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文档简介

公司制度——财务预支借款报销管理规定公司制度——财务预支借款报销管理规定一、背景和目的为了规范公司内部财务预支借款和报销管理流程，确保公司资源的合理利用和财务管理的透明度，特制定本管理规定。本规定适用于全体公司员工，在财务预支借款和报销过程中必须遵守。二、定义1.财务预支借款:公司员工在特定情况下，向公司申请提前支取部分预算用于相关费用支出的形式。2.报销:公司员工在完成业务活动后，向公司申请报销已发生的合理费用的形式。三、财务预支借款管理3.1权限只有经过公司批准且具有明确预支借款权限的员工，才能申请财务预支借款。3.2申请流程1.员工根据具体事务的需要，向直接上级提出书面预支借款申请。2.直接上级审核申请，确认申请合理性和紧急性，并签署批准意见。3.员工将批准的申请提交给财务部门。4.财务部门核查相关文件及申请材料，对预支借款进行审批并记录到预支借款台账中。5.财务部门将审批通过的预支借款支付至员工指定的账户。3.3还款管理1.员工应及时进行财务预支借款的还款。2.还款方式可选择一次性还款或分期还款，但需在财务预支借款合同中明确约定。3.员工还款后，应向财务部门出具还款凭证，并由财务部门将凭证记录在预支借款台账中。3.4监督和追溯公司财务部门有权对财务预支借款进行监督和追溯，并及时跟进还款情况。如发现逾期未还或其他违规行为，将按公司规定进行处罚。四、报销管理4.1权限所有员工在完成相关业务后，都有权申请报销公司规定范围内的合理费用。4.2报销流程1.员工使用公司规定的报销申请表格，详细填写申请表，并附上相关的费用票据（如发票、收据等）。2.直接上级审核申请表格，并签署审批意见。3.员工将完整的申请表格和费用票据提交给财务部门。4.财务部门核查相关票据的真实性和合法性，对报销申请进行审批。5.审批通过后，财务部门将报销金额支付至员工指定的账户。4.3报销政策1.报销额度：根据岗位不同，公司对不同级别员工的报销额度有一定限制，并需事先明确在公司的报销政策中。2.报销时间：报销申请需在发生事后的合理时间内提交，超过规定时间将不予受理。3.报销凭证：所有费用票据必须真实、合法，并与申请表格中填写的信息一致。五、违规处理为了维护公司的财务安全和员工的合法权益，对于违反上述规定的员工，将按照公司制定的违规处理制度进行相应处罚。六、附则本管理规定属于公司的内部制度，公司有权对其进行修改和解释。如有特殊情况或未尽事宜，可由公司财务部

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