出差管理制度

差旅费报销管理制度为了提高公司形像，提高外出办事工作效率，本着勤俭节省、反对浪费的原则，公司现对差旅费原则进行规范化、统一化管理，结合我公司实际条件，经总经办研究决定，自？年？月？日起制订差旅费报销原则，请各部门遵照执行。现将具体条款规定以下：1、合用报销范畴本制度所称出差，是指员工因工作需要，受公司差遣前往异地洽谈业务、开发市场，协调关系、工程实施、售后服务或解决公司事务，开会、学习的活动差旅费涉及城际交通费、住宿费、出差地市内交通费，出差补贴费等项目；不涉及外出接待客户、洽谈业务、联系关系所需的招待费及购置材料、配件的费用。（差旅期间的洗衣费、保健费及住宿房间内的有价商品等，不予报销。）2、本规定所涉及的都市等级分类2.1一类都市（4个）：北京、上海、广州、深圳2.2二类都市：南京、武汉、沈阳、西安、成都、重庆、天津、杭州、青岛、大连、宁波、济南、哈尔滨、长春、厦门、郑州、长沙、福州、乌鲁木齐、昆明、兰州、无锡、南昌、贵阳、南宁、合肥、太原、石家庄、呼和浩特。2.3三类都市：除一、二类都市以外的市、县、区。3、本规定所涉及的职别分类：3.1副总经理3.2部门经理、主管3.3其别人员4、差旅费各项报销原则：4.1住宿及市内交通费原则：职别分类住宿原则（元/天）伙食原则（元/天）一类都市二类都市三类都市一类都市二类都市三类都市3.12602001608060403.22201801507050303.315010080605030阐明：在一类、二类都市的郊县、郊区出差时，按递减一级都市原则执行。4.2长途交通工具乘坐原则职别分类长途交通工具乘坐原则3.1飞机、列车软、硬卧、商务座、一等座、二等座、大巴、公交车、出租车3.2飞机、列车软硬卧、一等座、二等座、大巴、出租车3.3列车硬卧、硬座、二等座、大巴、普通客车、出租车、公交车、地铁注：出差员工乘坐火车在车上过夜5小时以上的，或持续乘车时间超出12小时的，可购硬席卧铺票；符合乘坐卧铺规定，而不买卧铺票的，按列车硬卧席票价减去硬座票价的差价发给补贴。公司激励员工在不影响事情办理和耽搁时间的前提下搭乘公交车、地铁；员工在出差地因公办事，市内交通费用实报实销。5、报销规定细则5.1差旅费报销规定出差住宿费和市内交通费按规定原则凭有效单据在限额内报销，超标部分自付；无住宿发票或发票被认定不合格的均不予报销。相似性别两人出差，按最高级别一人住宿报销；长途交通费按规定乘坐原则凭有效单据报销，超原则乘坐交通工具的，按能够乘坐的交通工具原则金额报销；如确有特殊状况需超原则住宿、超原则乘坐交通工具的，必须事先经公司总经理书面同意，凭批条据实报销，无批条的按规定报销。6、因公外派参加会议、学习、进修、培训的生活补贴原则：在途期间的生活补贴、交通费、按照前述规定报销，会议、学习、进修、培训期间，主办单位统一安排食宿的，不再报销各项补贴；统一安排住宿，不安排伙食的，据实报销住宿费，伙食费按每天40元报销。7、当天出差、当天返回的生活补贴原则：对出差地点属于工作地区以外，当天出差、当天返回的，执行下列生活补贴原则：7.1200km（含200km）以内的：每人每天补贴30元。7.2200km以外的：每人每天补贴40元。8、审批报销程序8.1差旅费报销单由出差人员自己按规定填写，填写要规范，票面要干净整洁。8.2报销程序：经办人填单→部门经理审签→出纳审核签字→财务经理审核签字→总经理审批→财务出纳结算。9、差旅费的报销的其它有关规定。9.1员工出差前必须填写《出差申请单》，写清晰出差地点、预计时间、出差目的，出差计划经部门经理审核签字，由总经理同意，未经同意其出差费用不予报销；如紧急状况可经总经理口头同意后出差，并在出差当天或返回后2日内补填《出差申请单》；9.2需要事先借款的，填写《借款单》及《出差申请单》后交由出纳办理借款预借差旅费。对于没有还清前次差旅借款，或者是即使没有超出上限，但计算不合理的，财务有权不予借款；9.3出差返回后应在3个工作日之内提交《差旅费报销单》，并于报销时退回预借的多出的款项;如因特殊因素不能按期办理者须向财务部申请延期报销。9.5出差人因工作计划安排不当，延误航班、车次所产生的退票费由其个人承当，若是直接上级批示变化出行计划的由上级领导签字证明，方可报销。9.6同一都市市区至郊区、郊区至郊区的交通费用可视同长途费用，按实际费用报销。9.7出差天数的计算原则为:上午出发的，按一天计算，下午出发的按半天计算；中午12点以前返回的的按半天计算,12点后来返回的按一天计算。9.8实施差旅费制度后，各部门人员出差，原则上要定任务、定时间、定地点、定人数，实际出差天数超出原计划天数的费用，需经总经理同意，否则，财务部不予报销。9.9车票按先后日期次序依次排列粘贴，出租车票需在背面注明起始地，无日期者注明日期。市内公交车、出租车、长途车票严禁有连号票，做到乘车要当班票，车票丢失补白条的，不予报销。10、住宿票按日期先后次序依次排列粘贴，住宿票需在背面注明人数、起止日期及单日金额。住宿票必须加盖印章，印章必须清晰，无印章的视为无票。10.1全部由外部获得的报销凭证，必须是税务部门或财政局统一规定使用的正式发票（印税务章、财政章并盖有收款单位财务章），大写金额和小写金额必须相符，一切非正式单据不能作为报销凭证；报销凭证昂首要写上单位名称。10.2公司财务人员有权对一切报销单据和所发生经济业务的合理性、正当性、真实性进行审核，发现有问题的一律不予报销，并及时反馈给公司领导进行解决；发现虚报金额的，一律按照报销票面金额的4倍进行罚款。10.3费用报销时间需在当月报销，金额在元以上的要提前告知财务部。10.4本制度由公司财务部负责解释，未尽事宜由财务部另行规定。10.5本制度自5月1日起执行,以