物资管理制度

物资管理制度

XXX物资管理办法目录：一、总则二、物资管理部门工作职责三、物资计划管理制度四、物资采购管理制度五、仓库管理工作规范六、仓库管理制度七、废旧物资管理制度一、总则为健全和完善公司的物资管理工作，规范物资管理工作程序，在降低公司经营成本，提高经济效益的同时，确保物资管理的规范性和准确性，结合公司实际情况，特制定本制度。物资管理的目的是在保障物资供应及质量的前提下，通过一切经济、行政、技术手段降低生产成本，促进整体效益的提升。物资管理工作的基本任务是按照供应好、周转快、消耗低、费用省的原则，适时、适量、适价地组织物资采购与供应，满足生产的需要。在物资管理工作中，要认真贯彻党和国家的方针政策，严格执行各项规章制度，遵守财经和物资纪律，不断加强从业人员的思想素质、职业道德水平和业务素质。二、物资管理部门工作职责1.建立健全物资管理规章制度，认真贯彻执行国家和上级有关方针、政策、法律法规。2.负责按照规定的材料消耗定额及施工进度计划和工程任务量，编制物资采购计划。3.负责本项目物资采购招投标工作的组织实施及在授权范围内采购物资合同的签订工作。4.负责本项目物资核销工作，做到按定额按计划发料，并根据工程任务的变化及时调整台帐中的材料计划用量，核算节超。5.负责本项目物资资料的整理和物资统计报表的编报工作。6.负责检查监物料搬运、贮存及使用工作，掌握物料的消耗、库存情况。三、物资计划管理制度物资计划管理制度包括物资总备料计划、月份物资需用计划等内容。1.物资总备料计划由行政后勤部提供用量依据，并汇总编制月份物资需用计划书，经公司总经理审批后，由行政后勤部控制发料。2.各部门（中心）必须依据下月生产计划编制材料申请计划，于当月20日之前上报行政后勤部。逾期不报者或材料申请计划不准确者，导致因此延误生产进度或未完成当月计划任务的，公司将追究其分责人责任。3.各部门（中心）编制月份材料计划必须有依据，计划必须完善，注明材料规格、型号、数量及用途。4.行政后勤部根据各部门材料计划、生产进度计划，编制月份材料采购计划，经公司总裁审批后组织实施，并及时提供给计划、财务部门。行政后勤部在采购物资时，严格按照物资计划所规定的数量、规格、技术质量要求和进场时间进行采购。为了保证物资采购的公开、公平、公正和诚实信用原则，公司采用“货比三家”的原则，在供应商评价的基础上组织招投标。招标时，公司坚持质量优先、价格合理的原则，并按照招标、投标、开标、评标和中标的程序及规则运作。如果供应商不具备招标条件，公司将以“质优价廉”为原则，合同单价不得高于市场平均价。公司物资采购招投标领导小组对物资采购合同进行评审，并建立项目《合格供应商名册》，经总经理批准后报公司行政后勤部备案。对于10万元以上的大宗物资，公司会议审定，并按照招投标制度进行采购。对于一般性生产性物资的采购，公司必须选择讲信誉、品质稳定、价格合理、服务周到的合格供应商定点采购。仓库是公司物资供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。仓库的主要任务是保管好库存物资，做到数量准确、质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。为了实现仓库的主要任务，公司要根据赛事需要和仓库设备条件统筹规划，合理布局。同时，内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系，并且要实行工作质量标准化，不断提高仓库管理水平。在物资入库存时，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字。物资入库存后应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。材料验收合格后，保管员凭所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。如果出现不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。验收中发现的问题要及时通知主管领导和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。储存保管物资时，应根据物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库条件考虑划分工区。落地堆放吞吐量大的物资，货架存放周转量小的物资。落地堆放时，应按分类和规格的次序排列编号；上架时，应按分类四号定位编号。物资堆放的原则是在堆垛合理、安全、可靠的前提下，推行五五堆放。根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、和工具等负有经济责任和法律责任。因此，应坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。保管物资时，应根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，勿使国家财产发生保管责任损失。同类物资堆放时，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。保管物资时，未经主管领导同意，一律不准擅自借出。总成物资一律不准折件零发，特殊情况应经主管领导批准。仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经安保部门批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称和材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料未办手续，不得发料。调拨材料时，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知人更正后发货。对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割拆零的，本着节约的原则，都应拆零供应，不准一次性发料。发料必须与领料人和接料中心办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。记账时，要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。2.允许在合理范围内的差异和自然损耗导致的盘盈和盘亏可以每月上报，以确保账、卡、物、资金四方面的一致性。3.创造“五好”仓库是每个保管员的目标，每月对仓库进行检查以促进“五好”仓库的实现。4.在保管员调动工作时，必须办理交接手续，列出未完成的事项和相关凭证的清单，说明情况并由双方签字。科领导见证，双方各保留一份，一份报科存档。如果发生争议，原移交人仍要负责赔偿。对于失职造成的损失，除原价赔偿外，还要受到纪律处分。5.库存盈亏反映了保管员的工作质量，力求不出现差错。六、仓库物资管理制度一、总则第一条为了规范本公司的仓库管理，保证财产物资的完好无损，根据公司管理和财务管理的一般要求，结合本公司的具体情况，特制定本规定。第二条仓库管理工作的任务包括：1）根据本规定做好物资的出库和入库工作，并使物资的储存、供应、销售各环节平衡衔接。2）做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，确保账、卡、物相符。3）积极开展废旧物资和生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。4）做好仓库的安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。第三条本规定适用于本公司所属的各个工作部门。第四条仓库管理人员纳入行政后勤部统一管理，仓库保管员由公司行政后勤部统一安排和调配。二、仓库物资的入库第一条外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，由制造部门经办人填制“材料验收单”一式四份（经仓管员签字后的“材料验收单”，一联由制造部留底，一联交统计，XXX，一联交仓库作为开具“材料入库单”依据）。仓管员根据“材料验收单”上填写的品名、规格、数量、单价进行实物点验入库，并在“材料验收单”上签名。然后根据点验结果如实填写“入库规格单”一式三份。经办人必须与仓库员核对货物和入库单的相应项目，确认无误后在“材料入库单”上签名，确保货、单相符。仓管员凭手续齐全的“材料验收单（仓库联）”和“材料入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交制造部。第二条公司自身生产的产成品入库，必须有质量管理部门出具的产品质量合格证。专人将合格证送交仓库，仓管员根据入库情况填制“成品入库单”一式三份。双方核对无误后，在“成品入库单”上签名。签名后，入库单一联由仓库作为实物账的登记依据，XXX用于产量统计，一联交财务部门用于成本核算和产品核算。委托加工材料和产品加工完后的入库手续按照外购物资入库手续进行办理。但是，在“材料入库单”上必须注明其来源，并在“发外加工登记簿”上进行登记。因生产需要而直接进入生产中心的外购物资或已完工的委托加工材料，应同时办理入库和出库手续，以准确反映公司物资量。来料加工户提供的材料按照外购物资入库手续办理，但不登记实物账。相反，设立“来料加工材料登记簿”备查。中心余料退库时，应填制红字领料单一式三份。在备注栏内详细说明原因。例如，如系月底的假退料，则在办理退料手续的同时，办理下月领料手续。在物资验收入库过程中，如发现数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续。并视其程度报告主管部门、财务部门和公司总经理处理。对外发放公司仓库一切商品货物，一律凭盖有财务专用章和有关领导签章的“商品调拨单（仓库联）”，一式四份。其中，一联交生产部门（或业务部门），一联交财务部门，一联交仓库作为开具“出库单”的依据，一联交统计。由公司业务员办理出库手续，仓管员根据“商品调拨单”开具业务承办人。一联由仓库作为实物账的登记依据，一联由仓管员定期交财务部门。生产中心领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产部门的用料定额和中心负责人签发的领料单发放。领料单一式三份，一联退回中心作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部门作为成本核算依据，一联由仓库作为实物账的登记依据。发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续。但是，在出库单上必须注明，并设置“发外加工登记簿”进行登记。来料加工客户所提供的材料在使用时，应按照生产中心领用办理出库手续。但是，在领料单上必须注明，且不登记实物账。相反，在“来料加工材料登记簿”上进行登记。对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货。并视其程度报告主管部门、财务部门和公司总经理处理。仓库物资的保管工作需要仓管员严格把关。仓库物资应分类存放，定期进行盘点，及时发现问题并进行处理。同时，仓库应保持干燥、通风、安全、整洁。第三条规定了生产过程中所产生的一般性废料物资和设备物资报废的管理方式。一般性废料物资由行政后勤部统一管理，而设备物资报废则由公司报废物资鉴定小组统一管理。第四条规定了如何进行废旧物资的鉴定工作。由公司主管领导、设备动力科、行政后勤部、技术质量部以及安全环保机构人员共同组织鉴定废旧物资。第三章讨论了废旧物资回收的工作。制造部和生产中心负责废旧物资回收工作，行政后勤部填写废旧物资清单后交回仓库。回收的废旧物资由仓库保管员进行登记、建账，集中存放和管理。第四章讨论了废旧设备检修的相关事宜。废旧设备的修理、维护由设备动力科与行政后勤部根据生产情况共同编制修理计划，并列入年初设备物资修理计划。大宗废旧设备修理必须由有资质的单位进行，由设备动力科负责起草合同，各有关部门会签，报公