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基础会计作业习题1.计算现金流量表公司在今年1月1日至12月31日期间的业务活动如下：1月1日，公司收取了一笔客户预付款10000元。2月1日，公司购买了一台新机器，支付现金5000元。3月1日，公司从供应商购买了原材料，使用现金支付了6000元。4月1日，公司收到了来自客户的应收账款20000元。5月1日，公司支付了工资费用5000元。6月1日，公司支付了租金费用2000元。7月1日，公司向供应商支付了应付账款10000元。8月1日，公司收到了客户付款20000元。9月1日，公司向供应商支付了应付账款15000元。10月1日，公司支付了税务费用3000元。11月1日，公司向客户出售了货物，收到了应收账款30000元。12月1日，公司支付了供应商货款20000元。请根据上述业务活动，计算并填写该公司在期间内的现金流量表，并解释该表的意义。现金流量表年份现金流入现金流出净现金流量一月11000011000二月05000-5000三月06000-6000四月20000020000五月05000-5000六月02000-2000七月010000-10000八月20000020000九月015000-15000十月03000-3000十一月30000030000十二月020000-20000现金流量表解释该公司在今年1月1日至12月31日期间的现金流量表显示了该公司的现金流入和流出情况。现金流入是指公司从各项业务活动中获得的现金，而现金流出则是指公司在各项业务活动中支付的现金。净现金流量是指现金流入减去现金流出后的结果。净现金流量的正负值可以反映出公司在期间内的现金盈余或流失状况。通过分析现金流量表，可以得出以下结论：公司在一月份获得了11000元的现金流入，这主要是由于收取客户预付款所致。在二月至六月期间，公司的现金流出超过了现金流入，导致净现金流量为负值。这是因为公司购买了新机器、支付了原材料费用、工资费用和租金费用。在七月份，公司有一笔较大的现金流出，主要是因为支付了应付账款。在七月至九月期间，公司的现金流出继续超过现金流入，净现金流量为负值。这是因为公司支付了应付账款和税务费用。从十月份开始，公司的现金流入逐渐增加，主要是由于收到了客户付款和应收账款。最后，在十二月份，公司有一笔较大的现金流出，主要是支付了供应商货款。根据现金流量表的分析，我们可以看出该公司在年度

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