房地产公司管理制度

房地产公司治理制度房地产公司治理制度治理制度是组织、机构、单位治理的工具，对确定的治理机制、治理原则、治理方法以及治理机构设置的标准。它是实施确定的治理行为的依据，是社会再生产过程顺当进展的保证。合理的治理制度可以简化治理过程，提高治理效率。没有法规不成方圆，没有制度治理就没有约束。在实际的治理当中我们觉察，当团队在十个人左右的时候，靠的是治理者的人格魅力，只要有一个有力气、有魅力的领导者就可以玩的风生水起。但是当团队到几十个人、上百人的时候，靠的就是制度治理，只有制度完善才能更好的约束人的行为，标准人的行为，才能治理标准。在现实社会中，需要使用制度的场合越来越多，制度是在确定历史条件下形成的法令、礼俗等标准。那么相关的制度到底是怎么制定的呢？以下是我整理的房地产公司治理制度〔精选7篇〕，欢送大家借鉴与参考，期望对大家有所帮助。第一章、总则第一条、依据《中华人民共和国劳动法》规定，结合现代企业制度，为考察员工出勤率，工时利用率，完成经营打算，特制定本制度。其次章、考勤其次条、考勤是考核员工出勤，工时利用、劳动纪律以及支付薪酬的依据，又是企业开展正常工作和保障工作秩序的重要保证。第三条、企业依现行国家规定的劳动者每日工作时间不超过8小时，每周工作时间不超过40小时的工时制度。遇国家关于工作时间作调整时从其规定。第四条、考勤承受打卡制或签到制。目前各部门均承受签到制。签到表由各部门考勤员统计核实，部门保存，人力资源部不定期检查，月末各部交考勤汇总表至人力资源部。第五条、员工应自觉遵守考勤制度不迟到、早退、旷职。〔一〕迟到。未依据企业规定工作起始时间到达工作岗位上的行为。1、迟到不超过半小时者，一次扣薪资202、迟到半小时缺乏一小时者，一次扣薪资503、迟到超过一小时以上者，视同事假一天。〔二〕早退。未到企业规定工作完毕时间提前擅自离岗的行为。早退一次视同事假一天。〔三〕旷职。未经请假或假满未续假而擅自不到岗的行为。旷工每满一天视为旷工一次，并依据《薪酬制度》和《员工奖惩制度》有关条款执行。第三章、请假第六条、员工无论拟休何种假别，必需提前请假，办理书面《请假单》，休假审批案《休假制度》有关条款执行。1、病假。员工请病假需凭市、区级医院诊断证明。公司认为必要时可以要求员工供给病历。2、公假。员工应供给有效证明并经部门经理批准。第七条、连续15天以上病假者或非因工负伤医疗期满，员工要求上班者，须经原诊断医院出具证明，并经一周适应期后，经公司同意方能上岗。第八条、本制度由人力资源部负责解释为切实改进工作方法，保证政令畅通及提高办事效率，并加强部门岗位之间的沟通协调，增加工作透亮度，加大部门岗位责任的落实，特制定会议治理制度。一、投资公司会议投资公司会议是公司决策的重要会议。由公司董事长安排主持召开，各关联公司主要负责人、投资公司部门负责人参与，必要时可召开扩大会议或指定专岗专人列席会议。会议的主要任务：一是传达学习行政主管部门的文件及会议指示精神或国家对行业的宏观政策；二是争论打算控股子公司及公司各部门的重大问题及投资决策；三是分析阶段工作形势及工作进展，互通状况；四是制定中长期企业进展战略及规划；二、部门例会例会是投资公司部门及关联公司所属部门定期召开的阶段工作总结及目标设置的周期性议事会议。由投资公司〔含关联公司〕及部门主要负责人主持召开，或由公司指定专人召集或主持。投资公司例会由公司各部门或各关联公司负责人参与；各关联公司例会由所属公司部门负责人参与；部门例会由部门全部人员参与。会议的主要任务：一是传达公司及各级行政主管部门的有关文件、会议的指示精神。二是争论通过部门有关工作打算或工作安排，以及对工作打算的考核措施。三是部门各岗位汇报一周的工作状况，以及需部门提报解决或协调解决的工作事项。四是由负责人对各岗位的一周工作进展回忆、总结评价，提出下周或下阶段的工作要点，并进展布置和安排。五是部门各岗位员工提报的工作改进建议。六是其他需要例会解决的问题。三、专题会议专题会议是针对某项业务或行政工作召开的具有确定目的性的议事会议。由投资公司安排或各关联公司依据状况主持召开，或由公司指定特地部门召集或主持召开，议事范围内的相关公司或部门参与。会议的主要任务：一是传达学习上级文件及会议的重要指示精神；二是通报公司对专项工作的要求及规定，以及专项工作安排；三是协调解决相关部门在工作中消灭的业务穿插或协作问题。四是公司拟定的技术革及业务攻关等课题争论；五是对外申报及审批材料的沟通及会审；六是公司打算的其他事项四、其他事宜一是会议组织与安排。会议日程确定后，相关部门应依据安排做好会议的组织或召集，组织不力影响会议召开的，对有关人员进展严峻处理。二是会议时间安排。为把握会议本钱，会议时间确定后不能任凭更改，延期的须于会前2小时告知；要把握好会议时间，不能消灭议题松散、内容冗长的现象，所议问题不能久拖不决。三是会议纪律。参会人员不能无故缺席各种会议，无故缺席者依据旷工处理〔例会组织者缺位的，应安排专人召集及主持会议〕；会议期间要关闭各种通讯工具〔或调整到静音震惊状态〕，避开扰乱会议秩序。应保守会议隐秘，在会议形成意见未获审批或正式生效前，不得私自泄露会议内容，避开造成混乱。四是会议原则。会议期间，与会人员应踊跃发言各抒己见，大力提倡批判与自我批判，允许观点不同或保存意见，切忌一团和气，以利促进公司各项工作的开展。会议决议形成后，与个人意见不同的，都应认真贯彻执行。五是会议记录。依据会议性质不同，会前应安排专人对会议内容进展记录，会议完毕后要于次日形成《会议纪要》，报送投资公司治理部转呈公司领导批阅并存档，完成状况记入当月考核。需印发执行的由治理部形成公文印发。第一章、总则第一条、为加强××房地产开发的合同治理，标准经营行为、降低风险，维护公司的合法权益，依据《民法通则》、《中华人民共和国合同法》等有关法律法规规定，结合本公司实际状况，制定本制度。其次条、本制度所称的合同是指公司所属各部门公司名义与公司外各类法人、自然人、其他各类经济组织所进展的各类经济活动和非经济活动所签订的各种合同、协议、章程等。本制度不包括职工与公司签订的劳动合同。第三条、合同治理是指合同的预案审查、合同的执行、合同的监视、合同的治理。包括从资信调查、合同签订、履行、变更与解除、纠纷处理、合同终结归档等全过程的治理。第四条、公司合同治理实行“统一治理、分级负责、授权签订“的原则，实行合同承办部门负责制。贯彻以预防为主的原则，维护公司的合法权益。其次章、合同治理部门第五条、公司办公室为合同事务主管部门，设立法律事务专员负责公司合同的具体治理工作。第六条、办公室合同治理职能：1、负责监视指导公司格式条款合同以及局部非格式条款合同的起草制定，对局部重大及重要合同的条款内容进展审核，避开消灭法律漏洞。2、组织、协调合同审查及会签程序。3、对涉及公司的合同订立、变更、执行、终止等行为进展监视。4、负责处理公司与外部的重大合同纠纷。5、负责公司合同及其纠纷处理资料的汇总归档、分类保存、调阅登记等日常合同档案治理工作。第七条、法律事务专员在合同治理方面的主要职责是：1、娴熟把握并宣传经济合同法律法规及其他法规。2、帮助进展重大合同的可行性分析，并提出书面分析报告。参与公司重大合同的谈判及文件起草工作；3、对公司各类合同的签订及履行状况进展监视、检查；4、参与合同纠纷的处理；5、负责合同纠纷引起的法律诉讼的处理；6、对公司签订的各类合同统一登记、编号并分类保管，并造册记录已签订合同的履行状况；对已履行的合同装订成册，分别整理归档；7、准时向公司领导照实汇报合同治理、签订、履行中的问题，遇有紧急状况时应实行措施防止问题扩大。第八条、合同承办部门的主要职责：1、依据授权依法组织合同的签订、变更、解除等事宜；2、负责初审合同承办人草拟的合同的可行性、对方经营范围、资信及履约力气；3、依法履行合同，准时向司法办通报履行中发生的重大问题及解决方案；4、参与对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼；5、负责本部门合同文本治理及归档移交工作。第九条、合同承办人的主要职责：1、依据授权办理签订、变更、解除合同事宜；2、草拟合同，供给草拟合同的可行性论证及对方经营范围、资信状况及履约力气的调查材料，并对其真实性和合法性负责；3、按合同签订的权限，提前向合同承办部门提交合同草本及前款规定的材料，提请有关部门审查；4、认真履行已生效的合同，随时检查合同履行状况；5、准时向主管领导及办公室汇报在履行中发生的问题，并按时将合同有关文件交合同治理员归档；6、依法参与合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼。第十条、合同治理员的主要职责：1、贯彻实施合同治理方法；2、帮助合同承办人依法签订或变更合同，必要时参与本部门重大合同谈判与签订；3、帮助合同承办人草拟合同并对合同进展初审，保证合同的完整性、合法性、可行性，防止不完善或不合法的合同消灭；4、检查合同履行状况，帮助合同承办人解决合同履行中消灭的问题；5、对签订、履行合同中消灭的重大问题，准时向司法办和部门领导报告；6、参与处理本部门合同纠纷；7、负责编制合同付款、收款打算，征得部门领导同意后报财务部备案。8、负责合同台账、档案的建立及合同文本〔包括协议书、有关文件、信函、图表〕的治理；9、每季度向司法办汇报合同治理工作，送交合同登记总台账及合同治理状况统计表。第三章、授权第十一条以下人员有权代表公司签订经济合同：1、公司法定代表人；2、公司法定代表人书面授权的法人托付人。第十二条各法人托付人的具体代理权限由法定代表人在签发《法人托付书》时注明。法人托付人必须严格按授权范围行使签约权，制止超越代理权限对外签约。第十三条法人托付人的主要职责1、在授权范围内负责谈判、签订合同，既不能违章越权，也不能消极推诿；2、对所签订合同的合法性、完整性和可行性负责；3、对须报请上级领导审批的合同，办理申报手续，提出本人意见并对本人意见负责；4、对所签订合同的”履行负责，履行中觉察问题应马上上报，同时乐观想方法解决；对发生的合同纠纷负责处理或帮助有关部门处理；5、负责保管好本人所签合同的一切资料，合同履行完毕后应马上将资料上交归档。第十四条任何部门及工作人员未经法定代表人授权托付，不得以公司名义对外签订合同或转变合同内容，不得变更、解除合同及放弃合同规定的权利。第十五条公司内部的职能机构不得以自己的名义对外签订合同。第十六条授权托付分为期间授权托付和单位时间授权托付。第十七条单位时间授权托付仅在单位时间内授权托付有效。第十八条、被授权的部门行政负责人原则上不再向其他有关人员办理连续授权托付，如状况必需，办理之前须征得授权人的书面同意。第十九条、期间授权托付制，即一事一托付，期间可以为合同签订全过程也可以为合同签订的某一阶段。具体程序为：经办部门负责人提出书面申请，附合同拟稿和可行性报告及其它材料送办公室审查，经总经理批准和授权后，对外签立合同。第四章、合同审批权限其次十条、公司董事长或其授权人各项合同签订的最终审批人。合同标的在100万元以下的，授权总经理审批。其次十一条、合同主办部门或提报部门提请合同时，必需在办公室的组织和监视下，获得相应的审批同意，并将相应的审批意见连同所要提请的合同一起并入合同签订审批流程。第五章、合同审查其次十二条、合同应由承办部门、相关职能部门及公司领导进展审查。其次十三条、合同审查的具体程序为：1、首先由合同承办部门的合同承办人和合同治理员对所提报合同以及与合同相关的全部事宜进展自查和初审，并在此根底上完成合同草稿和必要的状况说明书；2、然后将合同文件移交办公室，由办公室和合同承办部门会同相关职能部门〔如财务部〕逐条审查合同条款及其他相关事项。3、最终由办公室将合同文件提交公司工程建设分管副总、财务分管副总、总经理逐级审批。其次十四条、需重点审查的内容包括：1、对方主体资格：具有经年检合格的企业法人营业执照或非法人营业执照，其核载的内容必需与实际相符。2、经营范围：合同标的应符合对方经营范围，涉及专营许可的，应具有相应的许可、等级、资质证书；3、代理权限：由代理人代签合同的，应出具真实有效的法定代表人〔负责人〕身份证明、授权委托书、代理人身份证明；4、履约力气：具有支付、生产、技术力气。必要时应要求出具资产负债表、资金证明、注册会计师签署的验资报告等相关文件。需供给担保的合同，应查明担保人的担保资格和担保力气；5、履约信用：重合同、守信用，无违约事实，现时未涉及重大经济纠纷或重大犯罪案件。6、合同内容合同内容是否符合国家法律、政策和本《制度》中相关规定；合同应具备的条款是否齐全、合理、严密；双方当事人的意思表达是否真实、全都，双方的权利、义务是否明确、公正；合同条款中有无潜在对公司不利或可能损害公司利益的条款；是否存在无效条款。签约双方的用章是否为合同专用章。7、合同文字合同用语是否标准；8、合同的经济效益估量取得的经济效益和可能担当的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。其次十五条、在合同审查时，依据公司的实际，应留意的事项：1、对于标的额较大的涉外合同、货物交付或工程竣工之日起一年后才能付清款项的合同。2、销售、加工承揽、工程承揽合同中质保期的商定应不超过一年，质保金的商定原则不超过合同5%，且必需在质保期满之日一次性付清，以上内容国家、行业有规定的依规定。3、销售、加工承揽合同中付款期限的商定一般应为付款提货、货到付款，按比例付款时全部款项的付清期限最长不能超过自货到之日起三个月。4、工程承揽合同中付款方式的商定一般应为按工程进度付款，且付款时间和付款数量的商定必需明确，全部工程款的付清期限最长不能超过自工程竣工之日起三个月。5、为了有利于可能由于合同履行而引起的法律诉讼，应在合同条款中作如下规定：我方为需方时必需商定我方所在地人民法院管辖；我方为供方，在尽力争取我方所在地人民法院管辖成为不行能时，可商定“发生纠纷应协商解决，协商不成，任何一方均可向起诉方住宅地人民法院提起诉讼”；我方为供方，如商定需方到供方所在地提货时，我方为合同履行地，在争取我方所在地人民法院管辖成为不行能时，可商定“发生纠纷应协商解决，协商不成，依法律规定通过诉讼方式解决”；在合同签订时，估量我方违约的可能性大，且又争取我方所在地人民法院管辖成为不行能时，可商定“依法律规定，通过诉讼方式解决”。其次十六条、审查时如对对方当事人履行力气及资信状况存在疑义时，应要求其供给相应担保并要求在合同中注明。其次十七条、办公室和财务部必需在合同文本送达三日之内出具审核意见书，不得拖延，在审核或审查过程中，觉察重大错误、遗漏或不妥时，提出修改意见书，并与合同对方当事人取得联系，直到修改意见到达统一为止。其次十八条、负责审查合同的部门和员工，因工作失职或循私舞弊而疏忽、放任审查，致使不该签订的合同得到签订而造成经济损失的，应按后果及其责任的大小，担当相应的行政责任、经济赔偿责任直至法律责任。其次十九条、审查完毕后，负责审查人员应出具审查意见书，审查意见书应附有审查人员签名。第六章、合同的签订第三十条、签订合同必需内容合法、具体、条款齐全、责权明确，用语精准，手续完备，程序合法。第三十一条、合同承办人签订合同，必需先办理授权托付书，明确授权范围和权限。未经授权托付或超出授权范围签订的合同为无效合同，由承办人担当责任。法人授权托付书由办公室负责办理。第三十二条、合同承办人凡签订不能即时清结的合同，都必需实行书面形式；凡标的额在10万元以上虽能即时结清的重大合同，也必需实行书面形式。当事人协商全都同意的有关修改合同的文书、电子邮件、图表等均是合同的有效组成局部。第三十三条、凡国家或行业有示范文本的，应当优先使用，但在选用时，对涉及权利义务关系的条款经办人和办公室要重点审查，必要时可以进展修改。无范本的合同承受公司办公室供给的示范文本。合同承办人不能自拟合同文本。第三十四条、公司合同的签订审批的常规流程如下：1、合同承办部门确定的合同承办人会同本部门的合同治理员负责起草合同〔草案〕并填写“合同审批表”；2、合同承办部门负责人负责对合同的业务内容进展审查，并签署意见；3、办公室负责对合同的法律条款进展审查，并签署意见；4、财务部负责对合同的财务条款进展审查，并签署意见；5、如该合同牵扯其他业务部门，由办公室分送该业务部门经理进展审查，并签署意见；6、分管副总对合同进展审查，并签署意见；7、在完成以上审查修改后，由办公室将合同报送公司总经理审批；81009、办公室在相关负责人或授权代表在“合同签约审批表”上签字批准后，加盖公司合同专用章。第三十五条、合同生效后，各有关部门应妥当保存合同履行过程中的各种凭证，包括结算单、结算证明、支付凭证、银行进账单、收料单、入库单、过磅单、发票等。第七章、合同的履行第三十六条、合同依法成立后，即具有法律约束力。一切与合同有关的部门和人员，应严格履行合同规定的义务，确保合同履行。第三十七条、合同执行部门负责人应随时了解、把握本单位的合同执行状况，并催促本部门合同管理员按月统计合同执行状况。第三十八条、合同执行部门应同时负责记录和监视对方合同单位的履约状况，保存好有关的单据、信函等文字资料；并由合同治理员按月填写“对方合同执行状况监控说明”，其中必需列明和验证对方各项履约行为和承诺〔如质量、进度等〕，以此作为付款的根本依据。每月的“对方合同执行状况监控说明”必需由合同执行部门经理审核签字，分别报办公室、财务部备案。第三十九条、合同结算条款规定对方有付款义务的，合同执行部门应按付款条款中的规定准时向对方收取，由财务部统一出具发票。第四十条、合同结算条款规定本公司有付款义务的：1、执行合同的各部门应依照财务部门有关规定和合同具体商定，在合同签订以后向财务部报送项目整体用款打算备案。2、执行合同的各部门应填写《合同资金支付申请表》，本表一式三份，由办公室、财务部、执行部门分别留存。3、款项拨付的根本依据是由合同执行部门提交的“对方合同执行状况监控说明”，款项拨付必需在分管副总、财务分管副总及总经理逐级审批同意前方可进展。具体程序参见相关的财务治理方法。4、假设合同履行中消灭违约责任中所规定的行为，业务部门应准时以书面形式反响给办公室，并书面报送分管副总及总经理。总经理应按合同规定进展违约惩罚，并通知财务部在结算时执行。第四十一条、合同履行过程中消灭的问题，业务部门应准时催促解决。如无法履约，应向分管副总和总经理汇报。第四十二条、合同履行过程中如觉察对方当事人履约力气及资信程度下降应准时通知办公室并向分管副总和总经理上报，准时向对方出具担忧抗辩书，维护公司合法权益。第八章、合同的变更与废除第四十三条、合同一经签订即依法成立，任何人不得擅自变更或解除。但合同在履行过程中，如遇到法律规定或合同商定允许变更、解除合同的条件时，可以变更或解除合同。第四十四条、合同的变更或解除必需符合《经济合同法》的规定，并应在法律规定或合理期限内由合同的当事方共同协商。第四十五条、变更、解除合同的审批权限和程序与原合同订立的审批权限和程序一样。第四十六条、合同承办人在收到对方要求变更或解除合同的正式文件、电子邮件、后，必需及时请示领导，马上处理，紧急事宜不得超过一天，一般事宜不得超过三天，并在有效期限内正式答复对方。超过期限再作答复，造成严峻后果的，承办人应担当相应的责任。涉及经济纠纷的复电、复文，须经合同治理机构批阅前方能发出。第四十七条、变更解除合同必需实行书面形式〔包括双方的信函、文件、等〕，由双方签订确认书。第四十八条、合同的变更、解除应留意以下事项：1、主体变更应征得合同各方同意；2、有担保条款的合同变更，应征得原担保单位的同意并在变更协议上加盖担保单位的印章；3、经上级主管机关批准的合同或协议变更、解除，应报原批准机关批准；4、经公证、鉴证的合同，所达成的变更、解除协议，应报原公证、鉴证机关备案；5、联营、承包经营、租赁经营、涉外等合同的变更或解除，法律有特别规定的，应依特别规定办理；第四十九条、变更、解除合同的协议在尚未达成或批准以前，原合同连续有效，仍应履行。第五十条、如因变更〔解除〕合同可能使当事人受到损失，双方应在变更〔解除〕合同的协议中明确规定各自应担当的责任。第九章、合同纠纷的处理与诉讼治理第五十一条、提请合同纠纷的程序：1、已经签订的合同在履行过程中产生纠纷的，合同履行部门应依据合同中有关纠纷处理的条款与合同订立方协商进展解决。2、协商不成时，必需在一个工作日向办公室汇报，并在三个工作日内供给有关资料，任何部门或个人不得延误诉讼时效或擅自放弃实体权利，更不得隐瞒实情。3、办公室应在接到报告三个工作日内提出处理意见。依据合同纠纷的不同状况，向公司有关领导汇报。经协商无法解决的纠纷，经总经理批准后，可向仲裁委员会申请仲裁或直接向人民法院起诉。4、如纠纷需进入法律诉讼程序解决，应按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民事诉讼法》等有关法律、法规和本方法处理。第五十二条、集团公司各单位与对方当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进展，并考虑留有申请仲裁或起诉的足够时间。第五十三条、发生合同纠纷时，承办人除应将纠纷状况准时报告部门负责人和办公室以外，还应同时应快速收集以下有关证据：1、合同文本，包括附件、变更或解除协议、信函、图表、视听资料、广告、授权托付书、介绍信及其他有关资料等；2、开工、验收、提货、发票等有关单位票据；3、货款的承付、托收凭证、有关的财务账目；4、产品的技术标准、质量标准；5、证人证言；6、其它与处理纠纷有关的材料。第五十四条、处理合同纠纷，应特别留意以下问题：1、在证据可能丧失或以后难以取得的状况下，准时实行证据保全措施；2、觉察对方当事人或利害关系人有可能隐匿、转移财产将使我方权利难以实现时，适时依法申请实行财产保全措施；3、对于债权债务关系明确、合法且双方对债务无异议的，依法准时向人民法院申请支付令或提起诉讼；4、做好每起合同纠纷实况记录、存案备查；5、凡属我方责任的合同纠纷，应逐笔查明缘由，分清责任，要求责任人员担当责任，并责成其提出补救措施。第五十五条、合同纠纷经协商达成全都处理意见的，应订立书面的协议，双方代表签字并加盖单位公章。第五十六条、双方已签署解决纠纷的协议书、仲裁机关的调解书、仲裁打算书及法院的裁定书、调解书、判决书，在正式生效后，应复印假设干份，交给有关部门收执、备案或存档。第五十七条、合同纠纷处理完毕，应准时将有关材料汇总、归档、以备考察。第十章、合同的登记、备案与归档第五十八条、合同文本必需至少一式四份，其中二份交对方签约人，其余原件必需在合同签订之后三个工作日内报送办公室和财务部。合同签订部门、合同履行部门因工作需要使用原件时，向办公室办理暂借手续。第五十九条、合同的档案治理是合同治理的根底工作，办公室应依据实际状况建立合同台帐、报表，并按时填报。第六十条、办公室应对公司内全部合同文本以及与合同相关的来回法律文件进展汇总，并编号登记，制作月度合同签订状况一览表，反映公司合同的签订以及由合同引起的诉讼状况。第六十一条、合同签订部门的合同治理员对已生效的合同应当编号登记，分类归档，并建立合同台帐。合同的统计报表实行季报制，各部门于每季度第一个月前三个工作日内填报上季度报表报送办公室。办公室应于每季度的前十个工作日内汇总，报公司主管领导。第六十二条、合同签订后三个工作日内，合同承办部门的合同治理员应将合同档案原件整理装订送交办公室存档。合同档案的范围包括：信誉调查报告、意向接触报告、合同文本草稿、合同签订审批表及审批修改意见、法人授权托付书、对方资质证明文件、各种审批治理表格、合同谈判记录、合同正本及附件、合同签订、变更、解除过程中的信函、电报、记录、资料、票据凭证以及其他有关资料、文件。第六十三条、合同履行完毕后，合同承办部门的合同治理员应于五个工作日内将合同文本及合同执行期间全部的往来信件、变更协议、收〔付〕款记录、请示报告等有关资料交一并归档，丧失的必需查清缘由。第十一章附则第六十四条、本制度由办公室制定并负责解释。第六十五条、办公室应依据不同的进展阶段的治理要求对本制度进展修订、补充和完善，确保合同治理制度能够起到切实有效的作用。总则一、为标准公司经济治理工作，确保工程的合同治理有序、本钱把握有效、资金使用合理，特制定本制度：二、经济治理工作是以对公司的经济工作过程中实施有效治理。把握和监视为目的，由经济治理部具体实施。工程招投治理一、工程建设施工单位和甲供材料、设备的供给单位的选择，必需承受公开招投标〔包括邀、议标〕的方式进展，任何招标须有3〔供给厂家〕参与竞、议标。二、组织机构。建设工程招标时，公司成立招标小组总经理和常务副总经理分别任组长和副组长，小组成员由总工及经管部、财务部、开发部、工程部、材料设备部等部门经理组成；其他工程招标时，可依据工程规模打算，组织招标工作成员实施，并对招标工作质量负全责，直至招标工作完毕。三、招标治理机构的主要职能和责任。办理有头招标手续；工程部、材料设备对施工组织、材料设备技术参数及质量、施工及供给力气等技术能按工作打算执行。四、招标工作的具体操作按公司制定的《建设工程招标治理制度》执行。其他工程的招标参照该办法执行。经济合同一、公司全部的建设开发经济行为均须以经济合同为前提进展操作。前期开发过程中应缴纳的各项费用及总包治理范围内的“分包事项”在取费、工期、付款方式等方面视合同治理。二、预算编审人员对工程计算、材料分析、定额套用、费率计取的真实性、准确性负责。编审误差率要严格把握在百分之二以内，因工作责任心不强形成误差的，要追究当事人及主管领导的责任。三、编审人员编制出预算表，工程部经理、总工程师、正、副总经理审核签署无异后，报法人代表同意后生效执行。四、材料设备的报价及支出均需由经济治理部预算审核并逐级上报批准后执行。五、其它经济开支均列入经济治理部的审核范围，并按程序逐级审批比治理部对备项经济预算设立台帐，如有超出应作出超预算分析报告，并按审批程序得到批准，据以调整。工程建设用款审核一、建设用款指前后配套用款、缴纳的各项费用、工程款及材料设备款。其用款由相关承办部门根据用款内容，做用款申请单〔申请单附后，用款申请人、用款部门经理签署〕报以济治理部专职审核人员依据政策缴费依据、缴费率、已完工程量、材料设备价格抽测等，比照合同付款方式进展审核。二、经济治理部审核后，编制资金用款表或专项用款申请单，财务部经理、正副总经理审批签署无异后、报法人代表同意后执行。三、承办部门对所申请用款对应的工程形象进度的实完工程量、材料实际需用量及前期和后配套用款事项等的真实性负责。经管部应付款事项中取费率、单价、总价等事项的核定负责。四、公司财务部经理必需依据法人代表的签署意见及总经理据法人代表的用款支付授权，予以支付。现场签证事项审核一、工程施工急需安排的临时用工和零星工程，依据实际状况需调整设计的分项，可承受《工程联系单》形式作为合同的补充据此结算。二、《工程联系单》均应有签证事项、工作量、计算单、合价等项，属设计变更事项还需有草图、设计洽商及估、预算书，经签证提报人、工程部经理〔属设计变更由总工签署〕签署意见后报经济治理部审核。三、签证金额在XX0元以下的，按现场专业承办人——工程部经理——经济治理部经理——正、副总经理的审核程序办理，方可纳入决算依据。四、超过XX0元以上的签证事项，应承受补充合同，按合同审批程序办理。五、对于现场签证的增减工作量，工程部对设计变更及现场施工工作量的变化及材料用量的变更所发生的事项的真实性负责，经管部对所提报的增减内容的实际工作量、单价、总价的核定负责。1、总则全部款项的支付，须经公司主管领导批准假设主管领导不在公司，应以或的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见；财务专用章、公司法人章及支票必需分开保管，公司法人章由办公室主任负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管.办公室主任或出纳不在单位期间，印章应由法定代表人指定的专人保管印章代管须办理交接手续，代管人员必需对印章的使用状况进展登记；财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准；开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符.如收款人因特别状况需要公司予以协作支付给第三者，必需有收款人的书面通知并经公司主管领导批准；往来款项的冲转〔指非正常经营业务〕，须公司主管领导批准；非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准；用以支付各种款项的原始凭证必需保存原件，复印件不得作为原始凭证如遇特别状况须经公司主管领导批准2、施工工程用款审批制度施工工程用款由公司主管领导批准支付。3、行政费用支出治理制度公司治理人员的费用报销，须经公司主管领导批准后财务方可报支；涉及应酬等非正常费用，须公司主管领导批准4、公司差旅费开支制度公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴；公司职员出差依据需要，由部门经理打算选用交通工具；公司职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行：①房租标准：A120/日；B100/日。②伙食补贴，市内交通补贴标准20/6/日。实际报销金额超出公司的补贴标准，需由部门经理或带队经理说明缘由，报经公司主管领导审批后支付。5、车辆修理费及汽油费治理制度公司车辆修理保养由办公室统一治理，应指定修理点，修理费用一般实行银行转帐的方式结算；车辆的易损备品备件由办公室统一安排选购，以支票支付。需用时应办理领用手续，并由办公室建帐予以核销使用；公司汽油票由办公室统一保管并设帐登记使用。6、办公费用，会议费用及其他费用治理制度公司办公用具由办公室统一选购、治理；办公室设立帐册登记公司办公用品的选购，使用状况；办公室财产台帐为财务部附设帐册；办公室应对各部门领用的办公用品状况进展造册，登记，定期通报；公司各部门因工作需要，需邀请有关单位人员召开会议的，应由部门经理提出建议，报总经理批准，其会务工作由办公室统一安排；有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人事劳资治理部门制定，经总经理批准后报财务部备案。7、行政费用报销制度公司行政费用现金支出范围为：向职工支付工资，奖金，津贴，差旅费，向个人支付的其他100公司职员报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，公司主管领导签字认可后报送财务部依据本制度有关规定进展审核，并按本章第1应酬，礼品费用支出实行一票一单，事前申报制，批准前方可实施；凡未具备报销条件〔如没有对方单位的收款凭证〕，需领用支票或现金者必需填写借款单。借款单留财务存底，待借款还回时财务开冲帐收据给经办人；支票领用单，借款单必需由经办人填写，公司主管领导签字，财务审核后，由财务部直接支付；银行支票如发生丧失，有关责任人应准时向财务部和开户银行报告.如系空白支票所造成的损失，丧失人员负有赔偿责任；〕其他有关费用及本钱支出的程序以公司规定为准。其次章、工程本钱治理制度1、公司全部工程经济合同以及涉及工程本钱的一切指标，保证，承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权托付签署。2、公司工程部主要负责工程造价的推想及审核，工程招投标文件的编制，工程决算的审定。3、工程部还负责组织工程用设备材料的选购供给及经济合同的谈判工作，对已经选择定型的设备，材料进展选购，确保设备材料准时供给，乐观进展市场询价工作，建立市场价格询价登记薄，记录材料价格变动的历史资料。4〕参与有关工程经济合同的谈判工作，准时准确地了解公司各项工程本钱的构成及用款打算；〕负责工程进度款的复核工作，参与工程造价确实定和最终决算的审定工作5〕施工单位于每月25日之前，将工程进度结算报送工程部审核，工程部结合工程施工图纸，施工进度打算以及其他文件资料提出审核意见，并在5日内送财务部会签；〕财务部依据有关文件资料，施工单位领用的供给材料数额，以及与施工单位其他经济往来等状况，并参考公司财务状况提出付款意见，报送公司主管领导审批。6〕施工单位应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报工程部复核，财务部会签；〕财务部依据各种经济签证，合同以及经审定的工程决算数和材料结算数，扣除已付工程数及垫付的各项费用，结算应付工程尾数，提出付款方案，报公司主管领导批准；〕大工程办理决算时，应由公司主管工程领导牵头，由工程部、设计部、财务部及其他有关部门人员组成工程决算小组，依据规定的职责范围联合进展专项工程决算；〕房屋工程全部竣工验收合格交付使用时，商品房由工程部、销售部办理竣工房交接验收入库手续，财务部凭交楼入库手续办理竣工房本钱结算。1〕公司财产包括固定资产和低值易耗品；〕凡公司购入或自制的机器设备，动力设备，运输设备，工具仪器，治理用具，房屋建筑物等2023元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产；〕凡单项价值在2023元以下或价值在2023元以上但耐用年限缺乏一年的用品用具均属低值易耗品。2〕公司本部使用的全部固定资产及公司全部办公用品用具由办公室归口治理；〕公司各施工工地使用机器设备，动力设备，工具仪器等由工程部归口治理；〕办室和工程部应指定专人负责公司财产的业务核算，应设立台帐，登记公司财产的购入，使用及库存状况，负责组织公司财产的保管，修理并制定相应的措施、方法。3〕办公室依据公司进展需要编制财产选购打算及进展市场询价工作，经财务部会签，报公司主管领导批准前方可选购；〕财物发票及选购打算办理报销手续.财产归口治理部门凭验收单登记台帐；各部门需领用固定资产时，应填写领用单，领用单需经部门经理同意，报办公室审批，公司主管领导批准；固定资产的领用单由使用部门开具，领用单一式三联.一联由领用部门存查，一联送财产归口治理部门作为财产发出凭据，一联由财产归口治理部门定期汇总后向财务部报帐；财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续，移交手续由财产归口治理部门办理，送财务部备案；4、财产的清查、盘点公司财产归口治理部门应定期进展财产清查盘点工作，年终必需进展一次全面的盘点清查；各部门的年终财产盘点必需有财务人员参与；财产盘点清查后觉察盘盈，盘亏和毁损的，均应填报损益报告表，书面说明亏，损缘由.对因个人失职造成财产损失的，必需追究主管人员和经办人员的责任；凡已到达自然报废条件的固定资产，财产归口治理部门应会同财务部组织评估，评估状况上报公司主管领导，由公司主管领导打算处理意见；凡尚未到达自然报废条件，但已不能正常使用的固定资产，使用部门应查明缘由，照实上报；属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失；属自然灾难或其他不行抗力缘由造成损失的，应上报总经理，打算处理意见。第四章、收入、本钱费用治理1、公司建立并完善营业收入的治理规定，确保收入循环中的报价、签订合同、实际收款和开具发票等各环节的内部把握，以加强对业务活动的财务监视。2、营业收入是指公司在营业期间收取的各种经营工程的主营收入和其他业务收入。公司在收讫价款或取得价款的凭证时，确认营业收入的实现。3、公司对外投资性的收益包括短期投资收入和长期投资收益。短期投资收益在持有期满后确认，长期投资收益按被投资单位取得的合法审计报告中的财务年度权益确认。4、本钱费用的核算坚持权责发生制的原则，当期发生的本钱费用，无论其款项是否支付，都应计入当期的本钱费用；虽在本期支付的本钱费用，但应有后期负担的均不能计入本期本钱费用。但应归属本期的本钱费用和损失不得挂账，调整利润。5、严格把握本钱费用的开支范围和标准，严格履行请购、审批、合同订立、付款等程序，合理控制本钱和费用。费用报销的审批及流程依据费用报销暂行规定执行。6、公司合理运用财务杠杆，降低财务费用等资本本钱。第五章、财务信息治理1、公司依据《企业财务报告条例》、《企业会计准则》、《企业会计制度》、《合并会计报表暂行规定》以及财政部公布的其他有关制度，编制财务报表。2、公司的财务报表属于公司的财务机密，未经董事会批准的财务报表一律不得外流。3、已经审核过的报表如需外送，需经财务负责人并报总经理批准。月报在次月的十日内送各股东，季报在每一季度完毕后的二十日内送各股东，年报在每一会计年度完毕后的三十日内送各股东。4、公司依照《会计电算化治理制度》实行财务电子信息系统，实现授权、岗位分别、记录把握等内控程序的电算化，保证内把握度的有效性，相关人员在使用财务电子信息系统过程中，严格遵循内部把握标准和技术标准，保证系统的正常运行。5、公司财务部依照《会计档案治理方法》妥当保管各种财务会计文本〔电子〕资料。6、财务部依据规定作好财务工作交接工作，财务人员工作调动或者因故离职必需将本人所经管的财务工作全部交给接替人员，没有办清交接手续不得调动或者离职。第六章、附则1、本规定由股东会负责修改和补充。2、本规定由股东会授权公司财务部负责解释。3、股东会托付公司财务部依据本规定拟定假设干具体实施细则和具体方法，由公司总经理审批通过后，颁发施行。4、本规定自公布之日起开头执行。第一章、总则为了维护公司、股东和债权人的合法权益，加强财务治理和经济核算，依据《公司法》和《企业会计制度》等相关法规，结合公司实际状况，制定本规定。公司财务治理的根本任务是：做好财务预算、把握、核算、分析和考核工作；标准公司的财务行为，准确计量公司的财务状况和经营成果；依法合理筹集资金，有效把握和合理配置公司的财务资源；实现公司价值的最大化。本规定在公司内部临时执行，随着公司业务的正常开展和不断拓展，将进展更改、补充和完善。其次章、财务治理组织机构公司实行董事会领导下、总经理负责制的财务治理体制，公司是独立的企业法人，自主经营、自我进展、自负盈亏、自我约束，依法享有法人财产权和民事权力，担当民事责任。公司设置独立的财务机构即财务部。公司依据《会计法》和《会计根底工作标准》等规定，结合公司的核算体制和财务治理的实际需要，配备财会人员，加强对财会人员的治理。财务部主要负责公司的财务治理和经济核算，主要职责为：负责公司财务治理制度和各项会计制度拟定；参与公司筹资方案的拟定和实施；参与公司进展工程、重大投资、重要经济合同的可行性争论，供给财务意见；参与公司经营决策，统一调度资金；负责公司财务预算治理、会计核算；负责编制合并报表，供给财务数据，照实反映公司的财务状况和经营成果，并作好工程和财务分析工作；监视财务收支，依法计缴税收；负责公司财务会计档案的保管，票据申购、使用、核销等治理工作；监视、检查资金使用、费用开支及财产治理，严格审核原始凭证及账表、单证，杜绝贪污、铺张及不合理开支；参与对子公司的财务治理。协调处理与各单位的关系。财务部建立稽查制度，出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。公司董事会按有关程序聘任公司财务负责人。第三章、会计核算公司依据《企业会计制度》规定，结合经营工程实际状况，制订并实施有关会计核算暂行方法，准时、正确反映经营业绩和披露经营风险。公司承受借贷记账法，以中文作为记录的文字，以人民币为记账本位币，依据《企业会计制度》的规定并结合公司的实际状况，设置总分类和明细账科目。公司依据《企业会计制度》规定对经济业务进展会计核算、账务处理，并实行会计电算化。公司依照权责发生制和配比原则确认收入和本钱，以反映公司的经营成果。公司严格区分本期费用支出与期间费用支出。公司各项财产在取得时依据实际本钱计量，其后，假设财产发生减值，依据《企业会计制度》的规定计提相应的减值预备。公司在进展会计核算时，应当遵循慎重性原则的要求，不得多计资产和收益、少计负债和费用。第四章、财务预算治理公司制定财务预算治理暂行规定，对公司的经营业绩、财务状况、工程运作等实行全面财务预算，并依据其实施治理。公司在年度开头前组织编制完本钱年度的各项财务预算，财务预算主要包括以下内容：1、经营预算；2、盈利预算；3。资金预算。公司在预算年度开头后，对财务预算执行状况进展分阶段的把握和监视，准时进展差异分析，并查实差异的缘由，向总经理报告。第一条、公司的一切资产均为北京xx置业全部，必需纳入公司账内统一核算和监视。任何人或单位都不得保存账外资产，以防流失。其次条、财务部应做好流淌资产的治理工作。流淌资产是指可以在1年或者超过1年的一个营业周期内变现或耗用的资产，主要包括现金、银行存款、短期投资、应收及预付款项、待摊费用、存货等。第一节货币资金第三条、公司在生产经营中取得的各项收入必需全部交到公司财务，准时入账，任何部门、任何个人都不得以任何理由或者以任何形式截流或者挪用。第四条、对公司的货币资金和其他流淌资产必需加以严格的治理，货币资金的使用和流淌资产处理必需依据规定的审批权限经有关领导签字，否则不得支付和处理。第五条、公司只有总经理和主管财务的副总经理有货币资金使用和流淌资产处理的审批权.第六条、为保证现金的安全，同时又不影响现金的合理使用，库存现金量最高不得超过 10000元。对每笔超过 元的大额现金支出应提前三天通知财务部，以便财务部提前做好预备.现金的收支范围严格执行国家的现金治理规定。任何人均不能以未经批准或不符合财务要求的票据字条等充抵现金，更不能擅自挪用现金。不得坐支现金.每笔现金支出都必需依据审核无误并经主管财务的副总经理签批的原始凭证支付，并编制记账凭证。每笔现金收入也必需依据审核无误的原始凭证编制记账凭证。对发生的业务要逐日逐笔登记现金日记账，做到日清月结，每日盘点现金，确保账实相符，月末与总账核对，保证账账相符。消灭问题要查明缘由，准时订正。对造成损失的责任人，依公司有关规定追究其责任。第七条、除差旅费和必需以现金支付的1000元以内的选购款外，其他支出均不能借用现金，严禁因私借款。借用现金应说明用途、归还〔或报销〕时间，且必需按期归还〔或报销〕。逾期不还者将从工资中扣除。借用现金，申请人应填制现金借款申请表，写明用途，由部门经理审核确认，经主管财务的副总经理批准签字前方可领用。第八条、认真做好银行存款的治理，遵守银行结算制度第九条、支票的领取及治理1、支票领取：凡领取支票，先填制支票申领单，写明用途、金额、使用人等项，经有关财务人员审核、财务经理复核、主管财务的副总经理批准前方能领取。签发支票的金额超过 元，在填写申领单时，须提交符合审批程序的用款报告及附件〔合同、选购单、打算书等〕。领取人应办理登记手续，于领取后10日内报账。对末准时报账者财务人员应当准时催促，并有权不予签发支票。在支票有效期内未使用的支票，或因状况变化未使用的支票应准时退还财务部.对未准时归还者财务部应准时催促，并不予签发支票.持票人应对支票妥当保管，如丧失，将由个人担当经济责任。2、支票治理：所签发支票应填写日期、金额〔限额〕、用途，不准签发空白支票。建立银行支票使用登记簿，具体登记每笔银行支票的领用时间、号码、用途、金额、领用人、收款单位等.出纳人员应每日编制银行存款变动表。准确把握账户余额，不准发生空头、透支资金。出纳人员应于月末填制“银行账户余额表”，送交财务经理批准后呈报主管财务的副总经理，并传至总经理。月终前可依据公司资金变动的频繁程度和公司业务的需要，依据主管财务的副总经理或总经理的要求临时报送.按时于月末填制“银行存款余额调整表”交财务部副经理〔主管会计工作〕审核，对未达帐项要认真查对，准时入账。出纳人员应准时申购支票，并妥当保管。公司财务专用章、法人章分专人妥当保管。作废的支票，要准时注明“作废”，并妥当保管，统一注销。第十条、承受银行汇票，汇兑等其他结算方式的要严格依据《票据法》和银行规定，依据本制度规定的内部申请、审批程序和银行的结算制度办理。第十一条、每日的银行收付业务应依据审核无误的原始凭证逐笔登记银行存款日记账并结出余额，定期与银行对账单核对并编制银行存款余额调整表，月末与总账核对。必需保证账账、账实相符。其次节应收及预付款治理第十二条、应收账款的治理规定如下：应收款的发生：公司在打算供给信用于客户之前，应对该客户的资信状况进展具体调查，并按相应的权限批准信用额度，最终由总经理打算是否对客户供给商业信用。计财部应认真登记客户往来台帐，依据应收单位、部门或个人分别核算，准时核对、催收应收款项。应依据客户的欠款状况，分析其信誉程度，准时实行相应的措施收回欠款。全部应收帐项均按帐龄基准记存。公司负责应收账款的财务人员必需常常核查全部应收帐项〔至少每月一次〕，确定每项账款的可收性，并每月编制帐龄账目分析，财务经理审核。此分析将作为设立坏帐预备及坏帐确认的基准。公司应依据阅历确定其本年度每月坏帐应计工程。该应计工程将作为计提坏帐预备的根底，并每半年进展调整，以反映目前状况。公司负责应收账款的财务人员应常常与信用客户保持联系，按期填制并发送催帐通知单，与业务人员合作进展账款的催收，对业务人员催收账款进展催促和监视。全部被视为无法收回的应收账款将依据实际金额计入坏帐损失。坏帐确认还应考虑以下条件：1〕债务人破产或死亡，以其破产或遗产清偿后，照旧不能收入回；2〕债务人逾期末履行偿债义务超过三年仍不能收回。公司财务经理应每季检查应收账款，100万元以下的坏账经主管财务的副总经理和总经理双签批准后，可作为坏帐处理。100万元以上的坏帐，应由董事会确定后才可进展处理。全部处理的坏帐，均应撰写状况摘要汇总到董事会。公司对应收款项的治理应遵循“谁经办，谁负责，准时清理”的原则。财务部定期考核应收账款周转率、应收账款回收期等指标，确定奖惩措施。其他应收款的治理将比照上述应收账款的治理执行。第十三条、预付款和定金，必需要依据合同办理，由经办人申请，各部门经理审核确认，经财务部门核对无误，金额在 元以内的，由主管财务的副总经理审批； 万元以上的报公司总经理加签。第十四条、预付款和定金应按对方单位或个人设明细帐进展明细分类核算 款和定金，监视合同的履行.第三节存货治理第十五条、存货，是指企业在日常生产经营过程中持有以备出售，或者照旧处在生产过程，或者在生产或供给劳务过程中将消耗的材料或物料等，包括各类材料、商品、在产品、半成品、产成品等。1、工程物资的选购：工程物资的选购，依据工程打算和预算，编制总体选购打算，报公司领导审核后执行.每月初，有关部门依据年度打算、上月工程物资的实际消耗状况、工程进度变化状况及合理的需要量制定月度选购打算，严禁无打算盲目选购。工程物资的选购必需由专人负责，选购员应依据经审核过的打算及选购清单实施选购。2、工程物资的入库：工程物资购进后，必需认真验收，严把质量关、价格关、数量关，经检验质量合格、数量无误后，方能办理入库手续。工程物资入库验收，觉察选购不合格或不符要求的，由选购人员直接负责；验收入库后觉察问题的，由保管员负责。工程物资验收时觉察短缺、毁损等数量、质量上的问题，应查明缘由，落实责任，其中应由运输部门负责的，要填制工程物资短缺毁损清单，由运输部门鉴证后，连同工程物资一并送交仓库。对于数量尚未点清，验质尚无结果的工程物资应单独保管，不得领用。工程物资阅历收后，保管员应填制收料单，一式三联，第一联材料选购部留存，用以考核工程物资选购打算执行状况；其次联伴同发票送交财务部门报账；第三联仓库留存。选购人员向财务部门报账时，原始单据和入库手续必需齐全，否则财务人员有权拒绝报账。3、工程物资的领用：工程物资的领用必需按领料单的要求严格填写，领料单如有缺项，保管员有权拒绝发货，仓库材料核算人