龙耀国际大国际大酒店财务部业务报表

龙耀国际大国际大酒店财务部业务报表1、餐饮成本、毛利率测算表2、收银员缴款登记表3、客账日报4、外币兑换明细表5、外汇兑换日、月报表6、送件回单7、代客支款通知单8、库存现金、银行存款、出纳报告单9、财产缴回单10、支票领用单11、借款单12、冲账单13、采购用款申请单14、工程材料用料清单15、存货盘点明细表16、食品原料进货报告单17、食品原料进货单18、物资验收入库单19、零星物品申购单20、部门申请购物单21、物资计划采购表22、财产转移单23、财产领用单24、签订协议合同审批书25、预收款收据遗失单26、营业款长、短差错报告单27、应收账款账龄分析表28、对账通知书29、酒店结账通知书30、付账授权书31、客房优惠收费通知单32、划号单33、发票购买领用记录34、酒水进销存日报表35、总出纳报告36、现金收入日报37、营业日报编号：1名称：餐饮成本、毛利率测算表填写人：成本核算员用途：测算餐饮成本、毛利率联数：一式四联（1）餐饮部（2）财务部（3）财务部经理/总经理（4）留底龙耀国际大酒店餐饮成本、毛利率测算表年月日餐厅及酒吧食品本期（当日、三日、七日、十日）本月累计本期（当日、三日七日、十日）食品销售免费餐合计成本毛利率食品销售免费餐合计成本毛利率饮品销售免费餐合计饮品销售免费餐合计成本毛利率总计制表人：编号：2名称：收银员缴款登记表填写人：收银员用途：收银员缴款时用联数：一式一联龙耀国际大酒店收银员缴款登记表年月日营业部门班次/交款时间金额交款人证明人备注总出纳签字：证明人签字：编号：3名称：客账日报填写人：夜间收入稽核员用途：反映寓客账发生、收回情况联数：一式二联（1）财务部（2）留存龙耀国际大酒店客账日报年月日本日发生昨日余额本日金额项目金额楼别金额房金本日发生加床服务费小计客房会场食品本日收回现金支票使用卡汽车财务催收长电洗衣费理发服务费小计会场本日余额导游迎送代垫合计电传电报小酒吧俱乐部其它补充资料楼别出租率外宾人数中宾人数小计制表人：编号：4名称：外币兑换明细表填写人：前台收银员用途：统计当班外币兑换情况联数：一式二联（1）中国银行外币兑汇处（2）留存龙耀国际大酒店外币兑换明细表T/C制表年月日币别笔数外币金额牌价人民币金额币别张数外币金额原币扣贴息外币净值牌价人民币金额合计————————————银行实付人民币其中代兑手续费现金转账经办复核（外汇兑换专用章）经办复核（业务公章）编号：5名称：外汇兑换日、月报表填写人：前台收银员用途：统计外币兑换情况联数：一式二联（1）中国银行外币兑换处（2）留存龙耀国际大酒店外币兑换日、月报表100013100013（年月日）地区名称美元日元港币德国马克法国法郎英镑其它币种（折美元）港澳台地区日本韩国美国新加坡马来西亚英国泰国德国澳大利亚加拿大其它合计注：1、本表中所列国家或地区名称系指持外币兑换人民币的非居民所居住的国家或地区，请根据其声明填写。2、其它系指本表中未列明的国家或地区。3、其它币种（折美元）系指用除美元、港币、德国马克、法国法郎和英镑以外币种的外汇兑换人民币的金额，应折美元加总填写。4、填报本表时，日元应精确互百位填写：其它，如美元等应精确到个位填写。编号：6名称：送件回单填写人：信用催收员用途：账单诚实出凭证联数：一式一联龙耀国际大酒店送件回单单位年月日日期件别账单号码金额收件人：填表人：编号：7名称：代客支款通知单填写人：收银员用途：用于为代支款联数：一式二联（1）客人（2）留存龙耀国际大酒店GOLDENGULFHOTEL代客支款通知单PAYMENTVOUCHER交款日期年月日DATE要求支款单位：支款原因：ToReasons要求支款单位联系人：支款地点：NamePlace支款金额：账单号码：AmountBillNo收款人：支款批准人：Payee(sig)ApprovedBy(sig)付款人：付款批准人：Payor(sig)ApprovedBy(sig)财务部经理批准：制单人：总经理批准：PreparedBy编号：8名称：库存现金、银行存款、出纳报告单填写人：银行/现金出纳员用途：反映当日现金和银行往来账忘掉的金额联数：一式二联（1）总经理（2）财务部经理龙耀国际大酒店库存现金、银行存款、出纳报告单编号自年月日至年月日项目库存现金库存现金备注亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分财务会计部经理：记账：出纳：复核：制单编号：9名称：财产缴回单填写人：部门文员或财产管理员用途：各部门追回财产联数：一式四联（1）财务部（2）仓库（3）二级账（4）三级账龙耀国际大酒店财产缴回单部门年月日名称及规格单位数量原值金额净值金额缴回原因及意见成本财产部经理：财产管理员：记账员：经办员：编号10名称：支票领用单填写人：支票领用人用途：作领用支票凭据联数：一式一联龙耀国际大酒店转账支票领用单年月日领用部门领用人部门经理收款单位支票号码用途金额（大写）万仟佰拾元角分审批财务经办人注：转账支票领用后，领用人应尽快办妥核销手续。编号：11名称：借款单填写人：借款人用途：作借款凭据联数：一式一联龙耀国际大酒店借款单年月日借款部门经办人部门经理借款内容审批意见金额（大写）仟佰拾元角分（大写）财务部经理财务审核领款人签字注：供款后，借款人必须在二周内到财务部输核销手续。编号：12名称：冲账单填写人：夜审员用途：冲账用联数：一式二联龙耀国际大酒店冲账单客人姓名：序号：日期：项目金额备注TotalPEC大写总数经办人：交款：收银主管：编号：13名称：采购用款申请单填写人：部门经理用途：采购用款审批用联数：一式三联（1）采购部（2）仓库（3）留存龙耀国际大酒店采购用款申请单年月日项目单位数量单价币种金额合计用途说明主管部门经理签名采购部或工程部会签财务会计部经理意见财务部经理意见总经理意见经办人：编号：14名称：工程材料用料清单填写人：委托加工单位用途：加工用料领单联数：一式三联（1）财务部（2）工程部（3）留存龙耀国际大酒店工程材料用料清单编号：加工部门用料数量加工成品名称数量此证核算人：加工人：日期：编号：15名称：存货盘点明细表填写人：盘点部门用途：物资盘盈盘亏账面调整凭证联数：一式四联（1）财务部（2）二级账（3）三级账（4）留存龙耀国际大酒店存货盘点明细表填报单位仓库材料类别盘点时间：年月日金额单位：元序号品名规格型号存放地点计量单位单价仓库账面收实际盘点数盘盈盘亏计算方法及公式结账后收据补抵量数量金额数量金额其中：积压其中：报拨数量金额数量金额数量金额数量金额盘点小组长：保管员：盘点员：审核员：第页共页编号：16名称：食品原料进货报告单填写：仓库保管员用途：食品原料入库支票款凭据联数：一式三联（1）财务部（2）仓库记账（3）留存龙耀国际大酒店食品原料进货报告单第号附单据张年月日类别品名数量单位单价金额小计客户名称仓库保管员：验收员：记账：编号：17名称：食品原料进货单填写：仓库保管员用途：食品原料入库联数：一式三联（1）财务部（2）仓库记账（3）留存龙耀国际大酒店食品原料入库单No年月日单位名称发票号码货名单位单价数量金额备注部经理：主管：记账：验收：制单：编号：18名称：物资验收入库单填写：仓库保管用途：原材料入库联数：一式三联（1）财务部（2）仓库记账（3）留存龙耀国际大酒店物资验收入库单No物资类别年月日连续号：交原单位及部门发票号码或生产单号码验收仓库入库日期编号名称及规格单位数量实际价格计划价格价格差异交库实收单价金额单价金额合计成本财产部主管：记账：保管部门主管：验收：单位主管：缴库：编号：19名称：零星物品申购单填写：申购部门用途：零星申购联数：一式四联（1）财务部（2）采购部（3）仓库（4）留存龙耀国际大酒店零星物品申购单部门：年月日品名规格数量估计单价申购理由使用部门负责人：维修更新添置备注总经理：财务部经理：编号：20名称：部门申请购物单填写：申请部门用途：各部门每月设备添置申请联数：一式三联(1)财务部(2)采购部(3)留存龙耀国际大酒店部门申请购物单申购部门：年月共页第页名称规格单位数量单价金额添置更新备注说明：各部门申购下月所需物品须在当月26日前将此单交采购部，非特殊急用物品不得另行申购。总经理/财务部经理：采购部：部门经理：申购经手人：编号：21名称：物资计划采购表填写：仓库保管员用途：物资用品计划采购联数：一式三联（1）财务部（2）采购部（3）留存龙耀国际大酒店物资计划采购表编号：编制日期：年月日品名规格单位单价月末库存核定储备量采购备注数量金额总经理/财务部经理：成管部主管：保管员：编号：22名称：财产转移单填写：转出部门二级账管理员用途：酒店内部财产变动使用部门的凭证联数：一式五联（1）一级账（2）转入二级账（3）转入三级账（4）转出二级账（5）转出三级账龙耀国际大酒店固定资产、低值易耗品内部转移凭证（年月日）No类别名称规格数量单价金额备注部门移入（班组）部门名称部门移出（班组）部门名称所在班组所在班组经营人经营人部门负责人部门负责人部门经理经办人：编号：23名称：财产领用单填写：部门财产管理员用途：各部门领用财产联数：一式四联（1）财务部（2）仓库（3）二级账（4）三级账龙耀国际大酒店财产领用单字第领用部门：年月日大类名称及规格单位数量单价金额使用年限应提摊销限应提摊销数财产卡号总号分号备注：财产管理部：部门：领用人：编号：24名称：签订协议合同审批书填写：协议合同签订人员用途：用于协议合同审批联数：一式三联（1）签约部门（2）财务部（3）总经理室龙耀国际大酒店签订协议、合同审批书签订部位（人）签订时间协议、合同内容及主要理由：签约部门意见：部门经理财务部门意见：部门经理副总经理意见：副总经理总经理：编号：25名称：预收款收据遗失单填写：遗失人用途：遗失预收款收据时填此表联数：一式一联龙耀国际大酒店GOLDENGULFHOTEL预收款收据遗失单TheDeclarationofLosstheDepositreceipt姓名：Name：账户号码A/CNo：房间号码RoomNo：原收据号码：NoofthelostReceipt：金额（大写）：amount(incapitalletter)：摘要：remarks：ManagerofFinancialdeptBillcollectorThecertificateTheloser财务部经理收银员遗失人证件遗失人编号：26名称：营业款长、短差错报告单填写：发生差错款人员用途：营业款长、短差错报告和核销联数：一式二联（1）出纳员（2）收银员龙耀国际大酒店营业款长、短差错报告单年月日报告人：岗位：差错笔数：溢损差错金额：溢损差错原因：财务部经理审批：差错款人员：编号：27名称：应收账款账龄分析表填写：应收账款记账员用途：应收账款余额分析联数：一式四联（1）应收账记账员（2）前台结账部（3）财务部（4）前厅部龙耀国际大酒店应收账款账龄分析表年月日欠账时间客户名称本月2~3个月4~6个月7~12个月一年以上金额合计备注合计审核：应收账款记账员：编号：28名称：对账通知书填写：信用催收员用途：长住户结账通知联数：一式二联龙耀国际大酒店对账通知书尊敬的：感谢您下榻我酒店，您住宿的房间，月份账单已准备就绪，总金额为元。请劳驾去总服务台结算账款。我店可用现金或信用卡付款。谢谢您的惠顾与合作。总服务台谨启年月日编号：29名称：酒店结账通知书填写：信用催收员用途：结账付款通知联数：一式二联（1）客户（2）留存龙耀国际大酒店结账通知书GOLDENGULFHOTELTheNoticeforSettlinganAccount：感谢您下榻我店。您住宿的房间，房金及其他费用已累计元，金额已超过我店规定的使用限额。Thankyouforyourstayingwithus.WebeginformyouthattheaccumulatedfolioamountoftheroomNo.inwhichyouarelodgingwiththeotherexpensestotalsyuan,劳驾去总服务台结算账款。我店可用现金或信用卡付款。Whichhasexceededthecreditsetbyourhotel.WouldyousettletheaccountattheFrontDest.BillcanbePaideitherincashorcreditcard.谢谢您的惠顾与合作。Thanksforyourcooperation.龙耀国际大酒店总服务台谨启ThefrontdestGoldenGulfHotel//编号：30名称：酒店付账授权书填写：信用催收员用途：付账授权通知联数：一式二联（1）客户（2）留存龙耀国际大酒店付账授权书P\YMENTAUTHORISATION本人谨此授权烟台龙耀国际大酒店转载下列客人帐项至本人名下。THISISTOAUTHORISETHEGOLDENGULFHOTELYANTAITOCHARGEMEFORRHEFOLLOWINGGUESTSSTAYINGINTHEHOTEL.客人姓名GUESTNAME房间号码ROOMNUMBER所用费用/单是房租ALLEXPENSES/ROOMONLY本人姓名MYNAME本人房间号码/公司名称MYROOMNUMBER/COMPANYNAME信用卡号码/现金CREDITCARDNO/CASH信用卡类别TYPEOFCREDITCARD信用卡用户/认可签署人签字CARDHOLDERSIGNATUREOFAUTHORISINGSIGNATORY编号：31名称：客房优惠收费通知单填写：总经理授权人员用途：客房优惠收费凭证联数：一式二联（1）留存（2）流转龙耀国际大酒店客房优惠收费通知单(存根)现有单位，等人，客房收费按。部门经理：总经理审核意见：年月日编号：32名称：划号单填写：夜审用途：领发和核对正式单据明细号码联数：一式一联龙耀国际大酒店划号单起首号使用部门启用日期年月日0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950起首号使用部门启用日期年月日51525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100编号：33名称：发票购买领用记录填写：票券保管员用途：记录重要空白单据票券联数：一式一联龙耀国际大酒店发票购买领用记录发票种类：年月日发票名称本数起讫号码领票人签章摘要（或领用部门）领用数经手人存根回收记录本数起讫号码