工作总结

工作总结部门：XXX姓名：XXX日期：1月20日

后勤出纳工作总结转眼间我们送走了迎来了崭新的,回忆这期间的工作状况，我收获颇丰，展望未来，我对企业的发展和此后的工作充斥了信心和但愿，为了可以制定更好的工作目的，获得更好的工作成绩，愈加完整的掌控之前的知识并加以有效的运用，从而能将目光放的更远，我把这一年的工作状况总结如下：一、平常工作完毕状况6月，我开始加入到XX企业这个集体中，从事前台接待工作及后勤出纳工作，我首先非常感谢XX所有同事这段时间里对我的教导和照顾，感谢XX物业给了我就业的机会与平台，在XX的这段经历于我而言非常宝贵，未来无论什么时候，我都会为自己曾经是XX的一员感到荣幸。我确信这段工作经历将是我职业生涯发展中相称重要的一部分，感谢企业领导的培养，感谢所有同事在我工作期间对我的信任和协助。我的出纳工作职责重要是：按照国家财会法规、企业财会制度的有关规定，认真做好后勤物业费和各营业项的收入核算及现金收取，以及认真审查后勤食堂、宴会厅、超市每一笔款项的支付和费用的报销工作，对违反规定的一律拒付，并及时向有关领导反应，严禁白条取款入账，查对后勤的多种票据台账，做好现金日志账，保管库存现金、以及有关票据，同步管理好后勤银行帐，及时查收各企业餐费转账收入和查对好费用报销审批单，付款申请单，然后通过网银完毕费用的支付工作，这几种月的工作实践中我愈加熟悉自己的岗位的职责，详细如下：1.按照合理的后勤报销需要申请提取现金备用金，然后对审核无误的费用报销单予以报销并登记入账、签字确认，报销费用时，必须按照企业程序，填写费用报销单，并有有关部门负责人审批通过，才能报销。2.每日对后勤各营业项的收入进行核算并收取现金收入，对押金等预收款进行退款，同步将每笔收、付原始凭证业务及时录入台账，做到逐日逐笔登记。3.每日下班前盘点现金、编制现金和银行日志账、填制各收入日报表及每周三汇总收入周报表，报于陈世峰经理。4.及时整顿好破币和散乱现金，由于实际工作状况的特殊性，我除了完毕出纳工作，还同步要兼顾前台工作。为了能按质按量完毕各项任务，不计较个人得失，不讲酬劳，牺牲个人利益，乐于吃苦，乐于奉献，常常加班加点，同步，每天对于数万元的现金从手中通过，也是对我的道德操守是一种强大的考验。抱着对企业负责任的态度，凭良心做事，扎实工作，任何时候任何状况，都决不挪用企业的一分钱。我很荣幸，企业目前账目清晰，多种票据完全真实，一分也没差错,账款相符，心理坦然。5.每月3日前把所有的收、付凭证及现金和银行日志帐送到太阳山财务部给会计做账，本着客观、严谨、细致的原则，坚持从细微处入手，实事求是、不怕麻烦、细心审核。前台的工作是一种需要有耐心和责任心的岗位，赤诚、积极的工作态度很重要，我深知接待人员是展示企业形象的第一人。我兼任前台做好接待工作，做好后勤各企业工程报修派工工作，能纯熟办理一卡通的充值与门禁系统办理工作，以及办理报修派工单及入住申请单等手续，并做好登记工作。完毕钥匙借用及车辆出入证办理、后勤文献整顿等工作，做到登记完善、精确、无遗漏，当业主到服务中心求援或投诉，进门口时，积极起立，以微笑来迎接业主，问好：“您好，请问您有什么事情吗？”认真、耐心地聆听业主所提及的问题，并对其做到完整登记，无遗漏，及时协调处理，业主告辞时，积极起身，并说：您慢走，欢迎再来！”在工作中，严格按照企业的规定，工装上岗，热情看待每一种来访客户，认真听取客户的意见并热情的处理客户的问题，为后勤入住的各企业员工提供了以便，接电话时，做到耐心听客户的问询，并力所能及的作出对应的解答，来到XX工作期间，让我学会了怎样更好的沟通，怎样踏实的积极进取。基于对接待工作的热爱，我会严格规定自己不仅要遵守企业的有关工作制度，还要更积极踏实的看待工作。努力提高工作素质，加强对工作的责任心和事业心，提高服务质量,规范前台服务，在平常工作中无论碰到任何问题,都能作到各项工作不推诿,负责究竟。不管与否属于本岗位的事宜都要跟踪贯彻,保证企业各项工作的连惯性,使工作在一种良性的状态下进行,大大提高了后勤的工作效率和服务质量，加强培训、提高业务水平，企业定期会根据经营状况做特定的培训，重要有岗位职责和团体合作精神培训，宴会厅接待工作培训等，我将深入更好的展示自己的长处，克服局限性，扬长避短。与企业及同事团结一致，为企业发明更好的工作业绩！二、工作中的认识与提高在几种月的工作中，我虽然能基本完毕工作，但这与领导的有力支持和同事的协同给力是分不开的，同步我也深刻认识到做为一位出纳人员在这个平凡岗位中的重要性，必须要遵守如下财务基本原则：态度端正，依章办事，严格执行财务纪律。因财务工作是企业的关键部门，《会计法》和各项财务规定对这一块工作规定细致、规范、严谨。我严格遵守财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的规定，进行财务记账与报账工作。无张冠李戴现象，无现金坐支行为。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证勇于指出，阐明原因，坚决不予报销；对记载不精确、不完整的原始凭证，予以退回，规定经办人员改正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，保证了我企业财务信息的真实、合法、精确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。同步，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核，经得起随时检查，勤勤恳恳，乐于奉献，坚守财务工作人员的职业道德底线。兼顾前台，依章办事，适时加大对有关营业项收入的收缴。我们物业企业重要靠及时收缴物业费和其他营业项有关收入来维持企业的良性运转，这些收入和费用的及时收取，就如同及时注入新鲜的血液。根据我部门内对领班和我的职责划分，我负责后勤经营性项目现金收入的收取及后勤基地酒吧物业费的催缴管理，在每月底，我协同后勤管家一起充值各企业食堂餐费，每天，协同后勤前台查对并收取一卡通现金充值款，协同后勤超市棋牌室收银员和网吧管理员收取超市、棋牌室、网吧的营业现金，并定期查对收取交房中心小火锅、桌餐、早餐收入，每周记录和每月记录出后勤各营业项的营业状况，并及时定期的送存后勤企业账户，通过一系列切实有效的措施，保证了应收现金的进账和各营业项收入的精确性，提高了资金的运行质量，保证了资金运作和流动上的顺畅。企业内部员工之间的临时紧急借款，要根据企业规定，按流程填写借款单，企业内部借款经财务部李会计及企业唐总审核同意签字后方可借款。报销时必须有合理正规发票，无票不能报销，严禁口说为凭。逐日登记现金日志账、银行日志账，做到日清月结。做好保密财务文献工作。严格遵守国家制定的财会制度和企业制定的财务管理细则，按制度管理好企业的银行存款和库存现金。对部门经理负责，服从领导安排，尽职尽责做好本职工作。及时办理多种转账、及费用的报销，并及时把凭证交会计做账。顾全大局，团结协作，做好住户服务工作。作为服务行业的一员，心中时刻装载我们XX物业的管理服务理念：卓业服务，成就精彩。当有住户前来后勤前台充值一卡通款项和缴纳后勤酒吧物业费时，我都积极与住户打招呼，微笑服务，让住户感受到我们的热情。作为企业这个大家庭的一份子，我努力做好自己的本职工作，并在其他员工不在位，或有业务纠纷时，发挥能者多劳，勇于担当。同步不停告戒自己要牢记：业务忙，莫慌乱，情绪好，态度谦。客观冷静的自我剖析，自身还存在诸多局限性之处，针对诸多存在的局限性，在后来的工作中，我还需要：搞好与后勤入住各企业之间的关系，深入加强业务知识的学习，提高自身素质与业务水平，深入管好财、理好账，做好后勤经营项开支，坚持原则，严谨细致，认真做好账务查对，每天认真的处理多种来源的现金收款，仔仔细细的查对多种票据，使之票款相符，并于当日录入财务账单，详细规范做好日志账，做到日清日结，积极与会计查对票据和付款单。在节假日等高峰期，有时一天的现金收入诸多，票据也诸多张，都需要我独自反复点验，反复查对，保证不出一点差错。同步我会任劳任怨，服从安排，做好企业交代的其他事项。11月份，企业针对后勤食堂的蔬菜、肉类、粮食配料等供货商进行了市场调查工作，目的是及时理解市场行情，严格管控食堂成本，作为一名后勤出纳，我服从企业安排，和同事一起，抽出时间亲自去市场进行实地调查，尽自己的最大能力去不一样商贩处问询多种蔬菜和配料的价格，记录商贩反应的菜品价格浮动，并迅速将调查汇报反馈给会计，认真完毕企业交代的任务。三、重要的经验和收获只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位，坚持学习，提高了业务水平,自学业务知识，不停充实自己的工作经验和业务技能，并学以致用才能很好的适应了工作的需要；只有积极融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态；只有坚持原则贯彻制度，认真理财管账，才能履行好财务职责；只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好；只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不停提高、获得进步。新的一年已经来临了，我决心再接再厉，鼓足干劲，加强理论的学习，深入提高自身素质，加强对业务的熟悉，并努力提高个人素养及追求，增强分析问题、处理问题的能力，增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好。四、工作计划财务工作就像年轮，一年工作的结束，意味着下一年工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，不过做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同步也为自己的工作制定了新的计划：1、后勤每天会收到的现金并不是诸多，不过查对、点清钱、进帐、复查的程序却同样不会少。我会认真看待每天的平常工作，严格执行现金管理和结算制度，坚持定期与会计查对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理，保证日清月结无差错。2、准时每天核算收取公寓酒店小火锅及早餐收入，准时核算收取后勤各营业项的现金收入并定期及时的将现金收入存入银行，定期与企业财务做好对账工作。3、关注后勤银行卡账户的收支状况，及时向领导反应银行账户内的各企业餐费转账状况及后勤食堂、超市采购的货品费用转账付款状况。4、严格审核所收取的每一张原始凭证，收取每一笔收入都先查对单据，然后开收据并当面点清收入款，同步交款人签字确认。5、对属于在后勤报销的费用单严格审核，确认与否通过企业领导的审批同意，审核无误后支付款项并让费用报销领款认签字确认。6、及时整顿好破币和散乱现金，每日下班前盘点现金、编制现金和银行日志账、填制各收入日报表及每周制作收入周报表，每月记录收入月报表。7、按照合理的后勤报销需要申请提取现金备用金，并管理好备用金。8、每月监督并配合后勤超市、网吧完毕商品的盘点工作，并及时将盘点数据上交会计和部门经理。9、严格规定自己不仅要遵守企业的有关工作制度，还要更积极踏实的看待工作。在细节方面完善自己，严格规定自己，调整好工作心态，不急不燥，认真尽责的完毕平常基本工作。10、加强学习，在理念、理论和知识等各方面更新和进步，不停提高自己各方面的水平，虚心请教领导和同事增强分析问题、处理问题的能力，做好自己的本职工作，深入提高工作效率。11、深入增强工作的发明性，善于在繁重的工作中磨炼意志，增长才能。打破长期形成的心理定势和思维定势，根据工作需要，不停调整自己的思维方式，改善工作措施和技巧。回忆的点点滴滴，每当完毕一项工作任务，虽然忙一点，心里还是感到很欣慰很踏实，在新的一年里，我还需要在工作上愈加积极积极，态度上愈加认真负责；此外，我能有目前这点小小的进步，这都得益于领导、前辈的协助与交流，我真正感受到了领导的关怀和期望，同步也由衷的钦佩他们渊博的知识和丰富的实践经验。作为一名一般的员工，我的工作是再一般不过了，我只是和所有我们企业的其他员工同样,尽自己的最大努力但愿对企业能有所奉献。我想，一般的工作也并非意味着追求的终止，我处在一种比较平凡的工作岗位上，因此我更应当去实现我的理想和追求，无论成果怎样，虽然平凡也不能平庸。更何况追求过程的自身就是一种成长，一种进步。在新一年中，我一定愈加严格地规定自己，积级参与企业的各项活动和学习，从去年