用友U8账务处理培训

2023/10/181用友U8普及版3大常用模块培训文稿

——系统管理、总账、报表）Ver3.0制作人：钟兵斌（中奔奔）【奔软工作室】zbebee@163.comQQ:16080593.2023/10/182介绍本次是针对用友软件的3个主要模块（系统管理、总账、报表模块）进行一次重点实务操作及技巧培训；目前，在财务软件市场中，用友软件的市场占用率居全国之首，在各公司的财务部门非常普及。简言之，在初始设置完善的情况下，日常的操作就只需要填制凭证即可，所有的账簿（包含总账、明细账、三栏明细账、报表、科目汇总表等）均可自动生成；本次培训，你们将会学到如何进行初始设置及日常的凭证填制，包含：建立新账套；会计科目的设置；凭证的填制、修改、作废、删除；报表的生成；凭证、账簿及报表的查询等所有日常操作；并且针对日常操作可能出现的一般性错误，进行简单的修复，如单据或站点被锁定、结账异常等；.本次培训的主要内容６部分建立新账套（系统管理模块）账套初始化（总账模块）日常会计处理（总账模块）期末结账处理（总账模块）日常账表查询（总账模块）生成报表（UFO报表模块）异常处理（系统管理模块）.2023/10/184系统管理→菜单列表.2023/10/185系统管理→登录建立账套必须以”admin”登录“admin”初始登录密码为“空”.2023/10/186建立新账套（系统管理）※几处重要选择〖重点一〗行业制度选择：新会计制度，并预置行业科目.2023/10/187建立新账套（系统管理）※几处重要选择〖重点二〗科目编码级次：422222〖重点三〗小数位为统一操作，无论有否，均至少设置为2位。.2023/10/188建立新账套（系统管理）※几处重要选择〖重点四〗启用“总账”系统。.2023/10/189建立新账套→操作员权限至少建立两个（含）以上的操作用户。一个用户制单、一个用户审核。.2023/10/1810建立新账套→操作员权限.2023/10/1811备份/恢复/删除账套（系统管理）账套输出就是备份账套，同时选中“删除当前输出账套”项目，就可以把账套删除。引入账套数据，就是恢复已备份的账套。.第二部分账套初始化（总账模块）.2023/10/1813总账→登录会计年度与操作日期的年份必须一致且操作日期必须大于是建账日期通过点击“更改密码”选项，可在登录后的弹出窗口中进行密码修改.2023/10/1814总账菜单列表.2023/10/1815设置→会计科目可新增会计科目可修改会计科目可删除会计科目并指定现金与银行日记账对应的科目

*如果不指定，将不能查询现金日记账、银行日记账.2023/10/1816指定科目.2023/10/1817设置『客户往来』的科目：应收账款、应收票据、预收账款等往来科目，折扣与折让；设置『供应商往来』的科目：应付账款、应付票据、预付账款；设置『个人往来』的科目：营业费用及管理费用的差旅费、招待费、通讯费等需要按个人核算的二级科目。设置『部门往来』的科目：通常是需要按部门核算的费用类科目，多数也用于分公司和办事处的全部费用核算。设置→会计科目→会计科目编辑（新增、修改）1/2设置辅助核算的主要科目.2023/10/1818

涉及到商品或者需要数量核算的科目均需按右侧选项进行设置。设置→会计科目→会计科目编辑（新增、修改）2/2数量金额式账页设置的主要科目.2023/10/1819设置→期初余额先输入有余额的资产、负债类科目余额设置为输助往来的科目，需双击后，出现输入窗口后，才能输入输入完余额后，一定要点击「试算」按钮。.2023/10/1820设置→凭证类别5大类别的限制条件：『现金收款凭证』

借方必有现金『现金付款』

贷方必有现金『银行收款凭证』

借方必有银行存款其他货币『银行付款凭证』

贷方必有银行存款其他货币『转账凭证』

借、贷方必无现金、银行存款、其他货币

根据情况设置为单一的『记账凭证』（适合一人填制全部凭证）和『5大类别凭证』（适合于多人填制不同类型的凭证。.2023/10/1821设置→结算方式、客户分类、供应商分类结算方式主要有：现金支票、转账支票、电汇、信汇等可根据地区或项目进行分类。*供应商分类与客户分类操作一致.2023/10/1822设置→编码档案→部门档案、职员档案增加时，必须留出一行空格*在上一行回车直至出现空行.2023/10/1823设置→明细权限设置可按照每位财务人员的岗位不同来设置制单科目的使用、凭证的审核以及明细账科目的查询。.2023/10/1824设置→选项√√.第三部分日常会计处理（总账模块）.2023/10/1826凭证→填制凭证填制凭证时可进行以下操作：填制凭证：录入摘要、科目名称、借方或贷方金额

*可使用常用摘要减少录入工作量；科目名称仅需输入科目编码或选择输入科目，也可以直接输入中文科目名称；*金额输入时可使用“-”减号变换红、蓝字（正负数）；*当输入完一方的多笔金额后，而在输入另一方金额时，可辅助使用”=”号自动算出另一方的合计数。作废凭证*已作废凭证是不会在账簿中显示的。删除凭证

*先作废凭证，再进行凭证整理即可删除凭证，如果需删除的凭证不是最后一张，而以后的凭证已打印出来，建议不要删除，以免断号。输助项目修改时，先点击右下角第3个图片按钮***在填制凭证时，只能查询未记账凭证，当需查询已记账作证，必须点击菜单「凭证」→「查询凭证」.2023/10/1827凭证→查询凭证

可按各种要求进行组合查询凭证：按凭证类别查询按制单人、审核人、出纳查询按凭证号或凭证号范围查询按日期范围查询可查询已记账或未记账凭证可查询已审核或未审核凭证可查询标记为作废凭证可查询标记为有错作证亦可按辅助条件查询，即可按摘要内容、金额范围等更详细的条件查询相关凭证.2023/10/1828凭证→审核凭证

可先点击「查询」按钮，按各种条件查询到所需进行审核或取消审核的凭证，查询条件的各项设置界面与上一页所讲的查询凭证一致，有以下几种审核、取消审核方式：单张审核单张取消审核成批审核成批取消审核*已作废凭证是不需要审核的。.2023/10/1829凭证→科目汇总可按照凭证类别以及凭证号范围生成科目汇总表，附在每本的记账凭证前。.第四部分期末结账处理（总账模块）.2023/10/1831期末结账处理期末结账顺序如下审核：先审核所有凭证*审核人不能与经办人一致记账：记账前先确定上月已结账，否则，会提示“无可记账凭证”期间损益结转*先定义，后结转记账：再次记账结账：结账.

期间损益结转-转账定义*点击菜单「期末」→「转账定义」，先删除本年利润科目中的内容，再输入”3131”，最后点击损益科目编码栏中的任一行即可。.2023/10/1833期间损益结转-转账生成*点击菜单「期末」→「转账生成」，点击「期间损益结转」，选择月份，再点击「全选」按钮，确定即可生成，生成后一定记得将日期改为结账的当月日期，再保存即可。.2023/10/1834结账*点击下一步，按提示进行即可.2023/10/1835反结账/反记账/取消审核

当结账后发现错误时，则需要按顺序进行《反结账》→《反记账》→《取消审核》，这项操作只有账套主管才有权限。反结账：点击菜单「期末」→「结账」，选择需要反结账的月份，按键盘Ctrl+Shift+F6，接着在弹出提示框中输入密码反记账：在对账窗口中按Ctrl+H，在凭证菜单下会多一个菜单“恢复记账前状态”，点击此菜单即可取消上一次记账或当月全部记账取消审核：在「凭证」→「审核凭证」中完成.第五部分日常账表查询（总账模块）.2023/10/1837查询（账簿）日常查询账簿时，必须选中“包含未记账”.2023/10/1838查询（辅助账）日常查询辅助账时，必须选中“包含未记账”客户往来、供应商往来、个人往来、部门往来的查询方式一致按照指定科目或全部科目列出客户的余额表按照客户列出全部科目的余额表按照客户列出全部科目的明细账按照指定科目或全部科目列出客户的明细账.第六部分生成报表（UFO报表模块）.2023/10/1840制作报表模版先登录UFO报表新建报表.制作报表模版再选中一个模版，是与建账时一致的会计制度.制作报表模版格式.制作报表模版数据.制作报表模版追加表页.制作报表模版.制作报表模版插入关键字：单位名称、年、月、日.第七部分异常处理（系统管理模块）.2023/10/1848其他重要事项当进行某项操作时，总是提示有人在使用某项功能，而某人并未进行该操作时，就需要到“系统管理”中查看是否有异常，如果有异常，就需要清除异常任务、清除单据锁定，然后