库存现金盘点报告表

欣荣商贸公司2010年1月30日清点库存现金，账面现金余额为2800元，实际盘点余额为2600元，另有200元是白条抵库。要求：填制现金盘点报告。2010年3月10日，办公室刘军从上海学习回来，报销差旅费3540元，交回剩余现金470元。见表2（注：刘军出差时间为3月1日一3月9日，张掖一上海区间乘车时间为28小时，在途补助标准50元/天，火车票标准为硬卧，单程505元，往返1010元，住宿标准200元/天，住勤补助80元/天，火车票2张，住宿票7张，其它票10张）要求：请审核差旅费报销单。福华公司2010年5月23日从银行提取现金16695元，发放职工工资.银行账号：NO,5567123要求：填制支票表--1库存现金盘点报告表年月日单位名称：实存金额账存金额盈亏情况备注盘盈数盘亏数处理意见：主管 会计 出纳表--2差旅费报销单2010年03月10日单据张数19张姓名刘军部门办公室出差事由学习起止日期起止地点火车费市内车费住宿费途中伙食补助住勤费其他月日月日标准天数金额天数金额31310张掖一上海81016005021007560人民币（大写）叁仟柒拾元整 应退（补）：470审核：部门主管：财务主管XXX2010年3月10日，总务科李明从上海学习回来，报销差旅费3540元，交回剩余现金470元。见表1（注：出差时间为3月10日一3月19日，张掖一上海区间乘车时间为28小时，在途补助标准50元/天，火车票标准为硬卧，单程505元，往返1010元，住宿标准200元/天，住勤补助80元/天，火车票2张，住宿票7张，其它票10张）要求：请填写差旅费报销单。福华公司2010年1月3日开出转帐支票一张，支付欠宏达公司的购料款580700。银行账号：NO.5567123要求：填制支票3.2010年4月23日福华公司市场部张成到北京出差，向财务部借3654元，（注：福华公司法人代表王大志财务主管吴奇）要求：审核借支单表--1差旅费报销单年月日 单据张数张姓名部门出差事由起止日期起止地点火车费市内车费住宿费途中伙食补助住勤费其他月日月日标准天数金额天数金额人民币（大写） 应退（补）：470审核：部门主管：财务主管XXX借支单2010年04月03日借款部门供应科职别职员出差人姓名张成借款事由公务出差北京借款金额人民币（大写）：叁千陆佰五拾肆元¥3,654.00部门负责人审批意见：王大志公司负责人审批意见：1=1大吴可收款人:

2010年10月4日福华公司生产科李兴平到天津学习，向财务部借款10500元，（注：福华公司法人代表王大志财务主管吴奇）要求：请填写借支单荣达商贸公司2010年1月30日清点库存现金，账面现金余额为3200元，实际盘点余额为2600元，另有200元是白条抵库。要求：填制现金盘点报告。福华公司2010年9月25日开出现金支票支李明的修理费7592元，银行账号：NO.5567123 要求：审核支票借支单年月日借款部门职别 出差人姓名借款事由借款金额人民币（大写）：部门负责人审批意见：公司负责人审批意见：收款人:库存现金盘点报告表年月日单位名称：实存金额账存金额盈亏情况备注盘盈数盘亏数处理意见：主管 会计 出纳市培训中心向刘军收取按照相关政策规定的培训费586元,并代收资料费14元。要求：请你以市培训中心出纳杜虹的身份开具收款收据荣达商贸公司2010年4月29日清点库存现金，账面现金余额为3400元，实际盘点余额为3100元，另有200元是白条抵库。要求：填制现金盘点报告。福华公司2009年10月22日开出转帐支票一张，支付宏达厂的货款20050元，银行账号：NO.5567123 要求：审核支票甘肃省行政事年'^单位资金甘肃省牛来结算收款收据日编号:NOZII422301交款人（单位）摘 要万千百十元角分人民币（大写）主管会计出纳库存现金盘点报告表年月日单位名称:实存金额账存金额盈亏情况备注盘盈数盘亏数处理意见主管 会计 出纳姓名： 工作单位： 工种：收银审核员 级成绩:1.市培训中心向刘军收取按照相关政策规定的培训费586元,并代收资料费14元。要求：请你以市培训中心出纳吴明的身份开具收款收据22010年4月23日福华公司市场部张成到北京出差，向财务部借3654元，（注：福华公司法人代表王大志财务主管吴奇）要求：审核借支单3.福华公司2009年10月12日开出转帐支票一张，支付张掖市宏达厂的货款420050元，银行账号：NO.5567123 要求：填写支票借支单2010年04月03日借款部门供应科 职别职员 出差人姓名张成借款事由公务出差北京借款金额人民币（大写）：叁千陆佰五拾肆元¥3,654.00部