03业务蓝图详细设计中海建滔对接

中国海油化学公司ERP项目中海建滔对接讨论V1.52005年11月15日目录q

物资管理组织架构设置

q

物资管理总体业务流程

q

物资管理模块流程清单

q

中海建滔方案介绍机密文件，仅供内部使用。第页物资管理组织架构设置中海石油化学有限公司公司代码采购组织化学物资采购组中海建滔物资采购组采购组海洋石油富岛股份公司中海建滔甲醇化学采购组织中海建滔物资采购组织化学服务采购组中海建滔服务采购组机密文件，仅供内部使用。第页物资管理组织架构设置中海石油化学有限公司公司代码采购组织化学物资采购组中海建滔物资采购组采购组海洋石油富岛股份公司中海建滔甲醇化学采购组织化学服务采购组中海建滔服务采购组机密文件，仅供内部使用。第页物资管理组织架构设置中海石油化学有限公司公司代码工厂9999报废库生产库销售库0001物资库生产库销售库00019999报废库………0002库存地点化学公司物资工厂海洋石油富岛股份公司中海建滔甲醇0002二号库0001一号库甲醇物资工厂化学公司生产工厂富岛公司物资工厂富岛公司生产工厂甲醇生产工厂销售库生产库………9999报废库机密文件，仅供内部使用。第页目录q物资管理组织架构设置q物资管理总体业务流程q物资管理模块流程清单q

中海建滔方案介绍机密文件，仅供内部使用。第页物资采购流程采购需求采购信息系统／业务数据仓库采购管理库存管理采购订单采购申请招投标生产收货应收款生产耗用维修领料应付账发票校验询价/报价请购到货物资需求财务管理维修采购明细信息领料/退料发票校验审批销售发货销售发货质量管理成本中心会计来料质检成本中心领用机密文件，仅供内部使用。第页物资管理模块功能化学公司层面的数据仓库和数据分析需求计划长期协议采购处理货源管理财务管理生产管理销售分销工厂维护采购管理采购计划询比价发票校验库存管理库存清算库存管理入库管理出库管理主数据管理物料主数据管理供应商主数据管理服务主数据管理成本管理质量管理机密文件，仅供内部使用。第页目录q物资管理组织架构设置q物资管理总体业务流程q物资管理模块流程清单q

中海建滔方案介绍机密文件，仅供内部使用。第页物资模块流程清单机密文件，仅供内部使用。第页物资模块流程清单机密文件，仅供内部使用。第页物资模块流程清单机密文件，仅供内部使用。第页模块最佳实践编号流程编号流程描述总部标准模板化学公司项目化学中海建滔发票校验J49BPD_1.6.1.9.1采购订单发票校验处理√√√J49BPD_1.6.1.9.2寄存物资结算处理√√库存管理BPD_1.6.3.2.1库存地点之间的移库√√J53BPD_1.6.3.2.2异地物资调拨（工厂间）√√BPD_1.6.3.2.3库存地点间的移库（311）√库存清算J73BPD_1.6.3.3.1物资盘点√√√BPD_1.6.3.3.2物资报废√√√入库管理J49BPD_1.6.4.1.1采购物资的收货√√√J49BPD_1.6.4.1.2直达料的收/发货√√√J70BPD_1.6.4.1.3非入库管理的物资收货√√√J49BPD_1.6.4.1.4未发票校验物资的退货处理√√√J49BPD_1.6.4.1.5已发票校验物资的退货处理√√√出库管理J49BPD_1.6.4.2.1一般物资的发料√√√J49BPD_1.6.4.2.2寄存物资的发货√√J49BPD_1.6.4.2.3物资的退库√√√基础数据BPD_1.6.1.5.1服务主数据维护√√BPD_1.6.4.3.1物料主数据维护√√√目录q物资管理组织架构设置q物资管理总体业务流程q物资管理模块流程清单q中海建滔方案介绍机密文件，仅供内部使用。第页中海建滔方案介绍机密文件，仅供内部使用。第页q

问题SAP系统将在2006年3月份上线，而富岛建滔甲醇项目却需要在2006年9月份正式投产。此期间用于正常生产维修及投产后运行所需的物资采购，参考整体物资管理蓝图设计，正式投产后的采购和库存管理也适用于物资管理蓝图设计从2006年3月份到9月份将有6个月的时间属于在建过程，此期间的在建工程物资采购和库存管理如何处理?低值易耗：执行采购过程，但不做库存管理的物资，采购收货时直接费用化；如：行政性物资目前化学对于低值易耗品仅定义为行政性物资，建议考虑其他低价值物资作为低值易耗品管理，在建项目物资管理q

方案一：进行ERP库存管理和采购管理手工创建采购计划采购收货到库存进行库存管理领料时针对内部订单发料机密文件，仅供内部使用。第页低值易耗：执行采购过程，但不做库存管理的物资，采购收货时直接费用化；如：行政性物资目前化学对于低值易耗品仅定义为行政性物资，建议考虑其他低价值物资作为低值易耗品管理，在建项目物资管理q

方案二：进行ERP库存管理无ERP采购管理手工创建采购计划采购收货到内部订单无库存管理机密文件，仅供内部使用。第页中海建滔方案介绍机密文件，仅供内部使用。第页q

方案三：不进行ERP库存管理和物资采购，所有新购物资的供应商发票

和在库工程物资的发料直接通过财务记账（延续目前做法）。9月份上线时，工程资本化后，馀料则需以账外物资的处理方法重新入库，未资本化物资进行盘点清理，入ERP库存q

建议：由于目前项目已进展过半，已经形成了大量的在库工程物资，若需使用库存管理或采购管理，则需对所有的工程物资进行数据清理，并且和化学公司清理物