2023年整理-资金申请报告

湖北威风汽车配件股份有限公司用于玉柴节能环保型欧IV发动机配气机构的技术改造项目申报单位：湖北威风汽车配件股份有限公司编制单位：湖北省机电研究设计院二○一一年五月证书等级：甲级证书编号：工咨甲12120070030院长：杨德斌总工程师：夏利霞设计负责人：李成林审核：周利民参加资金申请报告编制人员i 11.1项目名称 1.2项目承办单位及负责人 1.3项目建设地点 1.4项目建设背景 1.5资金申请报告编制的依据和原则 71.6报告编制范围 81.7项目建设总体要求和目标 81.8基本数据 91.9结论和建议 2企业基本情况及建设条件 2.2承办项目的有利条件 2.3地理交通及自然条件 3项目建设的必要性和意义 3.1项目建设是加快我国汽车产业发展的需要 3.2项目建设是加快地方区域经济发展的需要 3.3项目建设是企业提升市场竞争力的需要 3.4项目建设是促进凸轮轴技术进步的需要 4申请政府投资补助的理由和政策依据 4.1申请补助的理由 4.2申请补助的政策依据 5产品市场分析和拟建规模 5.1我国汽车零部件行业现状与发展趋势 5.2凸轮轴市场分析及主要竞争对手分析 5.3企业产品产销现状 5.4本项目产品目标市场 5.5拟建规模 6物料供应和能源消耗 6.1主要物料供应 7设计方案 7.3总图以及运输及仓库 7.4土建 7.5给排水及消防 7.5供电 7.6暖通设计 8环境保护及职业安全卫生 8.2职业安全卫生 559节能与合理用能 9.1设计依据 9.2设计范围 9.3主要设计原则 9.4节约能源和合理利用能源的主要措施及效果 3国家和地区大量转移。再有，汽车零部件技术向通用化以及智能化和环保化方向发展。为给更多整车车型提供配套服务，汽车零部件企业开始把汽车构成中不变的总成以及模块以及零部件整合为一个平台，匹配各种可变的总成以及模块和零部件，极大地提高了零部件的通用化。随着电子智能技术水平的不断提高，国际上汽车工业发达国家纷纷将汽车电子智能技术用于汽车零部件，电子智能化零部件比重越来越高，据统计，电子智能产品占整车价值的比例已由80年代末期的5%上升到目前的25%。为适应环境保护与可持续发展的需要，汽车零部件企业开始开发新型替代材料，使汽车零部件轻质化，减少燃料的消耗，减少污染，保护以上这些都直接或间接地影响着我国汽车零部件产业的发展。无论从应对全球采购挑战还是从壮大我国汽车产业本身来看，零部件产业都应该得到更快的发展，行业水平应得到更大的提高，应先于整车产业实现国际化，积极融入全球采购体系。值得高兴的是，随着汽车产业的迅速发展，近几年我国汽车零部件产业增长势头的确比较强劲。与世界发达国家相比，我国拥有比较丰富且劳动成本低廉的人力资源，我国汽车零部件产品尤其是中低档产品在国际上有较强的竞争力，比较优势明显。1.4.3湖北威风汽车配件股份有限公司发展近况湖北威风汽车配件股份有限公司(原湖北威风凸轮轴股份有限公司)是生产各类汽车发动机凸轮的专业化企业，在国内同行业中排名前三位。多年的生产实践使公司不仅培养出一支素质较高的技术队伍以及一大批熟练的生产技术工人和管理人员，并形成了自己的生产特色，在行业中具备了一定的影响力。公司还通过了国家质量管理体系和环境管理体系认证以及汽车制造业9(4)围绕本项目建设对厂区总平面布置进行统一规划以及调整，对供电以及供水以及环保以及消防以及绿化等公用工程，进(5)本项目建设期为18个月。本项目总投资为2980万元，其中固定资产投资2580万元，铺底流动资金400万元。固定资产投资中：建筑工程200.9万元，设备费(含运杂安装等费用)2086.7万元，基本预备费137万元，建设期利息90.4万资金来源：固定资产投资中，银行贷款1600万元，企业自筹980万元。本项目流动资金1334万元，其中铺底流动资金400万销售收入(正常年份)12000万元；利润总额(正常年份)837万元；销售税金(正常年份)751万元；还款期4.3年(含建设期1.5年)序号专利名称专利类型专利号备注2实用新型专利号3高精高效凸轮轴校直装置实用新型专利号4高效低耗凸轮仿形车床实用新型专利号5一种低耗材发动机凸轮轴的发明专利申请号6低排放发动机凸轮轴实用新型专利号7凸轮轴淬火机床专用快速定实用新型专利号8凸轮轴仿形车床专用快速引刀位置检测装置实用新型申请号公司经多年发展，培养出一批各类型的专业人才，形成了一支素质较高的技术队伍，为本项目产品的发展打下了坚实的基础。2.2.2完善的市场开发体系湖北威风汽车配件股份公司积极开拓进取，近十余年来发展北内和二汽等国内主要中重型发动机生产厂家建立了良好的配套社会维修市场在全国各地布有销售网点一百多个，良好的销售市场，为公司的产品迅速走向市场提供了强有力的保证。在新产品的开发上，公司建有凸轮轴技术研发中心，有凸轮轴的研发设计及产品工艺改进专业技术人员20余名，技术实力雄厚。为了及时把握凸轮轴产品的发展动向，及时满足市场需求，凸轮轴技术研发中心形成了一套独特的快速反应机制，各位工程师均与驻外各销售网点以及各主机厂以及各配套厂家保持密切联系，使新产品的研发做到了“时间最短以及性能更好以及质量更高”,从而使公司的产品深受用户好评。2.2.3质保体系及良好的售后服务4申请政府投资补助的理由和政策依据(1)本项目产品配气机构用于玉柴6K型发动机，该发动机具有高效以及节能和环保等优点，是《2011年重点产业振兴和技术改造中央投资年度工作重点》重点支持的发展方向。(2)本项目建设符合《汽车产业调整和振兴规划》(2009年)中“关键零部件技术实现自主化。发动机以及变速器以及转向系统以及制动系统以及传动系统以及悬挂系统以及汽车总线控制系统中的关键零部件技术实现自主化”的精神。目的实施有利于公司的持续健康发展，有利于公司进一步壮大产业以及优化产品结构，有利于增强企业核心竞争力，加快企业由大(4)本项目产品技术先进，并采用先进加工设备和检测设备保证产品性能，在同类产品中有较明显优势，产品市场巨大，并能取得较好的经济效益。(5)本项目的实施将有力地推动浠水县工业经济发展，为社会提供一定数量的就业岗位，对维护当地社会稳定以及推动社会经济繁荣产生积极的作用。(2)《2011年重点产业振兴和技术改造中央投资年度工作重放的效果，在项目产品研发过程中就已倍受国内多家车用发动机目前公司已和玉柴达成供货协议，本项目生产的10万件发动机配气机构将全部用于玉柴的6K型发动机配套装机。根据本项目产品特点，公司确定本项目产品的拟建规模为年产10万件玉柴6K型发动机配气机构，详见表5-1。表5-1生产纲领表产量(万件)单价(元)收入(万元)废气均由凸轮驱动进以及排气门的开闭完成。发动机配气机构凸轮轴驱动发动机进以及排气门开与闭的凸轮型线结构对发动机的进气是否充分以及排气是否彻底有直接影响。本项目凸轮轴的创新点之一是：将传统结构的凸轮推程型线与回程型线完全对称的结构改造为凸轮回程型线相对更为陡峭的非对称式结构，加大了气门全开所对应的凸轮转角，减小了进以即：利用仿形契横锻精密成型工艺，锻造出加工余量小的凸轮轴毛坯，大大提高了材料的利用率，显著降低了凸轮轴加工的能量经公司技术人员两年多的努力，项目产品已完成中试，产品技术已趋成熟，并申报了发明专利和实用新型专利各一项，分别是：一种低耗材发动机凸轮轴的生产方法(发明专利受理号：2010072300152470)和低排放发动机凸轮轴(实用新型专利，专7.1.2项目产品简介7.1.2.1凸轮轴的技术原理凸轮轴是发动机配气机构的重要核心部件，由凸轮和支承轴颈等主要部分组成，其作用是定时开启与关闭发动机的进气门和排气门，以使发动机运转时吸入尽可能多的新鲜空气或油气混合气，干净彻底地排出燃烧所产生的废气。大量的研究表明，减小汽油发动机与柴油发动机排气污染有效的措施之一是：尽可能提高发动机的充气效率(排气更彻底以及进气更充分),使燃料在缸内的燃烧更加充分彻底。驱动发动机气门(进气门和排气门)开以及闭的凸轮型线结构对发动机的进气是否充分以及排气是否彻底有直接影响。其原全关闭的时刻(是由配气相位决定的)不变的情况下，若能增大气门全开的时间(在发动机领域常用所对应的曲轴转角或凸轮轴转角来表达气门开启的时间),便能减小发动机的进气与排气阻力，使得排气更彻底以及进气更充分，从而达到降低发动机排放的目项目产品就是基于上述原理对传统结构的凸轮所作的改进，其具体方法是：保持凸轮推程不变，减小凸轮回程所对应的凸轮转角以增大气门全开状态所对应的凸轮转角(凸轮桃尖部分为一段与凸轮基圆同心的圆弧)。这样既可避免因凸轮推程压力叫过大导致推动气门开启的摩擦阻力增加乃至凸轮机构的自锁，又可增大气门全开的时间(气门全开所对应的凸轮转角)。图7.2配气机构中凸轮轴的作用加速率以及基圆半径以及基圆跳动以及中截面偏差以及局部区域峰谷最大值以及振纹测量等。(3)测量时间-6缸凸轮轴在每个主轴颈和凸轮上测量三个截面半径以及一次直线度垂直扫描：10分钟；(4)电器系统①用于处理测量数据，仪器编程和控制操作界面的IBM或兼容型奔腾计算机3GHz,250GB硬盘，1G兆内存，20/48刻录机。③工业PC控制器和辅助接口板，仅用于传送测量数据及控制仪器硬件动作。④HPK550彩色图形打印/绘图(或相当的打印机)。⑤PCI总线电缆和控制电缆与120V/220V电源合分开。⑥交流线性电机用于X-轴径向测量头驱动，交流旋转电机用于Z-轴(垂直)测量座移动。(5)机械结构①带气动吸震器的坚固机器底座。②重载荷精密球轴承主轴头架(转台)。③硬质合金顶尖的重载精密尾架。④AA级精密花岗岩立柱导轨，平面度达1.27微米/305毫米，V型导轨是经研磨加工。⑤精密磨削的滑板导轨和径向测量滑板导轨，精密Rulon轴承，带平衡器的测量架。⑥伺服电机加精密丝杠驱动。【软件及操作】(1)《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2)《建筑抗震设计规范》GB50011-2002(3)《混凝土结构设计规范》GB50010-2002(4)《建筑钢结构焊接规范》JGJ81-91(5)《钢结构设计规范》JGJ17-88(6)《钢结构高强度螺栓连接的设计以及施工及验收规范》(7)《建筑地基基础设计规范》GB5007-20027.4.2土建设计说明本项目根据工艺需要拟在厂区现有的粗加工车间的北侧新建配气机构生产车间，占地面积960平方米，建筑面积960平方米，结构形式为16m×60m×1跨；在厂区现有的精加工车间西侧新建配气机构装配车间(含成品库),占地面积1008平方米，建筑面积1008平方米，结构形式为14m×72m。配气机构生产车间内重机1台，起吊重量3吨，轨顶标高7米。车间局部设有夹层，满足车间的生产调度与现场办公需要。所有新建建筑抗震设防烈度为6度，建筑耐火等级为二级。车间为双坡式外天沟排水方式，可使车间免受雨水倒灌之忧患。排水管为白色，直径为150mm的PVC落水管。所有钢结构的主要承重部件均刷防火和防腐涂料。新建车间外墙设两层采光通风窗，底层窗台高度为1.8米高，为改善室内采光通风状况，屋面设采光带，并设屋脊采光通风天窗，有专业厂家配合钢结构围护定型制作，屋面铺设中空阳光板采光天窗，由专业厂家配合钢结构及金属屋面围护结构定型制作。(2)厂房电源进线处设重复接地装置，其接地电阻不大于10(4)本项目联合厂房属三级防雷建筑，可利用屋面作避雷接7.5.7供电投资估算(1)变配电设备：(2)车间动力及照明：(3)室外线路费：(4)网络通讯系统：20万元30万元20万元5万元75万元(1)工艺及建筑专业提供的资料暖通专业设计范围为各建筑物内部的采暖以及通风及防排烟表7-6暖通设计方案表建筑物名称空调排烟热风多联机空调分体空调器厂房√√√(1)《中华人民共和国节约能源法》(主席令2007第77号)(2)《中华人民共和国电力法》(主席令1995第60号)(3)《中华人民共和国建筑法》(主席令1997第91号)(4)《中华人民共和国清洁生产促进法》(主席令2002第72(5)《节能中长期专项规划》(发改环资[2004]2505号)(6)中华人民共和国循环经济促进法》(主席令2008第4号)(7)《中华人民共和国计量法》(主席令1985第28号)(8)《重点用能单位节能管理办法》(原国家经济贸易委员会(9)《中国节水技术政策大纲》(2005年第17号公告)(10)《节约用电管理办法》(经贸委以及发改委[2000])本项目全部建设内容的节能设计。(1)贯彻执行JBJ14-2004《机械行业节能设计规范》。(2)能源品种的选用，根据国家能源方针，结合当地能源资源优势和本工程产品用能特点及产品质量要求，确定本工程用能(3)能源管理机构的设置按《机械工业节约能源管理暂行规定》的要求进行确定。12.1.1生产规模及产品方案达纲年产品产量详见表12-1。表12-1生产纲领及价格表(万件)(元)(万元)12.1.2项目计算期及生产经营计划项目建设期为1.5年，计算期15年；第1.5~2年达到设计生产能力的80%,从第3年至第15年为满负荷生产期。本项目新增职工定员100人。12.2.1单位产品成本根据需要该项目作了达纲年单位制造成本，达纲年单位制造成本详见表12-2。表12-2达纲年单位成本表单位：万元序号原材料燃料及动力工资及福利制造费用合计1玉柴6K型发动机配气机构达产后正常年份总成本费用为10413万元，经营成本为10203总成本费用测算见详见附表2。(3)财务净现值(I=12%)税前：2997.67万元，税后：1969.27万元。(4)投资回收期(含建设期)项目投资现金流量计算详见附表6。项目的清偿能力分析是依据借款还本付息表，资金来源和运用表以及资产负债表计算项目的资产负债率以及流动比率以及速动比率及固定资产投资借款偿还期来考察项目的财务状态及贷款借款还本付息计算详见附表7。偿还借款本金的资金来源是企业改造后的利润，折旧费及摊销费，该项目借款偿还期为4.3年。资金来源和运用表详见附表8,通过计算可以看出，项目计算期各年均能收支平衡，并有盈余。资产负债表详见附表9。从表中计算结果可以看出，资产负债率各年均小于1。流动比率在计算期各年均大于1。速动比率在各年均大于1。表明项目净资产可以抵补负债。通过以上分析，说明项目具有较强的清偿能力。按第八年数据计算，BEP(生产能力利用率)以上计算表明，当产销达到设计能力的54.65%时，项目可以在项目计算期内，可能发生变化的因素有销售收入以及经营表12-3敏感性分析表变动百分比0投资成本计算结果表明，销售收入是最敏感的因素，经营成本次之，但是，当销售收入下降10%以及经营成本上升10%时，财务内部销售收入(正常年份)利润总额(正常年份)销售税金(正常年份)还款期751万元；209万元；5.68年4.3年(含建设期1.5年)投资利润率投资利税率生产能力表示的盈亏平衡点销售收入-10%时的内部收益率经营成本+10%时的内部收益率投资+10%时的内部收益率财务分析表明，项目实施后的各项指标均高于行业平均水平。该项目投资风险较小以及经济效益显著以及财务评价良好，具有良好的社会效益和环保效益。项目在经济上可行。此项目为湖北威风汽车配件股份有限公司10万件用于玉柴节能环保型欧IV发动机配气机构技术改造项目。项目符合国家产业发展政策，经济效益显著,抗风险能力较强。该产品立足本区域生产，可降低产品运营费用，对降低能耗具有一定的意义。该项目可带动本地相关产业发展。同时，还可提供新的就业岗位100个，增加新的经济增长点，并增加国家地方财政收入，社会效益13.1.1项目建设期项目建设期：1.5年。按时间安排工作量：前期工作以及施工设计以及土建工程以及设备购置以及安装调试以及人员培训以及试生产及正式投产。13.1.2项目实施进度本项目实施进度为1.5年，具体进度安排见表13-1。表13-1项目实施进度表工作进度1234567891前期工作23456人员培训7产根据中华人民共和国国家发展计划委员会9号令《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定》及中华人民共和国国家发展计划委员会第3号令《工程建设项目招标范围和规模标准