公司财务预算管理表格模板

第十五章公司财务预算管理表格一、预算申请表审核人：填表人：二、预算核算办法表拟定日期：预算编号预算页目预算方法另行考虑因素员工薪金奖金出差费

续表预算编号预算页目预算方法另行考虑因素员工福利使用单位第副本三、预算表年月日借方科目借方金额备注调整贷方科目贷方金额备注调整现金股本应收账款公积金应收票据制造费用坏账准备制成品原料机器设备辅料折旧准备在制原料管理费用在制品辅料销货在制人工销货成本在制造费用销货退回应付票据销货折扣应付凭单财务费用已分摊制造费财务收入已分摊管理费用本期利润

四、预算控制表预算编号：月份：预算科目：预算金额：日期凭证编号摘要支付金额累计金额超支金额备注月日说明：备注中应填写"变更”或“追加”并注明理由五、预算统计表月份：部门：

六、资金来源运用比较表日期：年月项目实际数预计数比较增减资金调度金额金额金额调度对象期初金额收入支出期末金额增减期初现金结存住来（借入）外销收入住彳住来（借出）销收入来现销小计收入票据兑现外销贷款加工收入贴现借款退税收入借-入-款项-信用借款其他收入抵押借款合计私人借款支出资本支出银行透支土地及房屋员工存款设备分期付款机械设备小计材料支出合计原料购说明事项物料购物料外购生产经费薪资制造费用经常费用推销费用管理费用财务费用其他支出分期付款合计期末现金结存资金剩余短缺知1）

七、资金来源运用预算表金额：元月份项目123456789101112合计上期结余（A）收入现金销货应收票据兑现利息收入合计（B）支出应付票据兑现利息支出薪资水电费邮寄费修理费交际费差旅费交通费费办公费运输费福利费劳保费税金保险费杂费合计（C）本期余出（D=B-C）本期结余（E=A+D）核准：复核：制表：说明：1．年报性质。2．编制本表，可掌握未来一年资金的盈出。

八、资金调度计划表摘要合计现金银行存款本月（周）结存加预计销售收入预计其他收入减预计票据到期预计薪资支出预计水电支出预计利息支出预计经常支出预计购料还款预计偿还借款预计其他支出下月（周）余额经调度后结存资金调度计划复核：复核：制表：SWf•6卿■8豊芻瀏•L霍曲W-9saw■£gW-1■£TYgf&l-乙璃輕•【宙薛书匣1丑男糜Of诲瞬丞旨主「旧目血:葩峯劇宙軽傷'亠44吕WW書W書W書W書W書W書W書W書遞牙晋士誤吕目艳

续表项目前年度平均数预算数备注10•伙食费11•研究费12•社保费合计变动费用1•加班费2.差旅费3•运费4•修理费5•广告费6•交际费7•捐赠费8•包装费9•燃料费10•呆账损失11.职工福利12•杂项购置13.佣金支出14•训练费15•销货费用16•劳务费17•间接材料18•消耗品19•医疗费20•其他费用合计总计一、制造成本预算表月〜月成本项目月份月份月份月份预算金额预算金额预算金额预算金额原料成本物料成本直接工资奖金加工费其他费用消耗费旅费修缮费保险费运费折旧直接投资间接投资租金水电费伙食费医药费杂费合计期初在制品期末在制品制造成本毛利生产价值

十二、销售预算表年第—季日期：产品月月月合计品名规格单位单价数量金额单价数量金额单价数量金额数量金额批准：复核：制表：十三、损益预算检核表月份产品名称生产量生产金额原料成本物料成本人工成本制造费用毛利销售费用净利预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际合计十四、收支预计表年月单位：万元五、支出预计明细汇总表\项目日期\购材料外购材料薪资薪资水电费各项税损利息支出租金支出经常费用其他支出工程款偿还借款设备款合计123456789101112合计

十六、收入及支出金额预计表总经理:经理：会计：填表：总经理:经理：会计：填表：日期：—月—日付款期项目7-月日月日月日月日月日月日收入金额应收票据已收应收票据预计押汇收入已收押汇收入预计贴现贷款预计其他借款预计支付金额资本支出已开票资本支出预计材料支出已开票材料支出预计薪资支出预计制造费用已开票制造费用预计销管费用已开票销管费用预计财务支出预计收入金额预计支付金额预计差额现金银行存款

十七、一般管理费预算差分析表部门：月份：年月编号项目当月差异累计差异原因分析预算实际差异预算实际差异1薪津2员工福利费3福利保健费4教育培训费5工会会费6经吕会计费7旅费8交通费9广告宣传费10车辆维修费11修缮费12地租房费13事物用品费14通信费15水电气费16税捐17消耗品费18捐款19交际费20保险费21杂费22折旧费2324

十八、现金收支预算表日期：月日部门：十九、资本支出预计表年月份资料提供部门：项目金额备注月份月份月份土地及房屋机械设备什项设备预付工程人定金土地及房屋机械设备什项设备预付工程人定金土地及房屋机械设备什项设备预付工程人定金购外购购外购购外购经理：制表：注：1．本表由资料