票据业务系统计费缴费文件格式标准

票据业务系统计费缴费文件格式标准票据业务系统计费缴费文件格式标准第4页目录TOC\o"1-5"\h\z\u1 编写目的 22 字符集 23 数据文件说明 23.1 计费基础文件 23.1.1 文件名 23.1.2 文件内容 23.1.3 文件格式 23.2 业务办理渠道费用清单文件 33.2.1 文件名 33.2.2 文件内容 33.2.3 文件格式 4

编写目的本文档介绍票据业务交易系统与参与者计费缴费文件内容和格式,主要包括计费基础文件和业务办理渠道费用清单文件。字符集采用Unicode字符集，UTF-8编码方式。数据文件说明以下文件为文本文件格式。文件中每条记录之间以分隔chr(13)chr(10)，字段之间以分隔chr(27)。文件具体定义如下。计费基础文件文件名CDCS_FEE_DETAIL_DATA-业务办理渠道代码-YYYYMMMDD.dat文件内容本文件保存票据业务交易系统每日处理完成的指定业务办理渠道的实际计费基础信息（无业务发生则不提供数据）。其中账务维护费的计费基础只在月末最后一日下发的文件中有计费数值。文件格式字段说明字段类型字段描述机构参与者代码Max10NumericText业务种类FeeSubType具体枚举项见下面业务种类表计费基数CalcTargetCT0001固定CT0002票面总额CT0003户CT0004笔CT0005张CT0006背书次数CT0007回购金额计费基数值Max25Text计费总额CurrencyAndAmount优惠金额CurrencyAndAmount应缴金额CurrencyAndAmount附：业务种类表业务种类业务种类说明FPP001交易手续费-转贴现FPP002交易手续费-质押式回购(7天(含)内)FPP003交易手续费-质押式回购（其他期限）FPP004交易手续费-买断式回购(7天(含)内)FPP005交易手续费-买断式回购（其他期限）FPP006结算过户费-转贴现（纯票过户）FPP007结算过户费-转贴现（票款对付）FPP008结算过户费-质押式回购（纯票过户）FPP009结算过户费-质押式回购（票款对付）FPP010结算过户费-买断式回购（纯票过户）FPP011结算过户费-买断式回购（票款对付）FPP012结算过户费-跨机构参与者权属登记FPP013结算过户费-已贴现票据质押FPP014结算过户费-非交易过户FPP015结算过户费-提前回购、逾期回购FPP016结算过户费-已贴现票据托收FPP017结算过户费-追偿结算FPP018结算过户费-票交所资金账户扣划FPP019结算过户费-信息更正FPP020其他结算费-未贴现票据背书转让FPP021其他结算费-未贴现票据托收FPP022账户维护费业务办理渠道费用清单文件文件名CDCS_FEE_CHRG_DETAIL_DATA-业务办理渠道代码-YYYYMMMDD.dat文件内容票据业务交易系统账单周期结束批量生成系统参与者票据有偿服务费计费信息，便于业务办理渠道核对。文件格式字段说明字段类型字段描述机构参与者代码Max10NumericText账单周期Max8NumericText示例：201901交易手续费计费金额CurrencyAndAmount交易手续费优惠金额CurrencyAndAmount结算过户费计费金额CurrencyAndAmount结算过户费优惠金额CurrencyAndAmount其他结算费计费金额CurrencyAndAmount其他结算费优惠金额Curren