格林公司差旅费报销规定

公司差旅费报销规定第1条为了合理使用资金、加强公司差旅费管理，降低公司成本费用，本着方便工作又节约费用的原则进行差旅费用报销。第2条公司所有出差人员(副总以下人员)均实行费用包干办法，包干内容包含出差期间的住宿费、市内交通费、伙食补助、邮电费、行李费、行李托运手续费等各种杂费。第3条费用包干的原则为节余归已，超过自负。第4条员工因工出差审批权限及借款；(一)公司员工需要出差时，均应填制《出差事项报告单》，部门部长级人员出差，由公司总经理审批。其它人员出差时间超过二天以上或需要乘飞机的由部门部长签字确认后，送公司总经理审批。二天以内的临时出差，由本部门部长审批。(二)员工出差需要申请借差旅费用的，由出差人员填写《现金借款单》，由财务总监审核，经公司总经理批准后，财务部办理相关借款手续。第5条出差使用交通工具及有关交通费用；(一)公司总经理、副总经理、财务总监及享受副总级待遇人员出差：可乘飞机、火车软卧、轮船二等舱。(二)各部门部长和副部长级人员出差，如有紧急任务、特殊情况经公司总经理批准后可乘坐飞机，火车硬卧、轮船三等舱。(三)其余职工出差可乘坐火车硬卧、轮船四等舱，如有紧急、特殊情况或与领导同行时，经公司总经理批准方可乘坐飞机。(四)乘坐飞机按实际票价含燃油税、机场建设费、保险费、民航班车费给予报销。(五)乘火车硬座或陆路班车(超过十二小时以上或过夜六小时以上)，每次补助所购车票面额30%，乘车时间超过24小时，每次补助所购车票面额的50%。乘坐轮船5等舱的可按轮船4等舱票价进行报销，乘火车硬座或陆路班车生的订票费用按实报销，报销最高限额不得超过票价的15%，超过部份自理。(六)除公司总经理、副总经理外，其余人员乘坐飞机报销时须经公司总经理在机票背面签字确认。第6条差旅费用包干标准；地区承包标准(元/日)公司正副总经理级部门部长级其他人员省内其它地区、省会城市实报实销200150省外一般地区150100特殊地区250200第7条外出开会包干费用标准；会议接待标准补助标准(元/日)公司正副总经理级部门部长级其他人员会议举办方按排食宿、费用实报实销，只补助市内交通及出差补助201510会议举办方不按排食宿、费用自理的所交费用实报实销。302015第8条内部出差费用标准如下；内部接待标准补助标准(元/日)公司正副总经理级部门部长级其他人员家在出差地，不需内部公司安排住宿，在内部食堂用膳。内部公司接待302520。家不在出差地需要在外安排食宿，费用自行结帐的。住宿费用实报，只给生活补助费用403530。第9条包干费用报销时必须附有住宿发票，无住宿发票时按其承包标准30%给予补助，无往返车船票时，按实际票价的30%进行补助。第10条员工出差成都市附近区县当日往返，由公司内派的，当日中午返回公司就餐或午餐后出发于下午下班前返回公司的，不发任何补助。当天往返需要在外吃中饭或晚饭的每人每天伙食补助10元。对于乘公交车辆出差者，往返车费全额报销(出租车不予以报销)，每日按30元予以补助，同时报销市内公交车费用，对于当日不能返回者，按差旅费用包干费用标准执行。第11条司机出车补助费用标准如下；出车地区开车时间补助标准元/天说明成都市区2小时内无补助回公司用餐成都市周边城市4小时内15元在外用膳四川省内8小时20元当天往返四川省外10小时按公司差旅费用包干费用标准执行第12条员工因工作需要，外出培训和学习者、学习时间超过一个月以上的，学习期间的学杂费、报名费、住宿费凭票报销。学习期间伙食费、市内交通费15元/日，学习时间超过一年者，每学期报销往返路费一次。所有费用学习者先行垫付，未按要求取得毕业证、结业证者所有费用自理，公司不予报销。第13条员工报销的票据，应严格按国家发票管理制度办理，票据必须是统一发票和定额发票，并加盖有税务监制章，发票专用章或财务专用章，发票单位名称必须填写公司全称。住宿发票非出差所在地的酒店、饭店和招待所开出的发票、票据残缺不全或字迹无法辨认时不得给予报销。第14条出差期间业务费用、陪客游览参观开支、购物送礼费用必须坚持请示审批制度，未经总经理批准的一律不给予报销。经过批准的报销时也应由总经理在发票后加签，方可给予报销。第15条员工出差回公司后，应及时填好报销单据，由部门文员统一到财务部报销，每星期二、五为报销日，其它时间财务不办理报销。若跨月仍未报销，每迟报一天，按报销总额的1%处罚。第16条员工差费报销时应将车船票、住宿费、业务费用等票据粘贴在《出差旅费报销明细表》后，要求粘贴整齐，不得超出《出差旅费报销明细表》，否