2023年财务职责与工作内容(十篇)

第页共页2023年财务职责与工作内容(精选十篇)财务职责与工作内容篇一2、根据公司工作目的，制度财务工作方案，并将方案分解落实，确保部门工作目的完成;3、建立和完善公司财务管理制度和体系，并监视执行。4、负责公司全盘账财务管理工作;5、有行政经历和薪酬福利计算。6、计算工资、分析^p调控业务部的本钱管理、风险控制和财务分析^p;7、负责公司内部所有费用的审核、凭证的编制和登记入帐;8、编制公司月度、季度、年度支出预算以及汇总支出预算并监视执行;9、进展团队建立及下属培养，确保部门凝聚力。10、加强平安防范意识和平安防范措施，严格执行财务管理方面的平安制度，确保不出平安问题。财务职责与工作内容篇二出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。第二条每天工作日完毕前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进展核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支工程，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须明晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。第五条根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确，不得无故延误。第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。第七条及时清理帐目，催促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其平安和完好无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交别人。第十条严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。第十一条负责编造学期和每月的现金支出方案，分清资金渠道，有方案的领取和支付现金。第十二条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完好的原始凭证。第十四条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。1、严格执行财务法规，遵守财经纪律、学校和中心的有关制度。对超现金支付的款项，一律以支票支付。2、每一笔经济业务以中心总经理、会计审核、经办人签字后，方可进展收付款。3、按财务规定做好各项收付款凭证，并以日期顺序登记现金、银行日记帐。妥善保管好银行票据及支票，严格执行支票与印鉴分管制认真办理支票领取手续，签发支票，应将支票上各要素填写齐全、正确，并做好记录。4、严格遵守现金管理制度，收到现金及时解缴银行。每天清点盘存库存现金。收进支票及时准确入帐，做到日清月结。每月按银行表，填制银行存款调节表。5、按时做好职工工资发放工作。6、完成领导交给的其他任务。财务职责与工作内容篇三1.负责公司全盘账务处理、增值税申报、年度所得税汇算清缴和其他各项税务申报工作;2.负责公司月度、季度、年度各类财会报表，确保准确、真实，解释并纠正偏向;3.负责财务部日常管理、资金运作等各项工作;4.协调财务部门同本公司其他部门及其他工程的联络与沟通;5.与工商、税务等对外部门的沟通与协调工作，建立并维系良好的关系;6.完成领导交办的其他任务。财务职责与工作内容篇四1、参与公司战略目的分析^p和决策，配合boss制定经营管理方案、业务开展规划;2、根据公司工作目的，制度财务工作方案，并将方案分解落实，确保部门工作目的完成;3、建立和完善公司财务管理制度和体系，并监视执行。4、负责公司全盘账财务管理工作;5、有行政经历和薪酬福利计算。6、计算工资、分析^p调控业务部的本钱管理、风险控制和财务分析^p;7、负责公司内部所有费用的审核、凭证的编制和登记入帐;8、编制公司月度、季度、年度支出预算以及汇总支出预算并监视执行;9、进展团队建立及下属培养，确保部门凝聚力。10、加强平安防范意识和平安防范措施，严格执行财务管理方面的平安制度，确保不出平安问题。财务职责与工作内容篇五1、负责组织公司日常会计核算工作，独立进展全盘财务处理，完善会计核算体系。2、负责研发费用加计扣除审计，年度财务报表审计，高新审计，以及年度所得税汇算清缴。3、税务管理工作包括：公司各相关税项的申报、缴纳、研究、掌握国家税务政策，进展税务筹划等。4、与财政、税务、银行、统计等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系。5、负责工商年审、高新年报统计工作。6、定期编制会计报表及各类报表，及时准确地反映公司经营和财务状况。7、完成领导交办的其它工作。财务职责与工作内容篇六1、编制记账凭证，并据实登记各类明细账、总账，并进展总账与明细账的对账，保证账账相符;2、月底负责结转各项期间费用及损益类凭证，并据以登账;3、负责各分公司佣金结算及对账;4、为企业预算编制及管理提供财务数据;5、及时申报各项税费;6、按时完成领导交办的其他相关工作。财务职责与工作内容篇七1、3年以上房地产企业出纳工作经历;2、大学本科及以上学历，获得会计初级职称;3、熟悉用友nc系统和明erp系统的操作;4、熟悉房地产企业财务知识和相关税收法规;5、擅长组织协调团队工作，擅长沟通;6、擅长企业公文的撰写工作。财务职责与工作内容篇八月末准确计提各项税金，在申报期限内按期缴纳各种税款。按财务制度规定正确核算财务成果。债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析^p。定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。定期编制资产负债表、损益表，做到数字准确、内容完好、报送及时。做好记帐凭证、账册、报表等会计资料的整理、归档及保管工作。完成上级交给的其他日常事务工作。财务职责与工作内容篇九1、熟悉企业税务政策，可独立进展税务申报;2、日常费用报销审核、发票开具、费用统计及本钱核算;3、编制资产负债表、利润表及现金流量表;4、会全盘账务处理，同时能配合外部相关部门审计5、配合集团总部完成相关报表;6、工商、税务、银行等事务处理;7、及时完成领导交代的其他工作。财务职责与工作内容篇十出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。第二条每天工作日完毕前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进展核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支工程，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须明晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。第五条根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确，不得无故延误。第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。第七条及时清理帐目，催促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其平安和完好无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交别人。第十条严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。第十一条负责编造学期和每月的现金支出方案，分清资金渠道，有方案的领取和支付现金。第十二条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完好的原始凭证。第十四条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。1、严格执行财务法规，遵守财经纪律、学校和中心的有关制度。对超现金支付的款项，一律以支票支付。2、每一笔经济业务以中心总经理、会计审核、经办人签字后，方可进