ERP软件实习报告

目录一、前言 -1-二、实习时间 -1-三、实习软件平台介绍 -1-四、实习内容及过程 -3-1、系统管理 -3-1).建立账套 -3-2).备份账套数据 -5-3)．修改账套数据 -5-2、基础档案设立 -5-3、总账管理系统初始设立 -6-1).基础档案设立 -6-2).期初余额录入 -7-4、总账管理系统日常业务解决 -8-1)凭证管理 -8-2)账簿管理 -8-5、总账管理系统期末解决 -8-1)转帐定义 -8-2)自动转账 -9-3)对账、结账 -10-6、UFO报表解决 -10-五、实习感想或心得 -12-老师写评语 -14-一、前言信息化的实施已经步入了我国大部分公司。公司信息化是公司应用当代信息技术，开发应用信息资源、实现公司当代化的重要途径，也是提高本身竞争力的一种有效办法。公司要在激烈的市场竞争中处在不败之地，就要对市场及公司本身有相称高的信息敏感性。在此基础上，有效的配备公司内部人力资源、实物资源、资金资源、信息资源等以实现成本的节省，效率的提高，竞争力的提高。但公司信息化是一种系统工程，其建设也是一种人机合一的有层次的系统工程：涉及公司领导和员工理念的信息化，公司决策，组织管理信息化，公司经营手段信息化，设计，加工应用信息化。同时，公司信息化的实现是一种过程，包含了人才培养，咨询服务，方案设计，设备采购，应用培训等过程。工程再大再有前景，都由人来实施，信息化再含有竞争力都必须由人来推动，因此，拥有公司信息化的思想和技术的人才是第一位的。由此可知我们的实习是必须的。公司的运转是以财务为支撑的，而用友的ERP也是以财务为中心而展开的。因此掌握公司财务管理是当务之急。二、实习时间-06-6——三、实习软件平台介绍用友ERP－U8是中国顾客量最大、应用最全方面、行业实践最丰富的ERP，它充足适应中国公司高速成长且逐步规范发展的状态，为广大中小公司连接世界级管理，是蕴涵中国公司先进管理模式，体现各行业业务最佳实践，有效支持中国公司国际化战略的信息化经营平台。在今天，它不仅成为管理者进行公司运行与管理的桌面工具，更是公司实现精细管理、敏捷经营的利器。用友ERP－U8以集成的信息管理为基础，以规范公司运行，改善经营成果为目的，协助公司实现“精细管理，敏捷经营”。用友ERP—U8提供财务管理、供应链管理、生产制造管理、客户关系管理、人力资源管理、办公自动化和商业智能等集成化功效，并整合多个合作伙伴的方案。管理特性：部门划分清晰，岗位分明，但部门间业务协同、信息共享的矛盾日益突出，业务流程难以有效管理，直接影响经营发展。管理需求：关注部门间业务信息的共享、流程核心环节的有效管控，协助公司建立流程化、规范化管理。应用全方面：产品可覆盖公司管理的各个部门、各个方面，涉及采购、销售、仓管、人力资源、财务等，各部门间信息保持同时共享。严格管控：产品流程清晰，控制严谨，设立灵活，协助公司严格规范化管理，有效解决商贸流通业制造业的管理难点。适应性强：提供丰富的自定义功效，不同公司可根据本身需要，设定符合自己应用需要的流程和管理模式，更加好的适应不同公司的管理需要。开源节流：控制公司运行成本，协助公司获利。规范化管理：协助公司进行流程化，对管理的各个环节/核心点进行管控，实现规范化管理，解决成长过程中某些局部混乱的问题。四、实习内容及过程1、系统管理1).建立账套帐套是以公司为单位的。每个单位建立一种帐套，但是帐套是有操作员和管理对象的，因此在建立帐套之前必须将帐套的操作人员全部录入。如果盲目建立帐套的话，系统会默认的将提供已有的几个制订人员予以帐套主管的权限。图一人员的录入在录入人员后还要对人员的角色进行对应的分派。图三权限的分派帐套主管的权限设立办法：在菜单“权限”的菜单条上选择“权限”，进入权限设立界面，右上角以下图：选择对应的账套，再选择“帐套主管”。制单权限设立办法：在菜单“权限”的菜单条上选择“权限”，进入权限设立界面，点击“修改”按钮，在新的窗口选择“GL总帐”，这时返回到权限设立界面，在右边的列表里，删除“审核凭证”、“出纳签字”栏目，使其不拥有这两个权限即可。审核权限设立办法：在菜单“权限”的菜单条上选择“权限”，进入权限设立界面，点击“修改”按钮，在新的窗口选择“GL总帐”，这时返回到权限设立界面，在右边的列表里，删除“填制凭证”、“出纳签字”栏目，使其不拥有这两个权限即可。出纳权限设立办法：在菜单“权限”的菜单条上选择“权限”，进入权限设立界面，点击“修改”按钮，在新的窗口选择“GL总帐”，这时返回到权限设立界面，在右边的列表里，删除“填制凭证”、“审核凭证”栏目，使其不拥有这两个权限即可。故首先应将帐套的主管，其它操作人员录入后，在建立帐套，输入帐套信息后便能够帐套主管或其它操作人员的身份进入帐套进行操作。图二帐套的建立帐套的建立重要在于人员录入、权限分派、展涛建立的前后逻辑性。如果顺寻颠倒的话，会造成修改帐套主管，重新增加人员等不必要的麻烦。2).备份账套数据进入系统管理界面，以Admin的身份登录，便可在帐套的菜单下点击输出进行备份。但要注意的是如果有多个帐套时，千万要选择要备份的帐套。在帐套的引入时，同样也要注意引入帐套的途径，当心覆盖已存在帐套。3)．修改账套数据修改帐套的时候，应当小心进入系统的不是Admin，而是帐套主管。但帐套信息只能修改名字，联系方式，而帐套号、会计期间则不能修改。2、基础档案设立基础档案解决涉及：部门档案、职工档案、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。以帐套主管的身份进入公司门户，便可进行基础档案的初始化。但是对于一种空白的帐套，部门、职工之间是有着亲密关系的，部门信息录入时，有关人员的信息应先搁置，待人员信息初始化后，再到部门档案修改部门人员的信息。同理可得，客户、供应商也是如此。客户所处的地区，客户的信用度等信息。供应商所在行业、所在地区、信用度等都要进行有逻辑的初始化。而银行开户、外币及汇率、结算方式等只是按摄影应的数据和基础信息设立刻可。3、总账管理系统初始设立1).基础档案设立会计科目：对于做财务的来说，应对繁杂的科目和业务管理是最棘手的一件事。而会计科目的设立使得其业务解决简便而不适宜出错，会计科目与科目编码的一一对应即确保了简便的操作，也提高了操作的效率。就如但凡资产类的都以数字“1”开头，负债类的都以数字“2”开头，权益类的会计科目都以“3”开头，成本以“4”开头，损益以“5”开头。另外有些科目下面尚有明细科目，这种附属关系早在帐套建立的开始就已经设立好了，即会计科目级长4-2-2-2，也就是说大类的会计科目为四位，后来每多一级则多加两位。凭证类别：业务的解决大都是以凭证为根据进行的。手工会计如此，ERP也是。可是公司的业务都不是死的，凭证的类别也不是死的，因此凭证类型的设立是以公司为准，自己设立凭证类型，在这里我们只是设立了三类凭证：付款凭证、收款凭证、转账凭证，并设立了对应的限制类型和限制科目（如图三所示）。图三凭证类别设立项目目录系统不仅能够定义普通的业务，也能够自定义新的项目和工程以实现公司全部业务的电子化，信息化。图四是自定义的“在建工程”的项目。图四项目档案2).期初余额录入大量的期初余额让我焦头烂额。按照会计科目一一的录入，但是重复的工作使我产生了较焦躁的情绪，这样原来有可能出错的海量数据使得期初余额的不平成为必然。用友ERP的起初余额表不能导入，只能手工输入的限制使得我不得不从头到尾一一对照，但是，这只能是火上浇油，义愤填膺。还好我的只是贷方发生了错误，搜索范畴最少减少了二分之一儿。另外如此多的数据要一一对照，对我来说更是一种磨练，眼睛的锻炼，心境的磨练，心智的提高。终于核对两次才发现自己在贷方少填写一种数据：短期贷款。4、总账管理系统日常业务解决1)凭证管理凭证的管理重要涉及凭证的填制、凭证的审核、凭证的记账和作废等解决，在会计上，填制者和出纳不能为一人，出纳和审核不能是同一人。在这里同样要体现出来，操作员不能使同一种人，因此凭证的管理最少是三个人。操作过程中也曾忘记了操作员的身份而遭到系统的警示。在凭证的填制时，出现的最大的失误是有时候不能真正的理解凭证的性质而造成分不清是收款凭证或转账凭证，还是付款凭证或是转账凭证。2)账簿管理凭证只是显示了业务之间的关系，并不能明确的显示公司的财务关系。就像手工的凭证和账簿同样，账簿涉及了全部的凭证，是一种公司全部经营活动的体现，是整个公司物流、资金流的完整过程，因此账簿的管理有时相称重要的。它涉及我的帐表、科目帐、客户往来辅助表、供应商往来辅助表等，是凭证管理的另一种形式，方便了顾客的查询。在我的帐表中，能够自定义“我”自己的帐表，大大提高了计算机信息管理的灵活性。遗憾的是并不能纯熟掌握其功效。5、总账管理系统期末解决1)转帐定义财务每个账期末都要进行结转，和凭证同样结转也需要灵活性，自定义结转是必须的。对应结转、销售成本结转、期间损益结转等是固定的结转方式，但对于开始顾客已定义好的会计科目需要顾客自定义结转，这样才干在期末结出本科目的余额，以供计算本期成本、财务报告同时保持与下期财务的持续性。2)自动转账对于没有转过帐的我来说，真是一种提高。在自定义和固有的科目结转，其先后的转账次序是有一定的关系的。对此，我曾经将自定义结转全部一下子转账，却出现余额为零等错误的报告。另外，结转后生成的凭证必须立刻解决，进行出纳签字、审核、主管签字等，然后记账，才干进行下一次的对应科目结转。固然，一步错，步步错。这个地方出错，后边的余额表会出错，资产负债表同样也会出错。而在这里出错的重要因素是对期末结转的流程不清晰，对会计的流程不明白造成了现在的屡屡出错。为了纠正所犯的错误，并理清会计中的业务流程，从新再来进行期末结转的自定义、结转的转账、保存、签字、审核、记账（如图五）。图五自定义转账最核心的是结转的过程中一定要搞清晰签字、审核、记账的操作人员，否则的话会出现和凭证处同样的成果，不能进行操作。3)对账、结账对帐是在会计核算中，确保账簿统计对的可靠，对账簿中的有关数据进行检查和核对的工作。结转后的余额表如图六示：图六余额表截图结账则意味着本会计期间业务的结束。6、UFO报表解决运用用友ERP的UFO报表解决功效能够生成多个财务报表，下面是资产负债表和损益表，如图七、图八。图七资产负债表图八损益表五、实习感想或心得首先是老师看到了社会的发展和需要，并运用学校的有利条件为同窗们准备了这样一种机会，对我们来说培养了竞争的资本，对学校来说给社会培养了一批可造之才，实现了学校教书育人的目的。即使老师的目的对于我们整个班级老说是同样的，但是人人有别，每个人从都能从中学到自己想要的，不曾想到的，意外的收获。下面来谈谈我自己的感受。对于怠于接触财务的我来说，这无非是一种挑战。但是在开始确实是抱着应于对付的态度来完毕这次实习，无非就是联系一下软件，乱写一种实习报告。可是，慢慢的我发现，我的态度不自觉地变化了。练习软件确实不错，但是我发现它不像普通的软件，怎么玩都行，它回馈给我更多的是“请先设立会计科目”，“没有可记凭证”，“制单人与审核人不能是同一人”等等的提示。易于烦躁的我哪能容忍这种状况的发生。可是我的思路却快于脾气的萌生，总觉得这样的提示是在给我说，这件事情不是这样做的。此时，便想写其它事，不也是这样么！只但是它提示我不能这样做，懂得自己错了，核心是要改正过来。但是，平时做事错了，谁来提示我，我该怎么办。这样反觉得是一件好事，不懂得错就罢了，但现在懂得自己做错了，那么，错在哪里，我该怎么改正。这激发了我的好奇心，于是，对于信管专业的我，对计算机还算纯熟的我来说，这应当是一种“耻辱”，为此，我不得不返回头来思考一下因素。平时我们不管是做编程也好，联系数据库也好，讲究的就是事件的逻辑性。没有一种对的的流程，就不能将一件事情完美的完毕。在实习过程中，期末结转的时候，自定义结转、销售成本结转、期间损益结转等的操作让我晕头转向，后来虽说按照环节一步一步的做了下来，但是，其中的逻辑关系还是显得有点艰涩。这对于