工程部催借款及清欠工作管理制度

----------------------------精品word文档值得下载值得拥有--------------------------------------------------------------------------精品word文档值得下载值得拥有---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------工程部催借款及清欠工作管理制度1、目的:为了能够更好地控制工程部施工人员借支，避免挪用公款，长期不报帐等情况的发生，特制定本制度。2、适用范围：本制度内容适用于恒大高新技术股份有限公司工程部的催借款及清欠工作。3、人员及职责：工程部后勤负责制定催借款工作程序及有关制度，监督相关人员执行本制度。4、工作程序：4.1工程人员出发前须由工程用款跟踪员负责控制所借现金额度，并登入工程用款跟踪表内（附件一）。4.2工程施工过程中发生的所有费用需由施工队长统一报至工程用款跟踪员处，由跟踪人员进行登记，并控制工程用款，办理工地汇款。4.3工程施工期间所有工地借款需统一用工地专用借款单（附件二）填写，并由施工队长签字确认。4.4凡非工程部人员通过工程部借款的均需由本部门领导批准，并需由工程用款跟踪员统一记录，以便查询。4.5工程完工后工程用款跟踪员将工程用款跟踪表交至工程部预审员处。4.6工程完工后管帐员需第一时间返回公司报帐，未返回公司报帐人员由报帐员进行催报，若管帐员长期在外出差，则由管帐员将工地帐目理清楚，交由报帐员统一进行报销。4.7财务部于每月5日前将最新借支情况提供至工程部后勤。4.8工程部需每三个月对施工人员借支进行清理一次，由调度人员配合将借支较大人员调回公司进行报帐，若长期不来公司报帐者将统一按公司相关财务制度进行处罚或签订还款计划（附件三）。工程部2009年3月10日附件一：工程用款跟踪表单号：共页第页施工单位施工时间工程项目单位地址工地负责人管账员个人借支工程人员入账部份出账部份开户名补助银行账号日期用途金额请示人银行汇款（含借公司现金）汇款时间汇款金额汇款时间汇款金额合计工地报账收入报账人票据总额现金总额合计合计备注：制表：附件二：工地借款单今借到（工地名称）：管账员：人民币￥：，金额(大写)：，用于：（转入工地名称或回昌,并注明人员名单），借款人承诺不论转工地或回昌，保证及时到下工地管账员或公司报账，并交回剩余现金。因个人原因未报账造成公司损失的由借款本人负责，未经同意擅自将公款挪作私用的，按挪用每月5%计算资金占用费并按挪用额的30%收取违约金，情节严重的还应承担相应的刑事责任。借款单由管账人员保存以便报销。财务主管：施工队长：借款人：子公司主管：部门主管：年月日附件三：还款计划今欠到江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称甲方）人民币￥,金额（大写）：，欠款人承诺年月日之前按还清欠款，在还款期内甲方有权将欠款人的工资、奖金、施工费等进行相应充抵。逾期未归还，甲方有权按相关财务规定对欠款人进行处罚。还款计划壹式贰份，由双方各执壹份。部门主管：欠款人：