日常财务管理制度_第1页
日常财务管理制度_第2页
日常财务管理制度_第3页
日常财务管理制度_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

日常财务管理制度日常财务管理制度1.引言日常财务管理是保证企业正常运营的重要环节之一。一个有效的财务管理制度可以帮助企业合理分配资源、控制成本、提高效益，并规范和监督财务活动。本文档旨在制定适用于公司日常财务管理的制度，以确保财务活动的准确、规范和透明。2.财务管理组织架构为了实现有效的财务管理，公司设立了财务部门并制定以下职责和权限：2.1财务部门职责-管理公司的日常财务工作，包括会计核算、资金管理、预算编制、成本控制等；-编制财务报告，如资产负债表、利润表和现金流量表，并及时向高层管理层提供相关财务信息；-设计并执行财务制度，确保财务活动的合规性和准确性；-维护公司的金融账户，并进行日常资金监控和管理；-其他与财务管理相关的职责。2.2财务部门权限-财务部门有权调整和审核公司的财务预算，并进行相关的报批工作；-财务部门有权审核和批准公司的支出申请，确保所有支出符合公司的成本控制政策；-财务部门有权核对和审核所有与公司财务相关的合同和文件；-财务部门有权对公司的财务活动进行审计、调查和风险评估。3.财务管理流程为了确保财务管理的规范性和高效性，公司制定了以下财务管理流程：3.1会计核算流程1.收集和整理公司的原始凭证，包括发票、收据、银行对账单等；2.登记和记录所有的收入和支出，保证账务准确无误；3.对账务进行分类和，编制日记账和总账；4.编制月度财务报表，并与原始凭证进行核对；5.定期进行财务审计，确保财务活动的合规性和真实性。3.2资金管理流程1.编制公司的资金预算，并向相关部门进行报批；2.监控公司的资金流动，包括日常收入和支出的核对和管理；3.管理公司的主要银行账户，包括资金的划转、存取和结算；4.确保公司的资金使用符合公司的资金管理政策；5.定期进行资金统计和分析，以便提出相关的管理建议。3.3成本控制流程1.设定公司的成本控制指标，包括各部门的成本预算；2.监控和分析公司的各项成本，包括人工成本、物料成本、运输成本等；3.针对成本异常的情况，及时采取相应的控制措施，并与相关部门进行沟通和协调；4.定期进行成本核算和分析，以便提出降低成本的建议。4.财务制度守则为了确保财务活动的合规性和准确性，公司制定了以下财务制度守则：1.严格遵守相关的法律法规，包括税法、会计法和公司法；2.保护公司的财务信息，不得泄露和非法利用；3.财务记录必须真实、准确、完整，并及时进行备份和存档；4.财务决策必须依据公司的预算和财务报表，避免擅自超支或超出预算；5.财务部门必须定期进行内部审计，发现和纠正财务管理中的问题和风险；6.财务部门必须与公司其他部门进行紧密合作，共同推动财务管理的改进和协调。5.本文档制定了公司的日常财务管理制度，包括财务管理组织架构

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论