票据业务系统托管账务对账文件格式标准

票据业务系统托管账务对账文件格式标准票据业务系统托管账务对账文件格式标准第4页目录TOC\o"1-5"\h\z\u48461编写目的 243162字符集 2153903数据文件说明 27463.1月末托管票据（机构参与者）明细对账文件 2280963.1.1文件名 2257883.1.2文件内容 2147833.1.3文件格式 2111353.2月末托管票据（企业参与者）明细对账文件 2265823.2.1文件名 246673.2.2文件内容 3307833.2.3文件格式 3195333.3每日托管账户（机构参与者）余额对账文件 3237473.3.1文件名 3268033.3.2文件内容 390493.3.3文件格式 3

内部资料注意保密内部资料注意保密编写目的内部资料注意保密内部资料注意保密本文档介绍票据业务系统月末托管账户（机构参与者）明细对账文件、月末托管账户（企业参与者）明细对账文件、每日托管账户余额（机构参与者）对账文件的内容和格式。字符集采用Unicode字符集，UTF-8编码方式。数据文件说明以下文件为文本文件格式。对账文件包括月末托管账户（机构参与者）明细对账文件、月末托管账户（企业参与者）明细对账文件、每日托管账户余额（机构参与者）。文件中每条记录之间以分隔chr(13)chr(10)，字段之间以分隔chr(27)。文件具体定义如下。月末托管票据（机构参与者）明细对账文件文件名CDDTL_M_DATA-业务办理渠道代码-YYYYMMDD.dat文件内容票交所系统每月月末批量生成托管票据明细对账文件，用于与机构参与者核对其承兑、持有或受质的票据明细。文件格式字段说明字段类型字段描述参与者代码MaxMin9NumericText对账参与者类型ObligeeRoleOR01持票人OR02质权人OR03承兑人票据（包）号Max30NumericText子票区间Max25Text票据（包）金额CurrencyAndAmount标准金额CurrencyAndAmount票据到期日ISODate承兑人开户行机构参与者代码MaxMin9NumericText票据状态MaxMin4AlphaNumericText流通标志MaxMin6AlphaNumericText风险票据状态RiskType月末托管票据（企业参与者）明细对账文件文件名CDDTL_M_DATA2-业务办理渠道代码-YYYYMMDD.dat文件内容票交所系统每月月末批量生成托管票据明细对账文件，用于与企业参与者核对其承兑、持有或受质的票据明细。文件格式字段说明字段类型字段描述统一社会信用代码Max32AlphaNumericSymbolText结算账号/票据账号Max32AlphaNumericText金融机构，填写结算账号供应链平台，填写票据账号开户行机构参与者代码MaxMin9NumericText供应链平台不填对账参与者类型ObligeeRoleOR01持票人OR02质权人OR03承兑人票据（包）号Max30NumericText子票区间Max25Text票据（包）金额CurrencyAndAmount标准金额CurrencyAndAmount票据到期日ISODate承兑人开户行业务办理渠道MaxMin6NumericText承兑人开户行机构参与者代码MaxMin9NumericText票据状态MaxMin4AlphaNumericText流通标志MaxMin6AlphaNumericText风险票据状态RiskType每日托管账户（机构参与者）余额对账文件文件名CDBAL_D-业务办理渠道代码-YYYYMMDD.dat文件内容票交所系统每日日终批量生成托管票据明细对账文件，用于与机构参与者核对其承兑、持有或受质的托管票据余额。注：无业务发送额或余额的不下发该文件。文件格式字段说明字段类型字段描述机构参与者代码MaxMin9NumericText账户类型AmountType详见账户类型表期初余额CurrencyAndAmountBal借方发生额CurrencyAndAmountBal贷方发生额CurrencyAndAmountBal期末余额CurrencyAndAmountBal附：账户类型表科目号科目类型101可用10101银行承兑汇票10101101可用-纸质银票10101102可用-电子银票10102商业承兑汇票10102101可用-纸质商票10102102可用-电子商票102质押10201银行承兑汇票10201101质押-纸质银票10201102质押-电子银票10202商业承兑汇票10202101质押-纸质商票10202102质押-电子商票103质押式回购待赎回10301银行承兑汇票10301101质押式回购待赎回-纸质银票10301102质押式回购待赎回-电子银票10301201再贴现质押式回购待赎回-纸质银票10301202再贴现质押式回购待赎回-电子银票10302商业承兑汇票10302101质押式回购待赎回-纸质商票10302102质押式回购待赎回-电子商票10302201再贴现质押式回购待赎回-纸质商票10302202再贴现质押式回购待赎回-电子商票111已到期可用11101银行承兑汇票11101101已到期可用-纸质银票11101102已到期可用-电子银票11102商业承兑汇票11102101已到期可用-纸质商票11102102已到期可用-电子商票112已到期质押11201银行承兑汇票11201101已到期质押-纸质银票11201102已到期质押-电子银票11202商业承兑汇票11202101已到期质押-纸质商票11202102已到期质押-电子商票113已到期质押式回购待赎回11301银行承兑汇票11301101已到期质押式回购待赎回-纸质银票11301102已到期质押式回购待赎回-电子银票11301201已到期再贴现质押式回购待赎回-纸质银票11301202已到期再贴现质押式回购待赎回-电子银票11302商业承兑汇票11302101已到期质押式回购待赎回-纸质商票11302102已到期质押式回购待赎回-电子商票11302201已到期再贴现质押式回购待赎回-纸质商票11302202已到期再贴现质押式回购待赎回-电子商票201质押20101银行承兑汇票20101101质押-纸质银票20101102质押-电子银票20102商业承兑汇票20102101质押-纸质商票20102102质押-电子商票202质押式回购待赎回20201银行承兑汇票20201101质押式回购待赎回-纸质银票20201102质押式回购待赎回-电子银票20201201再贴现质押式回购待赎回-纸质银票20201202再贴现质押式回购待赎回-电子银票20202商业承兑汇票20202101质押式回购待赎回-纸质商票20202102质押式回购待赎回-电子商票20202201再贴现质押式回购待赎回-纸质商票20202202再贴现质押式回购待赎回-电子商票901已承兑90101已承兑-银行承兑汇票90101101已承兑-纸质银票90101102已承兑-电子银票90