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文档简介

,,,,资产负债清查表,,,,,

,,,,,,,,,企清工作01表

编制单位：aaaaaaaaaaaaaaaa,,,,年月日,,,,,金额单位：元

项目,行次,账面数,基准数,清查数,项目,行次,账面数,基准数,清查数

,,1,2,3,,,4,5,6

货币资金,1,,,,短期借款,44,,,

短期投资,2,,,,应付票据,45,,,

应收票据,3,,,,应付账款,46,,,

应收股利,4,,,,预收账款,47,,,

应收利息,5,,,,应付工资,48,,,

应收账款,6,,,,应付福利费,49,,,

其他应收款,7,,,,应付利润（股利）,50,,,

预付账款,8,,,,应交税金,51,,,

期货保证金,9,,,,其他应交款,52,,,

应收补贴款,10,,,,其他应付款,53,,,

应收出口退税,11,,,,预提费用,54,,,

存货,12,,,,预计负债,55,,,

其中：原材料,13,,,,一年内到期的长期负债,56,,,

产成品（库存商品）,14,,,,其他流动负债,57,,,

待摊费用,15,,,,流动负债合计,58,,,

待处理流动资产净损失,16,,,,长期借款,59,,,

一年内到期的长期债权投资,17,,,,应付债券,60,,,

其他流动资产,18,,,,长期应付款,61,,,

流动资产合计,19,,,,专项应付款,62,,,

长期投资,20,,,,其他长期负债,63,,,

其中：长期股权投资,21,,,,其中：特准储备资金,64,,,

长期债权投资,22,,,,长期负债合计,65,,,

*合并价差,23,,,,递延税款贷项,66,,,

长期投资合计,24,,,,负债合计,67,,,

固定资产原价,25,,,,*少数股东权益,68,,,

减：累计折旧,26,,,,实收资本（股本）,69,,,

固定资产净值（净额）,27,,,,国家资本,70,,,

固定资产清理,28,,,,集体资本,71,,,

工程物资,29,,,,法人资本,72,,,

在建工程,30,,,,其中：国有法人资本,73,,,

待处理固定资产净损失,31,,,,集体法人资本,74,,,

固定资产合计,32,,,,个人资本,75,,,

无形资产,33,,,,外商资本,76,,,

其中：土地使用权,34,,,,资本公积,77,,,

递延资产,35,,,,盈余公积,78,,,

其中：固定资产修理,36,,,,其中：法定盈余公积,79,,,

固定资产改良支出,37,,,,公益金,80,,,

其他长期资产,38,,,,补充流动资本,81,,,

其中：特准储备物资,39,,,,*未确认的投资损失（以“-”号填列）,82,,,

无形及其他资产合计,40,,,,未分配利润,83,,,

递延税款借

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