PPP项目总包部管理方案

中国建筑第七工程局规章制度汇编中国建筑第七工程局Fuzhou中国建筑第七工程局FuzhouZhongjianCityDevelopmentandConstructionCO.,LTD2023年6月目录TOC\o"1-4"\h\z\u目录2第一局部工作职责3第二局部管理制度9一、生产经营管理制度10〔一〕工程质量管理制度10〔二〕工程进度管理方法13〔三〕平安生产管理制度18〔四〕工程计量、支付与资金监督方法24〔五〕合同管理方法29〔六〕财务会计管理方法〔试行〕40〔七〕关于“管理费用〞开支标准和核销程序的管理方法49〔八〕开发公司管理人员借款管理方法57二、行政管理制度60〔一〕、会议管理规定60〔二〕、公文管理方法66〔三〕、档案管理制度72〔四〕、保密管理规定74〔五〕、印章使用管理方法77〔六〕、办公用品管理方法78〔七〕、招待性烟酒使用管理规定81〔八〕、车辆管理规定82〔九〕、员工考勤管理制度85〔十〕、员工休假管理及待遇制度87〔十一〕、员工岗薪标准93〔十二〕、员工绩效考核管理方法〔试行〕94三、思想政治工作制度100〔一〕、党建及员工思想政治工作管理方法100〔二〕、廉政建设制度103〔三〕、工会委员会工作规那么105第一局部工作职责一、公司组织机构及管理质量总监副经理商务经理生产经理总工程师指挥平安总监砼拌合站盱眙PPP工程总承包管理部工程负责人预制场物资部总指挥中心试验室水稳、沥青砼拌合站港口运行、维护工程经理部港口、码头工程工程经理部产业园市政道路工程经理部产业园房建工程经理部S331省道工程经理部G235国道工程经理部财务部物资部总指挥安监部办公室物资部工程技术部质量总监副经理商务经理生产经理总工程师指挥平安总监砼拌合站盱眙PPP工程总承包管理部工程负责人预制场物资部总指挥中心试验室水稳、沥青砼拌合站港口运行、维护工程经理部港口、码头工程工程经理部产业园市政道路工程经理部产业园房建工程经理部S331省道工程经理部G235国道工程经理部财务部物资部总指挥安监部办公室物资部工程技术部合约商务部合约商务部岗位设置与职能分工一览表序号部门岗位人员职能分工1工程领导层工程负责人全面负责工程部的管理工作技术负责人方案筹划/技术管理/工程质量/信息化管理/创优筹划生产副经理施工方案编制，现场施工班组协调，施工任务安排等平安总监平安监督管理/平安检查/平安教育/平安的资料整理等商务经理负责本钱/财务管理/合同管理/索赔管理、预结算等质量总监全面负责工程部的工程质量管理工作，负责工程创优方案的编制，落实工程创优方案，保障工程创优工作的全面实施和实现2平安生产监督管理部平安总监平安监督管理/平安检查/平安教育/平安的资料整理等平安员平安监督管理/平安教育/平安检查3综合办公室主任行政事务管理/生活管理/宿舍管理/CI管理/对外关系协调/协助工程书记工作4工程管理部部门经理负责生产安排/技术方案的落实/进场材料验收/协调其他部门工作施工员负责本工程生产安排及具体实施工作，协调各工程部工作。测量工程师负责工程测量/放样。5物资设备部部门经理负责材料设备部的材料/设备内业资料/材料进场验收材料员材料采购/入库仓库保管员负责材料发放工作序号部门岗位人员职能分工6技术质量部部门经理配合总工编制施工方案，对相关人员进行技术交底，及时解决工程施工技术问题技术员负责各项技术方案指标的落实以及解决现场技术问题，审查施工图纸质量员检查现场质量问题，落实创优方案资料员负责工程资料收集/整理/图纸发放/标准图集/参考书籍等的管理7商务合约部部门经理负责本钱/财务管理/合同管理/索赔管理、预结算等总承包工程经理部主要管理岗位职责主要岗位名称职责工程经理全权代表本单位全面履行与业主签订的工程总承包合同及投标承诺；协调各方关系；负责施工所需人、财、物的组织管理与控制；对工程质量、平安、工期以及资金使用等负责，是全面履行总包合同的第一责任人。生产副经理负责整个工程的平安、文明施工及环境保护、消防管理；负责施工现场的生产安排、进度管理及各种资源管理；负责协调各专业之间的交叉施工管理；是工程工期、施工协调、现场管理的主要责任人。工程技术负责人负责本工程的施工技术管理、质量管理、深化和优化设计管理、变更洽商管理、工程资料管理及科技推广应用管理，是施工技术、质量、方案、设计管理的主要责任人。商务管理负责人分管商务合约管理部，负责预结算管理，组织工程预结算工作，及时向业主提供预结算资料；负责向业主、监理单位申报清款单及分包付款单工作。监督、检查方案和工程合同的执行情况。工程管理负责人及时全面掌握施工进度及质量、平安情况，协调各分包队伍科学合理组织施工，处理各种矛盾，克服薄弱环节，促进人力、物力的综合平衡；减少施工中出现责任模糊、推诿、扯皮现象，严格按合同条款来检查落实各分包单位的责任。土建工程师参与施工组织设计的编制，组织结构局部图纸会审；对所管结构部位的质量负直接责任；负责对分包商进行技术交底，加强对各分包单位的技术性指导。施工设计工程师负责深化、协调设计与技术管理工作；对本工程钢结构、预应力等局部的优化设计负责。土建施工技术员负责现场主承建土建工程的施工与指导，执行技术方案、组织样板施工，指导现场施工，催促劳务队伍遵守标准、规程和按图施工，发现问题及时解决。安装施工技术员负责机电安装工程等专业的施工、管理、协调工作；负责协调、落实总包管理对机电安装分包提供的现场水电、办公、库房场地等各项效劳；做好机电安装工程文件和资料的管理。质检工程师贯彻国家及地方的有关标准、工艺标准、质量标准；全面开展现场质量跟踪检查等工作；负责分解质量目标，制定质量创优实施方案，并监督实施；负责工程质量资料的搜集、整理和管理工作，协助总包部总工程师组织参与分项、分部、单位工程的验收和质量等级评定工作。平安管理员负责宣传贯彻平安生产方针、政策、规章制度，推动工程平安组织体系的正常运行；组织各分包队伍平安专兼职人员开展平安监督和巡查工作；认真贯彻落实上级有关平安生产规定，指令及施工组织设计中所规定的各项平安技术措施；对违章指挥、违章操作的行为，有权责令整改或停工。机械设备管理员做好机具设备的管理和维修保养工作，定期进行机具设备的检查和维修；确保机具设备的完好率，使机械做到正常运转，保证工程不间断施工。材料员按工程施工进度方案编制、申报材料分阶段使用方案，落实材料、半成品的外加工、订货的质量和供给时间。按现场材料计量要求，对进场材料的规格、质量、数量把好验收关，负责监督、检查工程部位和材料耗用情况。预算合约管理员负责现场合同管理及预决算、索赔等工作，提供工程量完成情况报表，按施工进度进行各阶段完成工程量的审核工作，按总包合同的要求办理竣工、结算和审查各专业分包的结算。本钱核算员负责工程本钱的核算与控制，统计工程各项开出情况，并就工程本钱管理向工程领导提出建议。测量工程师按照规划及总平面图要求，进行施工现场控制测量，设置永久性测量控制桩；以控制网为依据进行各局部建筑物定位放线和标高测设、传递。进行施工过程中的抄平、放线等测量工作；进行沉降观测点的埋设及各阶段的观测工作，并做好记录。试验工程师依据工程需要进行现场各项材料取样送检和取回试验报告，分送有关人员掌握钢筋原材料质量情况及混凝土坍落度情况，及时调整混凝土配合比。按照标准要求，负责制作和养护混凝土及砂浆等试块，做好制作和养护记录，并将不同龄期的试块及时送检。建立委托登记和试验报告分发登记台帐，及时向工程总工程师提交试验结果的估计分析报告。环境管理员负责现场文明施工及环境保护工作；定期组织对工程部全体人员的培训和教育，提高全体人员的环保意识。负责对施工现场道路的洒水降尘工作，杜绝尘土飞扬；负责对施工现场作业点施工过程中产生的垃圾和其它颗粒物的控制，减少环境污染。负责对工程部办公区域和食堂固体废弃物的管理工作，安排专人清扫，定期清运，减少办公区域的环境污染。资料员负责上级文件及内部文件的收、发、管工作；参加图纸会审、负责图纸、设计变更及有关技术资料的整理、发放、借阅；参加有关会议，进行记录打印、发放。第二局部管理制度一、生产经营管理制度〔一〕工程质量管理制度为了标准工程质量管理工作，特制定本方法。1、建立质量责任制工程部要根据工程实际建立健全质量保证体系，制定各项规章制度。从每一道施工工序抓起，表达从材料设备质量、工艺工序质量、分项分部工程质量到单位工程质量的全程管理控制。监理单位应注重过程控制，不能事后检查，采取有效的组织措施，技术措施，制定严密、合理、操作性强的监理制度和监理程序。2、技术交底制度工程开工前，设计单位向参建单位进行施工设计图纸的全面技术交底，使参建单位掌握本工程的设计意图、设计标准和要点；熟悉对材料与工艺的要求，施工中应特别注意的事项，以及对施工平安、环保工作的要求等；交底前相关技术人员应认真熟悉设计文件，对发现的设计问题，应书面及时向设计单位提出意见和建议。在每一个分局部项工程开工前，工程部要组织工程技术、质量、平安人员对所施工工程进行技术交底，对于现场检查发现的问题，监理人员要组织相关人员现场交底和安排。3、开工报告审批制度承包人应及时提交分项、分部工程开工申请，监理单位对工程的概况，施工方案及主要工艺，质量保证、平安技术和环境保护措施，进度方案，质量控制指标及试验检测工程、频率和方法，施工组织、管理人员及施工人员的配备，人员、材料、机械设备等进场情况，测量放线成果等进行审查，视其是否具备开工条件，以确定是否批复其开工申请，审查通过后批复后才可开工。4、材料、构件检验制度工程施工前，承包人应对原材料进行料源调查，一是调查质量，二是调查供给能力。材料进场后，按规定频率进行抽检。监理工程师要审阅进场材料、构件的出厂证明、试验报告，填写材质、构件检验合格证，对于主要材料进行抽样检验，严禁在工程施工中使用不合格材料或成品、半成品。对砼配比，监理单位应做平行试验进行复核。5、工程检查制度工程公司工程管理部不定期对施工质量和监理行为进行检查，定期组织监理、承包人的质量管理人员进行质量大检查，并将结果进行公示，对存在的质量问题下发整改通知单，限期整改到位。监理单位和监理人员应按照“严格监理、热情效劳、秉公办事、一丝不苟〞的原那么，认真贯彻执行有关施工监理的各项方针、政策、法规，制定详细工作方案，明确岗位职责，严格检查制度，努力做好施工监理工作。承包人的自检体系要认真运行，对关键工序要安排专人指导、监督。6、隐蔽工程检查制度凡属隐蔽工程在隐蔽之前，均须提前24小时报现场监理工程师，并在施工单位根据标准和标准进行自检合格、备齐填报表格的根底上，进行监理、查验、签证，合格前方许隐蔽。未经现场监理工程师检查、签证的，施工单位不得擅自隐蔽，否那么应进行剥露、或钻孔检查，直到现场监理工程师认为满意为止，由此引起的一切费用由施工单位承当。7、工程质量事故处理制度7.1、凡在工程建设过程中，由于设计或施工等原因，造成工程质量不符合标准或设计要求，需做返工处理的统称工程质量事故。7.2、当发生质量缺陷、质量隐患时，监理工程师应立即向施工单位发出工程暂时停工指令，并要求其立即书面报告质量缺陷、质量隐患的发生时间、部位、原因及已采取的措施和进一步处理方案。并报建设单位备案。监理工程师应对施工单位提出的补救措施或处理方案进行审查后，报建设单位批准。处理完毕后，由监理单位组织进行验收，验收合格向施工单位发出书面复工指令。7.3、当发生质量事故时，监理工程师应要求施工单位按规定速报有关部门。监理机构应和施工等单位一起，严格保护事故现场，积极抢救人员和财产，防止事故扩大，积极配合调查。在事故原因查明后，政府主管部门、工程公司、设计、监理、施工等单位共同商量补救处理方案，并上报有关部门，待批复后才可进行下理。7.4、凡对工程质量事故隐瞒不报或拖延处理、或处理不当、或处理结果未经监理工程师同意的，对事故局部及受事故影响的局部工程应视为不合格，不予计量计价，待事故处理完毕后，再补办计量计价。〔二〕工程进度管理方法第一节进度的工作内容1.1审核承包人按合同要求编制的所有工程进度方案(包括总方案、年度方案、季方案、月方案及关键工程工程的施工方案)。1.2确定工程开工时间(总体开工、单位及分项工程开工)和竣工时间。1.3检查落实进度方案的执行情况，如经批准的方案承包人未能实现，应催促承包人修改调整方案，采取切实有效措施，确保合同工期。第二节进度方案的内容及编制2.1总体进度方案的内容2.1.1工程工程的合同工期；2.1.2完成各单位工程及各施工阶段(应注明各关键工程名称)所需的工期，最早开始和最迟结束时间；2.1.3各单位工程及各施工阶段需要完成的工程量及资金需求估算值；2.1.4各单位工程及各施工阶段所需配备的人力和机械数量；2.1.5各单位工程或分部工程的施工方案和施工方法等;2.1.6合同期内各季度完成的主要工程量及其工程形象。2.2年度(或阶段性)进度方案的内容2.2.1本年(或阶段性)方案完成的单位工程、分项工程的时间安排，以及施工阶段的工程工程的内容、工程数量及投资指标；2.2.2施工队伍和主要施工设备的数量及调配顺序；2.2.3在总体方案控制下对各单位工程或各分项工程的施工进度进行局部调整或修改的详细说明等；2.2.4本年〔阶段〕应到达的工程形象。2.3月(季)度进度方案的内容2.3.1本月(季)方案完成的分项工程内容及顺序安排；2.3.2完本钱月(季)各分项的工程数量及投资额；2.3.3完成各分项工程的主要措施，人力和主要设备的配置；2.3.4在年度方案控制下对各单位工程或分项工程的施工进度进行局部调整或修改的详细说明等；2.3.5本月(季)应到达的工程形象。2.4周作业方案2.4.1本周方案完成的工作内容数量及顺序安排；2.4.2完成以上工作内容所需的人力及设备配置；2.4.3对进度方案的影响。2.5关键工程进度方案的内容2.5.1具体施工方案及方法；2.5.2各道工序的控制日期；2.5.3资金需求估算；2.5.4各施工工序的人力配置及设备安排；2.5.5施工准备及结束清场的时间安排；2.5.6对总体方案及其它相关工程的控制、依赖关系和说明。2.6进度方案的编制2.6.1工程概述包括本进度方案所涉及的工程工程、工程数量、工程特点、施工环境〔施工条件和时间〕、施工方法五个方面。编制依据：2.6.2.1合同文件规定的合同工期；2.6.2.1投标书中确认的工程进度方案及施工方法；2.6.2.3工程现场的特殊环境及气候条件；2.6.2.4施工人员的技术素质及设备能力；2.6.2.5上期方案完成情况和方案的调整情况等。2.6.3.1描述方案编制的思路及整体方案的要求；2.6.3.2有利和不利因素分析及措施；2.6.3.3要充分考虑到工程质量的特殊要求、采用的设备、季节、地质及相关单位的干扰等对进度的影响，并采取相应措施；2.6.3.4存在的问题及建议：提出本进度方案执行过程中可能存在的问题和解决的建议。2.6.3.5进度方案的表示方式总体进度方案及关键工程的工程进度方案，一般可采用横道图、进度曲线图、网络图表示；年度、月〔季〕度进度方案采用横道图、进度曲线及有关进度方案表表示。第三节进度方案的检查、落实与调整3.1每日进度检查记录监理单位每日检查承包人的进度执行情况，根据检查结果填写《监理日报》，并上报工程公司作为掌握进度和进行决策的依据，监理单位和承包人应按工程公司和城投公司规定的日报制度报送相关资料。3.2每月工程进度报告。监理单位应根据所掌握的当月进度情况及《监理日报》进行分析、整理，每月向工程公司提交每月工程进度报告。对当月进度方案执行情况进行分析，显示关键线路上工程进展情况和图片等方面的资料。3.3进度方案的调整监理单位应根据进度方案的执行情况，结合各方面原因，催促承包人及时调整修订关键线路上的进度方案，以确保合同工期。3.3.1月进度方案的调整：当周进度方案落后时，监理单位应以监理通知的形式通知承包人进行调整，建议加快工程进度；当月进度方案落后时，监理单位以监理文件的形式通知承包人在下月进度方案中进行切实可行的弥补措施，同时上报工作站。3.3.2当工程实际进度严重滞后，难以在短期内弥补时，监理单位要以文件形式通知承包人调整季度、年度或总进度方案，同时上报政府责任部门批准。承包人不得以此提出额外费用的要求。3.3.3在进度严重滞后时，假设承包人经监理单位和政府责任部门、工程公司协调后仍拒不执行监理指令或严重不能履行合同总工期要求时，监理单位可建议工程公司按合同规定进行处理〔强行分包、解除合同〕。〔三〕平安生产管理制度1、根本要求1.1．为了加强工程工程建设的平安管理，防止和减少施工平安事故、保障人身和财产平安，把工程建设成优质工程、廉政工程和平安工程，施工单位必须认真学习《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国平安生产法》、国务院《建设工程平安生产管理条例》等国家和部门的法律法规，以及江苏省安监部门的有关政策规定，根据所承包的工程工程制定出平安制度，平安措施，应急预案等，建立平安保障体系。1.2．平安生产管理必须坚持“平安第一、预防为主〞的方针，坚持管生产必须管平安和谁主管谁负责的原那么。监理、施工单位要积极运用平安系统工程技术，正确处理平安与工期、质量、效益等方面的关系，在平安与生产发生矛盾时，必须无条件地服从平安。要在确保平安的前提下，搞好施工。1.3．贯彻执行国家平安生产方针、政策、法律、法规，增强法制观念。1.4．任何单位或个人对违反平安生产法律、法规和规章的行为，有权进行检举、控告。2、平安生产管理机构平安生产组织机构建设，是平安生产管理的组织落实体系。从工程部到各施工队和班组，都要层层建立平安生产组织，把平安生产管理责任落实到人。工程经理是平安生产第一责任人。专职平安员应根据现场要求配备到位。监理单位要将平安生产纳入监理范围，要经常检查、催促、指导施工单位平安生产。3、平安生产管理制度3.1．工程公司和监理单位负责监督施工单位施工现场的平安生产工作。3.2．施工单位必须按规定为作业人员提供符合平安标准的作业环境和劳动保护用品。购置劳动保护用品，必须保证质量，凡未经国家劳动监察部门检验合格的劳动保护用品，不准购置和使用。3.3．施工单位的平安管理机构必须对购置的劳动保护用品和电气产品、架设机具、机械设备的平安防护设施进行检查，经验收合格前方可使用。3.4．施工单位在编制施工〔生产〕组织设计和施工〔生产〕方案时，应当根据工程的特点制定相应的平安技术保障措施，编制施工平安紧急处理预案，对专业性较强的工程工程，应当编制专项平安施工组织设计，并采取平安技术保障措施，制定平安技术措施要以国家和建筑行业公布的“平安操作规程〞为准那么，报经监理批准后逐条落实。3.5．下达施工〔生产〕任务时，必须实行平安交底制度。下达方与接受方须履行交接手续，以签字为准，在交接手续不清的情况下开工，发生问题，应追究指挥者的责任。3.6．施工现场的根底工程、模板工程、脚手架工程施工和起重吊装作业、垂直运输作业、高空作业及临时用电等，必须符合相应平安技术标准。对脚手架、排架〔便桥〕、平安网、围堰等临时设施安装完毕后，必须经施工单位总工、监理组织验收，凡验收不合格的，一律不准投入使用；验收情况要有记录。3.7．施工单位应建立防火组织机构和管理制度，在施工现场必须按规定设置消防设施，加强对防火器材的管理工作，并使其保持完好的状态。在容易发生火灾的地区施工或者储存、使用易燃易爆物品时，施工单位应当采取特殊消防平安措施。3.8．施工单位在施工现场要按照有关规定的要求设置平安指示标志、警告标志、禁令标志等，确保施工现场的平安。3.9．施工单位必须严格执行有关平安生产的标准和标准，杜绝“三违〞现象。3.10．平安管理人员在各自管理的范围内负责平安管理工作，必须认真执行国家、省有关部门平安生产、劳动保护的各项规定和制度。3.11．要不断进行科技创新，以科技创新促进平安生产水平的提高。3.12．要与当地公安派出所、消防部门建立联系，搞好社会治安综合治理工作和消防平安工作。4、平安生产宣传教育及培训制度4.1．加强平安宣传教育，提高全员平安意识，是做好平安生产工作的重要保证。施工单位要建立健全劳动平安生产教育培训制度，加强对职工平安生产的教育与培训工作；4.2．要深入开展平安生产教育培训，使全体施工人员特别是一线操作民工真正认识到平安生产的重要性、必要性，牢固树立“平安第一，预防为主〞的思想；熟悉有关平安生产规章制度和平安操作规程，掌握本岗位的平安操作技能。懂得平安生产和文明施工的知识、作业场所及工作岗位存在的危险因素、防范措施与事故应急措施。4.3．平安教育的内容，包括平安技术知识、设备性能、操作规程、平安制度和严禁事项。平安教育要有教材。要让每一个管理人员、每一个民工对平安管理、对所从事的工种的平安规程做到应知应会，要讲得出，做得到。4.4．对新进场的民工或从事新工种的民工，平安教育培训不得少于10小时，以后每月不少于5小时。平安教育要有记录，要认真填写《平安教育登记表》。4.5．未经平安生产教育和培训的施工人员及劳务队民工不得上岗作业。4.6．施工单位的特种作业人员必须经过专门平安技术培训，必须取得劳动行政部门颁发的《特种作业人员操作证》。特种作业人员还应当接受行业管理部门的平安培训方可上岗作业。4.7．施工单位应加强对驾驶员的管理，定期进行交通平安教育。4.8．施工单位平安教育及培训要有方案、有内容、有记录、有效果，尤其对新上岗人员、特殊工种人员、改变工种人员、采用新技术的人员及时进行平安生产教育和培训。4.9．要经常宣传平安生产的重要性和如何搞好平安生产，以增强全员平安生产意识。要用正反两方面的典型事例并结合施工实际，搞好平安生产宣传。施工现场要设置平安标语，平安纪律牌、操作规程牌和平安标志。4.10．监理和施工单位要定期组织平安生产会议。每月不得少于1次；各工区〔队〕每月不少于2次。平安会议必须保证质量，不要流于形式走过场，必须做好会议记录并存档备查。5、平安事故报告与处理制度5.1．平安事故发生后，要保护好现场，并迅速采取措施抢救伤员和国家财产，防止事故损失扩大，同时按有关规定上报有关部门。5.2．要及时按国家的有关规定成立事故调查组，对事故进行调查处理、全面分析。并写出调查报告报相关部门。事故调查处理要按实事求是、尊重科学的原那么，及时准确地查清事故原因，查明事故性质和责任，总结事故教训，制定出防范措施和整改处理意见，防止类似事故的重复发生。5.3．事故的处理务必坚持事故责任不清不放过、责任人不受处理不放过、整改措施不落实不放过、员工没有受到教育不放过的“四不放过〞原那么。要防止类似事故的再次发生。5.4．事故处理后要按有关规定将《企业职工伤亡调查报告书》和《企业职工伤亡事故登记表》填好报相关部门。5.5．发生事故隐瞒不报，要追究平安生产第一责任人的责任。6、平安生产档案管理制度平安生产档案管理，是实施平安生产长效管理的根底工作，也是平安生产的一个重要组成局部。监理单位和施工单位要指定专人负责对平安生产工作档案资料进行立卷管理。平安档案有：6.1．平安生产规章制度档案;6.2．平安生产组织机构档案;6.3．平安隐患备案整改档案;6.4．事故处理档案;6.5．会议记录档案;6.6．平安生产应知应会教育档案;6.7．平安生产合同档案;6.8．特种作业人员档案;6.9．专职或兼职平安员档案;6.10．平安生产操作程序档案;6.11．平安生产奖罚档案;6.12．劳务队伍平安生产档案;6.13．平安文件档案；6.14．应急救援预案档案；6.15．大检查档案；6.16．专项检查档案；6.17．平安生产保险档案；6.18．平安投入档案。〔四〕工程计量、支付与资金监督方法第一节总那么为标准计量支付原那么，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律、法规及工程局有关工程款支付规定，为完善工程公司与承包人的计量支付手续及工程款支付、使用，现制订本方法。第二节工程量计量计价2.1工程计量支付的原那么工程计量作为合同管理的一个重要环节，是控制工程质量、进度、造价的根本手段。在工程工程实施过程中，施工单位及监理单位工程师应严格按照合同规定进行计量、计价，严禁高估冒算。对违反合同规定的工程价款，工程公司和新南公司有权拒绝支付。只有符合合同文件规定、质量验收合格且质检资料完备的合格工程才能予以计量。对于变更工程的计量须有附变更令。2.2各承包人商务部门是工程量计量的发起和责任部门。2.3承包人商务部门的主要工作职责：2.3.1做好工程工程《投资建设与采购合同》签订前的工程造价评审工作；2.3.2做好计量工作原始资料的收集和整理；2.3.3密切关注施工现场工程进展情况，准确把握现场已完工程量；2.3.4做好变更资料的收集和整理并及时向相关部门进行变更费用申报；2.3.5做好工程材料价格信息的收集汇总工作并为工程阶段评审调差提供完整数据；对当月已完工程量、费用及时汇总并于次月7日前上报监理单位和工程公司；做好已完工程量、变更的台账登记工作。2.4《工程计量支付月报》及工程阶段评审结算是政府、工程公司履约过程中的重要结算依据，监理单位、新南公司驻现场代表、工程公司代表应全力协调、支持承包人及时、准确完成工程计量及结算工作。2.5承包人商务部门应在《施工总包合同》中规定的时限完成每月的《工程计量支付月报》并获得相关单位确认。2.6监理单位、工程公司相关部门应在收到承包人报送的《工程计量支付月报》后，按照《委托监理合同》、《施工总包合同》中约定的职责在规定时限内认真审核当月工程计量及变更费用，并签字确认。2.7非因承包人原因，相关责任单位未能及时或正确履行《委托监理合同》、《施工总包合同》中约定的职责，造成工程计量滞后并给承包人带来经济或工期损失的，应承当相应责任。2.8工程公司商务部门密切关注承包人月度工程计量工作，并及时为承包人提供必要的协调和指导。2.9工程公司商务部应积极协调相关部门，按照《投资建设与采购合同》约定，及时、准确完成工程计量及结算工作。2.10工程公司商务部门配合公司财务部门，依据当月《工程计量支付月报》或阶段结算评审，完成政府阶段计息及工程款收取工作。2.11在工程竣工交验后，工程公司商务部门会同承包人商务部门在规定时限内完成工程竣工结〔决〕算及审计工作。第三节工程款支付3.1依据《投资建设与采购合同》，工程公司履行或与政府责任部门共同履行建设期工程法人权利，对工程款的拨付、使用及事后监管进行全过程管理。工程款审核支付工作由工程公司工程部、商务部、财务部共同完成。工程部应结合工程公司下发的工程整体进度节点方案，密切关注工程现场施工形象进度，并对形象进度与节点方案差异较大的承包人，依据工程公司相关管理制度提出奖惩措施。工程部在收到承包人提交的已获监理单位确认的《工程计量支付月报》后，应实地核对可计量工程量。3.5工程部在核对可计量工程量后，并对承包人实际形象进度与方案工期节点的差异情况、工程质量、平安生产、文明施工等因素做出综合评估，出具计量支付意见。商务部是工程计量支付主要部门，应对计量支付进行全面审核和跟踪管理。3.7商务部在收到经工程部审核的《工程计量支付月报》后，按照《施工总包合同》中有关条款的规定，对承包人上报计量支付月报进行审核计价审定并出具计量支付意见。3.8财务部门是计量支付的核心部门，按照《施工总包合同》和局工程款支付相关规定向承包人支付计量工程款。3.9财务部依据承包人提交的《工程计量支付月报》以及工程部和商务部出具的计量支付意见，结合财务部的财务支付流程出具计量支付意见。0承包人提交的《工程计量支付月报》经工程、商务及财务部门出具计量支付意见后，报经工程公司总经理签批交财务部门办理付款手续。1承包人在到达《投资建设与采购合同》中约定的阶段评审并完成之后，工程公司工程部、商务部及财务部门根据政府阶段评审结算的金额据实按《施工承包合同》中约定的付款比例相应进行调整，其差额在下期计量中予以扣除或补足。第四节工程建设资金使用监督4.1工程建设资金在建设期间必须做到专款专用，专项用于工程建设或工程管理人员的期间费用开支。4.2工程公司作为工程款的拨付方，有权利定期或不定期的组织有关人员对工程建设资金的使用情况进行检查，承包人应予以必要的配合。4.3承包人应每月对本月度的资金实际使用情况做出统计并及时上报工程公司相关业务部门。4.4工程公司设立资金使用审计小组，其人员由财务部、商务部、工程部三部门联合组成，对承包人建设资金使用情况进行监管。4.5公司财务总会任资金使用审计小组组长，商务部、工程部计量支付负责人任组员。4.6资金使用审计小组应密切关注承包人现场资金使用情况及流向，确保对工程款的正确使用进行监督。4.7资金使用审计小组对承包人未按约定用途违规挪用资金的，一经发现可要求其在限期内整改并追回挪用资金。对于拒不整改的承包人，工程公司可在下次计量支付时按同等挪用金额在工程款中扣回。〔五〕合同管理方法为加强工程公司合同管理方法、提高合同质量，防范风险，标准签约、履约行为，维护公司的合法权益，提高企业经济效益，资金平安使用管理，合理确定、有效控制工程造价，增强廉政建设保证措施，根据法律法规及总公司、工程局有关文件并结合公司实际，特制定本方法。第一节合同管理的一般规定1.1合同管理的主要内容包括工程变更、工程延期和费用索赔、工程转让与分包、违约等方面的管理。1.2.1工程公司与福州新南公司签订的《投资建设与采购合同》，福州新南公司与监理单位签订的《监理效劳合同》和工程公司与承包人签订的《施工承包合同》。1.2.2国家相关部委、江苏省有关法令、法规、政策或规定。1.2.3工程公司、福州新南公司、监理单位、承包人在施工过程中签订的补充协议。1.2.4有关标准、标准和规程。1.2.5工程公司、福州新南公司、监理单位、承包人在施工过程中产生的有关文件或会议记要。1.2.6第三方对工程做出的科学结论等。第二节工程变更2.1工程变更的原那么2.1.1工程变更应坚持高度负责的精神与严格科学的态度，应遵循坚持标准、保证质量、节约资金、保证工期、提高经济效益的原那么。2.1.2变更设计，事先应周密调查，充分论证，设计深度应符合施工要求、并填写工程变更申请单，提交主要变更设计理由(与原设计作技术经济比拟)、变更图纸和增减金额计算的报告，按照变更审批程序报批。2.1.3工程变更可以有施工单位、监理单位、新南公司〔包括设计单位〕、工程公司都可以提出工程变更，但任何工程的形式、质量、数量和内容上的变更都必须按审批权限签发工程变更令，并由监理工程师签发工程变更令前方可实施与计量，未经批准，不得进行任何工程变更。符合以下条件之一者，可考虑工程变更。2.1.3.1保持原设计标准质量，可降低工程本钱；2.1.3.2保持原设计标准质量，不增加投资或投资增加不多，能解决特殊的技术问题，或对缩短工期效果明显；2.1.3.3原设计虽然可行但明显欠合理或设计存在明显的错误和遗漏的；2.1.3.4政府部门因其特殊需要，必须变更设计方案的；2.1.3.5不增加投资或投资增加不多，便于采用心技术、新工艺、新材料、新设备，有利于提高工程质量标准，提高成效和增进技术进步的；2.1.4工程变更涉及的费用增减和工期影响由监理单位与工程公司、新南公司、承包人进行协商确定，但工程变更是由于承包人的过错、承包人违反合同或承包人责任造成的，那么这种违约引起的工期延误和额外费用由承包人承当。2.1.5每项工程变更不允许化整为零肢解申报，工程公司应按合同规定严格控制施工单位通过变更躲避风险，对不合理的变更不得审批。2.2工程变更范围及分类2.2.1设计变更包括增加或减少合同中已含的任何工程工程及数量，更改任何这种工程的性质、质量或类型。增加合同中未含的任何工程以及不可预见的工程，完本钱工程竣工所必要的任何种类的附加工作。2.2.2设计变更分为重大设计变更、较大设计变更和一般设计变更三类2.2.2.1一般变更投资增减单项不超过1万元，且累计工程变更总额不超过合同总价0.5%变更：2.2.2.2重要变更投资增减单项为超过1万元但小于15万元，且累计工程变更总额不超过合同总价2.0%的变更；2.2.2.3重大变更超出重要变更的范围均属重大变更。2.3设计变更的审批原那么承包人提出的一般变更，必须报经单位审查，报工程公司审定批准，新南公司审定批准。复杂的工程变更，或其变更涉及或影响到主体工程结构的变化，应经由监理单位会同原设计单位和工程公司、新南公司共同研究解决，重大、较大的变更应由原设计单位或工程公司、新南公司按规定委托的设计单位进行变更设计，并应按设计文件报批程序进行审批。2.3.1工程变更的程序及申报内容2.3.1.1承包人、监理工程师、工程公司政府部门〔包括设计院〕参等均可提出或申报设计变更。2.3.1.1.1施工单位提出设计变更，由施工单位以《工程变更申请单》的形式向监理单位提出变更意向，表中应说明变更理由、相关图表〔原设计和变更设计图表〕及试化验报告单，费用计算过程，隐蔽工程必须附有照片。经监理单位审查后报送新南公司驻地代表处，新南公司驻地代表审核后，分别报送工程公司，工程公司同意后，报送新南公司代表处，假设新南公司代表同意施工单位提出的工程变更意向，那么有监理单位发文作为变更的依据，有施工单位办理相关变更手续。假设工程变更一项涉及设计需要重新出设计图纸的，由工程公司转发设计院技术联系单〔含图纸〕作为工程变更依据。2.3.1.1.2设计提出的变更经新南公司和工程公司审核同意后，由工程公司转发设计院技术联系单〔含图纸〕作为工程变更依据，由施工单位办理变更相关手续。2.3.1.1.3监理提出的变更应征得新南公司、工程公司的同意，有工程公司发文批复作为变更的依据，施工单位办理相关变更手续。假设工程变更意向涉及需重新出设计图纸的，那么由工程公司转发设计院技术联系单〔含图纸〕作为工程变更依据，施工单位办理相关变更手续。2.3.1.1.4工程公司提出的变更，经新南公司同意后，工程公司发文〔附设计院技术联系单〔假设有〕作为变更的依据,，施工单位办理相关变更手续。2.3.1.1.5新南公司提出的变更，工程公司同意后，新南公司发文〔附设计院技术联系单〔假设有〕作为变更的依据，施工单位办理相关变更手续。2.4变更工程的价格变更工程的作价原那么：2.4.1.1工程量清单中包含同类工程细目的变更，应直接套用工程量清单中的预算单价，按实际完成的工程数量向承包人支付；工程量清单中有类似工程细目，只要认为是适宜的可以采用类似工程细目单价。2.4.1.2如果工程量清单中未包含适用于变更工程的预算单价，那么采用工程量清单中监理工程师认为适合的单价用于作价的依据。如果不适合，那么由监理工程师和承包人协议一个适宜的单价或总额价并报工程公司和新南公司批准。如果不能达成协议，那么监理工程师应根据情况在报工程公司和新南公司批准后，定出他认为合理的单价或总额价，并通知承包人，抄送工程公司和新南公司。如果此单价或总额价一时不能议定，监理工程师可以确定暂时的单价或总额价，作为暂付账款列入期中支付证书中，待议定后再在其后的期中支付证书中调整。2.4.1.3监理工程师按上述原那么对变更的工程进行作价后，应报工程公司和新南公司批准，并通知承包人。2.5变更资料要求2.5.1对承包人上报的工程变更申请资料的要求：2.5.1.1工程变更涉及到的各类资料及签字、盖章手续必须齐全，并要求及时办理。2.5.1.2承包人应按照招标文件、监理实施细那么、工程公司和新南公司及其各部门下发的有关文件的规定，实事求是的填报工程变更申请资料，不得弄虚作假。严禁将一个变更工程肢解成几个工程分别上报；数量增加的细目和数量相应减少的细目在变更申请时要同时填报。2.5.2变更申请资料的管理：承包人正式的变更申请资料，一式六份，分别交监理单位、福州新南公司各一份，工程公司三份，承包人保存一份。2.5.3《工程变更令》主要包括以下文件：2.5.3.1工程变更令；2.5.3.2工程变更申请单。2.5.3.3附件：2.5.3.3.1工程变更方案批复意见；2.5.3.3.2变更前后的图纸、资料；2.5.3.3.3变更工程数量的计算；2.5.3.3.4变更费用的计算书、预算单价组价资料；2.5.3.3.5确定工程数量及单价的证明资料；2.5.3.3.6新南公司、工程公司、承包人、监理、设计院五方的原始记录、签证资料、会议纪要或现场纪要及相关文件等。第三节工程延期索赔3.1受理工期索赔的条件3.1.1由于以下原因之一而造成工程施工进度网络方案的关键线路上的工期延误，才能进行工期索赔：3.1.1.1由于异常恶劣的气候条件〔衡量标准按本工程施工合同专用条款相关规定执行〕。3.1.1.2合同条款指明的可以进行工期索赔的相关规定。3.1.2监理单位必须在确认下述条件满足后，根据合同受理工期索赔：3.1.2.1索赔事件发生后，承包人在合同规定期限内监理单位提交工期索赔意向。3.1.2.2承包人按合同规定向监理单位提交了有关索赔详细资料，并根据监理单位的要求提供了有关证明。3.1.2.3对于连续事件，承包人已经按照合同规定向高级驻地办提交了后续有关详细证明资料。索赔事件终止后，承包人在合同规定的期限内，向监理单位提交了正式的索赔申请报告。3.1.2.4确认延期事件属实、合同条款运用正确、延期事件发生在关键线路上。3.2受理程序3.2.1受理工程延期意向书：承包人必须在工期索赔事件首次发生后按照合同规定的时间内，向监理单位提交工程延期意向书并抄报工程公司和新南公司，详细说明申请延期的原因、延期依据、延期范围等，监理单位收到承包人延期索赔意向后无需认可是否系工程公司和新南公司责任，先应审查这些记录，指定监理工程师做好工地实际情况调查和日常记录，并告知工程公司和新南公司。3.2.2发出书面监理指令：在接到承包人提交工程延期意向书后，监理单位应及时以书面形式指示承包人立即采取措施，将可能造成的影响和损失降低到最小。如果属于连续发生的事件，应指令承包人按照合同规定和监理工程师的要求，每7天定期向监理单位提交事件进展的详细资料。3.2.3搜集、整理有关证明资料：监理单位应立即责令有关监理人员搜集与本延期有关的各种监理文件、指令、纪要和记录，及时、全面、准确掌握有关证据，并进行整理分析。3.2.4受理工程延期申请报告：承包人应在合同规定的期限内，向监理单位提交正式延期申请报告，并附所有证明文件和详细资料。如果承包人未能满足上述规定，那么监理单位有权依照现有记录和资料核定延期直至不予延期。监理单位应审查承包人的延期申请的格式和延期申请的合同依据、延期事件发生开展原因、延期时间测算方法和细节、有关证明、文件、资料、图纸等。3.2.5延期评估：监理单位在收到承包人提交的工程延期申请报告后，应在28天内，根据合同文件、承包人提交的延期申请、监理工程师和承包人双方的证明资料，对延期事件的真实性、合理性进行初评估。监理工程师评估的要点是延期申请的格式是否满足监理工程师要求；延期的合同依据是否准确充分；延期的理由是否正确与充分，延期的测算原那么和方法是否恰当；证明资料是否齐全。评估完成后，将评估结果与工程公司和新南公司和承包人协商，提出审查意见，编写评估报告，报工程公司和新南公司批准。3.2.6延期确认：监理工程师与工程公司和新南公司和承包人就承包人提交的延期申请报告进行磋商，并决定给予工程延期还是费用补偿。假设决定给予工程延期，那么监理单位应签发书面文件予以确认。批准的延期和中标合同工期之和，为新的合同工期。假设决定给予费用补偿，那么补偿费用将在额外费用中予以支付，合同工期不变。3.2.7监理单位对合同工期的延误审批前必须经工程公司和新南公司批准。第四节费用索赔4.1一般规定费用索赔按合同文件有关规定办理。4.2索赔程序4.2.1索赔意向书：费用索赔事件首次发生后按照合同规定的时间内，承包人应向监理单位提交索赔意向书，详细说明索赔的原因、依据、范围等，并抄送工程公司和新南公司。否那么，监理单位有权不予受理。4.2.2索赔的记录：在接到承包人提交的索赔意向书后，监理单位应立即审查当时记录，并要求承包人进一步作好当时记录，提供或连续提供该索赔意向书的有关证明资料。同时指定有关监理人员，做好工地实际情况的调查和日常记录，收集相关文件资料和信息。4.2.3索赔的证明：为证明索赔工程的合理性，承包人应在索赔意向书发出后21天或监理工程师同意的另一期限内，向监理单位提交一份索赔款额的详细账目，并准确说明索赔申请所依据的理由。如果索赔事件具有持续性，上述证明资料应认为是暂时的，承包人应按监理单位要求的合理间隔时间，提交继发的暂时帐目和索赔理由。并将复印件抄送工程公司和新南公司。4.2.4受理索赔申请报告：在此索赔事件终止后21天内承包人应向监理单位提交索赔申请报告，说明最终索赔帐目，并附所有有关的文件和资料。索赔申请报告的主要内容包括索赔所依据的合同条款、索赔费用金额、各项费用清单、费用测算说明及其它有关文件和证明资料等。监理单位受理索赔时应搜集与本索赔有关的各种监理文件、指令、纪要和记录，分析确认索赔事件是由非承包人原因所造成，并核实有关记录。4.2.5索赔评估：监理单位在承包人提交《费用索赔申请报告》后，应对《费用索赔申请报告》的有效性、真实性、合理性和索赔金额进行评估，具体应从以下几方面进行评估：4.2.5.1索赔申请的资料是否真实、齐全；4.2.5.2索赔申请的合同依据是否准确；4.2.5.3索赔申请的理由是否正确、充分；4.2.5.4申请索赔数额的测算原那么和方法是否恰当；数量应与监理单位掌握的资料一致，价格与取费的来源按照合同规定的办理。否那么应修订承包人的计算方法与索赔数额并与工程公司和新南公司和承包人进行协调。评估完成后，由监理单位编写《评估报告》，《评估报告》由正文〔包括受理承包人的索赔申请的工作日期；工程简况；确认的索赔理由及合同依据；经过调查、讨论、协调、确认的测算方法及由此确认的索赔数额、结论等〕和附件〔包括监理人员对该索赔的评语；承包人的索赔申请等〕两局部组成，经工程公司审核认可后，报新南公司审批。4.2.5.5索赔确实认：经工程公司批准的索赔，由监理单位填写《索赔时间/金额审批表》经新南公司代表和工程公司签章后做为支付的依据。第五节分包、转让与指定分包5.1分包5.1.1有关规定分包应符合合同文件的有关规定。监理单位应从以下主要方面审查承包人分包工程的申请报告：5.1.2.1分包人的资格情况及证明。包括企业资质〔要求满足分包工程所规定的最低资格标准〕、财务资本情况、从事分包工程施工的主要人员资历、施工机械状况等；5.1.2.2分包工程工程及内容；5.1.2.3分包工程数量、单价及金额；5.1.2.4分包工程工程所使用的技术标准与验收标准；5.1.2.5分包工程的工期；5.1.2.6承包人与分包人的合同责任；5.1.2.7分包协议。5.1.3分包工程的管理1.3.1监理单位应按施工合同专用条款要求对承包人的分包行为进行严格管理。1.3.2分包工程不准压低单价，管理费用的提取应按合同专用条款执行。5.2转让承包人不得将整个合同或合同的任何一局部转让。5.3指定分包本工程不实行指定分包。〔六〕财务会计管理方法〔试行〕第一章总那么第一条为了加强中国建筑第七工程局〔以下简称：开发公司〕财务管理，标准会计行为，充分发挥财务的职能作用，使财务体系形成一种团结协作、高效、有序的运行机制，特制订本方法。第二章财务机构、岗位设置及运行第二条财务机构开发公司按照中国建筑股份财务管理规定和局财务部的决定设立财务资金部，属于开发公司的管理职能部门，是会计核算、会计信息提供、资产平安控制、本钱费用控制、财务预算、营运效率的考核与评价的专业部门。第三条财务资金部的工作职责1、执行《中国建筑股份2007会计制度》。2、参与研究提出开发公司BT工程资金的筹资、融资方案，做好落实工作，负责办理银行贷款相关的财务业务。3、参与BT工程移交，负责BT工程利息清算、资金回收工作。4、做好开发公司BT工程建设资金的管理工作，编制资金筹集、使用、拨付方案，并经批准后组织实施。确保工程资金正常运行，防止资金体外循环。按合约部的计价表及各施工单位月度工程款支付申请审批表支付工程款。5、负责监管施工单位民工工资的发放。6、负责开发公司的收入、本钱、费用等会计核算。7、负责编制开发公司的财务预算，对开发公司的本钱费用进行控制。8、负责纳税筹划、核算和纳税申报。9、负责管理本部门的会计档案。10、负责对开发公司的资产负债结构进行管理。11、负责对开发公司经济活动的事后监督与稽核。第四条会计人员岗位职责1、会计人员要以实际发生的经济业务为依据记账、算账，报账，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚，如实反映财务状况、经营成果及财务收支情况，及时提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息。2、会计人员对不真实、不合法的原始凭证，有权不予接受。3、对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，并按会计制度的规定更正补充。4、参与制定经营方案、业务方案，考核与分析预算、财务方案的执行情况。第五条岗位设置及运行1、根据《会计法》的有关规定，财务内部设置二级机构，一级为总会计师，二级为财务部经理、核算员、出纳员岗位。2、由七局和七局三公司(股东)分别委派专业财会人员组成团体，在七局财务部和资金部的授权下，按照中国建筑股份的要求，在七局财务部NC系统内进行财务独立核算。具体内容包括：本钱费用核算、资金核算、往来核算、税务核算和申报、收入节余核算、总账报表、稽核、档案管理等工作。第三章财务收支审批程序第六条开发公司购置办公用品、非生产性的低值易耗品等物品，原那么上由综合办公室统一购置和管理，各部门不得自行购置。否那么费用自理，财务不予报销，综合办公室根据其他部门报批的申请方案，组织购置。购置的物品必须有商业发票〔多笔物品汇总开在一张发票的，或发票品名与实物名称有差异的，必须有物品销售清单〕，经分管部门领导和总会计师签字确认，报总经理签字前方可报销。第七条通讯费、差旅费、业务招待费、交通车辆等日常费用报销，由报销人员粘贴费用报销单据〔业务招待费做到先申请后招待，申请前须填写业务招待申请单，招待完后实行一事一单，一单一核报销制〕，由会计人员审核、计算，经分管部门负责人和总会签字确认，报总经理签字前方可报销。总会计师和支部书记开支的费用报总经理签字后报销。经工会经费开支的费用报工会主席签字报销。总经理开支的费用报董事长或党支部书记签字后报销。第八条工资及各项津贴的发放，由负责工资管理人员制单，经总会审核，报总经理批准后，方可交财务发放。第九条车辆费用的报销：车辆修理和保养由综合办公室负责人指定专业人员进行鉴定并向总经理提出申请，经办人员根据审批的报告进行实施，报销时由财务会计审核。经分管部门的负责人和总会签字确认，报总经理批准后，财务方可报销。司机报销汽油费用时，必须随带由综合办公室设置的汽油数量和行驶公里比照登记表，经财务核销人员监定其合理、合法性前方可报销。第十条各施工单位需要支付工程预付款、工程进度款、材料款、日常开支费用等款项，由各施工单位的财务人员或受委托的人员根据会签审批的开支方案，报总会计师和总经理签字后，到财务部办理现金支付〔具体实施细那么详见开发公司资金收支管理方法〕。第十一条办公设备、交通工具等固定资产的购置，在预算范围内，根据工作需要由使用部门提出申请，再由财务资金部向上级主管部门申请，得到批复前方可采购。购置时必须报总会计师和总经理审批，购置的设备不得超出审批的金额。第四章货币资金的管理第十二条岗位分工及授权批准1、出纳员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。财务不得由一人办理货币资金业务的全过程。2、审批人应当根据货币资金授权批准制度的规定，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。经办人应在职责范围内，按照审批人的批准意见办理货币资金业务。3、复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核，复核货币支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单据是否齐备，金额计算是否正确，支付方式、支付单位是否妥当等。复核无误后，交由出纳员办理支付手续。4、严禁未经授权的机构或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金。第十三条现金管理1、开发公司使用现金的范围是：办公用品、运杂费等1000元以下的日常零星支出；差旅费支出、职工工资和劳保福利费；为正常业务而准备的备用金。以上范围以外的货币资金支出，均通过开发公司开户银行进行转账结算。2、财务应严格按照国家关于现金管理的规定使用现金。开发公司与其他单位的经济往来，但凡能够通过转账结算的，不得使用现金结算。3、根据日常现金开支的实际情况，实行库存限额管理。4、财务设置的“现金日记账〞，应及时、全面、连续、逐笔记录现金收入的来源和现金支出的用途，随时掌握现金动态，防止收支不清和发生过失。5、除现金由出纳员每天核结、自查外，财务资金部经理须定期不定期的对本部现金进行盘点，出纳员应主动配合，查后假设发现盘盈、盘缺，应及时查明原因、报批处理。财务禁止出纳员用白条顶库。第十四条银行存款的管理1、财务发生的一切收付款项，除制度规定可以用现金支付的以外，都必须通过银行办理转账结算。严格按照中国人民银行发布的《支付结算方法》及相关规定执行，遵守银行结算纪律，保证结算业务的正常进行。2、对所有的银行结算凭证，财务资金部经理都必须进行严格审核，防止和杜绝挪用、贪污等违法犯罪行为发生。审核后的原始凭证和收付款记账凭证，出纳员应逐日逐笔登记“银行存款日记账〞。3、财务应严格遵守《银行账户管理方法》，不准出租、出借银行账户，不准签发远期支票和空头支票；不准出借、出租或将支票转给其他单位使用。4、支票领用后，应于当月内报账。如确因有特殊情况不能及时报账，最迟于下月报账。在支票报账时，应与“用款申请单〞核对收款单位、用途、支票金额等。如发现不一致，应及时向总会计师报告，并查明原因，及时处理。第五章票据及印章的管理第十五条内部收据的管理1、内部收据由开发公司财务资金部统一印制或购置，由出纳员保管，保管人应详细记录收据的领用、使用、结存等情况。2、内部收据必须严格按照开发公司规定使用范围开具，经过规定审批方可加盖财务印章。3、内部收据的领用必须以旧换新，交回存根，并且核对开出的收据和入账的金额是否一致，杜绝开收据收款后不入账的行为发生。第十六条银行票据的管理1、银行的“现金支支票〞、“转账支票〞由出纳员保管〔空白支西票〕，出纳员需要使用“现金支票〞提取现金时，应向财务经理请示，经同意前方能便用“现金支票〞提现。2、支票由非收款人领用外出时须填写“支票领用单〞，领用人领取支票，必须自领取5日内报账，如领用5日内没有支付的，应及时退回财务部门。3、对外开具支票时，除支付个人的款项可以开具现金支票外，其他一律开具转账支票，如签发错误不得撕毁，应加盖“作废〞戳记，连存根一起妥善保存，并在支票使用簿上注明作废。4、严格控制空白支票的发放。对采购急需使用空白支票，经总经理和总会计师批准，发放空白支票要填写年、月、日、用途及限额。5、领用支票发生丧失，经办人员应及时向财务资金部报告，并向银行挂失。因支票造成的经济损失，由丧失人赔偿。第十七条财务印章的管理1、开发公司财务印章作为财务办理收款、付款的必备印签，分为：〔1〕财务专用章〔2〕法定代表人印章〔3〕总会计师印章〔4〕出纳员印章2、开发公司的财务专用章由总会计师保管，法定代表人印章、总会计师印章由财务经理保管，出纳员私人印章由出纳员自已保管，严禁财务负责人和出纳员之间相互委托保管理印章〔不管临时的还是长期的〕。第六章会计档案的管理第十八条会计档案的范围。会计档案是指会计凭证、会计账簿、会计报告等会计核算专业资料，包括会计凭证类、会计账簿类、财务报告类、其他类。第十九条会计档案的整理1、凭证类的会计档案，财务需在月度结束后15日内将该月的记账凭证打印〔手工账的需整理编号且签名或盖章〕，并将记账凭证、原始凭证整理后装订成册。2、对于账本类的会计档案财务需在年度结束后30个工作日内将会计账簿整理〔电脑账需打印〕并装订成纸质账本，在首页签字盖章后作为档案资料管理。3、对财务报告类的会计档案，财务在年度会计报出后30个工作日内将该年度内所有会计报表资料整理并作为档案资料管理。4、其他会计档案，具体经办的财务人员在月度结束后15日内将已操作的财务资料整理编号并作为档案资料的管理。第二十条会计档案的保管1、会计档案应妥善保管，存放有序，查找方便，严格执行平安和保密制度，不得随意堆放，严防损毁、散失和泄密。2、电脑存储的财务档案资料，其重要程度及管理责任等同于纸质管理资料，应将其与业务等其他资料严格分开，不准将财务档案资料与业务等其他资料混淆在一台电脑存储，对电脑中存储的财务档案资料，必须设置由财务人员专管查询密码或开机的口令。第七章附那么第二十一条、本方法解释权归开发公司财务部。第二十二条、本方法自发布之日起执行。〔七〕关于“管理费用〞开支标准和核销程序的管理方法第一章总那么第一条为标准管理费用的开支管理，明确费用的使用范围、核销程序，对费用开支合理有效控制，特制定本方法。第二章费用的内容、范围、标准第二条费用控制或包干内容。1、通讯费是开发公司在从事生产经营活动中限定人员使用通讯工具发生的费用〔包括座机、移动〕，此项为包干费用。2、办公费是指开发公司使用办公文具、办公家具、办公通讯器材、电器以及电脑配件、易耗材料等购置费用。3、差旅费是指员工受开发公司领导派遣在出外履行公务而发生的各种交通费、住宿费、伙食费补助、住房补助以及员工上下班公共汽车费等。4、招待费是开发公司在生产经营及业务活动过程中宴请客人、接待客人而发生的费用或赠送客人礼品发生的费用。第三条费用控制范围及标准机费用、住房补助、伙食费包干范围和标准职务通讯费〔元／月〕座机〔元／月〕伙食补贴〔元／天〕总经理、副经理、三总师部门经理部门副经理一般科员内勤及勤杂人员部门座机费的包干标准部门标准〔元／月〕工程管理部商务合约部财务资金部投资管理部公司开展部综合办公室员工出差费用核销标准人员级别交通工具及标准出差地区住宿标准及火食补助飞机火车轮船一般地区一般省会城市经济特区、直辖市、兴旺省会城市住宿伙食补助住宿伙食补贴住宿伙食补助公司领导经济舱软卧二等舱250300350部门经理经济舱硬卧三等舱15030元／天25030元／天30030元／天一般人员硬卧三等舱15030元／天18030元／天20030元／天注：途中补助，时间超6小时以上〔缺乏一天按一天计算〕。第三章费用控制、审批、核销方法第四条通讯费的控制、审批及核销方法1、费：采取两种方式〔1〕、费实行按月按标准包干使用。由本人自行交纳，由财务资金部按标准审核单据，经总会计师和总经理签字后报销，超出标准不报，低于标准不补。〔2〕、按规定标准制表发放，由综合办公室制表，经总会审核、总经理批准后发放。但凡享受包干使用费的个人，必须24小时开机，便于能够随时联系。2、座机费：每月由综合办公室按标准到电讯部门交费，由财务部门按各部门的包干标准审核单据，经总会和总经理签字后报销。第五条办公费的控制、审批、核销方法1、办公用品由综合办公室统一购置、印制和管理，各部门不得自行购置。否那么财务不予报销，费用自理。2、部门人员需要购置、印制办公用品时，由部门申请，经分管部门领导确认签字；总会审核，总经理批准后交综合办公室统一办理，综合办公室按照部门申请的方案购置。统一印制或购置的复印纸张等办公用品，由综合办公室专管人员登记造册后发放给使用人或领用人。3、各部门申请购置办公用品时，必须注明用途、数量、规格型号，综合办公室需查明是否可以调节使用，再确定是否购置。购置时不得随意超出申批的方案数，否那么超出局部费用由经办人自理。4、购置人员粘贴好单据，由财务人员按申请的方案，审核所采购物品单据及电子小票内容是否相符，后经总会和总经理签字后报销。第六条差旅交通费控制、审批、核销方法1、市内交通费考虑到开发公司交通车辆有限，每月又需要在市区打的办理公务，开发公司给予适当包干费用，经理、书记、三总司每月100元，部门经理每月150元，一般管理人员200元，包干后财务一类不再报销出租车发票。2、职工因公在外出差交通费、住宿费〔1〕出差人员应在回开发公司5个工作日内报账。报销差旅费时，应整理好相关票据，据实填写“差旅费报销单〞，由财务按照规定标准核算，由分管部门负责人签字确认，经总会和总经理签字后报销。〔2〕出差期间发生的共同费用报销，报销单须有共同人员签名确认。〔3〕严禁人为将同批次差旅开支工程拆零分次报销，绕避监管，一经发现，财务有权不予受理报销拆零局部，并在报销单上标识核销。3、伙食补助费公司给每位在岗员工每人每天补助20元伙食费，发放给个人。每月由综合办公室根据各部门提供的考勤表，造表经总会审核、总经理批准后，交财务发放。5、职工探亲路费〔1〕、探望爱人每年二次，乘火车12小时以上，可以购硬卧票报销。〔2〕、未婚职工探望父母的每年一次，乘火车12小时以上，可以购硬卧票报销。〔3〕、已婚职工探望父母的每二年一次，乘火车12小时以上，可以购硬卧票报销。以上职工探亲的目的地直线距离境内交通路费可凭票据实报销，第七条夏季降温费控制、审批、核销方法每年夏季降温费均按照中建七局开支标准，结合所在地区实际情况给员工降温补助，由综合办公室根据各部门提供的考勤表编制发放表，经总会审核、总经理批准后，交财务发放。第八条业务招待费控制、审批、核销方法1、开支业务招待费应事先申请并得到批准，不允许先斩后奏。申请时要填写招待费用开支申请单，并注明所招待人员和陪同人员、招待档次和额度，报销时必须填写开发公司费用开支登记表。因特殊原因无法事先办理的，事后须及时报告领导。2、凡因工作需要对外赠送礼品，必须事先向总经理请示，得到总经理的批准后，方能执行，否那么费用自理。3、工作人员因公出差确需应酬的，须事前请示，请示时要说明招待档次和开支额度，得到同意后限额接待。4、工作人员报销业务招待费，必须做到一次一报、一次一单、一单一核。不得将屡次发生的费用发票贴在一起合并报销，对赠送礼品开具的发票需附购置商品电脑小票，电脑小票和清单由财务部门按规定随凭证或单独存放备查。5、所开支的业务招待费，统一由开发公司办理的银行储蓄卡结算〔银行储蓄卡由开发公司财务和指定人员保管〕。开支时由经办人员到财务部或指定人员处借用，6、费用核销流程图：〔附后〕发公司管理人员费用核销流程图报销人员正确填写费用报销单，将报销票据分类分单整齐粘贴在报销单反面报销人员正确填写费用报销单，将报销票据分类分单整齐粘贴在报销单反面是是否财务核销人员按财务制度规定，确认其合法性，核销报销金额并签名否财务核销人员按财务制度规定，确认其合法性，核销报销金额并签名是是否分管部门负责人审核否分管部门负责人审核合理性并签字是是否总会计师审核签字否总会计师审核签字是是总经理批准签字否总经理批准签字否是是是财务部会计按照总会计师和总经理审核的原始单据填制会计记账凭证，并将费用正确计入预算总额内财务部会计按照总会计师和总经理审核的原始单据填制会计记账凭证，并将费用正确计入预算总额内是是出纳员根据记帐凭证，扣除个人借款后，支付剩余局部款项出纳员根据记帐凭证，扣除个人借款后，支付剩余局部款项第四章附那么第九条本方法由财务资金部负责解释。第十条本方法自2023年月日起试执行。注：1、附开发公司业务招待申请单2、附开发公司管理人员费用报销登记表〔八〕开发公司管理人员借款管理方法第一章总那么第一条为加强员工借款管理，减少资金占用，更好的效劳于公司生产经营，特制订本方法。第二章管理员借款内容、审批和额度第二条管理人员借款内容1、开发公司管理人员因工出差、零星采购、经营周转金、为开发公司办理业务的零星支付、根据需要可借用现金。2、临时用工和试用期间的管理人员不能借支现金，有出差任务时，由同行人员借支现金。第三条管理人员借款审批程序1、管理人员借支现金需填写“借款单〞，报总经理或委托人签批。经总会计师审核签字后，方可到财务借款，现金借支2万元以上的，要提前一天通知财务资金部。2、现金借支人应亲自到财务资金部支取现金并在现金支付凭证上签字，委托他人支取的，必须由受委托人在现金支付凭证上签字。第四条管理人员借款额度1、为了更准确地掌握现金的收支，借款在1000元以下的现金支出不办理借款。2、管理人员借支现金前必须预计合理的借支额度，财务负责人应进行额度的审核，超出合理范围的人员借款，财务部门不予借支。3、对不同级别的管理人员设置最高借款限额，未还借款超过限额时，财务资金部不再向其借款，由于经营需要，特殊情况下，由借款人提出借款事由，经总经理批准后，方可办理借款。级别额度总经理级8000元总经理以下副职级5000元部门经理3000元小车司机2000元其他人员1000元第三章管理人员借款的管理第五条禁止白条抵现，对于符合规定人员的“借款单〞财务要及时进行账务处理。第六条管理人员借款报销应取得合法的报销票据，分管部门负责人审核其合理性后，财务资金部审核合法性，并经总会计师和总经理签批后，财务进行账务处理。第七条管理人员报销款项应首先用于归还借款。有工作任务需要支出现金时，需再次履行借款手续，财务部门不得直接支付现金。第八条有固定周转金借款的人员，实行“前款不清，后款不借〞原那么。第九条财务资金部要严格控制人员借款总量，准确掌握管理人员现金借支、报销和还款的情况，及时清理借支，对借款期限超过2个月的人员，财务应下发“管理人员借款清欠通知单〞催收。财务每季度要对管理人员借款进行一次全面清理。第十条对管理人员逾期借款且接到“管理人员借款清欠通知单〞10日内仍未还清借款的人员，执行“前款不清，后款不借〞原那么，并会同人事负责人从借款人工资中逐月扣还。第十一条负责人事的人员对于有辞退意向的和调出意向的人员，应事先通知财务，待其还清所有借款之后，再履行相关手续。附那么第十二条本规定由财务资金部负责解释。第十三条本规定自发布之日起执行。二、行政管理制度〔一〕、会议管理规定为提高工作效率，注重实际效果，结合中国建筑第七工程局〔以下称“公司〞〕组织结构实际情况，特制订本管理方法，以标准管理公司各类会议。1、会议分类1.1总经理办公会1.2党支部会议〔党支部扩大会〕1.3生产调度会会1.4周例会1.5工会委员会议、工会会员大会、工会经费审查委员会议1.6其他会议：包括专题会、业务工作会、座谈讨论会等。2、总经理办公会2.1时间：原那么上每月1次，为每月月底进行。如有必要，总经理可提前或推后召开；情况紧急时也可以随时召开。2.2会议内容：2.2.1审议讨论公司年度工作方案、财务预算、决算报告等；2.2.2审议讨论公司重大投资决策、重要生产方案、重要经营活动、重大合同签订、重大资金运作、重要人事安排以及固定资产购置等；2.2.3公司各项管理制度的讨论审批；2.2.4审议讨论公司组织机构的调整方案；2.2.5审议讨论薪酬调整方案；2.2.6讨论其他应有总经理办公会讨论决定的事项。2.3组织管理：总经理办公会由办公室组织并进行会议纪录，起草会议记要，并负责会议决议和精神贯彻落实的催促检查。2.4参会人员：总经理办公会有公司总经理、总会计师、总工程师、公司各部门负责人以及会议议案涉及人员参加。2.5会议议案确实定：总经理办公会讨论的议题，必须在会前由分管领导和主管部门依据实际问题和相关政策认真研究，提出议案，经办公室初审、总经理审核后提交会议讨论决定，没有议案或议案不成熟的不能提交会议讨论决定2.6会议纪要：2.6.1总经理办公会由办公室负责记录，并进行整理形成会议纪要；会议纪要由办公室呈有关公司领导、部门领导会签，然后报总经理审批签发；2.6.2审批同意后的会议纪要由办公室负责核稿、编号、打印、下发、存档。会议纪要应于会议召开后3日内完成审批并