2021年赤水市人民医院预算及三公经费预算公开说明

———2021年赤水市人民医院预算及“三公”经费预算公开说明一、目录赤水市人民医院2021年部门收支预算总表赤水市人民医院2021年部门收入总表赤水市人民医院2021年部门支出总表赤水市人民医院2021年财政拨款收支总表赤水市人民医院2021年一般公共预算支出表赤水市人民医院2021年政府性经济分类明细表赤水市人民医院2021年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）赤水市人民医院2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表赤水市人民医院2021年政府性基金预算支出表二、部门概况1、部门主要职能：为人民身体健康提供医疗保健服务，开展普外、胸外、脑外科手术抢救治疗和内科疑难病症的诊断治疗，从事相关医学教育业务。2、部门预算单位构成：部门预算单位构成：我院是财政部分补助事业单位，医院下设内科、外科、妇产科、五官科、中医科、手术室、检验科、麻醉科、放射科、传染科、预防保健科等。3、部门人员构成：赤水市人民医院所属事业单位总编制750名，包括行政编制0名、机关工勤0名、参公编制0名、事业编制750名，目前编制内实有在职人员417名。医院实际在岗人员886人，除编制内人员外，合同制人员和见习人员共469名三、部门预算公开报表及预算安排说明2021年初部门预算公开共含9张报表，各部门在公开时如无相关预算收入支出，须公开空表并说明无相关预算收支。具体参照以下格式：（一）部门收支总体情况1.部门收支总表。2.关于赤水市人民医院2021年收支总体情况说明。2021年度预算收入281126975元；其中：一般公共预算拨款收入33126975元，非税收入预算248000000元。2021年度预算支出281126975元；其中：一般公共预算拨款支出33126975元，非税收入预算安排支出248000000元。（二）部门收入总体情况1.部门收入总表。2.关于赤水市人民医院2021年收入总体情况说明。2021年收入：财政拨款33126975元（以2020年12月在册人员工资总额的70%补助）占总收入的11.78%，医院自行组织收入248000000元，占总收入的88.22%，共计预算收入281126975元作2021年度医院运行经费。（三）部门支出总体情况1.部门支出总表。2.关于赤水市人民医院2021年支出总体情况说明财政拨款33126975元和医院自行组织收入248000000元，共计预算281126975元作2021年度医院运行经费支出。其中：基本支出33126975元，占总支出的11.78%，事业经营支出248000000元，占总支出的88.22%。（四）财政拨款收支总体情况1.财政拨款收支总表。2.关于赤水市人民医院2021年财政拨款收支总体情况说明。以2020年12月在册人员工资总额的70%预算收入补助额33126975元。公共财政预算拨款安排支出33126975元。（五）一般公共预算支出情况1.一般公共预算支出表。一般公共预算支出表按规定公开到功能分类项级科目。2.关于赤水市人民医院2021年一般公共预算支出情况说明。一般公共预算支出33126975元。其中工资福利、对个人和家庭的补助支出32739040元（其中：失业保险金122108元，医疗保险金1659262元，工伤保险金61269元，单位缴纳养老保险2833828元，住房公积金2652394元），公用支出387935元（其中工会经费387935元）。（六）政府性经济分类情况1.政府性经济分类明细表。政府性经济分类明细表按规定公开到类款级科目。2.关于赤水市人民医院2021年政府性经济分类情况说明。公共预算安排资金33126975元，其中对事业单位经常性补助33126975元，其中工资福利支出32739040元，商品和服务支出387935元。（七）一般公共预算基本支出情况1.一般公共预算基本支出表。一般公共预算基本支出表按规定公开到经济性质分类款级科目。2.关于赤水市人民医院2021年一般公共预算基本支出情况说明。公共预算支出33126975元，组成；基本工资9744747元、津贴补贴12652206元、社会保障缴费4676467元、商品和服务支出387935元、对个人和家庭的补助5665620元。（八）一般公共预算“三公”经费支出情况1.一般公共预算“三公”经费支出表；2.关于赤水市人民医院2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明。2021年度公共财政没有预算“三公”经费,全部经费由医院自行组织收入解决，严格控制开支。（九）政府性基金预算支出情况1.政府性基金预算支出表；2.关于赤水市人民医院2021年政府性基金预算支出情况说明。2021年度公共财政没有预算政府性基金预算支出四、其他重要事项说明1.预算收支增减变化情况说明。2021年度预算收入281126975元；比去年同期增加10460993元，其中：一般公共预算拨款收入33126975元，比去年同期增加2260993元，主要是在编人员增人增资，非税收入预算248000000元,比去年同期增加8200000元。2021年度预算支出281126975元；比去年同期增加10557127.01元，其中：一般公共预算拨款支出33126975元，比去年同期增加2260993元，主要是在编人员增人增资，非税收入预算安排支出248000000元，比去年同期增加8200000元。机关运行经费安排情况说明。本年财政安排机关运行经费387935元，主要用于我单位工会经费支出。政府采购安排情况说明。政府采购预算安排20361000元，具体是采购专用设备20361000元，由医院非税收入安排解决资金。国有资产占有使用情况。2021年年初我院固定资产总额176532547.62元。本年预计增加20861000元，由单位非税收入安排资金。5.重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。本年无重点项目预算，故无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。6、专业性较强的名词进行解释（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十