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财务管理中心对接例会具体会议记录一、社联财务管理中心简介财务管理中心是校社团联合会主管财务检查、财务处理工作的部门。主要负责在每学期期初对各学生社团财务状况进行审核，公开财务使用情况，并对财务支出情况作出分析和考核，提交报告至相应分管副主席，以加强对学生社团财务使用的规范管理的共组。二、财务管理中心对社团财务方面的管理方法（财务制度）1、财务对接例会定为每月一次，时间为每月第二个星期五晚上19：00—20：30（如有更改另行通知）。财务部例会要求凡接到通知的每一位财务负责人都必须准时到场，若请假必须提前通知财务管理中心，出席情况将由纪检部考查，其考查结果直接计入社团考核中。另外，财务管理中心规定，凡一次未到，将扣除该社团年度可报销金额的5%，累计计算。2、各社团须用财务管理中心规定的统一账本记账。（带样式）3、各社团须按社联财务管理中心的规定记账报账，任何社团不得随意登记。4、每月财务管理中心定期或不定期对各社团查账一次，各社团财务部或相关负责人必须在接到通知后，带上账本、当月发生的原始单据以及纸质清单在指定的时间和指定的地点出席。该项查账内容记录社团财务考核中。5、在社团评比时，财务考核占考核内容的15﹪。三、具体报账流程各社团上交活动策划及预算表—社联财务管理中心审核—审核后的预算表回发至各社团—各社团活动结束后上交财务报表—社联财务管理中心审核—校团委再次审核—审核通过后下发报销款项至社联财务管理中心—社联财务管理中心下发报销款项至各社团四、有关预算、帐表及时、按规定上交的具体办法各社团在举办活动前都要求编制财务预算表，并于活动展开时提前一周将活动策划及财务预算表（电子稿及打印稿）交至各分管社团组财务管理中心负责人处，各分管负责人对社团财务预算进行审核，并于5个工作日内将审核结果反馈至各社团财务负责人处。各社团必须严格按照经审核后的财务预算展开活动，报账时社联财务管理中心将以财务预算表为依据。活动结束后各社团应及时上交活动详细账单，将活动开销做成财务报表（电子稿及打印稿）交至社联财务管理中心各社团组负责人处，社联财务中心在经审核后予以报销。未交活动策划及财务预算表或未按规定及时上交的社团活动开销社联将不予以报销；擅改经社联审核后的财务预算表获未严格执行预算的社团活动开支将不予以报销未经审核的财务开支，并按比例减少可报销金额的份额（具体比例另行上传）以作为处罚。五、发票、原始凭证上交的具体实施办法报账金额在30元以下的:1、各社团拿来报销的原始凭证必须是正规的国家税务局或地税局通用发票并且要按照发票填写要求填写。2、发票上须有出票单位的盖章或签名等相关内容。3、发票各项内容均不得涂改，若记录有误，应由出票单位重开或更改，更改处应有出票人印章或由出票人签名。4、如有其他需要在发票上注明其他相关内容，经手人必须附上签章，否则无效。5、若发票不符要求，财务部有权拒绝报销。报账金额在30元以上的：需上交江西省国家税务局通用机打发票，并附上详细清单，发票及清单可到国光开取，

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